寄放物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司寄放物資的管理，規(guī)范寄放物資的出入庫流程，確保寄放物資的安全、完整，提高物資使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及寄放物資的部門和個人，包括但不限于物資采購部門、倉庫管理部門、使用部門等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保寄放物資的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行寄放物資的管理，做到手續(xù)完備、賬目清晰。3.高效利用原則：合理安排寄放物資的存放和使用，提高物資的周轉(zhuǎn)效率，降低成本。二、寄放物資的定義與分類（一）定義寄放物資是指因業(yè)務(wù)需要暫時存放在公司指定地點(diǎn)的各類物資，包括原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。（二）分類1.按物資性質(zhì)分類原材料：用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本材料，如鋼材、木材、塑料等。半成品：已完成部分加工工序，但尚未成為成品的物資，如零部件、組件等。成品：已經(jīng)完成全部生產(chǎn)工序，可直接銷售或使用的產(chǎn)品。設(shè)備：用于生產(chǎn)、辦公等活動的各類機(jī)器、儀器、工具等，如生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備等。工具：輔助生產(chǎn)或辦公的各類器具，如刀具、量具、夾具等。辦公用品：用于辦公活動的各類物品，如文具、紙張、電腦耗材等。2.按存放地點(diǎn)分類倉庫寄放物資：存放在公司專門設(shè)立的倉庫中的物資。部門寄放物資：存放在各部門指定區(qū)域的物資。三、寄放物資的入庫管理（一）入庫申請1.使用部門或采購部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《寄放物資入庫申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計入庫時間等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，如申請信息不完整或不合理，及時與申請部門溝通，要求補(bǔ)充或修改。（二）物資驗收1.物資到達(dá)公司后，倉庫管理部門通知申請部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗收。2.驗收人員按照物資采購合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。對于數(shù)量驗收，應(yīng)采用點(diǎn)數(shù)、稱重、量尺等方法，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無誤。對于規(guī)格型號驗收，應(yīng)檢查物資的外觀、尺寸、材質(zhì)等是否符合要求。對于質(zhì)量驗收，應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，如需要進(jìn)行抽檢或全檢的，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。3.驗收合格后，驗收人員在《寄放物資驗收單》上簽字確認(rèn)，并注明驗收情況。如驗收不合格，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫登記1.倉庫管理部門根據(jù)驗收合格的《寄放物資驗收單》，辦理物資入庫手續(xù)。在庫存管理系統(tǒng)中錄入物資的基本信息，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、存放位置等，并生成入庫臺賬。2.將物資按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放，并在物資上粘貼標(biāo)識牌，注明物資名稱、規(guī)格型號、入庫時間等信息。四、寄放物資的存放管理（一）存放原則1.分類存放原則：按照物資的類別、性質(zhì)、規(guī)格型號等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.安全存放原則：根據(jù)物資的特性，選擇合適的存放地點(diǎn)和方式，確保物資安全。如易燃易爆物資應(yīng)存放在專門的危險化學(xué)品倉庫，防潮物資應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方等。3.先進(jìn)先出原則：對于有保質(zhì)期要求或易損耗的物資，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資在有效期內(nèi)使用或及時處理。（二）倉庫布局1.公司應(yīng)根據(jù)寄放物資的種類和數(shù)量，合理規(guī)劃倉庫布局。設(shè)置不同的功能區(qū)域，如存儲區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等。2.存儲區(qū)應(yīng)按照物資類別劃分不同的貨架或貨位，每個貨架或貨位應(yīng)標(biāo)明編號和存放物資的類別。3.在倉庫內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明各個區(qū)域的名稱和功能，便于人員查找和操作。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對寄放物資進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)人員、時間、范圍、方法等。3.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計劃，對庫存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并記錄實際數(shù)量。將實際數(shù)量與庫存臺賬進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點(diǎn)差異表》。4.對于盤點(diǎn)差異，應(yīng)進(jìn)行分析和處理。屬于記賬錯誤的，應(yīng)及時調(diào)整賬目；屬于物資丟失、損壞等原因的，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、寄放物資的出庫管理（一）出庫申請1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《寄放物資出庫申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，如申請信息不完整或不合理，及時與申請部門溝通，要求補(bǔ)充或修改。（二）出庫審批1.《寄放物資出庫申請表》經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給相關(guān)審批人員進(jìn)行審批。審批人員應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)實際情況，對出庫申請進(jìn)行審核。2.對于重要物資或大批量物資的出庫，可能需要經(jīng)過更高級別的領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，審批人員在申請表上簽字。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理部門根據(jù)審批通過的《寄放物資出庫申請表》，辦理物資出庫手續(xù)。在庫存管理系統(tǒng)中錄入出庫信息，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫時間、領(lǐng)用部門等，并更新庫存臺賬。2.按照申請表上的要求，從倉庫中取出相應(yīng)的物資，并與領(lǐng)用人員進(jìn)行核對。核對無誤后，雙方在《寄放物資出庫單》上簽字確認(rèn)。3.將物資發(fā)放給領(lǐng)用人員，并協(xié)助其辦理相關(guān)的交接手續(xù)。如物資需要運(yùn)輸?shù)?，?yīng)安排合適的運(yùn)輸方式，確保物資安全送達(dá)。六、寄放物資的報廢與處置管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、過期、閑置等無法繼續(xù)使用的寄放物資，使用部門或倉庫管理部門應(yīng)及時提出報廢申請，并填寫《寄放物資報廢申請表》。2.公司應(yīng)成立報廢鑒定小組，由相關(guān)部門的專業(yè)人員組成，對申請報廢的物資進(jìn)行鑒定。鑒定小組應(yīng)根據(jù)物資的實際情況，判斷其是否符合報廢條件。3.對于符合報廢條件的物資，鑒定小組在申請表上簽字確認(rèn)，并注明報廢原因。（二）報廢審批1.《寄放物資報廢申請表》經(jīng)鑒定小組簽字后，提交給相關(guān)審批人員進(jìn)行審批。審批人員應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度，對報廢申請進(jìn)行審核。2.審批通過后，審批人員在申請表上簽字，并通知倉庫管理部門對報廢物資進(jìn)行處置。（三）報廢處置1.倉庫管理部門按照審批意見，對報廢物資進(jìn)行處置。處置方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。2.對于可變賣的報廢物資，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開拍賣或招標(biāo)，確保處置價格合理。變賣所得款項應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。3.對于捐贈的報廢物資，應(yīng)辦理相關(guān)的捐贈手續(xù)，并做好記錄。4.對于需要報廢銷毀的物資，應(yīng)選擇合適的方式進(jìn)行銷毀，如粉碎、焚燒等，確保物資不會對環(huán)境造成污染。在銷毀過程中，應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督，并填寫《寄放物資報廢銷毀記錄》。七、寄放物資的信息化管理（一）庫存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的寄放物資庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對寄放物資的信息化管理。庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資入庫、出庫、庫存查詢、盤點(diǎn)、報表生成等功能。2.倉庫管理部門和使用部門應(yīng)通過庫存管理系統(tǒng)進(jìn)行寄放物資的相關(guān)操作，確保信息及時、準(zhǔn)確、共享。3.定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。（二）數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析1.利用庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，定期生成寄放物資的各類報表，如庫存日報表、月報表、年報表等。報表內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出入庫情況、庫存余額等信息。2.對寄放物資的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析，了解物資的使用情況、庫存周轉(zhuǎn)率、積壓物資情況等。通過數(shù)據(jù)分析，為公司的物資管理決策提供依據(jù)，如合理調(diào)整采購計劃、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)等。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對寄放物資的管理情況進(jìn)行審計，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、出入庫手續(xù)的完整性、庫存賬實相符情況等。2.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。對違反物資管理制度的行為，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）日常檢查1.倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)對寄放物資的日常檢查，包括物資的存放狀況