生效日期：2014年8月6日新一代財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目2主管部門編制/修改原因共享服務(wù)中心共享標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目2014年8月6日3目錄 (二)文檔范圍 二、費(fèi)控系統(tǒng)角色概述 2 2(二)角色相關(guān)職責(zé) 2(三)角色功能節(jié)點(diǎn) 3三、費(fèi)用報(bào)銷單業(yè)務(wù)操作 6 (二)報(bào)銷單維護(hù) (三)報(bào)銷單創(chuàng)建—暫掛 (四)報(bào)銷單創(chuàng)建—取消暫掛 2 25(六)報(bào)銷單查詢 29(七)報(bào)銷單反沖 五、報(bào)銷單審核及復(fù)核——共享中心 5 5(二)報(bào)銷單復(fù)核 六、支付及查詢 (二)單據(jù)支付查詢 1(一)文檔目的(二)文檔范圍2(一)角色范圍2.會(huì)計(jì)初審崗3.業(yè)務(wù)審批(部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管總、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等)4.共享(費(fèi)用核算崗、總賬核算崗、會(huì)計(jì)復(fù)核崗、)5.出納崗(綜合財(cái)務(wù)崗)6.系統(tǒng)管理員(二)角色相關(guān)職責(zé)1)依據(jù)本部門經(jīng)營(yíng)行為在部門費(fèi)用預(yù)算額度內(nèi)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷2)負(fù)責(zé)整理本部門費(fèi)用報(bào)銷的原始單據(jù)3)及時(shí)按照單據(jù)類型錄入費(fèi)控系統(tǒng)4)打印單據(jù)封面移交會(huì)計(jì)初審崗5)及時(shí)跟蹤審批情況2.會(huì)計(jì)初審崗1)負(fù)責(zé)費(fèi)用類相關(guān)單據(jù)的初審、附件、影像掃描和上傳32)負(fù)責(zé)影像系統(tǒng)電子檔案的匹配及歸檔1)審批該項(xiàng)費(fèi)用開支的真實(shí)性和必要性1)負(fù)責(zé)費(fèi)用類報(bào)銷單及各種支出單的審核及憑證編制5.會(huì)計(jì)復(fù)核崗2)負(fù)責(zé)準(zhǔn)憑證模塊(費(fèi)控系統(tǒng)中)的管理，確保憑證全部正確生成6.出納崗(綜合財(cái)務(wù)崗)1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)對(duì)外結(jié)算2)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算確認(rèn)1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)2)系統(tǒng)參數(shù)配置維護(hù)(三)角色功能節(jié)點(diǎn)1.部門報(bào)賬員1)費(fèi)用報(bào)銷單創(chuàng)建2)費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)3)費(fèi)用報(bào)銷單查詢4)費(fèi)用報(bào)銷單收回45)費(fèi)用報(bào)銷單提交6)費(fèi)用報(bào)銷單封面打印1)預(yù)提費(fèi)用報(bào)銷單的創(chuàng)建、維護(hù)、查詢2)費(fèi)用報(bào)銷單暫掛3)費(fèi)用報(bào)銷單反沖4)審批單據(jù)(同意、拒絕、返回、轉(zhuǎn)交、通知)5)影像的上傳、維護(hù)1)審批單據(jù)(同意、拒絕、返回、轉(zhuǎn)交、通知)1)審批單據(jù)(同意、返回、拒絕、)2)憑證創(chuàng)建3)預(yù)提費(fèi)用報(bào)銷單反沖5.會(huì)計(jì)復(fù)核崗1)復(fù)核憑證(同意、返回、拒絕、)6.出納崗(綜合財(cái)務(wù)崗)1)線下支付2)支付查詢1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)564.稅費(fèi)報(bào)銷單5.低值易耗品報(bào)銷單7.其他業(yè)務(wù)及營(yíng)業(yè)外支出報(bào)銷單7日常費(fèi)用核算流程見下圖：提交簽報(bào)(大額及特殊事項(xiàng))a01.02.01.自播7上傳生成掛帳憑證結(jié)束流程編號(hào)/名稱：sSC0302.01目常費(fèi)用報(bào)銷核算流程司業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)審批百動(dòng)支何政項(xiàng)熱擇付款地戶并觸發(fā)蟲付指令sc生成支付憑證ss003.02.01.財(cái)務(wù)審核.08提報(bào)銷單費(fèi)用核算崗勾選借數(shù)預(yù)提費(fèi)用流程見下圖：流程編號(hào)/名稱：流程編號(hào)/名稱：SsC03.04.01預(yù)捉費(fèi)用掛帳開始程交預(yù)捉費(fèi)用報(bào)銷單井掃描上傳預(yù)捉費(fèi)用報(bào)銷單預(yù)捉費(fèi)用計(jì)提表審核單指SSC復(fù)核單8(一)報(bào)銷單創(chuàng)建2.職責(zé)：部門報(bào)賬員-XX公司、會(huì)計(jì)初審崗銷單費(fèi)用行信息。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生報(bào)銷單的計(jì)劃行1)計(jì)劃付款行的付款用途，要和收款對(duì)象保持一致；若頭信息收款方與計(jì)劃付款行中的付款對(duì)象不一致，資金系統(tǒng)將2)幣種默認(rèn)“人民幣”4)預(yù)提費(fèi)用報(bào)銷單是由會(huì)計(jì)初審崗錄入，其他報(bào)銷單是由部門報(bào)賬員錄入9具體流程圖如下：第一步：登陸界面，輸入員工號(hào)及密碼用戶登錄密碼：語(yǔ)言：簡(jiǎn)體中文語(yǔ)言：第二步：在我的單據(jù)中選擇費(fèi)用報(bào)銷單創(chuàng)建?費(fèi)用報(bào)銷單創(chuàng)建?待辦事項(xiàng)?借款申請(qǐng)單查詢費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)?費(fèi)用報(bào)銷單查詢費(fèi)用報(bào)銷單暫掛?我參與的工作流?我當(dāng)前的申請(qǐng)?我被退回的申請(qǐng)?待辦事項(xiàng)批量審批?工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置到第三步：選擇報(bào)銷人、單據(jù)類型及幣種后點(diǎn)擊“確認(rèn)”(已通用報(bào)銷單為例)注：如果是待報(bào)銷，在報(bào)銷人中進(jìn)行篩選創(chuàng)建報(bào)護(hù)單報(bào)銷人：37980275-夏平單據(jù)類型：G創(chuàng)建報(bào)護(hù)單報(bào)銷人：37980275-夏平單據(jù)類型：G幣種第四步：在創(chuàng)建界面中，輸入頭信息。付款方式、收款對(duì)象、收款方可進(jìn)行選項(xiàng)。在摘要中寫明報(bào)銷費(fèi)用事項(xiàng)，頭信息填寫完畢后，點(diǎn)擊“新增”。注：頭信息在點(diǎn)擊新增后將無(wú)法修改?！蚩谛刑?hào)號(hào)公司預(yù)算占用部門核算部門報(bào)納人崗位報(bào)銷第五步：手工錄入報(bào)銷費(fèi)用行。填寫完畢后點(diǎn)擊“保存”。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生單據(jù)編號(hào)第六步：保存之后自動(dòng)生成計(jì)劃付款行。根據(jù)實(shí)付款行業(yè)房追置報(bào)的單購(gòu)業(yè)房追置報(bào)的單購(gòu)◎新速保存后自動(dòng)生成2014-07-11□測(cè)第七步：以上步驟完成后，點(diǎn)擊“提交”報(bào)銷單據(jù)將流轉(zhuǎn)到審批流。固#門紹院晶山車分公司單搖編號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目測(cè)號(hào)□測(cè)□□第八步：在我的單據(jù)——我的工作流中，“我當(dāng)前的申請(qǐng)”可以找到該筆提交的報(bào)銷單及當(dāng)前審批人。費(fèi)用報(bào)銷單?付款申請(qǐng)單查詢?付款申請(qǐng)單創(chuàng)建?付款申請(qǐng)單維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷單創(chuàng)建◆費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)◆費(fèi)用報(bào)銷單查詢◆費(fèi)用報(bào)銷單暫掛?我參與的工作流◆?我完成的申請(qǐng)?借款申請(qǐng)單維護(hù)?借款申請(qǐng)單查詢?待辦事項(xiàng)批量審批查詢幣種申請(qǐng)日期當(dāng)前審批人四BXZ037980014070201費(fèi)用報(bào)銷單3運(yùn)行中總公可財(cái)務(wù)經(jīng)理(營(yíng)星[100028D(二)報(bào)銷單維護(hù)1)當(dāng)會(huì)計(jì)初審崗沒(méi)有審核之前，需要對(duì)原報(bào)銷單上的內(nèi)容進(jìn)行修改，點(diǎn)擊“收回”2)當(dāng)報(bào)銷單保存后提交前，以及被拒絕后，需要對(duì)原報(bào)銷單上的內(nèi)容進(jìn)行修改3)當(dāng)報(bào)銷單保存后提交前，以及被拒絕后，需要對(duì)原報(bào)銷單進(jìn)行刪除2.職責(zé)：部門報(bào)賬員-XX公司3.路徑：我的單據(jù)--費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)1)在我當(dāng)前的申請(qǐng)，查詢出已提交未審批需要修改的報(bào)銷單，點(diǎn)擊“收回”2)在費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)中查詢出需要修改的報(bào)銷單，點(diǎn)擊單據(jù)編號(hào)；對(duì)報(bào)銷單上的內(nèi)容進(jìn)行修改，修改之后進(jìn)行保存；將修改后的報(bào)銷單重新提交審3)選擇需要?jiǎng)h除的報(bào)銷單，點(diǎn)擊單據(jù)編號(hào)，進(jìn)入報(bào)銷單頁(yè)面；點(diǎn)擊“整單刪除”的按鍵，刪除當(dāng)前報(bào)銷單圖35.注意事項(xiàng)：收回、拒絕以及“創(chuàng)建報(bào)銷單時(shí)保存后并未提交”的單據(jù)都可以在費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)中查詢，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改與提交。具體流程圖如下：圖1-1?付款申請(qǐng)單查詢?付款申請(qǐng)單創(chuàng)建?付款申請(qǐng)單維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷單創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷單查詢費(fèi)用報(bào)銷單暫掛?我參與的工作流?我當(dāng)前的申請(qǐng)?我完成的申請(qǐng)?我被退回的申請(qǐng)?待辦事項(xiàng)批量審批?借款申請(qǐng)單維護(hù)?借款申請(qǐng)單查詢查詢?工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置單據(jù)類型幣種圖1-2統(tǒng)申請(qǐng)日期收回收回圖1-3確定取消圖2-1?付款申請(qǐng)單創(chuàng)建?付款申請(qǐng)單查詢?付款申請(qǐng)單維護(hù)?費(fèi)用報(bào)銷單創(chuàng)建?費(fèi)用報(bào)銷單查詢?我參與的工作流◆工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置?借款申請(qǐng)單維護(hù)?借款申請(qǐng)單查詢國(guó)除□幣種□BX2037980014070042差旅費(fèi)用報(bào)銷單2014-07-06人民幣7,700.007,700.00王進(jìn)員工37000153-焦縣拒絕報(bào)銷差旅費(fèi)2014-07-06幣種：人民幣行號(hào)接要公司拋用項(xiàng)目單價(jià)數(shù)量報(bào)銷金額本幣報(bào)銷金額渠道□□口1)當(dāng)報(bào)銷單存在暫時(shí)不需要支付的情況時(shí)，對(duì)報(bào)銷單計(jì)劃付款行進(jìn)行暫掛。2)當(dāng)報(bào)銷單存在暫時(shí)不需要支付的情況時(shí)，對(duì)報(bào)銷單計(jì)劃付款行進(jìn)行暫掛。(情景二：報(bào)銷單保存之后的環(huán)節(jié)再進(jìn)行暫掛)2.職責(zé)：部門報(bào)賬員-XX公司、會(huì)計(jì)初審崗情景一(部門報(bào)賬員：我的單據(jù)—費(fèi)用報(bào)銷單創(chuàng)建)1)根據(jù)步驟報(bào)銷單創(chuàng)建的操作描述，創(chuàng)建一張報(bào)銷單；2)針對(duì)計(jì)劃付款行中暫時(shí)不需要支付的付款項(xiàng)目勾選暫掛標(biāo)識(shí)；3)保存。情景二(會(huì)計(jì)初審崗：我的單據(jù)—費(fèi)用報(bào)銷單暫掛)1)選擇需要暫掛的報(bào)銷單，點(diǎn)擊單據(jù)編號(hào)，進(jìn)入報(bào)銷單頁(yè)面；2)在需要暫掛的計(jì)劃付款行上勾選暫掛標(biāo)志；3)保存。具體操作流程如下：情景一：新建報(bào)銷單時(shí)即暫掛付款，見下圖崗位：◎按要:◎新增刪除□行號(hào)要公司預(yù)算占用部門核算部門費(fèi)用項(xiàng)目□1 情景二：報(bào)銷單保存之后的環(huán)節(jié)再進(jìn)行暫掛流程，如下：第一步、登陸系統(tǒng)后點(diǎn)擊我的單據(jù)—費(fèi)用報(bào)銷單暫掛預(yù)算日記賬查詢預(yù)算日記維護(hù)+費(fèi)用調(diào)整單創(chuàng)建預(yù)算日記賬查詢待辦事項(xiàng)我參與的工作流?總賬單據(jù)類型定義總賬憑證創(chuàng)建?預(yù)算日記賬反沖?工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置42085第二步1)點(diǎn)擊查詢，搜索單據(jù)2)選擇需要暫掛的報(bào)銷單，點(diǎn)擊單據(jù)編號(hào)，進(jìn)入報(bào)銷單頁(yè)面幣種：總金額到報(bào)銷日期從：收款對(duì)象；創(chuàng)建日期從：日冒幣種已付金額是是44510062-李…是□是□00014425--.是□是否BX20445100140Z0456Z44510122-黃…否否是BX2044510014070455付款交易查看條件查詢區(qū)導(dǎo)出□幣種□否如圖報(bào)鈉人：44510180-黃偉強(qiáng)2廣東分公司謝州1.崗位：廣東分公司州中心支公司總金映1,000.00收款方：44050107-林澤群狀態(tài)：新建報(bào)鈉日期：2014-07-23匯率：1計(jì)劃付款曰期情平支公司44510180...登錄用戶：4510247-陳宗楷會(huì)計(jì)初審崗-廣東分公司日??□廣東分公司…公雜需-具...險(xiǎn)種□說(shuō)明注：會(huì)計(jì)初審崗可在任意一個(gè)審批、審核節(jié)點(diǎn)中，通過(guò)“費(fèi)用報(bào)銷單暫掛”來(lái)勾選或取消暫掛。1)選擇需要取消暫掛的報(bào)銷單，點(diǎn)擊單據(jù)編號(hào)，進(jìn)入報(bào)銷單頁(yè)面；2)在需要取消暫掛的計(jì)劃付款行上取消勾選的暫掛標(biāo)志；3)保存。1)被暫掛的計(jì)劃付款行在后續(xù)的支付環(huán)節(jié)不會(huì)支付2)如單據(jù)審批、審核流完成后要對(duì)某一被暫掛的計(jì)劃付款行進(jìn)行支付，需具體流程如下：第一步、進(jìn)入費(fèi)用報(bào)銷單暫掛界面，查詢到報(bào)銷單據(jù)。第二步、選擇需要取消暫掛的報(bào)銷單，點(diǎn)擊單據(jù)編號(hào)，進(jìn)入報(bào)銷單頁(yè)面；單據(jù)編號(hào):單據(jù)類型:總金缺到：反中標(biāo)志:留G圓固圓冒查詢重置批量打印國(guó)導(dǎo)出幣種是否否44050107-林.否是是□是□是香口是)第三步、在需要取消暫掛的計(jì)劃付款行上取消勾選的暫掛標(biāo)志；如圖1、2報(bào)鈉人：制單人：付款方式1□行號(hào)說(shuō)明公司費(fèi)用項(xiàng)目?□區(qū)□□口的處理我的單據(jù)查詢分析資金業(yè)務(wù)崗位：12公司費(fèi)用項(xiàng)目口公雜費(fèi)-具.1□□□□□□□□口(五)報(bào)銷單創(chuàng)建—凍結(jié)1)當(dāng)報(bào)銷單存在不可支付的情況時(shí)，需要對(duì)報(bào)銷單計(jì)劃付款行進(jìn)行凍結(jié)。(情景一：新建報(bào)銷單時(shí)即付款凍結(jié))2)當(dāng)報(bào)銷單存在不可支付的情況時(shí)，需要對(duì)報(bào)銷單計(jì)劃付款行進(jìn)行凍結(jié)。(情景二：報(bào)銷單保存之后的環(huán)節(jié)再進(jìn)行付款凍結(jié))3)當(dāng)報(bào)銷單付款凍結(jié)有誤時(shí)，需要取消凍結(jié)標(biāo)志。(情景三：取消凍結(jié))2.職責(zé)：部門報(bào)賬員-XX公司情景一，新建報(bào)銷單時(shí)即付款凍結(jié)1)根據(jù)步驟報(bào)銷單創(chuàng)建的操作描述，創(chuàng)建一張報(bào)銷單；2)針對(duì)計(jì)劃付款行不可支付的付款項(xiàng)目勾選凍結(jié)標(biāo)志；如圖13)保存。1)報(bào)銷單在提交、審批和復(fù)核狀態(tài)下，無(wú)法修改凍結(jié)狀態(tài)，只有在未提交、拒絕的狀態(tài)下才可以修改。2)被凍結(jié)的計(jì)劃付款行，只能使用付款申請(qǐng)單對(duì)其進(jìn)行支付，具體操作在后續(xù)付款申請(qǐng)單步驟進(jìn)行說(shuō)明，在此不贅述。具體操作流程如下：情景一，新建報(bào)銷單時(shí)即付款凍結(jié)，見下圖除除11整單刪除查看政策跟蹤單搖打印報(bào)鈉人黃偉強(qiáng)公司預(yù)算占用部門報(bào)鈉人黃偉強(qiáng)崗位報(bào)鈉類型費(fèi)用項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)鈉金額本幣報(bào)鈉金額渠道服務(wù)代碼1,234.001,234.00不分明細(xì)收款方銀行賬號(hào)付款用途計(jì)劃付款日期暫掛標(biāo)志??付款申請(qǐng)單創(chuàng)建?付款申請(qǐng)單維護(hù) 費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)?費(fèi)用報(bào)銷單直詢?我參與的工作流?我當(dāng)前的申請(qǐng)?我完成的申請(qǐng)?待辦事項(xiàng)批量審批?工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置?借款申請(qǐng)單維護(hù)借款申請(qǐng)單直詢1)點(diǎn)擊查詢，搜索單據(jù)。2)選擇需要凍結(jié)(或需要取消凍結(jié))的報(bào)銷單，點(diǎn)擊單據(jù)編達(dá)圓冒冒幣種自建時(shí)間□口0黃停強(qiáng)000149-謝流□0黃停強(qiáng)□□□口□第三步、在需要凍結(jié)(或需要取消凍結(jié))的計(jì)劃付款行上勾選或取消凍結(jié)標(biāo)志后，保存即可。退出系統(tǒng)退出系統(tǒng)調(diào)試信息◎報(bào)銷日期：2014-07-24收款方：44510014-何惠升狀態(tài)：新建費(fèi)用項(xiàng)目◎新增◎刪除公司□行號(hào)1公 ◎新增刪除1□?調(diào)試信息◎報(bào)銷日期：2014-07-24收款方：44510014-何惠升狀態(tài)：新建費(fèi)用項(xiàng)目◎新增◎刪除公司□行號(hào)1公 ◎新增刪除1□?□□口單據(jù)編號(hào)：BX2044510014070487付款方式：網(wǎng)銀冒匯率類型：◎2(六)報(bào)銷單查詢2.職責(zé)：部門報(bào)賬員-XX公司3.路徑：我的單據(jù)—費(fèi)用報(bào)銷單查詢?付款申請(qǐng)單創(chuàng)建?付款申請(qǐng)單查詢費(fèi)用報(bào)銷單創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷單查詢?我參與的工作流?我被退回的申請(qǐng)?工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置?借款申請(qǐng)單創(chuàng)建借款申請(qǐng)單查詢2)輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢。如圖3)頁(yè)面上會(huì)展示符合查詢條件的報(bào)銷單記錄和信息；點(diǎn)擊“單據(jù)編號(hào)”,對(duì)單建三明題三童詢題量打血回口型牌人E本虹瓶是銷批陽(yáng)I批L陽(yáng)三缸□虹度M陽(yáng)虹星肛輛肛81)在費(fèi)用報(bào)銷單查詢界面的單據(jù)類型、報(bào)銷日期、幣種、報(bào)銷金額、本幣報(bào)銷金額、報(bào)銷人、收款對(duì)象和收款方均以報(bào)銷單填西頁(yè):國(guó)□幣種8□缸是□工E品□羅四用，否□缸積星格□痛期用..虹2是□招用程.供香口向三是□積是□8是2)在費(fèi)用報(bào)銷單查詢界面的已付金額欄中可以查看到此報(bào)銷單已經(jīng)支付了多少金額。如圖□反中面面魅直詞皿an血B溫門曲納□溫用熟用西青是43)在費(fèi)用報(bào)銷單查詢界面的未付金額欄中可以查看到此報(bào)銷單還有多少金的0C圖三5世□奧地西□缸新晉□缸否*缸批是□是□虹L□程香□EC地是拼4)在費(fèi)用報(bào)銷單查詢界面的狀態(tài)欄中可以查看到此報(bào)銷單的狀態(tài)，共有五種：如圖壹面同0態(tài)音ecL4400990那香cA紅納a)新建：此報(bào)銷單處在創(chuàng)建可維護(hù)的狀態(tài)。b)提交：此報(bào)銷單處于業(yè)務(wù)審批流中得狀態(tài)。c)收回：此報(bào)銷單部門報(bào)賬員收回了此報(bào)銷單申請(qǐng)的狀態(tài)。d)拒絕：此報(bào)銷單在被某個(gè)審批或復(fù)核節(jié)點(diǎn)拒絕時(shí)的狀態(tài)。e)審批：此報(bào)銷單在所有審批節(jié)點(diǎn)都得到通過(guò)的狀態(tài)。5)在費(fèi)用報(bào)銷單查詢界面的審核標(biāo)志欄中可以查看到此報(bào)銷單是否通過(guò)了共享中心的復(fù)核。如圖圖出6通用相熱.貴絕晉缸四陽(yáng)缸國(guó)晉紅批青6)在費(fèi)用報(bào)銷單查詢界面的反沖標(biāo)志欄中可以查看到此報(bào)銷單的沖銷狀態(tài)。如圖0里種態(tài)8n單EA紅院理香紅缸世Aa)未沖銷：此報(bào)銷單還未被沖銷。b)已被沖銷：此報(bào)銷單已被沖銷。c)沖銷：沖銷生成的單據(jù)，在旁邊的被反沖單據(jù)可以查看到?jīng)_銷的單據(jù)。7)在費(fèi)用報(bào)銷單查詢界面的描述欄可以查看到填制此報(bào)銷單時(shí)的描述。如圖拱稱0E題畫查錦重盟量門E陋舞工是供a墾幢紅中虹政缸星紅星陽(yáng)社是B工審是8)在費(fèi)用報(bào)銷單查詢界面，報(bào)銷單信息只可以查看，不能修改，如有修改需求需到“費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)”中進(jìn)行修改。(七)報(bào)銷單反沖1.業(yè)務(wù)情景描述：已完成會(huì)計(jì)復(fù)核但未支付的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)發(fā)現(xiàn)有誤，不能直接刪除單據(jù)或者修改，只能進(jìn)行單據(jù)反沖。2.職責(zé)：會(huì)計(jì)初審崗-XX公司3.路徑：我的單據(jù)一憑證處理—費(fèi)用報(bào)銷單反沖4.操作描述：只有復(fù)核通過(guò)的報(bào)銷單才可以被沖銷，反沖后將自動(dòng)生成一張事項(xiàng)相同，金額為負(fù)數(shù)的反沖報(bào)銷單，此報(bào)銷單據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生報(bào)賬員提交動(dòng)作，直接出現(xiàn)在會(huì)計(jì)初審崗的待審批單據(jù)中。在“附件上傳”中上傳反沖原因說(shuō)明1)一旦反沖，不能進(jìn)行收回操作。反沖產(chǎn)生的報(bào)銷單一樣，需要進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的審批，審批和復(fù)核通過(guò)后反沖才會(huì)生效2)預(yù)提費(fèi)用報(bào)銷單反沖，是由機(jī)構(gòu)提派工單，反沖由共享中心操作，直接生成沖銷憑證。具體操作流程如下：第一步：點(diǎn)擊我的處理-憑證處理點(diǎn)擊費(fèi)用報(bào)銷單反沖，進(jìn)入界面單據(jù)類型:宣◎固冒固盲導(dǎo)出4頁(yè)數(shù)：1共1頁(yè)每頁(yè)顯示10條第二步：可以根據(jù)單據(jù)編號(hào)，單據(jù)類型，報(bào)銷人，幣種，報(bào)銷期間等輸入查詢條件查詢需要反沖的報(bào)銷單據(jù)日 反沖直看日志幣種日條形的處理的單露頁(yè)金業(yè)努登條用戶：44000550桂艷青會(huì)計(jì)初審崗-廣東分公司□試首頁(yè)出系統(tǒng)圓圓□□用報(bào)物單BX20今日頁(yè)數(shù)：1共6頁(yè)每頁(yè)盟示20圓集單據(jù)型人民幣33014-07-22審批人民幣2002014-07-22審批人民幣40002014-07-22審批11三示1-20共113條圓宣冒 .2.2業(yè)務(wù)及管理..2.2業(yè)務(wù)及管理..2.2統(tǒng)統(tǒng)報(bào)的處理我的單據(jù)資金業(yè)窮總賬憑證.1.業(yè)務(wù)情景描述：報(bào)賬員提交報(bào)銷單，必須由會(huì)計(jì)初審崗進(jìn)行初次審批，再提交給機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé)人。2.職責(zé)：會(huì)計(jì)初審崗-XX公司、各審批崗位3.路徑：我的單據(jù)—我的工作流一待辦事項(xiàng)4.操作描述：報(bào)賬員提交的報(bào)銷單據(jù)，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)初審崗進(jìn)行初次審批，會(huì)計(jì)初審崗?fù)ㄟ^(guò)同意、拒絕、轉(zhuǎn)交操作將單據(jù)交給下個(gè)審批人；也可以通過(guò)通知操作將審批單據(jù)的信息告知其他員工。具體審批選項(xiàng)如下：1)同意：如果報(bào)銷單內(nèi)容正確(票據(jù)合法、合規(guī)；影像資料清晰、完整；票據(jù)使用正確；各要素填寫正確無(wú)誤),則點(diǎn)擊同意。2)拒絕：如果報(bào)銷單內(nèi)容有誤，則需要拒絕報(bào)銷單。3)轉(zhuǎn)交：如果報(bào)銷單需要其他審批人代為審批，則需要將此待審批單據(jù)轉(zhuǎn)交給他人。4)通知：如果報(bào)銷單的信息需要其他人員知曉，則需要將此待審批單據(jù)的內(nèi)容通知給其他人。5)返回：如想此時(shí)不審批單據(jù)，并退出審批界面，則需要點(diǎn)擊返回，返回至審批人的主界面。具體操作流程如下：第一步：登陸界面，輸入員工號(hào)及密碼，點(diǎn)擊登錄，點(diǎn)擊確認(rèn)。漢得費(fèi)用控制系統(tǒng)漢得費(fèi)用控制系統(tǒng)第二步：會(huì)計(jì)初審崗和各審批崗位的默認(rèn)頁(yè)面為待審批單據(jù)，也可以由我的單據(jù)-我的工作流-待辦事項(xiàng)進(jìn)入操作界面。既的處上理段的單據(jù)資金業(yè)務(wù)登錄用戶：44000530桂艷青會(huì)計(jì)初審商-廣東分公司試信息首退出系統(tǒng)預(yù)算日記賬審批·預(yù)算日記賬反沖470005第三步：在各審批崗位的首頁(yè)找到待審批單據(jù)，點(diǎn)擊需要審批的單據(jù)編號(hào)，進(jìn)入報(bào)銷單審批頁(yè)面。您共有49件待辦事項(xiàng)O其中有0件催辦事項(xiàng)所在節(jié)點(diǎn)名sC件c出er0肛011)如果報(bào)銷單內(nèi)容正確(票據(jù)合法、合規(guī)；影像資料清晰、完整；票據(jù)使用正確；各要素填寫正確無(wú)誤),則點(diǎn)擊“同意”按鈕，并在錄入行手工輸同意網(wǎng)銀網(wǎng)銀查看政策跟蹤單據(jù)影像上傳|關(guān)聯(lián)OA簽報(bào)2)如果報(bào)銷單內(nèi)容有誤，則點(diǎn)擊“拒絕”按鈕，并在錄入行手工輸入拒絕同意崗位：網(wǎng)銀:3)如果報(bào)銷單需要其他審批人代為審批，則點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)交”,進(jìn)入轉(zhuǎn)交處理頁(yè)的員工，填寫轉(zhuǎn)交原因(非必填)并點(diǎn)擊保存。同意網(wǎng)銀轉(zhuǎn)交員工處理：點(diǎn)擊這里查詢要轉(zhuǎn)交的員工轉(zhuǎn)交原因：保存重置甲口總公司田□總公司機(jī)關(guān)甲口總公司田□總公司機(jī)關(guān)1144!頁(yè)款1共1頁(yè)人員查詢徐鳳趣朱所方朱亞明鄭艷籃黃期要張向紅楊并春江5分公司蓋建動(dòng)營(yíng)業(yè)部江蘇分公司.…建胡綜合部4頁(yè)數(shù)：1共48頁(yè)?急江蘇分公江蘇分公江蘇分公江蘇分公江蘇分公江蘇分公江蘇分公))人員查詢田■總公司員工姓名肖瑾響水營(yíng)業(yè)部響水營(yíng)業(yè)部朱亞明響水綜合部響水綜合部10冒條顯示1-1(《匯率：1匯率：1X轉(zhuǎn)交員工處理：轉(zhuǎn)交原因：標(biāo)工保存重置4)如果報(bào)銷單的信息需要通知其他人員，則點(diǎn)擊“通知”,進(jìn)入通知頁(yè)面，進(jìn)入員工選擇頁(yè)面根據(jù)相應(yīng)查詢條件，查詢出要轉(zhuǎn)交的的員工，可勾選多人通知并點(diǎn)擊確定，填寫說(shuō)明(非必填)并點(diǎn)擊通知。網(wǎng)銀報(bào)收通知人：⑥點(diǎn)擊這里選擇被通知員工說(shuō)明：Lov田-□總公司田□總公司機(jī)關(guān)員工姓名□肖瑾□響水營(yíng)業(yè)部□響水營(yíng)業(yè)部朱亞明響水綜合部□響水綜合部□口□ⅢLov人田□總公司員工姓名?江蘇分公司鹽.?肖瑾響水營(yíng)業(yè)部□響水營(yíng)業(yè)部□朱亞明響水綜合部□江蘇分公司鹽.響水綜合部□□□》通知人：通知重置5)如遇其他情況以致現(xiàn)在不能立刻審批，則點(diǎn)擊“返回”,即返回到首頁(yè)。同意報(bào)銷人：44001494-李丹單據(jù)類型：其他支出單崗位：廣東分公司本級(jí)人力資源部付款方式：網(wǎng)銀匯率標(biāo)價(jià)：直接標(biāo)價(jià)報(bào)收1)已提交的報(bào)銷單(進(jìn)入共享中心之前),部門報(bào)賬員可以在首頁(yè)的“我當(dāng)前的申請(qǐng)”(見圖1)或“我的單據(jù)—我的工作流—我當(dāng)前的申請(qǐng)”中查看可以看到(見圖2),并可以看到當(dāng)前審批人(見圖3)。您共有45件待辦事項(xiàng)(其中有0件催辦事項(xiàng)待審批單據(jù)工作流通知單據(jù)類型申請(qǐng)日期狀態(tài)當(dāng)前審批人名稱最后審批日期最后審批人收?付款申請(qǐng)單創(chuàng)建?付款申請(qǐng)單維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)◆費(fèi)用報(bào)銷單查詢?我參與的工作流?我當(dāng)前的申請(qǐng)?待辦事項(xiàng)批量審批?工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置?借款申請(qǐng)單維護(hù)申請(qǐng)日期到申請(qǐng)日期世分公司部門負(fù)責(zé)人文144000945.王霜文144016244)2)已提交的報(bào)銷單(進(jìn)入共享中心之后),部門報(bào)賬員可以在首頁(yè)的“我完成的申請(qǐng)”中可以看到(見圖4),并可以看到相關(guān)信息(見圖5)。?付款申請(qǐng)單維護(hù)◆費(fèi)用報(bào)鈉單創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷單查詢?我完成的申請(qǐng)?我被退回的申請(qǐng)?待辦事項(xiàng)批量審批?工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置?借款申請(qǐng)單查詢申請(qǐng)日期到申請(qǐng)起始時(shí)間;申請(qǐng)日期3)在審批流中被拒絕或者在共享中心的費(fèi)用核算崗拒絕(除影像不清晰原因拒絕)的報(bào)銷單，部門報(bào)賬員可以在首頁(yè)的“我被退回的申請(qǐng)”(見圖6)或“我的單據(jù)一我的工作流一我被退回的申請(qǐng)”中可以看到(見圖7),并可以看到相關(guān)信息(見圖8)。您共有0件待辦事項(xiàng)退回時(shí)間費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單?付款申請(qǐng)單查詢?付款申請(qǐng)單維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷單維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷單查詢?我參與的工作流?我當(dāng)前的申請(qǐng)?待辦事項(xiàng)批量審批?工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置4)每一個(gè)審批人(擁有終審權(quán)的審批人除外)可以在首頁(yè)里的“我參與的工作流”(見圖9)中可以看到本人已經(jīng)審批的單據(jù)的相關(guān)信息(見圖10)。我的單據(jù)我的單據(jù)我的工作流我參與的工作流工作流轉(zhuǎn)交設(shè)置項(xiàng)其中有0件催辦事項(xiàng)所在節(jié)點(diǎn)名圖10我參與的工作流我參與的工作流申請(qǐng)起始時(shí)間：2014-07-14查詢□重置申請(qǐng)結(jié)束時(shí)間：2014-07-24圓圓固申請(qǐng)日期借款流程1付款申請(qǐng)流程12014-07-241..曾駝粲2014-07-161..5)當(dāng)擁有終審權(quán)的審批人審批完成之后，在報(bào)銷單查詢的界面里單據(jù)的狀態(tài)會(huì)變?yōu)椤皩徟?。見圖11圖11G還鴨C紀(jì)IA期用”一I限工鴨I出14401292如批配顯B6)點(diǎn)擊每一個(gè)報(bào)銷單詳細(xì)信息的界面(見圖12)中的“跟蹤單據(jù)”按鈕，可以看到此報(bào)銷單的審批狀態(tài)(見圖13);也可以在此報(bào)銷單詳細(xì)信息界面下方的處理意見欄可以查看到此報(bào)銷單的審批狀態(tài)(見圖14)。圖12單據(jù)編號(hào)：報(bào)銷人：制單人：匯率類型：網(wǎng)銀接要：圖13處理時(shí)間審批o審批A審批A審批A審批A100028-管星審批A100001-李迎春審批A100296-寧?kù)o審批A100008-羅海平審批A100033-趙繼江100033-趙繼江審核圖14世核算部門報(bào)的人澳用項(xiàng)目廣東分公司-運(yùn)野”(一)報(bào)銷單審核1.業(yè)務(wù)情景描述：費(fèi)用核算崗取單，對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核。1)審核內(nèi)容無(wú)誤，審核通過(guò)，點(diǎn)擊“同意”,單據(jù)進(jìn)入下一審批節(jié)點(diǎn)——會(huì)計(jì)復(fù)核崗。2)審核內(nèi)容有誤，選擇錯(cuò)誤類型并保存后，點(diǎn)擊“拒絕”,退回單據(jù)。2.職責(zé)：費(fèi)用核算崗-共享中心3.路徑：我的處理—我當(dāng)前的單據(jù)1)點(diǎn)擊“取單”,點(diǎn)擊編號(hào)，進(jìn)入需要審核的報(bào)銷單頁(yè)面；2)審核報(bào)銷內(nèi)容(包括報(bào)銷內(nèi)容、金額、影像等)3)判斷單據(jù)是否有誤①內(nèi)容審核無(wú)誤，點(diǎn)擊“創(chuàng)建憑證”并確定，填寫審核意見，并點(diǎn)擊②內(nèi)容審核有誤，選擇“錯(cuò)誤類型”并點(diǎn)擊“保存錯(cuò)誤類型”,填寫審核意見，點(diǎn)擊“拒絕”,將單據(jù)退回。5.注意事項(xiàng)有誤單據(jù)會(huì)根據(jù)“錯(cuò)誤類型”被退回到“報(bào)賬員1)退影像，是單據(jù)留在審核人，影像拒絕到會(huì)計(jì)初審崗，重提上來(lái)的影像不再經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)審批流直接到SSC費(fèi)用核算崗。①影像不清晰②粘貼單要素填寫錯(cuò)誤或不規(guī)范2)退流程+影像，是整個(gè)單子拒絕到部門報(bào)賬員，重新走審批流程，影像①虛假票據(jù)②附件不合規(guī)③提單事項(xiàng)不被允許發(fā)生④單據(jù)類型用錯(cuò)⑤經(jīng)辦人有誤⑥原始票據(jù)與提交的單據(jù)不符⑦系統(tǒng)單據(jù)頭信息、行信息(除摘要外)要素填錯(cuò)⑧系統(tǒng)單據(jù)計(jì)劃付款行信息要素(除摘要外)填錯(cuò)⑨系統(tǒng)自動(dòng)拒回3)退單據(jù)，是整個(gè)單子拒絕到部門報(bào)賬員，重提交的單子到會(huì)計(jì)初審崗審批，不再經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)審批流直接到SSC費(fèi)用核算崗①摘要不規(guī)范4)通知系統(tǒng)管理員修改①單據(jù)要素系統(tǒng)配置有誤第二步，在我的處理，點(diǎn)擊“我當(dāng)前的單據(jù)”。?我當(dāng)前的單據(jù)所在節(jié)點(diǎn)名第三步，點(diǎn)擊“取單”,選擇將要審核單據(jù)號(hào)，點(diǎn)擊進(jìn)入審核界面。公司山東分公司濟(jì)…費(fèi)用報(bào)銷單廣東分公司潮…費(fèi)用報(bào)銷單鄒湘相費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單廣東分公司潮…費(fèi)用報(bào)銷單廣東分公司潮…費(fèi)用報(bào)銷單第四步，點(diǎn)擊單據(jù)編號(hào)，進(jìn)入審核界面。展開同意拒絕←返回單據(jù)公司:單據(jù)類型：稅費(fèi)報(bào)銷單單據(jù)編號(hào)司◎日保存公司會(huì)計(jì)科目渠第五步，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，(包括報(bào)銷內(nèi)容、金額、影像等)。單掘編號(hào)：報(bào)銷人：制單人：匯率類型：1查看政策【隱單掘巨者影關(guān)行號(hào)摘要公司部門核報(bào)銷類型費(fèi)用項(xiàng)目單價(jià)數(shù)量報(bào)銷金額10測(cè)試江蘇分公司鹽城….阜寧綜合部阜寧綜合部32090639-..江蘇分公司….稅金稅費(fèi)印花脫-投…431第六步，①若單據(jù)無(wú)誤，點(diǎn)擊“創(chuàng)建憑證”,填寫審核意見并點(diǎn)擊“同意”;我的處理我的單據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單頭信息填寫審核意見 創(chuàng)建憑證日保存公司會(huì)計(jì)科目第六步，②若單據(jù)有誤，選擇“錯(cuò)誤類型”后點(diǎn)擊“保存錯(cuò)誤類型”,必須費(fèi)用報(bào)銷單頭信息司司單據(jù)編號(hào)：BX203209001407錯(cuò)誤類型：⑥日保存公司會(huì)計(jì)科目(二)報(bào)銷單復(fù)核1)單據(jù)復(fù)核無(wú)誤，點(diǎn)擊“同意”,單據(jù)被復(fù)核通過(guò)，單據(jù)進(jìn)入支付環(huán)節(jié)。2)單據(jù)復(fù)核有誤，點(diǎn)擊“拒絕”,單據(jù)被拒絕，單據(jù)返回共享中心——4)點(diǎn)擊“取單”,點(diǎn)擊編號(hào)，進(jìn)入需要審核的報(bào)銷單頁(yè)面；5)審核報(bào)銷內(nèi)容(包括報(bào)銷內(nèi)容、金額、影像等)6)判斷單據(jù)是否有誤②內(nèi)容審核有誤，填寫審核意見，點(diǎn)擊“拒絕”,將單據(jù)退回費(fèi)用核算具體流程圖如下：第一步，登陸界面：輸入員工號(hào)及密碼。第二步，在我的處理，點(diǎn)擊“我當(dāng)前的單據(jù)”。事項(xiàng)其中有0件催辦事項(xiàng)?我當(dāng)前的單據(jù)所在節(jié)點(diǎn)名第三步，點(diǎn)擊“取單”,選擇將要復(fù)核單據(jù)號(hào)，點(diǎn)擊進(jìn)入復(fù)核界面。我的處理的單據(jù)公司山東分公司濟(jì)…山東分公司濟(jì)…吉明總公司機(jī)關(guān)辦公…第四步，點(diǎn)擊單據(jù)編號(hào)，進(jìn)入復(fù)核界面。同意×拒絕←返回費(fèi)用報(bào)銷單頭信息單掘公司：蘇分公司鹽城中心支公單報(bào)期間名公司明細(xì)段00第五步，對(duì)單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，(包括報(bào)銷內(nèi)容、金額、影像等)?！酢跻仍仍诹?，①若單據(jù)無(wú)誤，填寫復(fù)核意見并點(diǎn)擊“同意”;一返回同意費(fèi)用報(bào)銷單頭信息司單據(jù)編號(hào)：BX2032090014070251幣種：人民幣第六步，②若單據(jù)有誤，填寫復(fù)核意見并點(diǎn)擊“拒絕”。我的處理我的單據(jù)我的處理我的單據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單頭信息