現(xiàn)金券管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司現(xiàn)金券的管理，確保現(xiàn)金券的發(fā)行、使用、回收等環(huán)節(jié)合法合規(guī)、安全有序，充分發(fā)揮現(xiàn)金券在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)中的積極作用，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司發(fā)行的所有現(xiàn)金券，包括但不限于面向消費(fèi)者的促銷(xiāo)現(xiàn)金券、會(huì)員專(zhuān)屬現(xiàn)金券等。（三）基本原則1.合法性原則現(xiàn)金券的管理必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則保障現(xiàn)金券在設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等過(guò)程中的安全，防止現(xiàn)金券被盜用、冒用等情況發(fā)生。3.規(guī)范性原則明確現(xiàn)金券管理的各項(xiàng)流程和操作規(guī)范，確保管理工作有章可循、規(guī)范有序。4.效益性原則通過(guò)合理的現(xiàn)金券管理，有效促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。二、現(xiàn)金券的設(shè)計(jì)與印刷（一）設(shè)計(jì)要求1.現(xiàn)金券應(yīng)包含公司名稱(chēng)、標(biāo)志、券面金額、使用期限、使用范圍、使用規(guī)則等必要信息，確保消費(fèi)者能夠清晰了解現(xiàn)金券的用途和限制。2.設(shè)計(jì)風(fēng)格應(yīng)簡(jiǎn)潔明了、易于識(shí)別，避免使用過(guò)于復(fù)雜或容易引起歧義的圖案和文字。3.現(xiàn)金券的顏色應(yīng)與公司品牌形象相符合，同時(shí)要考慮到在不同環(huán)境下的可視性。（二）印刷管理1.選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的印刷企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金券印刷，簽訂保密協(xié)議，確保印刷過(guò)程中的信息安全。2.對(duì)印刷過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，確?，F(xiàn)金券的印刷質(zhì)量，包括圖案清晰度、文字準(zhǔn)確性、券面完整性等。3.印刷完成后，對(duì)現(xiàn)金券進(jìn)行嚴(yán)格的數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)的現(xiàn)金券符合要求。三、現(xiàn)金券的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)地點(diǎn)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的現(xiàn)金券存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等安全設(shè)施，確?，F(xiàn)金券的存儲(chǔ)安全。（二）存儲(chǔ)方式1.現(xiàn)金券應(yīng)按照面值、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。2.建立現(xiàn)金券庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄現(xiàn)金券的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、面值、批次等信息，并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（三）保管責(zé)任明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的保管責(zé)任，要求其嚴(yán)格遵守現(xiàn)金券保管制度，不得擅自挪用、出借現(xiàn)金券。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金券有丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。四、現(xiàn)金券的發(fā)行（一）發(fā)行計(jì)劃1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，制定現(xiàn)金券發(fā)行計(jì)劃，明確發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、使用期限等內(nèi)容。2.發(fā)行計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審核和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）發(fā)行渠道1.線上渠道通過(guò)公司官方網(wǎng)站、手機(jī)應(yīng)用程序、社交媒體平臺(tái)等線上渠道向消費(fèi)者發(fā)行現(xiàn)金券。在發(fā)行過(guò)程中，應(yīng)確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，防止出現(xiàn)技術(shù)故障導(dǎo)致現(xiàn)金券發(fā)放失敗或信息泄露等問(wèn)題。2.線下渠道通過(guò)門(mén)店、合作商家、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)等線下渠道向消費(fèi)者發(fā)行現(xiàn)金券。線下發(fā)行時(shí)，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。（三）發(fā)行記錄對(duì)現(xiàn)金券的發(fā)行情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括發(fā)行時(shí)間、發(fā)行渠道、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、券面金額等信息。發(fā)行記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢(xún)和審計(jì)。五、現(xiàn)金券的使用（一）使用范圍明確現(xiàn)金券的使用范圍，包括可購(gòu)買(mǎi)的商品或服務(wù)種類(lèi)、適用門(mén)店等。使用范圍應(yīng)在現(xiàn)金券上明確標(biāo)注，并向消費(fèi)者進(jìn)行充分說(shuō)明。（二）使用規(guī)則1.規(guī)定現(xiàn)金券的使用期限，過(guò)期未使用的現(xiàn)金券自動(dòng)失效。2.明確現(xiàn)金券是否可疊加使用、是否可找零等使用規(guī)則。3.說(shuō)明現(xiàn)金券在與其他優(yōu)惠活動(dòng)同時(shí)使用時(shí)的具體規(guī)定。（三）使用流程1.消費(fèi)者在門(mén)店或線上平臺(tái)使用現(xiàn)金券時(shí)，收銀員或系統(tǒng)操作人員應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作，核實(shí)現(xiàn)金券的真實(shí)性、有效性和使用范圍。2.對(duì)于符合使用條件的現(xiàn)金券，應(yīng)在消費(fèi)金額中予以扣除，并在發(fā)票或消費(fèi)憑證上注明現(xiàn)金券的使用情況。六、現(xiàn)金券的回收與核銷(xiāo)（一）回收方式1.消費(fèi)者使用現(xiàn)金券消費(fèi)后，現(xiàn)金券由商家或系統(tǒng)進(jìn)行回收。2.對(duì)于線上渠道發(fā)行的現(xiàn)金券，系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)記錄現(xiàn)金券的使用情況，并進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)。3.對(duì)于線下渠道回收的現(xiàn)金券，商家應(yīng)定期將回收的現(xiàn)金券交回公司指定部門(mén)，并做好交接記錄。（二）核銷(xiāo)管理1.建立現(xiàn)金券核銷(xiāo)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄現(xiàn)金券的回收時(shí)間、回收渠道、券面金額、使用情況等信息。2.定期對(duì)現(xiàn)金券的核銷(xiāo)情況進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)，確保已回收的現(xiàn)金券全部核銷(xiāo)，防止現(xiàn)金券重復(fù)使用。七、現(xiàn)金券的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)現(xiàn)金券的發(fā)行、使用、回收等情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，確?，F(xiàn)金券的管理符合財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。2.公司審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)現(xiàn)金券管理情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，檢查現(xiàn)金券管理過(guò)程中的合規(guī)性、安全性等問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。（二）外部檢查積極配合相關(guān)政府部門(mén)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供現(xiàn)金券管理的相關(guān)資料和信息。對(duì)于政府部門(mén)提出的整改要求，應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改措施。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定明確在現(xiàn)金券管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的違規(guī)行為，如擅自發(fā)行現(xiàn)金券、偽造現(xiàn)金券、挪用現(xiàn)金券、違規(guī)使用現(xiàn)金券等。（二）處理措施對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處理措施，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。構(gòu)成違法犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。九、附