揚州差旅管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司差旅費用管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅成本，提高差旅效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要前往揚州地區(qū)的差旅活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保差旅活動合法合規(guī)。2.預(yù)算控制原則加強(qiáng)差旅費用預(yù)算管理，合理安排差旅支出，杜絕浪費。3.高效性原則在保證公務(wù)活動順利開展的前提下，優(yōu)化差旅流程，提高差旅效率。4.真實性原則員工應(yīng)如實填報差旅信息，提供真實有效的票據(jù)，嚴(yán)禁虛報、冒領(lǐng)差旅費用。二、差旅審批（一）審批流程1.員工因公務(wù)需要前往揚州地區(qū)，應(yīng)提前填寫《揚州差旅申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具選擇等信息。2.《揚州差旅申請表》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)出差必要性和合理性。3.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和預(yù)算安排進(jìn)行審批，對于超出預(yù)算或不合理的差旅申請予以駁回。4.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意的《揚州差旅申請表》交至財務(wù)部門備案，作為差旅費用報銷的依據(jù)。（二）特殊情況處理如遇緊急公務(wù)需要臨時出差前往揚州地區(qū)，無法提前履行審批手續(xù)的，員工應(yīng)在出差前通過電話或其他方式向部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，說明出差事由和預(yù)計返回時間，并在出差結(jié)束后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。三、交通費用（一）交通工具選擇1.員工應(yīng)根據(jù)出差的緊急程度、距離遠(yuǎn)近等因素合理選擇交通工具。原則上，優(yōu)先選擇公共交通工具，如飛機(jī)、火車、長途客車等。2.如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)艙。因工作需要確需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需提前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.乘坐火車時，應(yīng)優(yōu)先選擇直達(dá)車次，避免中轉(zhuǎn)。如因特殊情況需要中轉(zhuǎn)，應(yīng)選擇合理的中轉(zhuǎn)方案，盡量減少中轉(zhuǎn)時間和費用。4.乘坐長途客車時，應(yīng)選擇正規(guī)客運公司的車輛，確保旅途安全。（二）交通費用報銷標(biāo)準(zhǔn)1.飛機(jī)票：按照實際購買價格報銷，但不得超過公司規(guī)定的航線經(jīng)濟(jì)艙全票價。因特殊情況需要乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，按照經(jīng)濟(jì)艙全票價的一定比例報銷，具體比例由公司另行規(guī)定。2.火車票：按照實際購買價格報銷，包括硬座、軟座、硬臥、軟臥等。乘坐高鐵、動車時，一等座、二等座按照實際購買價格報銷，商務(wù)座按照經(jīng)濟(jì)艙全票價的一定比例報銷，具體比例由公司另行規(guī)定。3.長途客車票：按照實際購買價格報銷，但不得超過公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。4.市內(nèi)交通費：員工在揚州地區(qū)出差期間，因工作需要乘坐市內(nèi)公共交通工具的，按照實際發(fā)生金額報銷。如因特殊情況需要乘坐出租車的，應(yīng)提前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并注明事由。市內(nèi)交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X]元，包干使用，不再另行報銷其他市內(nèi)交通費用。（三）交通費用報銷要求1.員工應(yīng)提供真實有效的交通票據(jù)，票據(jù)上應(yīng)注明出發(fā)地、目的地、日期、票價等信息。2.交通票據(jù)應(yīng)與《揚州差旅申請表》中的行程信息一致，如不一致，應(yīng)提供合理的說明。3.乘坐飛機(jī)的，應(yīng)提供登機(jī)牌、航空運輸電子客票行程單等相關(guān)票據(jù)；乘坐火車的，應(yīng)提供火車票；乘坐長途客車的，應(yīng)提供長途客車票；乘坐出租車的，應(yīng)提供出租車發(fā)票。四、住宿費用（一）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.公司根據(jù)揚州地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和實際情況，制定不同級別的住宿標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：部門經(jīng)理及以上人員：每人每天[X]元。普通員工：每人每天[X]元。2.住宿標(biāo)準(zhǔn)為上限，員工應(yīng)根據(jù)實際情況選擇合適的住宿地點，盡量控制住宿費用支出。（二）住宿安排1.員工應(yīng)優(yōu)先選擇公司指定的合作酒店或協(xié)議酒店入住，以享受優(yōu)惠價格。2.如因特殊情況無法入住指定酒店或協(xié)議酒店的，應(yīng)提前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在出差結(jié)束后提供合理的說明。3.員工在辦理入住手續(xù)時，應(yīng)向酒店索取正規(guī)發(fā)票，并在發(fā)票上注明入住日期、退房日期、房費金額等信息。（三）住宿費用報銷要求1.員工應(yīng)提供真實有效的住宿發(fā)票，發(fā)票上應(yīng)加蓋酒店公章。2.住宿發(fā)票應(yīng)與《揚州差旅申請表》中的行程信息一致，如不一致，應(yīng)提供合理的說明。3.住宿費用報銷金額不得超過公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由員工自行承擔(dān)。五、餐飲費用（一）餐飲標(biāo)準(zhǔn)1.公司根據(jù)揚州地區(qū)的實際情況，制定餐飲補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：早餐：每人每天[X]元。午餐和晚餐：每人每天[X]元。2.餐飲補(bǔ)貼為包干使用，不再另行報銷其他餐飲費用。員工在出差期間應(yīng)合理安排餐飲支出，節(jié)約費用。（二）餐飲費用報銷要求1.員工無需提供餐飲發(fā)票，但應(yīng)在《揚州差旅費用報銷單》中注明每天的餐飲補(bǔ)貼金額和用餐情況。2.如因特殊情況需要招待客戶或參加商務(wù)宴請的，應(yīng)提前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報銷。六、其他費用（一）通訊費用員工在揚州地區(qū)出差期間，因工作需要發(fā)生的通訊費用，按照實際發(fā)生金額報銷，但不得超過公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定。（二）雜費員工在出差期間因工作需要發(fā)生的其他雜費，如復(fù)印費、快遞費、辦公用品費等，應(yīng)提供真實有效的票據(jù)，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報銷。（三）特殊情況費用如員工因出差期間發(fā)生意外事故或突發(fā)疾病等特殊情況，需要額外支出的費用，應(yīng)及時向公司報告，并提供相關(guān)證明材料。經(jīng)公司審核同意后，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報銷。七、差旅費用報銷（一）報銷流程1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)填寫《揚州差旅費用報銷單》，并將相關(guān)票據(jù)粘貼整齊，附在報銷單后面。2.《揚州差旅費用報銷單》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)差旅費用的真實性和合理性。3.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，報財務(wù)部門審核。財務(wù)部門對報銷票據(jù)的真實性、合法性、完整性進(jìn)行審核，對于不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回。4.財務(wù)部門審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財務(wù)制度和預(yù)算安排進(jìn)行審批，對于超出預(yù)算或不合理的報銷申請予以駁回。5.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意的《揚州差旅費用報銷單》交至財務(wù)部門報銷。財務(wù)部門按照公司規(guī)定的報銷流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷，將報銷款項支付到員工指定的銀行賬戶。（二）報銷時間限制員工應(yīng)在出差結(jié)束后及時報銷差旅費用，超過規(guī)定報銷時間的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。特殊情況需要延期報銷的，應(yīng)提前向財務(wù)部門說明原因，并經(jīng)財務(wù)部門同意。（三）報銷票據(jù)要求1.報銷票據(jù)應(yīng)真實、合法、有效，不得偽造、變造、虛開發(fā)票。2.報銷票據(jù)應(yīng)與差旅活動相關(guān)，如交通票據(jù)、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等。3.報銷票據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，注明日期、金額、用途等信息。4.報銷票據(jù)應(yīng)粘貼整齊，不得隨意粘貼或折疊。八、差旅費用核算與監(jiān)督（一）費用核算財務(wù)部門應(yīng)定期對員工的差旅費用進(jìn)行核算，統(tǒng)計分析差旅費用的支出情況，為公司制定差旅政策和預(yù)算提供依據(jù)。（二）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對差旅費用的報銷情況進(jìn)行審計，檢查差旅費用的支出是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程，是否存在虛報、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）外部監(jiān)督公司應(yīng)接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如財政部門、審計部門等。對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。九、罰則（一）違規(guī)行為1.虛報、冒領(lǐng)差旅費用的。2.未按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行差旅申請和報銷的。3.提供虛假票據(jù)或其他證明材料的。4.違反本辦法其他規(guī)定的。（二）處罰措施1.對于違規(guī)行為，公司將責(zé)令其退還違規(guī)報銷的費用，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職等處罰。2.對于涉嫌違法犯罪