設(shè)備租賃管理辦法收款一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的收款管理，規(guī)范收款流程，確保公司資金及時、足額回收，降低財務(wù)風(fēng)險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的收款管理，包括但不限于各類機(jī)械設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公設(shè)備等的租賃。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保收款行為合法合規(guī)。2.及時準(zhǔn)確原則：及時向承租方收取租金及相關(guān)費用，確保收款數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.風(fēng)險控制原則：加強(qiáng)對收款風(fēng)險的識別、評估和控制，采取有效措施防范壞賬損失。4.服務(wù)客戶原則：在收款過程中注重與承租方溝通協(xié)調(diào)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，維護(hù)良好的合作關(guān)系。二、收款職責(zé)分工（一）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)租賃合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，及時掌握承租方的租賃設(shè)備使用情況和付款能力。2.按照合同約定，向承租方發(fā)送租金賬單和催款通知，協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行收款工作。3.對承租方的逾期付款行為進(jìn)行預(yù)警，及時與承租方溝通協(xié)商，采取必要的措施督促其付款。（二）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)租金及相關(guān)費用的核算、收款記錄和賬務(wù)處理，確保收款數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。2.制定收款計劃，跟蹤收款進(jìn)度，及時向業(yè)務(wù)部門反饋收款情況。3.對逾期未付款項進(jìn)行分析，提出風(fēng)險預(yù)警和處理建議，協(xié)助業(yè)務(wù)部門采取催款措施。4.負(fù)責(zé)與承租方進(jìn)行款項核對和結(jié)算，確保資金安全回收。（三）法務(wù)部門1.審核租賃合同條款，確保合同的合法性和有效性，為收款工作提供法律支持。2.對逾期未付款項進(jìn)行法律風(fēng)險評估，協(xié)助制定法律解決方案，必要時通過法律途徑追討欠款。三、收款流程（一）租金賬單生成1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)租賃合同約定的租金計算方式和租賃期限，在每個租金支付周期結(jié)束前[X]個工作日內(nèi)，生成租金賬單。2.租金賬單應(yīng)明確租賃設(shè)備名稱、規(guī)格型號、租賃期限、租金金額、付款方式、付款期限等信息，并加蓋公司公章或業(yè)務(wù)專用章。（二）租金賬單發(fā)送1.業(yè)務(wù)部門在租金賬單生成后，應(yīng)及時將租金賬單發(fā)送給承租方。發(fā)送方式可采用郵件、傳真、專人送達(dá)等方式，確保承租方能夠及時收到租金賬單。2.如承租方對租金賬單有異議，應(yīng)在收到租金賬單后的[X]個工作日內(nèi)書面反饋給業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時核實情況，并與承租方協(xié)商解決。（三）催款通知發(fā)送1.對于到期未付款的承租方，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在付款期限屆滿后的[X]個工作日內(nèi)發(fā)送催款通知。催款通知應(yīng)明確逾期未付款項的金額、逾期天數(shù)、違約責(zé)任等信息，并要求承租方在接到催款通知后的[X]個工作日內(nèi)支付租金及相關(guān)費用。2.催款通知可采用郵件、傳真、專人送達(dá)等方式，確保承租方能夠及時收到催款通知。如承租方仍未在規(guī)定時間內(nèi)付款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)加大催款力度，采取多種方式進(jìn)行催款。（四）收款跟蹤與反饋1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對收款進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，及時掌握每筆款項的回收情況。如發(fā)現(xiàn)款項逾期未收回，應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門，并協(xié)助業(yè)務(wù)部門進(jìn)行催款。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向財務(wù)部門反饋收款進(jìn)展情況，包括與承租方溝通協(xié)商的結(jié)果、采取的催款措施等。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門反饋的情況，及時調(diào)整收款計劃和策略。（五）款項核對與結(jié)算1.承租方支付租金及相關(guān)費用后，財務(wù)部門應(yīng)及時與銀行等金融機(jī)構(gòu)核對收款信息，確保款項到賬無誤。2.財務(wù)部門在款項到賬后，應(yīng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理，并與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行款項核對。如雙方核對一致，應(yīng)辦理結(jié)算手續(xù)，確認(rèn)收款完成。四、收款方式（一）銀行轉(zhuǎn)賬1.承租方應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款期限，將租金及相關(guān)費用通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付到公司指定的銀行賬戶。2.公司應(yīng)在租賃合同中明確指定的銀行賬戶信息，并確保銀行賬戶的準(zhǔn)確性和安全性。如因銀行賬戶信息變更等原因?qū)е鲁凶夥礁犊钍?，公司?yīng)及時通知承租方進(jìn)行更正。（二）支票支付1.如承租方采用支票支付租金及相關(guān)費用，應(yīng)確保支票的真實性、有效性和完整性。支票的收款人應(yīng)填寫公司全稱，支票金額應(yīng)與租金賬單金額一致。2.業(yè)務(wù)部門收到承租方交付的支票后，應(yīng)及時送交財務(wù)部門。財務(wù)部門應(yīng)在支票提示付款期限內(nèi)到銀行辦理入賬手續(xù)，確?？铐椉皶r到賬。（三）現(xiàn)金支付1.原則上不接受承租方現(xiàn)金支付租金及相關(guān)費用。如因特殊情況需要現(xiàn)金支付，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前與財務(wù)部門溝通，并在收款時要求承租方提供有效身份證件和付款憑證。2.財務(wù)部門收到現(xiàn)金后，應(yīng)及時進(jìn)行清點和核對，并開具收款收據(jù)。收款收據(jù)應(yīng)加蓋公司財務(wù)專用章，并注明收款日期、收款金額、付款方式等信息。五、逾期收款處理（一）逾期收款預(yù)警1.財務(wù)部門應(yīng)建立逾期收款預(yù)警機(jī)制，對逾期未付款項進(jìn)行實時監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)承租方逾期未付款項達(dá)到[X]天以上，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門發(fā)出逾期收款預(yù)警通知。2.業(yè)務(wù)部門收到逾期收款預(yù)警通知后，應(yīng)立即與承租方進(jìn)行溝通，了解逾期付款原因，并采取相應(yīng)的催款措施。（二）逾期收款催款措施1.對于逾期未付款的承租方，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)承租方的實際情況，采取不同的催款措施，如電話催款、上門催款、發(fā)函催款等。2.在催款過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)注重與承租方的溝通協(xié)調(diào)，了解其困難和需求，尋求解決方案。如承租方確實存在資金困難，無法按時支付租金，業(yè)務(wù)部門可與承租方協(xié)商制定還款計劃，確保公司款項能夠逐步收回。（三）逾期收款法律風(fēng)險防范1.對于逾期未付款項經(jīng)多次催款仍未收回的承租方，法務(wù)部門應(yīng)及時介入，進(jìn)行法律風(fēng)險評估。如認(rèn)為有必要通過法律途徑追討欠款，應(yīng)制定法律解決方案，并協(xié)助業(yè)務(wù)部門收集相關(guān)證據(jù)。2.在采取法律行動前，公司應(yīng)充分考慮法律成本和風(fēng)險，確保法律行動的可行性和有效性。如通過訴訟或仲裁方式追討欠款，公司應(yīng)委托專業(yè)律師代理，確保法律程序的順利進(jìn)行。六、收款記錄與檔案管理（一）收款記錄1.財務(wù)部門應(yīng)建立完善的收款記錄制度，對每筆租金及相關(guān)費用的收款情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。收款記錄應(yīng)包括收款日期、收款金額、付款方式、付款單位、收款憑證號碼等信息。2.收款記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，確保與銀行對賬單、收款收據(jù)等原始憑證一致。財務(wù)部門應(yīng)定期對收款記錄進(jìn)行核對和清理，確保記錄的真實性和可靠性。（二）檔案管理1.業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備租賃業(yè)務(wù)收款檔案的整理和歸檔工作。收款檔案應(yīng)包括租賃合同、租金賬單、催款通知、收款憑證、還款計劃、法律文件等相關(guān)資料。2.收款檔案應(yīng)按照時間順序和業(yè)務(wù)類型進(jìn)行分類整理，確保檔案的完整性和規(guī)范性。檔案管理人員應(yīng)定期對收款檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案丟失或損壞。3.收款檔案的保存期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。在保存期限屆滿后，如無特殊情況，可按照公司檔案管理制度進(jìn)行銷毀。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的收款管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查收款流程是否合規(guī)、收款記錄是否準(zhǔn)確、逾期收款處理是否及時等。2.如發(fā)現(xiàn)收款管理過程中存在問題，內(nèi)部審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）考核機(jī)制1.公司應(yīng)建立完善的收款考核機(jī)制，將收款指標(biāo)納入業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員的績效考核體系?？己酥笜?biāo)可包括租金回收率、逾期收款率、壞賬率等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的業(yè)務(wù)