金蝶財(cái)務(wù)軟件使用狀況闡明書

金蝶KIS根據(jù)中國(guó)企業(yè)在不一樣發(fā)展階段的管理需要，分為迷你版、原則版、行政事業(yè)

版、專、業(yè)版。其中原則版提供了總賬、報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、出納管理、往來管理、財(cái)務(wù)

分析等企業(yè)全面財(cái)務(wù)核算和管理。

一、使用前準(zhǔn)備工作

(-)安裝前的準(zhǔn)備工作

1、首先，建立一種名為”備份”的文獻(xiàn)夾(未來備份用)，

打開我的電腦一雙擊D盤或其他非系統(tǒng)盤一新建“金蝶軟件”目錄一雙

擊“金蝶軟件”目錄一單擊右鍵“新建”一文獻(xiàn)央一系統(tǒng)生成一種

新文獻(xiàn)夾，輸入文獻(xiàn)夾的名字“備份”。

2、然后，同樣的措施建立一種專門寄存賬套的文獻(xiàn)夾。

(二)迅速入門

1、窗口闡明：

(1)標(biāo)題欄，顯示窗口名稱。

(2)控制菜單：常用命令，使窗口放大、縮小、關(guān)近。

(3)菜單條：包括窗口所有特定的命令，如‘文獻(xiàn)’。

2、鼠標(biāo)操作：

(I)單擊：按下鼠標(biāo)按健，立即放開。一般用于定位或選擇做某個(gè)對(duì)象。

(2)雙擊：迅速地按兩次鼠標(biāo)按鍵。一般用于執(zhí)行某個(gè)動(dòng)作。

(3)拖動(dòng)：按下鼠標(biāo)按鍵保持不放，然后移動(dòng)，可將某個(gè)對(duì)象拖到指定位置。

(4)指向：移動(dòng)鼠標(biāo)，使屏幕上的鼠標(biāo)指針指向選擇的項(xiàng)目。

注：如不尤其申明，有關(guān)鼠標(biāo)的操作均使用鼠標(biāo)左鍵。

3、常用命令按鈕

(1)［增長(zhǎng)］按鈕：?jiǎn)螕舸税粹o增長(zhǎng)資料。

(2)［修改］按鈕：選中要修改的資料后單擊此按鈕修改資料。

(3)［刪除］按鈕；選中資料后單擊此按鈕刪除選中的資料。

(4)［關(guān)閉］按鈕：關(guān)閉目前窗口，返回上一級(jí)窗口。

(5)［確認(rèn)］按鈕：確認(rèn)輸入有效。

(6)［取消］按鈕：輸入無效，或取消某個(gè)操作。

4、菜單功能簡(jiǎn)介

(1)文獻(xiàn)菜單對(duì)帳套操作的多種功能按鈕。

(2)功能菜單系統(tǒng)各模塊的啟動(dòng)按鈕。

(3)基礎(chǔ)資料一一系統(tǒng)基本資料設(shè)置。

(4)工具菜單用于顧客的授權(quán)、口令的更改、現(xiàn)金流量表工具等。

(5)窗口一一用于對(duì)軟件口勺窗口布局的變化。

(6)協(xié)助菜單系統(tǒng)I內(nèi)在線協(xié)助、常見問題、版本的查詢。

(三)軟件的安裝

1、硬加密軟件II勺安裝

關(guān)閉計(jì)算機(jī)一將加密卡插入計(jì)算機(jī)后的打印機(jī)接口上一將打印機(jī)電纜接

在加密卡上一打開計(jì)算機(jī)，啟動(dòng)系統(tǒng)一將安裝光盤放入光驅(qū)

內(nèi)一單擊“金蝶KIS原則版”一根據(jù)系統(tǒng)提醒進(jìn)行操作一安裝

完畢重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。

2、軟加密軟件H勺安裝

A、單機(jī)版的安裝

啟動(dòng)計(jì)算機(jī)一將安裝光盤放入光驅(qū)內(nèi)一單擊“金蝶KIS原則版“一根據(jù)系統(tǒng)提醒操

作一安裝完畢一重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。

B、網(wǎng)絡(luò)版的安裝（必須先安裝網(wǎng)絡(luò)版加密服務(wù)器）

啟動(dòng)計(jì)算機(jī)一將安裝光盤放入光驅(qū)內(nèi)一單擊“網(wǎng)絡(luò)版加密服務(wù)器”一根據(jù)提醒安裝

一安裝完畢后再安裝軟件；單擊“金蝶KIS原則版”一根據(jù)系統(tǒng)提醒操作一安裝完畢一

重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。網(wǎng)上注冊(cè)請(qǐng)參照軟件內(nèi)附帶的KIS軟加密網(wǎng)上注冊(cè)指導(dǎo)手冊(cè)進(jìn)行。

3、怎樣總動(dòng)金蝶財(cái)務(wù)軟件（windowsXF系統(tǒng)）：

有兩種啟動(dòng)方式：

A、單擊“開始”一單擊“所有程序”一單擊“金蝶KIS”一單擊“金蝶KIS原則

版”；

B、雙擊桌面上“金蝶KIS原則版”一選擇賬套文獻(xiàn)一輸入顧客名及顧客密碼一“確

定”。

（四）金蝶財(cái)務(wù)軟件初始流程

1、建賬流程

（1）根據(jù)手工賬及業(yè)務(wù)資料建賬。

（2）建立賬套：一建立賬戶會(huì)計(jì)科目~有外幣核算項(xiàng)目，輸入該科目所核算的幣種及期間

匯率一有核算項(xiàng)目，按項(xiàng)目建立初始數(shù)據(jù)?（往來單位、部門、職工、其他核算項(xiàng)目）。

（3）錄入初始化數(shù)據(jù)：各賬戶科目期初余額及合計(jì)發(fā)生額一固定資產(chǎn)卡片資料錄入（如不

考慮明細(xì)可不輸入）。

（4）試算平衡表平衡后。

（5）啟用賬套。

（6）平常核算。

2、操作流程

啟動(dòng)系統(tǒng)一進(jìn)入演示賬（雙擊名為“Sample.AIS”的叉獻(xiàn)）一增長(zhǎng)顧客一權(quán)限設(shè)置一建立

的新賬套一初始化設(shè)置（初始數(shù)據(jù)的錄入）~進(jìn)行試算平衡一啟用賬套一平常業(yè)務(wù)處理：

（1）賬務(wù)處理（錄入一審核一匯總一查詢一打印一賬簿查詢（總帳、明細(xì)帳、多欄的查詢及

打?。﹐

（2）固定資產(chǎn)處埋（新增一折舊一固定資產(chǎn)報(bào)表杳詢）。

（3）工資管理（錄入一匯總分派一計(jì)算報(bào)表一查詢打?。?。

（4）往來管理（往來'業(yè)務(wù)核銷一往來對(duì)帳單查詢一賬齡分析）。

（5）報(bào)表與分析（資產(chǎn)負(fù)債表一利潤(rùn)表一現(xiàn)金流量表一報(bào)表分析）。

（6）出納管理（現(xiàn)金、銀行日志賬一銀行對(duì)賬單一出納結(jié)賬、支票登記一領(lǐng)用及核銷一支票

核銷、出納報(bào)表查詢）。

（7）期末處理（期末調(diào)匯一結(jié)轉(zhuǎn)損益一自定義結(jié)轉(zhuǎn)）~所有業(yè)務(wù)憑證經(jīng)審核后，過帳一報(bào)表

處理一多種憑證、賬簿的查詢及打印~數(shù)據(jù)備份一期末結(jié)賬一結(jié)轉(zhuǎn)到下期。

（五）建立一種新的賬套（正式開始使用金蝶財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)）

單擊“文獻(xiàn)”菜單中“新建軍賬套”一輸入一種文獻(xiàn)名，例如：“XXX單位”一單擊

“保留”按鈕一單擊“前進(jìn)”一輸入單位的詳細(xì)名稱，例如：“XXX單位”一選擇單位性質(zhì)

如：“商品流通企業(yè)”一單擊“前進(jìn)”一單擊“前進(jìn)”一單擊“前進(jìn)”選擇科FI級(jí)別及長(zhǎng)度

一選擇啟用的會(huì)計(jì)期間，一單擊“前進(jìn)”一單擊“完畢”。

以上操作完畢，則進(jìn)入初始化設(shè)置，賬套新建完畢后，不用急著先增長(zhǎng)會(huì)計(jì)科目、以及

初始數(shù)據(jù)B勺錄入，先進(jìn)入權(quán)限的分派！

注意：?jiǎn)⒂玫臅?huì)計(jì)期間必須選擇對(duì)的，一定不能選錯(cuò)，若選擇錯(cuò)誤，無法修改，必須重

新建賬！

二、權(quán)限的設(shè)置及分派

（一）權(quán)限的設(shè)置及分派

I、單擊菜單欄中的“工具”-“顧客管理”，進(jìn)入顧客管理窗口。

系統(tǒng)管理員一一整個(gè)金蝶財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)口勺管理者，擁有管理、使用整個(gè)財(cái)務(wù)軟件的特殊

顧客，其有權(quán)對(duì)其他日勺顧客進(jìn)行權(quán)限分派，但凡位于系統(tǒng)管理員組中的顧客都是系統(tǒng)管理員。

例如：?jiǎn)挝蝗丈棕?cái)務(wù)科長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)是系統(tǒng)管理員。

一般顧客一一不屬于系統(tǒng)管理員組日勺顧客都是一般顧客，該類顧客沒有權(quán)限分派的權(quán)

力，或是只有使用系統(tǒng)部分或所有功能模塊的J權(quán)力，例如：一般的會(huì)計(jì)、出納員等。

2、系統(tǒng)管理員日勺增長(zhǎng)。

單擊“系統(tǒng)管理員組”一單擊“顧客設(shè)置中日勺“新增”（第二個(gè)新增按

鈕）一輸入顧客名如：“李明”一輸入安全碼，例如“00000”，不能少于5位數(shù)（安全碼

不等于密碼）一確認(rèn)。

一般顧客H勺增長(zhǎng)（措施同上，只是一般顧客不屬于系統(tǒng)管理員組）。

（二）顧客的授權(quán)（注意：只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)進(jìn)行操作）

以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入顧客管理窗口f選擇要授權(quán)的顧客一單擊“授權(quán)”一若是給系

統(tǒng)管理員授權(quán)，應(yīng)把檢查科目的權(quán)限打上“J”，授權(quán)范圍應(yīng)為：“所有顧客”（注：操作權(quán)

限，報(bào)表權(quán)限，科目權(quán)限都應(yīng)進(jìn)行授權(quán)）一單擊“所有選擇”一單擊“授予所有權(quán)限”一單

擊“是”f單擊關(guān)閑（授權(quán)完畢）。

注：“權(quán)限合用范圍”應(yīng)選擇“所有顧客”。

（三）顧客的刪除。

1、一般顧客日勺刪除：選擇要?jiǎng)h除的顧客一單擊“刪除”。

2、系統(tǒng)管理員日勺刪除（注：?般很少刪除管理員，且系統(tǒng)管理員組中至少要留有?種系統(tǒng)

管理員）。

首先，要清除該顧客系統(tǒng)管理員的身份，措施如下：

單擊要?jiǎng)h除的管理員一單擊“改組”一將其調(diào)入其他組（如：缺省組或一般組）一確認(rèn)一

在具他組中找到該顧客一單擊“刪除”即可。

注：顧客確認(rèn)權(quán)限分派完畢后，應(yīng)立即以自己的身份進(jìn)入系統(tǒng)，并設(shè)置口令。

（四）密碼的設(shè)置

以自己"勺身份進(jìn)入系統(tǒng)一單擊“工具”一單擊“修改密碼”一輸入舊密碼（新建的顧

客不用輸入一輸入新密碼一確認(rèn)新密碼一單擊“確認(rèn)”。

金蝶KIS原則彼高度集成了小型企事業(yè)單位要使用的賬務(wù)處理、報(bào)表、出納管理、往來管理

和協(xié)議管理等功能模塊，金蝶K1S迷你版在軟件的集成度、會(huì)計(jì)管理功能、安全性、通用性、

操作的以便性、顧客界面、與其他常見應(yīng)用軟件的接口等方面均有重大突破。

三、初始化設(shè)置

啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后，在桌面雙擊金蝶圖標(biāo)一“賬套名稱”一選擇自己需要的賬套，如：“XXX

企業(yè)”。

（一）會(huì)計(jì)科目的增長(zhǎng)、修改

1、增長(zhǎng)

系統(tǒng)維護(hù)f會(huì)計(jì)科目一“增長(zhǎng)”f輸入科目代碼，如：“101001”f輸入科目名稱:如:

“工行”一“增長(zhǎng)”一若不再增長(zhǎng)，單擊“關(guān)閉”

2、修改

選擇?種要進(jìn)行修改的科目一“修改”一對(duì)科目進(jìn)行修改

注意：請(qǐng)不要?jiǎng)h除系統(tǒng)自帶的科目

（二）核算項(xiàng)目的增長(zhǎng)、刪除、修改（往來單位、部門、職工）

1、往來單位口勺增長(zhǎng)、刪除、修改

（1）增長(zhǎng)

系統(tǒng)維護(hù)一核算項(xiàng)目一單擊窗口中的“往來單位”一單擊右邊“增長(zhǎng)”一輸入代色及名

稱，如001金蝶軟件（中國(guó)）有限企業(yè)一“增長(zhǎng)”（繼續(xù)增長(zhǎng)及輸入代碼及名稱），若退出則“關(guān)

閉”

（2）刪除

選擇要?jiǎng)h除打勺往來單位一“刪除”。

（3）修改

選擇要修改口勺往來單位一“修改”一對(duì)往來單位進(jìn)行修改。

2、部門口勺增長(zhǎng)、刪除、修改

（1）增長(zhǎng)

系統(tǒng)維護(hù)f核算項(xiàng)目f單擊窗口中的I“部門”一“增長(zhǎng)”一輸入代碼

及名稱，如：001財(cái)務(wù)科（注：上級(jí)部門代碼及上級(jí)部門名稱應(yīng)選擇“無”）一“增長(zhǎng)”。

（2）刪除

選擇要?jiǎng)h除H勺部門一“刪除”o

（3）修改

選擇要修改的部門一“修改”一對(duì)部門進(jìn)行修改

3、職工的增長(zhǎng)、刪除、修改

（1）增長(zhǎng)

系統(tǒng)維護(hù)一核算項(xiàng)目一單擊窗口中的“職工”一“增長(zhǎng)”輸入職工代碼、

名稱一選擇部門~選擇類別一增長(zhǎng)一關(guān)閉

增長(zhǎng)類別措施：?jiǎn)螕粲小啊钡陌粹o一增長(zhǎng)一輸入類別的名稱（如：正式員工、臨時(shí)工

等）一增長(zhǎng)一關(guān)閉

（2）刪除

選擇要?jiǎng)h除的職工一“刪除”

（3）修改

選擇要修改U勺職工一“修改”一對(duì)職工進(jìn)行修改

注意:往來單位、部門、職工，此三項(xiàng)任何一項(xiàng)在本年內(nèi)有業(yè)務(wù)發(fā)生均不能刪除。

（三）賬套選項(xiàng)的設(shè)置

1、賬套參數(shù)

在這里可以修改賬套名稱（即單位的詳細(xì)名稱）。

2、憑證參數(shù)的設(shè)置

在這里用于增長(zhǎng)、刪除、修改憑證字

（1）憑證的增長(zhǎng)

單擊“憑證字”下的“新增”f輸入新的憑證字,如：“記”，在“憑證字”空格中輸

入“記”字，選擇“其他憑證”一單擊“確定

（2）憑證選項(xiàng)時(shí)選擇

在“口”中打上“J”，選擇該選項(xiàng)（根據(jù)客戶實(shí)際狀況把“口”都打上

“，以以便后邊的工作）

（四）初始數(shù)據(jù)的錄入

會(huì)計(jì)之家一初始數(shù)據(jù)一進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄入界面，單擊屏幕左上角H勺下拉箭頭，選擇其中

的“人民幣”一分別錄入各個(gè)科目日勺初始數(shù)據(jù)（注意：有下級(jí)的科目必需先錄入其下級(jí)R勺余

額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)下級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總）

（五）固定資產(chǎn)資料的錄入

1、固定資產(chǎn)卡片管理

會(huì)計(jì)之家一初始數(shù)據(jù)一進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄入界面，單擊屏幕左上角的下拉箭頭,選擇其中

的“固定資產(chǎn)”一單擊工具條增長(zhǎng)按鈕或選擇編輯菜單中的“增長(zhǎng)”一固定資產(chǎn)卡片一單

擊'基本入賬信息'一輸入固定資產(chǎn)代碼、名稱、基本信息、入賬信息、原值、合計(jì)折舊

等內(nèi)容（注：固定資產(chǎn)編碼一經(jīng)確定不可修改）一單擊'折舊信息'一選擇折舊措施、輸入

有效期間數(shù)、折舊費(fèi)用科目、原值、合計(jì)折舊等內(nèi)容一單擊'固定資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)據(jù)'一輸入

有關(guān)信息一單擊增長(zhǎng)一輸入下一固定資產(chǎn)資料

2、若不考慮卡片方式，只做明細(xì)科目處理

在錄入固定資產(chǎn)的余額之前，首先要修改固定資產(chǎn)的科目代碼，由于系統(tǒng)提供口勺是卡片式記

錄方式.

（1）修改原有的固定資產(chǎn)，合計(jì)折舊的代碼和名稱

系統(tǒng)維護(hù)一會(huì)計(jì)科目單擊''固定資產(chǎn)”科目“修改”把代碼

“161”改為“198”,科目名稱改為“1”一確認(rèn)。

單擊“合計(jì)折舊”科目一“修改”一把代碼“165”改為“199”，科目名稱改為

“2”

（2）增長(zhǎng)2個(gè)新的科目：固定資產(chǎn)，合計(jì)折舊

單擊“增長(zhǎng)”一輸入代碼及名稱“161”固定資產(chǎn)一“增長(zhǎng)”。同理增長(zhǎng)合計(jì)折舊。

（3）在固定資產(chǎn)科目下邊建立對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目

如：房屋及建筑物、交通工具等

（4）錄入固定資產(chǎn)各個(gè)明細(xì)的余額

注：原先H勺“198”“199”2個(gè)科目在往后的，作4?不需用到，因此對(duì)賬務(wù)沒布影響，

可以不用理會(huì)。

（六）試算平衡

初始數(shù)據(jù)錄入后一單擊屏幕左上角H勺“試算平衡表”-若數(shù)據(jù)平衡，系統(tǒng)會(huì)提醒“試算

平衡表已平”，若不平系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“試算表不平衡”日勺紅色字樣，請(qǐng)仔細(xì)查對(duì)初始數(shù)據(jù)日勺錄

入與否有誤。

（七）啟用賬套

會(huì)計(jì)之家（主界面）一啟用賬套一“繼續(xù)”一選擇一種備份文獻(xiàn)的寄存目

錄（一般寄存在系統(tǒng)的默認(rèn)口勺目錄“ProgramFilesKingdee"或預(yù)先建口勺“備份”目錄）

一確定一等待系統(tǒng)自幼進(jìn)行備份一確定一完畢（賬套啟用完畢）

注意：保留好初始化備份文獻(xiàn)，以便修改。

四、平常賬務(wù)處理流程

（-）憑證錄入

點(diǎn)擊“主窗口”中，“憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸

入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內(nèi)容，此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲

取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增長(zhǎng)”按紐增長(zhǎng)常用摘要類別（如：收入，

支出等）類別名稱自編，點(diǎn)右邊“增長(zhǎng)”按紐增長(zhǎng)常用摘要內(nèi)容，如：提取現(xiàn)金、銷售某

某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會(huì)計(jì)科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì)計(jì)科S

窗口，在此窗口中選擇對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目，也可直接輸入科目代碼，回車，假如選用的科目關(guān)聯(lián)

了核算項(xiàng)目，則光標(biāo)跳入會(huì)計(jì)科目左下方日勺空格，再按F7選擇對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目，然后回車

輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時(shí)輸入摘要時(shí)可使用快截方式”（兩個(gè)英文狀態(tài)下

的小數(shù)點(diǎn)）可復(fù)制上條摘要內(nèi)容一會(huì)計(jì)科目一金額，此時(shí)可使用自動(dòng)計(jì)算平衡

“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出對(duì)方金額。一點(diǎn)擊“保留”按紐，憑證輸入

完畢，保留后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。

模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計(jì)提折舊、計(jì)提福利費(fèi)、

計(jì)提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”，點(diǎn)擊“保留為模式憑證”一“常用模式憑

證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾一“確定”即可。使用時(shí)只要在憑證錄入界面，點(diǎn)

擊憑證上的“編輯”菜單一”調(diào)入模式憑證”一選擇一張需要的模式憑證一“確定”即

可，修改對(duì)應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和有關(guān)內(nèi)

注意：手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證

需要使用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表取不到數(shù)。

（二）憑證查詢

點(diǎn)擊主界面“憑證查詢”一彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“目前

會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“所有”■*確定后來顯示出本期所有H勺已保留的憑

證，可以在此界面中對(duì)憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增長(zhǎng)新的憑證

修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改

刪除：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中，選中那張需要?jiǎng)h除內(nèi)憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的

“X”，該憑證既被刪除，假如前面出現(xiàn)“X”標(biāo)識(shí)，則闡明該憑證作廢，沒有被刪除，可

點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證，或者再反復(fù)剛剛操作既可完全刪除該憑證。

注意！以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過賬狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn)，如該憑證已審核

并已過賬，則參照快捷方式及平常操作“反過賬”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)！

（三）憑證審核

憑證輸入完畢后，更換操作員登陸金碟，點(diǎn)擊主界面“憑證審核”一彈出憑證過濾窗匚I,

內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“目前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“所有”一確

定后來顯示出本期所有的憑證一點(diǎn)擊菜單欄上“批審”洛對(duì)?序時(shí)簿中的憑證批量審核，如選

種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里口勺“審核”一彈出該憑證的J窗匚I,再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”

是對(duì)這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。單獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。

批量取消用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題日勺會(huì)計(jì)分錄序時(shí)

簿，（不要點(diǎn)開任何憑證），單擊“編輯”菜單一“成批銷章”即可。

注意，只可銷章本人審核小J憑證，其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。

（四）憑證檢查

檢查本期與否尚有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒

有需要檢查的憑證”否則，闡明本期尚有未過賬歐I憑證，需要補(bǔ)做未竣工作。

（五）憑證過賬

憑證審核完畢后來，需要進(jìn)行過賬，點(diǎn)擊該項(xiàng)，將出現(xiàn)憑證過賬向?qū)В凑仗嵝巡僮鳌?/p>

注意：每期至少需要做兩次過賬，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對(duì)手工制作的所有憑證進(jìn)行審

核過賬，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提醒操作膈自動(dòng)生成?張結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)憑證，再

對(duì)它進(jìn)行審核過賬，有外幣業(yè)務(wù)的企'也還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”

功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核后來再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時(shí)更換

操作員。

（六）結(jié)賬

本期所有H勺憑證均過賬后來，必須先查看報(bào)表和賬簿，才可做結(jié)賬工作。

點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上日勺“報(bào)表”一查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表/自定義報(bào)表

一菜單欄內(nèi)“！重算”將自動(dòng)計(jì)算出本期報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，（如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡）

可退出報(bào)表進(jìn)入賬務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行查對(duì)，

對(duì)對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表公式修改，修改

完畢后，必須回車后來修改有效。

查詢明細(xì)賬：主界面左邊“賬務(wù)處理”一點(diǎn)擊右邊“明細(xì)賬”一彈出明細(xì)賬過濾窗口一

選定會(huì)計(jì)期間一幣別一明細(xì)科目代碼（點(diǎn)擊輸入框右邊口勺黃色按紐，彈出會(huì)計(jì)科目窗口選

擇）如有核算項(xiàng)目勾選“包括核算項(xiàng)目”并選擇項(xiàng)目類別一包括木過賬憑證（此項(xiàng)功能可

在憑證未過賬狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)賬賬目狀況）-＞確定！系統(tǒng)顯示出所需查看科目的J明細(xì)賬，

如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此措施進(jìn)行過濾查

看。

查詢多欄式明細(xì)賬：“賬務(wù)處理”一“多欄式明細(xì)賬”一“多欄賬”標(biāo)簽頁一“增

長(zhǎng)，，f”多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，假如此科目未設(shè)置

下級(jí)明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目，則在“核算項(xiàng)目類別”選擇卜.設(shè)H勺核算項(xiàng)目，如“往來

單位”等，（如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項(xiàng)目，不能設(shè)置成多欄賬）一在此窗口

左下方點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”一“確定”彈出保留為“（所選科目）明細(xì)脹”一“確定”一到

“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間等條件信息，一“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目

的多欄式明細(xì)賬。

注意：如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬（如管理費(fèi)用），之后又增長(zhǎng)過此科目的下級(jí)明細(xì)科目（新

費(fèi)用項(xiàng)目）或核算項(xiàng)目，則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí)，必須對(duì)此科目進(jìn)行“修改”，重新“自

動(dòng)編排”?次才能把新增長(zhǎng)的明細(xì)項(xiàng)目增長(zhǎng)到多欄式名細(xì)賬中，否則會(huì)映乏一部分?jǐn)?shù)據(jù)。

查詢總賬，總賬以及報(bào)表均須所有憑證都過賬后來才可顯示打印總賬時(shí)必須勾選上“按

科目分頁顯示”選項(xiàng)。，其他各賬務(wù)處理過程報(bào)表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)賬

均可以在憑證未過賬狀態(tài)即可查詢即時(shí)賬簿狀況。

（七）總賬

總賬查詢功能可用于查詢總賬日勺賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本建貸方

發(fā)生額、本年借方合計(jì)、本年貸方合計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。

（八）數(shù)量金額總賬、核算項(xiàng)目總賬、憑證匯總表、科目匯總表、試算平衡表、科目余額

表、核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目明細(xì)表、核算項(xiàng)目科目組合表、調(diào)匯歷史記錄、對(duì)應(yīng)科目

匯總表（略）

五、固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)是企業(yè)的J重要財(cái)產(chǎn)，是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必不可少口勺物質(zhì)條件。固定資

產(chǎn)管理的好壞，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有重要的影響。自動(dòng)計(jì)提折舊為對(duì)時(shí)計(jì)算產(chǎn)品成本，計(jì)算損

益提供資料。金蝶KIS原則版固定資產(chǎn)系統(tǒng)為顧客提供了完善的管理功能，精確計(jì)提折舊

并自動(dòng)生成記賬憑證，輸出報(bào)表，大量減輕了會(huì)計(jì)人員H勺工作量。金蝶KIS原則版實(shí)現(xiàn)了

目前國(guó)內(nèi)外常用日勺四種計(jì)提折舊措施（平均年限法、工作量法、雙倍余額遞減法和年數(shù)總和

法）來自動(dòng)計(jì)提折舊、并做與之有關(guān)的費(fèi)用分派及賬務(wù)處理。

有關(guān)固定資產(chǎn)的操作有：初始固定資產(chǎn)錄入、固定資產(chǎn)卡片復(fù)制、變動(dòng)資料錄入、月

工作量錄入、計(jì)提折舊、計(jì)提減值準(zhǔn)備、變動(dòng)資料查詢和固定資產(chǎn)報(bào)表輸出。

（一）固定資產(chǎn)增長(zhǎng)

在固定資產(chǎn)處理窗口，單擊〈固定資產(chǎn)新增〉按鈕，進(jìn)入變動(dòng)資料錄入窗口。每項(xiàng)變動(dòng)資料

以記錄形式在窗口內(nèi)顯示，

1、瀏覽、查看變動(dòng)資料

本期已錄入U(xiǎn)勺固定資產(chǎn)變動(dòng)資料以列表的形式列示在固定資產(chǎn)變動(dòng)資料窗口中，您可以

用光標(biāo)移動(dòng)鍵或鼠標(biāo)雙擊來翻閱查看該固定資產(chǎn)的詳細(xì)資料。

2、打印

將本期已錄入的固定資產(chǎn)變動(dòng)資料在打印機(jī)上打印輸出。單擊工具條中打印按鈕或從文

件菜單中選用擇“打印”即可。

3、打印預(yù)覽

將本期已錄入的固定資產(chǎn)變動(dòng)資料按打印輸出的樣式在屏幕上模擬顯示輸出。單擊工

具條中打印預(yù)覽按鈕或從文獻(xiàn)中菜單中選擇“打印預(yù)覽”即可。

4、打印設(shè)置

打印參數(shù)設(shè)置，從文獻(xiàn)菜單中選擇打印設(shè)置，進(jìn)入打印參數(shù)設(shè)置窗口。設(shè)置完畢后，

單擊〈確定〉按鈕返回。

5、增長(zhǎng)

錄入新增長(zhǎng)的固定資產(chǎn)資料。單擊工具條中增長(zhǎng)按鈕或從變動(dòng)菜單中選擇“增長(zhǎng)”，即

進(jìn)入增長(zhǎng)固定資產(chǎn)錄入窗口。

（1）錄入資料

在固定資產(chǎn)增長(zhǎng)中有幾處與初始化處理不一樣點(diǎn)：

a.“入賬前已開始使用”選項(xiàng)，用于指定該固定資產(chǎn)與否在入賬前已開始使用。此選項(xiàng)用

于處埋先使用后入賬固定資產(chǎn)補(bǔ)提已有效期間折舊的處理。選此項(xiàng)時(shí)必須輸入下列兩個(gè)信

息：1）該固定資產(chǎn)開始使用日期（在入賬日期之前）。2）已計(jì)提折舊的期間（年限、工作

數(shù)量）。該數(shù)據(jù)不能不小于從開始使用日期起的估計(jì)有效期間（年限、工作總量）數(shù)。該數(shù)

據(jù)用于未來該固定資產(chǎn)發(fā)生折舊要素變動(dòng)后計(jì)算剩余有效期間（年限、工作量）用。

b.對(duì)于平常處理中新增的固定資產(chǎn)系統(tǒng)也提供了平均年限法、工作量法、雙倍余額遞減法、

年數(shù)總和法等四種折舊計(jì)算措施，不過對(duì)于每種折舊措施計(jì)算折舊時(shí)U勺要素，系統(tǒng)只提供兩

個(gè)選項(xiàng)：1）按凈值和剩余有效期間提折舊。該措施一般用于企業(yè)增長(zhǎng)一種舊固定資產(chǎn)，而

找不到本來的原值、原估計(jì)有效期間或者企業(yè)認(rèn)為沒有必要按該固定資產(chǎn)的原始狀態(tài)計(jì)提折

舊的狀況下。選此選項(xiàng)，即意味著企業(yè)入賬時(shí)開始將該固定資產(chǎn)的凈值做原值，剩余有效期

間（年限、工作量）作為估計(jì)有效期間（年限、工作總量）計(jì)提折舊。2）按原值和估計(jì)有

效期間計(jì)提折舊。該措施用于新增一種全新的固定資產(chǎn)或增長(zhǎng)舊固定資產(chǎn)時(shí)按該固定資產(chǎn)的

原始狀態(tài)（原值、估計(jì)凈殘值、估計(jì)有效期間、年限、工作總量）計(jì)提折舊。

此外，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)您所選定的折舊計(jì)算措施以及有關(guān)折舊要素，計(jì)算出估計(jì)每期折

舊額及折舊率，供您參照。

C.在固定資產(chǎn)處理窗口，單擊“固定資產(chǎn)增長(zhǎng)”，進(jìn)入變動(dòng)資料錄入窗口，選擇“新漕”

進(jìn)入新增固定資產(chǎn)卡片錄入界面。

在“基本信息”中要錄入“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目”代碼；在“折舊與減值準(zhǔn)備信息1”

中錄入“減值準(zhǔn)備對(duì)方科目代碼”；在“折舊與減值準(zhǔn)備信息2”中錄入入賬時(shí)“減值準(zhǔn)備

的金額”。

d.在金蝶KIS原則版中，系統(tǒng)還提供了固定資產(chǎn)成批錄入的操作。假如一次購入多項(xiàng)固定

資產(chǎn)，還可以在固定資產(chǎn)增長(zhǎng)窗口一次錄入，只生成一張對(duì)應(yīng)的記賬憑證。詳細(xì)做法

是：在錄入完畢一項(xiàng)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)之后，調(diào)整“記賬憑證”之前，單擊〈新增〉按鈕，上次

錄入的固定資產(chǎn)的代碼就會(huì)出目前固定資產(chǎn)代碼下面H勺小窗口中。就這樣依次錄入，直到本

批所有固定資產(chǎn)都錄入完畢后，單擊〈確定〉按鈕就可以完畢本批固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)口勺錄入工作。

例如：一批購入了三項(xiàng)固定資產(chǎn)，它們編號(hào)分別為:094、095、096o則在錄入時(shí)可先

錄入094U勺固定資產(chǎn)代碼、名稱、原值等項(xiàng)數(shù)據(jù)，待094固定資產(chǎn)的所有資料都錄入完畢后，

單擊〈新增〉按鈕，代碼094就會(huì)顯示在代碼輸入框下U勺小窗口中，固定資產(chǎn)卡片中的代碼、

名稱等項(xiàng)目被清空。這時(shí)可繼續(xù)輸入095項(xiàng)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，095數(shù)據(jù)輸入完畢之后，單擊（新

增〉按鈕，接著輸入096項(xiàng)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。096固定資產(chǎn)輸入完畢后，單擊〈確定〉按鈕，

就完畢了本批固定資產(chǎn)的錄入。您在變動(dòng)資料窗口中就匯以看到這三項(xiàng)固定資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的記

賬憑證是同一張。

e.金蝶KIS原則版除提供了固定資產(chǎn)成批錄入的功能外，還提供了固定資產(chǎn)卡片復(fù)制功

能。詳細(xì)描述如下：

在固定資產(chǎn)變動(dòng)資料錄入界面，雙擊或編輯要復(fù)制的固定資產(chǎn)資料，進(jìn)入該固定資產(chǎn)

卡片的修改界面。單擊“復(fù)制”按鈕，系統(tǒng)彈出菜單“整批復(fù)制”、“批內(nèi)復(fù)制”的選項(xiàng)。

整批復(fù)制：指復(fù)制該批固定資產(chǎn)資料（包括i種固定資產(chǎn)或多種固定資產(chǎn)，但只生成

一張固定資產(chǎn)憑證的，叫一批固定資產(chǎn)，即成批錄入的固定資產(chǎn)資料），生成與被復(fù)制的固

定資產(chǎn)憑證不一樣樣的憑證。

批內(nèi)復(fù)制：指該批固定資產(chǎn)內(nèi)部的復(fù)制，與被復(fù)制的固定資產(chǎn)?起生成?張固定資產(chǎn)

憑證。

點(diǎn)擊“整批復(fù)制”或“批內(nèi)復(fù)制”后，系統(tǒng)彈出i種錄入復(fù)選框，

按“確定”后，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制固定資產(chǎn)資料?，在被復(fù)制的固定資產(chǎn)憑證內(nèi)增長(zhǎng)信息或

此外生成憑證。

復(fù)制完畢，退回到固定資產(chǎn)變動(dòng)資料窗口，即可看到被復(fù)制的固定資產(chǎn)資料P

（2）調(diào)整記賬憑證

錄入完畢后，系統(tǒng)可以自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)U勺一張不完整U勺記賬憑證。單擊“會(huì)計(jì)憑證”按

鈕可進(jìn)入憑證界面，記賬憑證只反應(yīng)了有關(guān)固定資產(chǎn)科目的內(nèi)容，您在此須將該憑證完善，

錄入固定資產(chǎn)IJ勺對(duì)方會(huì)計(jì)科H和金額，然后保留。操作措施參見憑證處理一章的描述。

需要注意，系統(tǒng)自動(dòng)生成的記賬憑證中有關(guān)固定資產(chǎn)的科目是不容許修改的。在進(jìn)入

記賬憑證窗口中后，憑證中顯示II勺藍(lán)色科目表達(dá)該科Fl及所在的記錄均不容許修改。只有黑

色科目的記錄才能容許修改。

操作完畢后，關(guān)閉“會(huì)計(jì)憑證”界面，系統(tǒng)自動(dòng)返回固定資產(chǎn)增長(zhǎng)窗口，單擊〈確定〉

按鈕保留新增的固定資產(chǎn)，

當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)，當(dāng)期不計(jì)提折舊。

（二）固定資產(chǎn)減少

在固定資產(chǎn)處理窗11,單擊〈固定資產(chǎn)減少〉按鈕，進(jìn)入變動(dòng)資料錄入窗口。每項(xiàng)變動(dòng)

資料以記錄形式在窗口內(nèi)顯示。

固定資產(chǎn)減少用于錄入減少一項(xiàng)固定資產(chǎn)的資料。單擊工具條中減少按鈕或從變動(dòng)菜單

中選擇“減少”固定資產(chǎn)錄入窗口。

1、選擇要減少的固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)減少處理重要用于對(duì)固定資產(chǎn)的“報(bào)廢”、“發(fā)售”、“盤虧”等固定資產(chǎn)的減少

業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。

在代碼中輸入要減少的固定資產(chǎn)代碼或單擊輸入框右邊的查看按鈕，查看選擇固定資產(chǎn)

唄目。飾入減少FI期和選擇固定資產(chǎn)減少方式。

在處理固定資產(chǎn)減少時(shí)，系統(tǒng)也提供了成批處理的操作。假如一次減少多項(xiàng)固定資產(chǎn),

可以在固定資產(chǎn)減少窗口中一次處理，只生成?張對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)減少記賬憑證。其操作過

程與成批增長(zhǎng)固定資產(chǎn)是一致11勺，請(qǐng)參閱固定資產(chǎn)成批增長(zhǎng)中的描述。

2、調(diào)整記賬憑證

資料錄入完畢后，單擊〈記賬憑證〉按鈕查看調(diào)整記賬憑證的有關(guān)分錄?？梢愿鶕?jù)實(shí)際

狀況對(duì)記賬憑證進(jìn)行調(diào)整，操作措施與修改記賬憑證相似。

3、保留資料

在固定資產(chǎn)減少窗口單擊〈確定〉按鈕保留錄入口勺資料。返回變動(dòng)資料列表窗口。當(dāng)期

減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)期仍按期末狀態(tài)計(jì)提折舊。

（三）固定資產(chǎn)變動(dòng)

在固定資產(chǎn)處理窗口，單擊〈固定資產(chǎn)變動(dòng)〉按鈕，進(jìn)入變動(dòng)資料錄入窗口。每項(xiàng)變動(dòng)

資料以記錄形式在窗口內(nèi)顯示。

1、其他變動(dòng)

固定資產(chǎn)其他變動(dòng)是指既有固定資產(chǎn)除增長(zhǎng)、減少之外的其他信息變動(dòng)。如固定資產(chǎn)原

值增減、估計(jì)有效期間調(diào)整、合計(jì)折舊調(diào)整、估計(jì)凈殘值（率）調(diào)整、折舊措施變動(dòng)、部門調(diào)

撥、合計(jì)折舊調(diào)整、折舊費(fèi)用科目變動(dòng)等固定資產(chǎn)變動(dòng)事項(xiàng)的處理。

單擊工具條中的其他變動(dòng)按鈕或從菜單中選擇“其他變動(dòng)”，進(jìn)入固定資產(chǎn)變動(dòng)資料錄

入窗口。

（1）選擇發(fā)生變動(dòng)的固定資產(chǎn)

在代碼框中輸入發(fā)生變動(dòng)日勺固定資產(chǎn)代碼或單擊輸入框右邊的查看按鈕舊查看選擇

固定資產(chǎn)項(xiàng)目。

固定資產(chǎn)變動(dòng)窗口與固定資產(chǎn)增長(zhǎng)及減少有所不一樣，前面三項(xiàng)與固定資產(chǎn)增長(zhǎng)和修

改一致，且只能查看不能修改，所不一樣的是它增長(zhǎng)了三項(xiàng)內(nèi)容“變動(dòng)信息1”、“變動(dòng)信

息2”以及“變動(dòng)政策”窗口?！白儎?dòng)信息1”和“變動(dòng)信息2”窗口重要用于調(diào)整固定資

產(chǎn)的有關(guān)折舊要素變動(dòng)項(xiàng)FI。重要包括：固定資產(chǎn)類別、使用狀況、使用部門、折舊費(fèi)用科

目、估計(jì)有效期間、原值調(diào)增、合計(jì)折舊調(diào)整及估計(jì)凈殘值的變動(dòng)。

固定資產(chǎn)要素發(fā)生變動(dòng)后，對(duì)固定資產(chǎn)的折舊計(jì)算產(chǎn)生影響。系統(tǒng)提供了有關(guān)固定資

產(chǎn)要素變動(dòng)后而引起折舊計(jì)算發(fā)生變動(dòng)的變動(dòng)政策，在這個(gè)變動(dòng)政策中，您必須對(duì)折舊要素

是怎樣變化，以及假如沒有直接輸入合計(jì)折舊調(diào)整值與否調(diào)整此前的合計(jì)折舊作出選擇。

假如某固定資產(chǎn)折舊變動(dòng)政策調(diào)整兩次（含兩次）以上的，上述調(diào)整此前折舊措施，

系統(tǒng)只對(duì)上一次調(diào)整時(shí)的期間開始至目前賬套期間進(jìn)行調(diào)整。

“假如沒有直接輸入合計(jì)折舊的調(diào)整值，與否調(diào)整此前折舊？”

是指折舊要素變動(dòng)后與否調(diào)整此前折舊，本功能只對(duì)“用于折舊計(jì)算的要素怎樣變化

中”的前兩種狀況起作用，本功能下設(shè)兩個(gè)選項(xiàng)：

(1)以調(diào)整后的折舊要素重新計(jì)算合計(jì)折舊，并調(diào)整此前折舊。若選該選項(xiàng)時(shí)，系統(tǒng)將

按變動(dòng)后的要素重新計(jì)算折舊，并調(diào)整此前折舊。

合計(jì)折舊調(diào)整值;用新要素計(jì)算的本次變動(dòng)和上次變動(dòng)(含入賬)之間應(yīng)提日勺合計(jì)折舊

-兩次變動(dòng)間實(shí)際合計(jì)折k

當(dāng)系記錄提折舊時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該固定資產(chǎn)變動(dòng)政策自動(dòng)產(chǎn)生一張合計(jì)折舊調(diào)整分錄，

若調(diào)整值為正數(shù)，則憑證分錄為：

借：該固定資產(chǎn)目前折舊費(fèi)用科目

貸：合計(jì)折舊

若調(diào)整值為負(fù)，則反之。

假如您認(rèn)為合計(jì)折舊調(diào)整值不應(yīng)當(dāng)所有記入目前折舊費(fèi)用科目，如一部分分到此前年

度損益調(diào)整中，可在系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生"勺分錄中修改即可。

在其他變動(dòng)中，若您在合計(jì)折舊調(diào)整一欄內(nèi)宜接輸入/數(shù)值，則表達(dá)合計(jì)折舊調(diào)整值

以顧客計(jì)算輸入的為準(zhǔn)，系統(tǒng)即不再進(jìn)行計(jì)算。

⑵不調(diào)整此前折舊

即變動(dòng)后的折舊計(jì)算在后來合計(jì)期間體現(xiàn)即可，對(duì)此前已經(jīng)產(chǎn)生的合計(jì)折舊則不再調(diào)

整。

總之，固定資產(chǎn)當(dāng)期增長(zhǎng)時(shí)遵照當(dāng)期不計(jì)提折舊的原則，固定資產(chǎn)在使用過程中發(fā)生

折舊要素變動(dòng)后新的折舊計(jì)算一律在變動(dòng)下期體現(xiàn)，在變動(dòng)當(dāng)期不體現(xiàn)。固定資產(chǎn)其他變動(dòng)

每期只能進(jìn)行一次，若同一固定資產(chǎn)卡片再次規(guī)定變動(dòng)，則修改上次變動(dòng)資料即可。

（2）調(diào)整記賬憑證

資料錄入完畢后，單擊〈記賬憑證〉按鈕查看調(diào)整記賬憑證歐I有關(guān)分錄。操作措施與修

改記賬憑證相似。

（3）保留資料

在固定資產(chǎn)其他變動(dòng)窗口單擊〈確定〉按鈕保留錄入的J資料。返回變動(dòng)資料列表窗口。

2、刪除

用于刪除已錄入的固定資產(chǎn)變動(dòng)資料數(shù)據(jù)。選中要?jiǎng)h除的變動(dòng)資料記錄，單擊工具條中

的刪除按鈕或從編輯中選擇“刪除”選項(xiàng)，系統(tǒng)提醒與否刪除。確認(rèn)刪除單擊“是”按鈕，

否則單擊“否”按鈕。

3、修改

用于修改已錄入的固定資產(chǎn)變動(dòng)資料。在固定資產(chǎn)變動(dòng)資料窗口中，雙擊要修改的變動(dòng)

資料記錄，或者選中要修改的記錄后單擊〈修改〉按鈕，也可以從“編輯”菜單中選擇'修

改'選項(xiàng)。進(jìn)入對(duì)應(yīng)變動(dòng)方式的修改窗口，操作與錄入對(duì)應(yīng)"勺變動(dòng)方式時(shí)相似。修改完畢后，

單擊〈確定〉按鈕返回。

4、查看

用于查看已錄入的固定資產(chǎn)變動(dòng)資料內(nèi)容。在固定資產(chǎn)變動(dòng)資料窗口，選中要查看U勺變

動(dòng)資料記錄，從“編輯”菜單中選擇'查看'選項(xiàng)，即顯示該記錄詳細(xì)資料內(nèi)容。在此不能

對(duì)記錄進(jìn)行修改操作，查看完畢后，單擊〈關(guān)閉〉按鈕返回。

5、其他操作

（1）選擇顯示字體：

從查看菜單中選擇字體即進(jìn)入字體設(shè)置窗口。

（2）刷新

按＜F9＞或從杳看菜單中選擇‘刷新'使屏幕刷新顯示。此項(xiàng)功能對(duì)于使用網(wǎng)絡(luò)版的

顧客非常有用，假如有多種顧客同步對(duì)同一賬套錄入固定資產(chǎn)變動(dòng)資料，這時(shí)在每個(gè)工作站

上并不能即時(shí)反應(yīng)所有變化。您就可以運(yùn)用本功能來刷新屏幕，即時(shí)查看最新成果。

（四）變動(dòng)資料查詢

查詢已過賬的固定資產(chǎn)變動(dòng)資料。在固定資產(chǎn)處理窗口，單擊〈變動(dòng)資料查詢〉按鈕，

進(jìn)入固定資產(chǎn)變動(dòng)資料顯示窗口，操作與變動(dòng)資料錄入時(shí)相似。假如要查看新增的固定資產(chǎn)

變動(dòng)資料，必須在“憑證過賬”模塊過賬后方能查看到。在此窗口可進(jìn)行打印、打印預(yù)覽、

查看以及具他操作。

（五）月工作量輸入

假如有使用工作量法計(jì)提折舊H勺固定資產(chǎn)，在計(jì)提擰舊前必須輸入該項(xiàng)固定資產(chǎn)本期的

實(shí)際工作量。在固定資產(chǎn)處理窗口，單擊〈月工作量輸入〉按鈕，就可以輸入所有設(shè)定為工

作量法計(jì)提折舊固定資產(chǎn)的本期實(shí)際工作量，在執(zhí)行計(jì)提折舊功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)此處錄入

的月工作量，計(jì)算每項(xiàng)固定資產(chǎn)當(dāng)期應(yīng)提折舊數(shù)額。

（六）計(jì)提減值準(zhǔn)備

固定資產(chǎn)發(fā)生損壞、技術(shù)陳舊或其他經(jīng)濟(jì)原因，導(dǎo)致其可收回金額低于其賬面價(jià)值，就

發(fā)生了固定資產(chǎn)減值。根據(jù)新會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)企業(yè)已經(jīng)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)提固定資產(chǎn)減

值準(zhǔn)備，已真實(shí)的反應(yīng)企業(yè)現(xiàn)存固定資產(chǎn)的凈現(xiàn)值。

假如要進(jìn)行計(jì)提減值準(zhǔn)備的工作，則在“會(huì)計(jì)之家”窗口的固定資產(chǎn)頁面選擇“計(jì)提

減值準(zhǔn)備”。

（七）計(jì)提折舊

計(jì)提折舊功能可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)提固定資產(chǎn)本期折舊，并將折舊分別計(jì)入有關(guān)費(fèi)用科目，

自動(dòng)生成計(jì)提折舊轉(zhuǎn)賬憑證。

在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊（計(jì)提折舊〉按鈕，系統(tǒng)按提醒環(huán)節(jié)指導(dǎo)顧客完畢計(jì)提

折舊操作。在每一步中，單擊〈前進(jìn)）按鈕進(jìn)入下一步；單擊〈后退〉按鈕返回到上一步；

單擊〈取消〉按鈕退出計(jì)提折舊操作。如下按每?步提醒進(jìn)行折舊計(jì)提工作。

首先，系統(tǒng)提醒進(jìn)入折舊操作。

點(diǎn)擊“前進(jìn)”，進(jìn)入輸入轉(zhuǎn)賬憑證摘要，憑證字的操作。

輸入完畢后，單擊“前進(jìn)”，進(jìn)入提醒開始生成轉(zhuǎn)賬憑證，轉(zhuǎn)賬憑證生成完畢后，系

統(tǒng)顯示憑證號(hào)碼。

至此，本月計(jì)提折舊工作已經(jīng)完畢，單擊〈確定〉按鈕返回固定資產(chǎn)處理窗口。對(duì)此

憑證操作在憑證處理中進(jìn)行。

財(cái)會(huì)人員在本月計(jì)提完折舊后，發(fā)現(xiàn)本月錄入的月工作量不對(duì)，或其他項(xiàng)目需要修改、

增減，則可以將本月計(jì)提折舊生成的轉(zhuǎn)賬憑證先刪除，再修改，然后再進(jìn)行本月計(jì)提折舊工

作。

注意*項(xiàng)：對(duì)于系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的計(jì)提折舊憑證，顧客不能進(jìn)行修改。顧客也不能手工

克接錄入“合計(jì)圻舊”科目日勺憑證。

（八）固定資產(chǎn)報(bào)表

輸出多種有關(guān)固定資產(chǎn)的管理及分析報(bào)表，包括固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固

定資產(chǎn)變動(dòng)狀況表、固定資產(chǎn)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)及合計(jì)折舊明細(xì)賬、折舊費(fèi)用分派表（分部

門）、折舊費(fèi)用分派表（分類別）、固定資產(chǎn)使用狀況分析表、固定資產(chǎn)構(gòu)成分析表、固定資產(chǎn)

價(jià)值構(gòu)造分析表、固定資產(chǎn)折舊表、固定資產(chǎn)折舊匯總表、固定資產(chǎn)處理狀況表、固定資產(chǎn)

數(shù)量記錄表和固定資產(chǎn)到期提醒表。并可將固定資產(chǎn)日勺所有報(bào)表引出為自定義報(bào)表。

在固定資產(chǎn)處理窗口，點(diǎn)擊其中任意一張報(bào)表，進(jìn)入固定資產(chǎn)報(bào)表窗口，雙擊報(bào)表名

或選中報(bào)表名后單擊〈確定〉按鈕。即顯示該報(bào)表內(nèi)容。

1、固定資產(chǎn)清單

固定資產(chǎn)清單用于輸出已入賬的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)資料清單。

2、固定資產(chǎn)增減表

在固定資產(chǎn)報(bào)表窗口中，選擇“固定資產(chǎn)增減表”，然后單擊〈確定〉按鈕，系統(tǒng)即彈

出固定資產(chǎn)增減表處埋窗口。

3、固定資產(chǎn)變動(dòng)狀況表

固定資產(chǎn)變動(dòng)狀況表用于查詢各項(xiàng)固定資產(chǎn)數(shù)值變動(dòng)的狀況，其操作與固定資產(chǎn)增減表

一致，請(qǐng)參閱固定資產(chǎn)增減表中"勺描述。

4、固定資產(chǎn)明細(xì)賬

固定資產(chǎn)明細(xì)賬用于查詢固定資產(chǎn)明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)生多種變動(dòng)的資料。在窗口的右半部系

統(tǒng)提供四種報(bào)表輸出范圍選擇：“所有固定資產(chǎn)”、“固定資產(chǎn)類別”、“固定資產(chǎn)使用部

門”和“單個(gè)固定資產(chǎn)”；同步還可選擇“包括未過賬變動(dòng)資料”及修改系統(tǒng)缺省顯示U勺期

間范圍。

5、固定資產(chǎn)及合計(jì)折舊明細(xì)賬

固定資產(chǎn)及合計(jì)折舊明細(xì)賬用于查詢?cè)导昂嫌?jì)折舊發(fā)生變動(dòng)的處理狀況，在此窗口

中可以查詢到在所選期間內(nèi)所有固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)變化的明細(xì)數(shù)據(jù)。

操作措施與固定資產(chǎn)清單操作相似。參見固定資產(chǎn)清單中有關(guān)描述。

6、折舊分派表

折舊費(fèi)用分派表用于查詢固定資產(chǎn)折舊計(jì)提H勺費(fèi)用分派明細(xì)，窗口中可以選擇不一樣

期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢，假如所選期間未計(jì)提折舊，則折舊費(fèi)用分派表是一張空表。

系統(tǒng)提供了兩種折I日費(fèi)用分派表樣式，?種是分部門的折舊費(fèi)用分派表，另一種是分

類別的折舊費(fèi)用分派表。

其操作措施與固定資產(chǎn)增減表的操作相似。參見固定資產(chǎn)增減表中有關(guān)描述。

7、固定資產(chǎn)使用狀況分析表

固定資產(chǎn)使用狀況分析表是一張固定資產(chǎn)分析的輔助報(bào)表，用于按照固定資產(chǎn)H勺使用狀

況進(jìn)行分析，系統(tǒng)可生成對(duì)應(yīng)的分析狀況圓餅圖，供查詢J、分析。具操作措施與固定資產(chǎn)增

減表的操作相似。參見固定資產(chǎn)清單中有關(guān)描述。

8、固定資產(chǎn)構(gòu)成分析表

固定資產(chǎn)構(gòu)成分析表是一張固定資產(chǎn)分析的輔助報(bào)表，用于按照固定資產(chǎn)的構(gòu)成狀況對(duì)?

固定資產(chǎn)進(jìn)行分析，供查詢、分析使用。其操作措施與固定資產(chǎn)增減表口勺操作相似。參見固

定資產(chǎn)清單中有關(guān)描述。

9、固定資產(chǎn)價(jià)值構(gòu)造分析表

固定資產(chǎn)價(jià)值構(gòu)造分析表是一張固定資產(chǎn)分析口勺輔助報(bào)表，用于按照固定資產(chǎn)日勺價(jià)值構(gòu)

結(jié)狀況對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分析，供查詢、分析使用。其操作措施與固定資產(chǎn)增減表日勺操作相似。

參見固定資產(chǎn)清單中有關(guān)描述。

10、固定資產(chǎn)折舊表

固定資產(chǎn)折舊表用于查詢輸出各項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊計(jì)提狀況，在該表中可以查詢所選會(huì)

計(jì)期間已提折舊各項(xiàng)固定資產(chǎn)日勺原值、本期已提折舊、合計(jì)折舊、期末凈值等項(xiàng)資料。

在此表中尤其需要闡明日勺是，假如在過濾條件中選擇“期初”，此表中日勺原值、合計(jì)折

舊等項(xiàng)數(shù)值的J合計(jì)數(shù)僅反應(yīng)當(dāng)期計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)日勺合計(jì)，并不包括當(dāng)期末提折舊的固定

資產(chǎn)。因此，表中固定資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)與“固定資產(chǎn)”科目的總賬數(shù)據(jù)、合計(jì)折I口合計(jì)數(shù)與

“合計(jì)折舊”科目的總賬數(shù)據(jù)也許會(huì)不?致。假如選擇“期末”，那么表中則是反應(yīng)期末合

計(jì)折舊和期末凈值。

11、固定資產(chǎn)折舊匯總表

假如您想懂得某類固定資產(chǎn)折舊的匯總數(shù)，只需查看此表即可。

12、固定資產(chǎn)處理狀況表

此表用于管埋固定資產(chǎn)的發(fā)售、報(bào)廢、盤虧等處埋狀況。便于杳看固定資產(chǎn)減少的狀況。

13、固定資產(chǎn)數(shù)量記錄表

對(duì)于固定資產(chǎn)多的企業(yè)，需要按類別對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行數(shù)量上的記錄。金蝶K1S原則版

以表格的形式對(duì)數(shù)量加以記錄。

14、固定資產(chǎn)到期提醒表

對(duì)使用年限已經(jīng)到期的固定資產(chǎn)，金蝶KIS原則版可以對(duì)這部分資產(chǎn)列表顯示。

六、工資管理

在企業(yè)中，工資核算是一項(xiàng)工作量大、精確性規(guī)定高、波及面廣的一項(xiàng)工作。

每月計(jì)算工資、編制工資報(bào)表工作花費(fèi)了會(huì)計(jì)人員大量的時(shí)間和精力。金蝶KIS

原則版提供日勺工資核算系統(tǒng)可減輕會(huì)計(jì)人員日勺工作量、提高工作效率。系統(tǒng)根據(jù)

輸入的原始數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算工資和編制報(bào)表。根據(jù)職工類別自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)工資費(fèi)用，并

生成轉(zhuǎn)賬憑證。

與工資系統(tǒng)有關(guān)的模塊包括：職工管理、職工類別定義、工資項(xiàng)目定義、數(shù)據(jù)輸入、

費(fèi)用分派和報(bào)表輸出。

1、職工定義：增長(zhǎng)、修改、刪除。

2、工資項(xiàng)目：增長(zhǎng)、修改、刪除、調(diào)整排列次序。

3、工資計(jì)算措施：

假如病假天數(shù)〉WorkDays則

報(bào)警“病假天數(shù)不能超過月工作

假如完

季度獎(jiǎng)計(jì)算公式設(shè)置：

假如月份=2或月份=5或月份=8或月份=11則

季度獎(jiǎng)=120

否則

季度獎(jiǎng)=0

假如完

個(gè)人所得稅計(jì)算公式設(shè)置：

不含稅所得額=應(yīng)發(fā)工資-3500

假如不含稅所得額（=1500則

稅率=.03扣除=0

否則假如不含稅所得額〈=4500則

稅率=.10扣除=105

否則假如不含稅所得額〈=9000則

稅率=.20扣除=555

否則假如不含稅所得額〈=35000則

稅率=.25扣除=1005

否則假如不含稅所得額〈=55000則

稅率=.30扣除=2755

否則假如不含稅所得額〈=80000則

稅率=.35扣除=5505

否則

稅率=.45扣除=13505

假如完

假如不含稅所得額（=0則

所得稅=0

否則

應(yīng)納稅所得額=（不含稅所得額-扣除）/（1-稅率）

個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率-扣除

假如完

4、工資數(shù)據(jù)輸入

（1）選擇工資錄入選項(xiàng)

（2）建立工資輸入過濾器

（3）重算工資功能

（4）選擇工資數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)期間

（5）數(shù)據(jù)輸入

5、工資費(fèi)用分派

（1）進(jìn)入工資費(fèi)用分派指南

（2）設(shè)置工資費(fèi)用分派

（3）設(shè)定記賬憑證參數(shù)

6、工資報(bào)表

（1）設(shè)定報(bào)表輸出條件

（2）設(shè)定報(bào)表輸出項(xiàng)目

（3）設(shè)定排序方式

（4）排序修改

（5）刪除排序器

（6）重算工資

（7）輸出工資條

（8）輸出工資發(fā)放表

七、往來管理

在會(huì)計(jì)之家窗口，單擊（往來〉按鈕或從杳看菜單中選擇“往來”。進(jìn)入往來業(yè)務(wù)處理

窗口。

1、核銷往來業(yè)務(wù)

在“往來管理”模塊選擇“核銷往來業(yè)務(wù)”后，系統(tǒng)彈出選擇科目、項(xiàng)目代碼及幣別

對(duì)話框，在這個(gè)對(duì)話框中選擇進(jìn)行往來核算H勺會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目代碼及幣別后確定，系統(tǒng)就會(huì)

將所選科目及對(duì)應(yīng)幣別的往來業(yè)務(wù)資料列示出來。

在核銷往來業(yè)務(wù)處理窗口中，您可以選擇自動(dòng)核銷往來業(yè)務(wù)資料，也可以手工核銷往

來業(yè)務(wù)資料單擊“自動(dòng)核銷”按鈕，系統(tǒng)即開始將所有口勺往來業(yè)務(wù)資料進(jìn)行自動(dòng)核銷。系

統(tǒng)自動(dòng)核銷的原則是：將同i業(yè)務(wù)編號(hào)中，（對(duì)多核算項(xiàng)目還必須往來單位、部門代脩、職

工代碼也相似），且余額為零的那一筆此前的所有的往來業(yè)務(wù)資料核銷掉。

手工核銷是將系統(tǒng)不能自動(dòng)核銷的往來業(yè)務(wù)資料，采用手工核銷的I方式進(jìn)行核銷。措

施很簡(jiǎn)樸，只要雙擊要核銷的那一筆往來業(yè)務(wù)資料即可，核銷后可看到在“核銷”欄中加注

了“*”。同樣已核銷的資料可再次雙擊取消核銷標(biāo)志。

2、往來對(duì)賬單查詢

（1）設(shè)定往來對(duì)賬單查詢條件

（2）瀏覽、查詢往來對(duì)賬單

（3）打印及預(yù)覽

（4）退出

（5）往來賬的跨年管理

3、賬齡分析表

（1）設(shè)定賬齡分析表查詢條件

（2）瀏覽查詢賬齡分析表

（3）打印及打印預(yù)覽

（4）退出

4、協(xié)議管理

協(xié)議管理是與往來業(yè)務(wù)密不可分的，故系統(tǒng)將協(xié)議管理的功能放在“往來”中。顧客

通過協(xié)議管理可以實(shí)現(xiàn)協(xié)議臺(tái)賬管理、協(xié)議業(yè)務(wù)管理部門與財(cái)務(wù)I向往來查對(duì)、適時(shí)查詢協(xié)議

的兌付狀況等

（9）操作指南：在“往來管理”窗口，系統(tǒng)顯示協(xié)議管理有關(guān)項(xiàng)目。

（1）協(xié)議類別

（2）歷史協(xié)議數(shù)據(jù)錄入

（3）新增協(xié)議

（4）協(xié)議審批

（5）協(xié)議查詢及兌現(xiàn)

（6）協(xié)議結(jié)束

（7）協(xié)議報(bào)表

5、協(xié)議兌現(xiàn)信息選項(xiàng)

在“維護(hù)”中“賬套選項(xiàng)”的“憑證”，有“協(xié)議兌現(xiàn)信息必須生成憑證”的可選項(xiàng)。

假如選擇該選項(xiàng)，則錄入兌現(xiàn)信息保留時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提醒“你還沒有生成憑證，請(qǐng)生成憑證后

繼續(xù)”，顧客必須當(dāng)時(shí)對(duì)該兌現(xiàn)信息生成憑證，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)U勺緊密結(jié)合；假如

不選該選項(xiàng)，則錄入兌現(xiàn)信息時(shí)，可以不生成憑證，此時(shí)，協(xié)議管理僅作為備查臺(tái)賬。

6、協(xié)議管理權(quán)限設(shè)置

在顧客權(quán)限分派中，對(duì)“協(xié)議類別”、“協(xié)議錄入”、“協(xié)議審批”、“協(xié)議查詢與兌現(xiàn)”和

“協(xié)議結(jié)束”進(jìn)行權(quán)限控制，并在報(bào)表權(quán)限中，也新增了“協(xié)議清單”、“協(xié)議處理狀況表”

和“協(xié)議匯總表”口勺查看和打印權(quán)限。

八、出納管理

金蝶KIS原則版出納管理系統(tǒng)結(jié)合單位日勺會(huì)計(jì)出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全

面正規(guī)化的）管理。它能及時(shí)地理解掌握某期間或某時(shí)間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支

狀況，并做到FI清月結(jié)，隨時(shí)查詢、打印有關(guān)出納報(bào)表。

出納管理使用流程圖：

在會(huì)計(jì)之家窗口，單擊〈出納管理〉，進(jìn)入出納管理處理窗口，如下圖所示。

從該界面中，您可以清晰地看出出納管理的重要?jiǎng)?wù)流程：現(xiàn)金/銀行初始余額一一＞

現(xiàn)金/銀行日志賬一一＞對(duì)賬一一＞出納軋賬，以及有關(guān)的出納報(bào)表和支票管理。

（一）初始化數(shù)據(jù)錄入

1、定義出納系統(tǒng)起始期間

2、現(xiàn)金余額初始錄入

3、銀行存款初始余額設(shè)置

（二）現(xiàn)金日志賬

1、直接錄入法

2、從憑證引入現(xiàn)金日志賬

3、編輯日志賬時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)

（三）現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬

現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬反應(yīng)會(huì)計(jì)核算體系中賬賬相核、賬實(shí)相核；其中賬賬相核體現(xiàn)出納系

統(tǒng)現(xiàn)金日志賬與賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金分類賬相查對(duì)，賬實(shí)相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日志賬與庫存現(xiàn)金

實(shí)盤數(shù)相查對(duì)。

在上圖中，只有“現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)一今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動(dòng)算

出。

出納日志賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日志賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、

期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。

賬存差額：今日現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金FI志賬今日余額的差額。

現(xiàn)金分類賬：表達(dá)憑證進(jìn)行過賬處理后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用該現(xiàn)金科目的I有關(guān)匯總數(shù)據(jù)。

賬賬差額：反應(yīng)賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金FL志賬日勺差額（E;D-B）。

（四）銀行日志賬

銀行日志賬與現(xiàn)金日志賬的使用措施相似，同樣也可以通過直接錄入、從憑證引入和

自動(dòng)從賬務(wù)引入三種方式添加，在此我們就不再舉例闡明，可以參照現(xiàn)金日志賬日勺案例。

（五）銀行對(duì)賬單

銀行對(duì)賬單查詢條件與銀行日志賬查詢條件相似，其增長(zhǎng)界面與“銀行未達(dá)”增長(zhǎng)界

面基本相似，如下圖所示，在此不作瞥述。

（六）銀行存款對(duì)賬

1、自動(dòng)對(duì)賬

2、取消對(duì)賬

3、手工對(duì)賬

4、排序器編輯

（七）出納軋賬

出納軋賬是將出納系統(tǒng)所波及口勺現(xiàn)金口志賬余額、銀行存款口志賬余額及銀行對(duì)賬單

未達(dá)項(xiàng)資料等結(jié)轉(zhuǎn)至下一期，并對(duì)現(xiàn)金口志賬、銀行口志賬加注發(fā)生額。

單擊“出納管理”模塊中的〈出納軋賬），此時(shí)系統(tǒng)彈出窗口如下：

按下“前進(jìn)”按鈕，進(jìn)入卜.一種窗口

在此窗口中，按照提醒輸入顧客口令，軋賬日期等，點(diǎn)擊“完畢”，即可完畢期末軋

賬的工作。

進(jìn)行軋賬后，軋賬前口勺現(xiàn)金和銀行存款日志賬將不容許再進(jìn)行修改。假如需要修改，

需要進(jìn)行反軋賬才行。執(zhí)行反軋賬操作請(qǐng)使用Ctrl+F9o

注意：為了以便出納銀行對(duì)賬，在出納模塊中您可以在任意期間內(nèi)進(jìn)行多次軋賬操作。

但必須至少有一次是在該期的最終一天進(jìn)行。也只有最終一天的操作才符合出納期末軋賬的

意義。

假如.上個(gè)期末未進(jìn)行出納軋賬的操作，則會(huì)在本期的任一次軋賬中出現(xiàn)提醒信息。

為了保證余額調(diào)整衣H勺對(duì)的性，我們強(qiáng)烈提議按照嚴(yán)格的操作程序逐期進(jìn)行出納期末

軋賬。

注意宇項(xiàng)：假如不進(jìn)行期末軋賬，則最多只能錄入或弓I入下一期的日志賬；

若要錄入或引入下一年的日志賬，則必須進(jìn)行年末軋賬。

(A)出納報(bào)表

1、資金日?qǐng)?bào)表

2、資金月報(bào)表

3、長(zhǎng)期未達(dá)賬

4、銀行存款余額調(diào)整表

(九)支票管理

支票管理是金蝶KIS原