外匯保值條款合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX國際貿(mào)易有限公司，注冊地址位于中國北京市朝陽區(qū)光華路1號XX大廈15層，統(tǒng)一社會信用代碼為91110108MA01ABCD56。甲方是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司，主營業(yè)務為國際貿(mào)易、貨物進出口及相關的投資活動。甲方法定代表人為張三，聯(lián)系電話為+86-10-12345678，電子郵箱為zhangsan@。甲方在跨境貿(mào)易中面臨由于匯率波動導致采購成本不確定的風險，為有效管理該風險，特依據(jù)本合同約定，委托乙方提供外匯保值服務。

甲方的主要經(jīng)營范圍涉及大宗商品采購及銷售，其采購的標的物通常以外幣計價，且采購周期較長，匯率波動對甲方成本控制及盈利能力具有顯著影響。為鎖定采購成本，避免匯率風險敞口，甲方與乙方協(xié)商一致，通過外匯保值條款，約定在未來特定日期以約定匯率進行外匯交易，以實現(xiàn)財務風險的對沖。甲方在此過程中為委托方，乙方為服務提供方，雙方權利義務以本合同為準。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：XX金融衍生品服務有限公司，注冊地址位于中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)XX中心28層，統(tǒng)一社會信用代碼為91310115MA02EFGHI78。乙方是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司，主營業(yè)務為金融衍生品交易、外匯風險管理咨詢及相關增值服務。乙方法定代表人為李四，聯(lián)系電話為+86-21-87654321，電子郵箱為lisi@。乙方具備專業(yè)的金融衍生品交易資質(zhì)，能夠為甲方提供符合市場慣例的外匯保值方案。

乙方在金融衍生品領域擁有豐富的交易經(jīng)驗和風險管理體系，其服務對象涵蓋多家跨國企業(yè)及金融機構。乙方的核心業(yè)務包括外匯遠期合約、期權交易及結構性產(chǎn)品設計，能夠根據(jù)甲方需求定制個性化的保值方案。在本合同項下，乙方作為服務提供方，將基于市場匯率及雙方約定條款，為甲方執(zhí)行外匯保值交易，并承擔相應的交易風險。乙方的專業(yè)能力及市場資源，為甲方實現(xiàn)匯率風險對沖提供了保障。

**合作背景與前提條件**

甲方在開展國際貿(mào)易業(yè)務過程中，其采購訂單的結算貨幣通常為美元、歐元或日元等主要外幣，且采購周期跨度較長。以2023年為例，甲方年度外幣采購金額超過1億美元，其中約60%的采購成本受美元匯率波動影響。若匯率大幅上漲，甲方的采購成本將顯著增加，進而壓縮利潤空間。為穩(wěn)定經(jīng)營成本，甲方通過市場調(diào)研及風險評估，決定引入外匯保值機制，鎖定未來匯率水平。

乙方作為專業(yè)的外匯衍生品服務提供商，具備國內(nèi)銀行間外匯市場一級交易商資質(zhì)，并與多家國際清算機構建立了直接合作渠道。乙方的交易系統(tǒng)支持高精度匯率定價及實時風險控制，能夠滿足甲方對匯率保值服務的時效性及準確性要求。雙方基于長期合作意向及市場公允原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下外匯保值條款，以合同形式明確雙方權利義務。

在本合同項下，甲方授權乙方使用其名義在約定的交易場所（如中國外匯交易中心）執(zhí)行外匯保值交易，乙方需確保交易符合中國外匯管理局及中國證監(jiān)會相關監(jiān)管要求。雙方均確認，本合同項下的外匯保值服務不構成任何借貸關系或擔保義務，僅限于風險管理目的。若市場環(huán)境發(fā)生重大變化或監(jiān)管政策調(diào)整，雙方均有權依據(jù)本合同約定終止或調(diào)整保值方案，但需提前30日書面通知對方。

本章節(jié)內(nèi)容為整個合同范本的基礎，明確了甲方作為委托方的背景需求及乙方作為服務提供方的專業(yè)資質(zhì)，為后續(xù)條款的制定提供了邏輯支撐。雙方信息的準確性和合規(guī)性，直接影響外匯保值交易的執(zhí)行效果及風險控制水平。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的在于，由甲方就其特定國際貿(mào)易采購需求，委托乙方提供專業(yè)的外匯保值服務，以鎖定未來外匯結算匯率，有效規(guī)避匯率波動風險。具體范圍包括：乙方根據(jù)甲方授權，在約定的交易日期及匯率水平下，代甲方執(zhí)行外匯遠期合約或其他雙方約定的金融衍生品交易，從而將甲方未來以外幣計價的采購成本轉(zhuǎn)化為人民幣成本，實現(xiàn)風險對沖。本合同涉及的保值貨幣為美元，保值金額為人民幣XX萬元，對應的外幣采購金額為XX萬美元，交易執(zhí)行時間為XX年XX月XX日。雙方均確認，本合同僅限于外匯保值目的，不構成任何形式的融資或擔保安排。

第二條定義

1.“外匯保值”：指甲方為規(guī)避未來匯率波動風險，委托乙方通過金融衍生品交易，在約定價格將未來外匯支出或收入鎖定為特定貨幣的行為。

2.“保值貨幣”：指本合同項下甲方需支付的人民幣，以及乙方需向甲方收取的人民幣。

3.“保值外幣”：指本合同項下甲方用于采購的商品對應結算的貨幣，以及乙方在交易中使用的貨幣。

4.“交易日期”：指乙方實際執(zhí)行外匯交易的日期，該日期以交易場所確認的交割日為準。

5.“約定匯率”：指雙方在本合同附件中明確的外匯買賣價格。

6.“金融衍生品”：包括但不限于外匯遠期合約、外匯期權、外匯互換等能夠用于風險管理的金融工具。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權力和義務：

（1）甲方有權要求乙方按照本合同約定提供外匯保值服務，并監(jiān)督乙方交易行為的合規(guī)性及專業(yè)性。

（2）甲方有權要求乙方提供交易執(zhí)行過程中的相關數(shù)據(jù)及報告，包括但不限于交易確認單、風險敞口報告、市場分析報告等。

（3）甲方有權在本合同有效期內(nèi)，根據(jù)實際業(yè)務需求調(diào)整保值金額或交易日期，但需提前30日書面通知乙方，并承擔因此產(chǎn)生的額外交易費用。

（4）甲方應向乙方提供真實、完整、準確的外匯采購需求信息，包括采購商品名稱、數(shù)量、結算貨幣、交易日期等，并確保該等信息與實際執(zhí)行的交易一致。

（5）甲方應按照本合同約定及時足額向乙方支付服務費用，并確保其提供的支付賬戶信息有效。

（6）甲方應配合乙方完成交易場所的合規(guī)審查，并授權乙方提供必要的文件及信息。

（7）若甲方未按約定提供必要信息或授權，導致乙方無法執(zhí)行交易或產(chǎn)生損失，甲方應承擔相應責任。

（8）甲方應自行承擔因匯率波動導致的實際采購成本變化風險，本合同僅限于對沖該等風險，不改變甲方的合同義務。

2.乙方的權力和義務：

（1）乙方有權根據(jù)本合同約定，在符合市場慣例及監(jiān)管要求的前提下，為甲方執(zhí)行外匯保值交易，并按約定收取服務費用。

（2）乙方有權要求甲方提供必要的交易授權及信息，包括但不限于公司營業(yè)執(zhí)照、授權書、外匯交易需求明細等，甲方應予以配合。

（3）乙方應按照本合同附件中約定的匯率及交易條件，在交易日期執(zhí)行外匯保值交易，確保交易價格及條件與甲方要求一致。

（4）乙方應確保交易執(zhí)行的專業(yè)性及合規(guī)性，交易行為應符合中國外匯管理局、中國證監(jiān)會及相關交易場所的監(jiān)管規(guī)定，乙方應承擔交易場所對其違規(guī)行為的處罰責任。

（5）乙方應向甲方提供交易執(zhí)行確認單，并定期（至少每月一次）提供交易總結報告，包括但不限于累計交易金額、盈虧情況、市場風險分析等。

（6）乙方應建立完善的風險管理體系，確保外匯保值交易的風險可控，并應甲方要求提供必要的市場風險咨詢及保值方案建議。

（7）乙方應保證交易執(zhí)行的保密性，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露交易細節(jié)，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

（8）若因乙方交易失誤、操作不當或違反監(jiān)管規(guī)定，導致甲方產(chǎn)生實際損失，乙方應在合理范圍內(nèi)予以賠償，賠償金額不超過本合同約定的服務費用總額。

（9）乙方應確保其具備執(zhí)行本合同所需的金融衍生品交易資質(zhì)及市場準入資格，并應甲方要求提供相關資質(zhì)證明文件。

（10）乙方應配合甲方完成交易場所的合規(guī)審查，并及時通知甲方可能存在的監(jiān)管風險。

第四條價格與支付條件

甲方應向乙方支付外匯保值服務費用，費率按累計保值金額（以人民幣計價）的X%計算，具體費率及計算方式由雙方在本合同附件中明確。服務費用為一次性收費，包含乙方執(zhí)行本合同項下所有保值交易所產(chǎn)生的交易傭金、咨詢費及其他直接費用。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，甲方應在乙方完成本合同項下全部保值交易并提交最終結算報告后的15個工作日內(nèi)，將服務費用支付至乙方指定的以下銀行賬戶：開戶行：XX銀行XX支行，賬戶名稱：XX金融衍生品服務有限公司，賬號：XXX。逾期支付期間，甲方應按日向乙方支付未付金額的萬分之五作為滯納金。

第五條履行期限

本合同自雙方授權代表簽字蓋章之日起生效，有效期為自本合同項下首次外匯保值交易執(zhí)行之日起一年。若期滿前一個月內(nèi)，雙方均未書面提出終止本合同，則本合同自動續(xù)展一年，續(xù)展次數(shù)不限。本合同項下的首個關鍵時間節(jié)點為XX年XX月XX日，即乙方應執(zhí)行的首筆外匯保值交易日期。最后一個關鍵時間節(jié)點為XX年XX月XX日，即本合同項下最后一筆外匯保值交易的交割日。雙方均應按照約定時間節(jié)點履行各自義務，任何一方延遲履行均構成違約。

第六條違約責任

1.甲方違約責任：

（1）若甲方未按本合同第四條約定及時足額支付服務費用，每逾期一日，應按日未付金額的萬分之五向乙方支付違約金，直至付清為止。逾期超過30日，乙方有權暫停執(zhí)行本合同項下剩余保值交易，并保留解除合同的權利。甲方逾期支付造成的乙方資金成本及損失，由甲方承擔。

（2）若甲方未按本合同第三條第1.4款約定提供真實、完整信息，導致乙方交易決策錯誤或無法完成交易，甲方應承擔乙方因此產(chǎn)生的全部損失，包括但不限于交易場所罰款、機會成本損失等，且乙方有權解除合同并要求甲方支付已產(chǎn)生的服務費用。

（3）若甲方擅自變更保值金額或交易日期未提前30日通知乙方，導致乙方已進行的保值頭寸需要調(diào)整或平倉，甲方應承擔由此產(chǎn)生的全部交易差價損失及乙方產(chǎn)生的額外服務費用。

（4）若甲方違反外匯管理局相關監(jiān)管規(guī)定，導致乙方承擔行政處罰或合規(guī)成本，甲方應全額承擔乙方的損失及費用。

2.乙方違約責任：

（1）若乙方未按本合同第三條第2.4款約定執(zhí)行交易，或執(zhí)行的交易價格、條件與約定不符，導致甲方實際損失，乙方應在合理范圍內(nèi)予以賠償。賠償金額不超過本合同約定的服務費用總額，且賠償計算應考慮市場公允價格及乙方過錯程度。若乙方故意違約，賠償金額應無上限限制。

（2）若因乙方操作失誤、系統(tǒng)故障或違反監(jiān)管規(guī)定，導致甲方產(chǎn)生實際損失，乙方應在3個工作日內(nèi)評估損失并給出解決方案。損失金額在人民幣10萬元以下的，乙方承擔全額賠償；損失金額在人民幣10萬元至50萬元的，乙方承擔80%的賠償；損失金額超過人民幣50萬元的，乙方承擔60%的賠償，但乙方最高賠償總額不超過本合同服務費用總額的10倍。乙方賠償后，有權向?qū)嶋H責任人追償。

（3）若乙方未按本合同第三條第2.6款約定提供交易確認單或報告，每延遲一日，應向甲方支付服務費用總額的千分之一作為違約金，直至補齊為止。延遲超過15日，甲方有權解除合同并要求乙方支付相當于服務費用總額20%的違約金。

（4）若乙方泄露本合同項下的交易信息，給甲方造成第三方索賠，乙方應承擔全部賠償責任，并應在收到索賠通知后10日內(nèi)協(xié)助甲方處理。

（5）若乙方在合同履行過程中存在欺詐、重大過失或違反保密義務，甲方有權立即解除合同，并要求乙方支付服務費用總額3倍的違約金，且該違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應補足差額。

3.不可抗力導致的違約：若因不可抗力導致任何一方無法履行本合同，根據(jù)不可抗力影響的程度，雙方可協(xié)商調(diào)整履行期限或部分免除責任。但不可抗力方應在事件發(fā)生后7日內(nèi)書面通知對方，并提供相關證明文件。不可抗力消除后，應盡快恢復履行合同義務。不可抗力期間產(chǎn)生的額外費用，由受影響方承擔。

4.關于違約金的約定：本合同項下的所有違約金條款均具有獨立性，任何一方均不得以對方存在其他違約行為為由拒絕支付違約金。若違約金總額超過實際損失，違約方應支付實際損失金額，并退還超出部分。

5.關于解除合同的約定：除本合同另有約定外，任何一方嚴重違約，導致合同目的無法實現(xiàn)的，守約方有權書面通知違約方解除合同，并要求違約方承擔相應責任。合同解除后，已產(chǎn)生的服務費用不予退還，但若乙方已執(zhí)行部分保值交易，可根據(jù)實際情況協(xié)商退還未執(zhí)行部分的服務費用。

第七條不可抗力

1.定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、政府行為（如法律法規(guī)的變更、禁令、稅收政策調(diào)整）、流行病疫情、網(wǎng)絡攻擊、市場操縱行為、交易場所關閉或系統(tǒng)故障等。不可抗力事件應自其發(fā)生之日起，持續(xù)影響合同履行超過10個工作日，方構成對本合同履行的實質(zhì)性影響。

2.責任免除：若發(fā)生不可抗力事件，導致任何一方無法履行或無法完全履行本合同項下的全部或部分義務，該方不承擔違約責任。受影響方應在不可抗力事件發(fā)生后7個工作日內(nèi)，向另一方提供不可抗力影響的書面說明及證明材料（如政府公告、新聞報道、機構證明等）。雙方應根據(jù)不可抗力事件對合同履行的影響程度，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。若不可抗力事件持續(xù)超過30個工作日，雙方均有權單方面解除本合同，已產(chǎn)生的服務費用按實際履行比例結算，多退少補。因不可抗力導致的交易差價損失，由雙方根據(jù)各自受影響程度按比例承擔，但累計承擔比例不超過本合同服務費用總額的20%。

第八條爭議解決

1.爭議類型：本合同項下的任何爭議，包括但不限于合同訂立、履行、變更、解除及終止等產(chǎn)生的糾紛，均應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應本著誠實信用原則，在30日內(nèi)嘗試達成書面和解協(xié)議。

2.協(xié)商不成處理：若雙方在協(xié)商期限內(nèi)未能解決爭議，任何一方均有權將爭議提交至中華人民共和國上海市浦東新區(qū)人民法院通過訴訟方式解決。除雙方另有書面約定外，法院應適用中華人民共和國法律進行裁判。訴訟過程中，訴訟費用（包括但不限于案件受理費、保全費、律師費等）由敗訴方承擔，勝訴方有權要求敗訴方承擔其合理律師費。

3.仲裁選擇（備選方案，若選擇訴訟則刪除此款）：若雙方在本合同生效之日起90日內(nèi)未能就爭議解決方式達成一致，則本合同項下的所有爭議應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC），按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則在北京進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔，除非雙方另有約定。仲裁期間，不影響雙方在本合同其他條款下的權利義務履行。

4.證據(jù)與送達：雙方在爭議解決過程中應提供真實、完整的證據(jù)材料。任何一方在本合同項下地址發(fā)出的通知或法律文書，均視為已有效送達另一方。若一方變更地址或聯(lián)系方式，應提前10日書面通知另一方。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本合同首部列明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應提前10個工作日書面通知另一方。通過電子郵件發(fā)送的，發(fā)出時視為送達；通過傳真發(fā)送的，成功發(fā)送時視為送達；通過快遞或掛號信發(fā)送的，寄出后第5個工作日視為送達。

2.合同變更：對本合同的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方授權代表簽署書面文件，方為有效。任何口頭約定或非書面形式的變更均不具法律效力。

3.合同完整性與解釋：本合同構成雙方就本合同標的達成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。本合同的所有條款應相互解釋，若出現(xiàn)歧義，應依據(jù)合同目的和交易習慣進行解釋，以體現(xiàn)雙方真實意圖。

4.可分割性：若本合同任何條款被認定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款，以代替無效條款。

5.不可轉(zhuǎn)讓性：未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得將其在本合同項下的權利或義務部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。

6.法律適用與管轄：本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。本合同爭議解決條款的效力獨立于本合同其他條款。

7.保密義務：除法律規(guī)定或本合同約定外，雙方應對本合同內(nèi)容、交易信息及對方的商業(yè)秘密承擔無限期保密義務，不得向任何第三方泄露，但員工履行職責、法律法規(guī)要求或為維護自身合法權益所必需的除外。

8.財務安排：雙方應各自承擔因履行本合同而產(chǎn)生的直接費用，包括但不限于稅費、銀行手續(xù)費等。乙方執(zhí)行交易產(chǎn)生的交易場所會員費、清算費等，由雙方根據(jù)費率表約定承擔比例，若約定不明，由乙方承擔。

9.不適用法律：本合同不構