招標金額管理辦法一、總則（一）目的為加強公司招標金額管理，規(guī)范招標活動中的資金使用，提高資金使用效益，確保招標工作合法、合規(guī)、有序進行，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)所有涉及招標金額的項目，包括但不限于工程建設、物資采購、服務外包等各類招標活動。（三）基本原則1.合法性原則：招標活動必須遵守國家法律法規(guī)，確保招標程序合法合規(guī)，招標金額的確定和使用符合法律要求。2.合理性原則：招標金額應根據(jù)項目實際需求和市場行情合理確定，避免過高或過低，保證資金使用的合理性和效益性。3.公正性原則：在招標過程中，應遵循公正、公平、公開的原則，確保所有參與投標的單位享有平等的機會，不受任何歧視。4.透明度原則：招標金額的確定、使用情況等應保持透明度，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關部門的檢查。二、招標金額的預算編制（一）預算編制依據(jù)1.項目需求：根據(jù)項目的技術(shù)要求、規(guī)模、工期等詳細需求，確定所需的物資、服務、工程等內(nèi)容，作為預算編制的基礎。2.市場價格：參考市場同類產(chǎn)品或服務的價格水平，結(jié)合近期市場行情波動情況，合理估算招標金額。3.歷史數(shù)據(jù)：分析以往類似項目的招標金額及實際支出情況，為本次預算編制提供參考。（二）預算編制流程1.項目部門負責：項目部門應根據(jù)項目需求，詳細填寫招標金額預算申請表，明確項目名稱、招標內(nèi)容、預算金額及計算依據(jù)等信息。2.初步審核：項目部門將申請表提交至部門負責人進行初步審核，確保預算內(nèi)容完整、合理，符合項目實際需求。3.財務部門審核：財務部門對預算金額進行審核，重點審核預算的合理性、資金來源的可靠性以及與公司財務狀況的匹配性。財務部門可根據(jù)需要進行市場調(diào)研或成本分析，對預算金額提出調(diào)整建議。4.審批：經(jīng)項目部門、財務部門審核通過后的預算申請表，提交至公司主管領導進行審批。主管領導根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、資金狀況等因素，對預算金額進行最終審定。（三）預算調(diào)整1.在項目實施過程中，如因項目需求變更、市場價格大幅波動等原因?qū)е略A算金額無法滿足項目實際需要時，項目部門應及時提出預算調(diào)整申請。2.預算調(diào)整申請應詳細說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及調(diào)整后的預算金額，并按照預算編制流程進行審核和審批。3.未經(jīng)批準，任何部門和個人不得擅自調(diào)整招標金額預算。三、招標金額的確定（一）招標方式選擇根據(jù)項目特點和金額大小，選擇合適的招標方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。1.公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、潛在供應商較多的項目。通過公開媒體發(fā)布招標公告，吸引眾多供應商參與投標。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或采用公開招標方式的費用占項目采購價值的比例過大的項目。由招標人向預先選擇的若干家供應商發(fā)出投標邀請書，邀請其參加投標。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。通過與不少于三家供應商進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。由采購人與供應商就采購價格、數(shù)量、質(zhì)量等條款進行協(xié)商，達成一致后簽訂采購合同。（二）招標文件編制1.招標文件應明確招標金額的范圍、計算方式、支付條件等內(nèi)容，確保投標人清楚了解招標金額相關要求。2.招標文件應包含評標標準，其中應明確對投標報價的評審方法，如最低評標價法、綜合評分法等。3.在招標文件中，應規(guī)定投標人的報價應包含完成項目所需的全部費用，不得出現(xiàn)漏項或其他不合理的報價方式。（三）投標報價評審1.評標委員會應按照招標文件規(guī)定的評標標準，對投標人的投標報價進行評審。2.對于采用最低評標價法的項目，評標委員會應選擇投標報價最低且符合招標文件要求的投標人作為中標候選人。3.對于采用綜合評分法的項目，評標委員會應根據(jù)招標文件規(guī)定的各項評審因素及權(quán)重，對投標人的投標報價及其他評審因素進行綜合評審，選擇綜合得分最高的投標人作為中標候選人。4.在評審過程中，如發(fā)現(xiàn)投標人的投標報價明顯低于其他投標人或低于成本價，評標委員會應要求投標人作出合理說明，并提供相關證明材料。如投標人不能作出合理說明或提供相關證明材料，評標委員會可認定其投標無效。（四）中標金額確定1.根據(jù)評標委員會的評審結(jié)果，招標人確定中標人，并向中標人發(fā)出中標通知書。中標通知書應明確中標金額。2.中標金額不得超過招標金額預算。如中標金額超過招標金額預算，招標人應重新組織招標或采取其他合法措施。3.招標人應與中標人簽訂書面合同，合同金額應與中標金額一致。合同中應明確招標金額的支付方式、支付時間等條款。四、招標金額的支付管理（一）支付申請1.中標人應根據(jù)合同約定，在完成相應工作并經(jīng)招標人驗收合格后，向招標人提交支付申請。2.支付申請應包含項目名稱、合同編號、支付金額、支付理由、已完成工作量等信息，并附相關證明材料，如驗收報告、發(fā)票等。（二）支付審核1.項目部門負責對支付申請進行初審，核實支付申請的真實性、準確性及與合同約定的一致性。2.財務部門負責對支付申請進行復審，重點審核支付金額是否符合合同約定、資金來源是否合規(guī)、發(fā)票是否真實有效等。3.經(jīng)項目部門和財務部門審核通過后的支付申請，提交至公司主管領導進行審批。主管領導根據(jù)公司資金狀況和合同執(zhí)行情況，對支付申請進行最終審定。（三）支付執(zhí)行1.財務部門根據(jù)主管領導的審批意見，按照合同約定的支付方式和時間，及時辦理支付手續(xù)。2.在支付過程中，如發(fā)現(xiàn)支付申請存在問題或不符合合同約定，財務部門應及時與項目部門和中標人溝通協(xié)調(diào)，要求其進行整改或補充相關材料。3.對于重大項目或金額較大的支付，財務部門可根據(jù)需要進行專項審計或監(jiān)督，確保資金支付的安全、合規(guī)。五、招標金額的監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門負責對招標金額的預算編制、確定、支付等環(huán)節(jié)進行定期或不定期的審計監(jiān)督。2.審計部門應檢查招標活動是否符合法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，招標金額的確定是否合理，支付是否合規(guī)等。3.對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）外部監(jiān)督1.公司應主動接受相關政府部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，配合提供招標金額相關資料。2.對于政府部門或行業(yè)協(xié)會提出的意見和建議，公司應認真對待，及時整改，不斷完善招標金額管理工作。（三）審計要求1.審計部門應制定詳細的審計計劃，明確審計范圍、內(nèi)容、方法和時間安排。2.審計人員應具備專業(yè)的審計知識和技能，熟悉招標金額管理相關法律法規(guī)和公司制度。3.審計工作結(jié)束后，審計部門應出具審計報告，對招標金額管理情況進行客觀評價，并提出改進建議。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.在招標金額管理過程中，如發(fā)現(xiàn)以下行為，視為違規(guī)行為：違反法律法規(guī)和公司規(guī)定，擅自調(diào)整招標金額預算。在招標過程中，與投標人串通投標，抬高或壓低招標金額。故意泄露招標金額等敏感信息，給公司造成損失。未按照合同約定支付招標金額，或擅自挪用、截留招標資金。其他違反招標金額管理規(guī)定的行為。2.違規(guī)行為的認定應依據(jù)相關證據(jù)，包括但不限于文件、合同、票據(jù)、會議記錄、證人證言等。（二）處理措施1.對于違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重，給予