物資設(shè)備集中管理辦法一、總則（一）目的為加強公司物資設(shè)備管理，優(yōu)化資源配置，提高物資設(shè)備使用效率，降低成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各部門、各項目及分支機構(gòu)的物資設(shè)備管理。（三）基本原則1.集中管理原則。對公司物資設(shè)備實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，提高資源利用效率。2.歸口管理原則。明確物資設(shè)備管理部門的職責，各部門按照職責分工，做好物資設(shè)備的管理工作。3.效益優(yōu)先原則。以提高經(jīng)濟效益為中心，合理控制物資設(shè)備采購成本、使用成本和儲備成本，確保公司效益最大化。4.規(guī)范透明原則。建立健全物資設(shè)備管理制度和流程，加強監(jiān)督檢查，確保物資設(shè)備管理工作規(guī)范、透明。二、管理機構(gòu)及職責（一）物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立公司物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理任副組長，各相關(guān)部門負責人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責審議物資設(shè)備管理的重大決策、重要制度和年度計劃，協(xié)調(diào)解決物資設(shè)備管理工作中的重大問題。（二）物資設(shè)備管理部門物資設(shè)備管理部門是公司物資設(shè)備管理的歸口部門，負責制定物資設(shè)備管理制度和流程，組織物資設(shè)備的采購、驗收、保管、發(fā)放、調(diào)配、核算等工作，定期對物資設(shè)備進行清查盤點，確保物資設(shè)備賬實相符。（三）使用部門使用部門負責提出物資設(shè)備需求計劃，配合物資設(shè)備管理部門做好物資設(shè)備的采購、驗收、安裝調(diào)試、使用維護等工作，合理使用物資設(shè)備，提高設(shè)備利用率，及時反饋物資設(shè)備使用過程中存在的問題。（四）財務(wù)部門財務(wù)部門負責審核物資設(shè)備采購預(yù)算、核算物資設(shè)備成本、監(jiān)督物資設(shè)備資金使用情況，定期對物資設(shè)備進行財務(wù)審計。三、物資設(shè)備計劃管理（一）需求計劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際工作需要，提前編制物資設(shè)備需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。2.需求計劃應(yīng)經(jīng)部門負責人審核后報物資設(shè)備管理部門。（二）計劃審核與匯總1.物資設(shè)備管理部門收到使用部門提交的需求計劃后，應(yīng)進行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、準確性等。2.物資設(shè)備管理部門根據(jù)審核結(jié)果，對需求計劃進行匯總，編制公司物資設(shè)備年度需求計劃和月度需求計劃。（三）計劃調(diào)整1.因生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整、技術(shù)變更等原因需要調(diào)整物資設(shè)備需求計劃的，使用部門應(yīng)及時向物資設(shè)備管理部門提出申請。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況對需求計劃進行調(diào)整，并重新編制年度需求計劃和月度需求計劃。四、物資設(shè)備采購管理（一）采購方式1.物資設(shè)備采購分為招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等方式。具體采購方式應(yīng)根據(jù)物資設(shè)備的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素確定。2.達到下列標準之一的物資設(shè)備采購，應(yīng)當進行招標采購：施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；單項合同估算價低于前款規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。3.未達到招標采購標準的物資設(shè)備采購，可以采用詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等方式。（二）采購流程1.招標采購流程物資設(shè)備管理部門根據(jù)年度需求計劃和月度需求計劃，編制招標采購計劃，明確招標采購的物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容。招標采購計劃經(jīng)物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。物資設(shè)備管理部門委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行招標采購。招標代理機構(gòu)應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司要求，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。物資設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門對投標文件進行評審，確定中標候選人。物資設(shè)備管理部門將中標候選人名單報物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。物資設(shè)備管理部門與中標人簽訂采購合同，并按照合同約定組織物資設(shè)備的驗收、付款等工作。2.詢價采購流程物資設(shè)備管理部門根據(jù)年度需求計劃和月度需求計劃，選擇不少于三家的供應(yīng)商進行詢價。詢價內(nèi)容包括物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交報價文件。物資設(shè)備管理部門對報價文件進行評審，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。物資設(shè)備管理部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，并按照合同約定組織物資設(shè)備的驗收、付款等工作。3.競爭性談判采購流程物資設(shè)備管理部門根據(jù)年度需求計劃和月度需求計劃，編制競爭性談判采購方案，明確競爭性談判采購的物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容。競爭性談判采購方案經(jīng)物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。物資設(shè)備管理部門邀請不少于三家的供應(yīng)商參加競爭性談判。談判小組由物資設(shè)備管理部門、使用部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。談判小組與供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。物資設(shè)備管理部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，并按照合同約定組織物資設(shè)備的驗收、付款等工作。4.單一來源采購流程物資設(shè)備管理部門根據(jù)年度需求計劃和月度需求計劃，對符合單一來源采購條件的物資設(shè)備，編制單一來源采購方案，明確單一來源采購的物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容。單一來源采購方案經(jīng)物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。物資設(shè)備管理部門與單一來源供應(yīng)商進行談判，簽訂采購合同，并按照合同約定組織物資設(shè)備的驗收、付款等工作。（三）采購合同管理1.物資設(shè)備采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)加強采購合同的管理，建立采購合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進行記錄。3.采購合同簽訂后，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案。4.物資設(shè)備管理部門應(yīng)按照合同約定，及時組織物資設(shè)備的驗收、付款等工作。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時采取措施，追究供應(yīng)商的違約責任。五、物資設(shè)備驗收管理（一）驗收標準1.物資設(shè)備驗收應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準、合同約定及公司相關(guān)規(guī)定進行。2.物資設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀等應(yīng)符合合同約定和相關(guān)標準要求。（二）驗收流程1.物資設(shè)備到貨前，物資設(shè)備管理部門應(yīng)通知使用部門做好驗收準備工作。2.物資設(shè)備到貨后，物資設(shè)備管理部門組織使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收人員應(yīng)按照驗收標準對物資設(shè)備進行檢查、測試、試用等工作。3.驗收合格的物資設(shè)備，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資設(shè)備，驗收人員應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行處理。4.物資設(shè)備驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時記錄并反饋給供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行整改或更換物資設(shè)備。整改或更換后的物資設(shè)備應(yīng)重新進行驗收。（三）驗收報告1.物資設(shè)備驗收完成后，驗收人員應(yīng)編制驗收報告。驗收報告應(yīng)包括物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗收日期、驗收標準、驗收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗收報告經(jīng)驗收人員簽字確認后，報物資設(shè)備管理部門審核。物資設(shè)備管理部門審核通過后，將驗收報告存檔。六、物資設(shè)備保管管理（一）倉庫管理1.公司應(yīng)設(shè)立物資設(shè)備倉庫，負責物資設(shè)備的保管工作。倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫應(yīng)建立物資設(shè)備臺賬，對物資設(shè)備的出入庫情況進行記錄。物資設(shè)備臺賬應(yīng)包括物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等內(nèi)容。3.倉庫應(yīng)按照物資設(shè)備的類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，并設(shè)置明顯的標識牌。物資設(shè)備應(yīng)擺放整齊，便于存取和盤點。4.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資設(shè)備進行清查盤點，確保物資設(shè)備賬實相符。清查盤點結(jié)果應(yīng)及時上報物資設(shè)備管理部門。（二）庫存管理1.物資設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際工作需要，合理控制物資設(shè)備庫存水平。庫存管理應(yīng)遵循“合理儲備、節(jié)約資金、保證供應(yīng)”的原則。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)定期對庫存物資設(shè)備進行分析，掌握庫存動態(tài)，及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，避免物資設(shè)備積壓和短缺。3.對于長期閑置、積壓的物資設(shè)備，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時進行清理，采取調(diào)劑、報廢等措施進行處理。（三）安全管理1.倉庫應(yīng)加強安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保物資設(shè)備的安全。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁煙火，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。3.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進行檢查和維護，確保其正常使用。七、物資設(shè)備發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資設(shè)備發(fā)放應(yīng)遵循“按需發(fā)放、先進先出、手續(xù)齊全”的原則。2.使用部門應(yīng)根據(jù)實際工作需要，填寫物資設(shè)備領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責人審核后報物資設(shè)備管理部門。（二）發(fā)放流程1.物資設(shè)備管理部門收到使用部門提交的領(lǐng)用申請表后，應(yīng)進行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用的合理性、必要性、數(shù)量準確性等。2.物資設(shè)備管理部門根據(jù)審核結(jié)果，辦理物資設(shè)備發(fā)放手續(xù)。發(fā)放人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請表上的內(nèi)容，發(fā)放物資設(shè)備，并在物資設(shè)備臺賬上記錄發(fā)放情況。3.物資設(shè)備發(fā)放后，使用部門應(yīng)及時將物資設(shè)備領(lǐng)用申請表存檔。（三）借用管理1.因工作需要借用物資設(shè)備的，使用部門應(yīng)填寫物資設(shè)備借用申請表，經(jīng)部門負責人審核后報物資設(shè)備管理部門。2.物資設(shè)備管理部門收到借用申請表后，應(yīng)進行審核。審核通過后，辦理物資設(shè)備借用手續(xù)。借用人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸還借用的物資設(shè)備。3.借用人員應(yīng)妥善保管借用的物資設(shè)備，不得轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。如因保管不善造成物資設(shè)備損壞或丟失的，借用人員應(yīng)照價賠償。八、物資設(shè)備調(diào)配管理（一）調(diào)配原則1.物資設(shè)備調(diào)配應(yīng)遵循“統(tǒng)籌兼顧、合理調(diào)配、提高效率”的原則。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際工作需要，對物資設(shè)備進行統(tǒng)一調(diào)配，確保物資設(shè)備資源的合理利用。（二）調(diào)配流程1.使用部門因工作需要申請調(diào)配物資設(shè)備的，應(yīng)填寫物資設(shè)備調(diào)配申請表，經(jīng)部門負責人審核后報物資設(shè)備管理部門。2.物資設(shè)備管理部門收到調(diào)配申請表后，應(yīng)進行審核。審核內(nèi)容包括調(diào)配的合理性、必要性、可行性等。3.物資設(shè)備管理部門根據(jù)審核結(jié)果，對物資設(shè)備進行調(diào)配。調(diào)配人員應(yīng)及時通知調(diào)出部門和調(diào)入部門辦理物資設(shè)備交接手續(xù)。4.物資設(shè)備交接完成后，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)分別在物資設(shè)備臺賬上記錄物資設(shè)備的調(diào)出和調(diào)入情況。（三）閑置設(shè)備管理1.對于閑置的物資設(shè)備，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時進行清理，并登記造冊。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)定期發(fā)布閑置設(shè)備信息，鼓勵公司內(nèi)部各部門進行調(diào)劑使用。3.對于無法調(diào)劑使用的閑置設(shè)備，物資設(shè)備管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。九、物資設(shè)備核算管理（一）成本核算1.物資設(shè)備管理部門應(yīng)建立物資設(shè)備成本核算制度，對物資設(shè)備的采購成本、使用成本、儲備成本等進行核算。2.物資設(shè)備采購成本包括物資設(shè)備的購買價格、運輸費用、裝卸費用、保險費用等。3.物資設(shè)備使用成本包括物資設(shè)備的折舊費、修理費、維護費、燃料動力費等。4.物資設(shè)備儲備成本包括物資設(shè)備的倉儲費用、保管費用、損耗費用等。（二）賬務(wù)處理1.財務(wù)部門應(yīng)按照國家有關(guān)會計準則和公司財務(wù)制度，對物資設(shè)備的采購、驗收、保管、發(fā)放、調(diào)配、報廢等業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)定期與財務(wù)部門核對物資設(shè)備臺賬和財務(wù)賬目，確保賬賬相符、賬實相符。（三）財務(wù)審計1.財務(wù)部門應(yīng)定期對物資設(shè)備管理部門的財務(wù)收支情況進行審計，確保物資設(shè)備資金的合理使用。2.審計部門應(yīng)定期對物資設(shè)備管理工作進行審計，檢查物資設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況、物資設(shè)備采購流程的合規(guī)性、物資設(shè)備庫存的真實性等。十、物資設(shè)備報廢管理（一）報廢條件1.已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無法滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的物資設(shè)備。2.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞，無法修復(fù)或修復(fù)后無法正常使用的物資設(shè)備。3.因技術(shù)進步、工藝改進等原因，已被淘汰的物資設(shè)備。4.其他符合報廢條件的物資設(shè)備。（二）報廢流程1.使用部門發(fā)現(xiàn)物資設(shè)備符合報廢條件的，應(yīng)填寫物資設(shè)備報廢申請表，經(jīng)部門負責人審核后報物資設(shè)備管理部門。2.物資設(shè)備管理部門收到報廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行鑒定。鑒定內(nèi)容包括物資設(shè)備的損壞情況、技術(shù)性能、使用年限等。3.物資設(shè)備管理部門根據(jù)鑒定結(jié)果，編制物資設(shè)備報廢清單，報物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核。4.物資設(shè)備報廢清單經(jīng)物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，物資設(shè)備管理部門組織對報廢物資設(shè)備進行處理。處理方式包括變賣、報廢拆解等。6.物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時將報廢物資設(shè)備的處理情況進行記錄，并在物資設(shè)備臺賬上進行核銷。（三）報廢資產(chǎn)處置1.報廢物資設(shè)備的處置應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進行。處置收入應(yīng)及時足額上繳公司財務(wù)部門。2.報廢物資設(shè)備處置過程中，應(yīng)加強監(jiān)督管理，防止國有資產(chǎn)流失。十一、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物資設(shè)備管理監(jiān)督檢查制度，定期對物資設(shè)備管理工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況、物資設(shè)備采購流程的合規(guī)性、物資設(shè)備驗收的準確性、物資設(shè)備保管的安全性、物資設(shè)備發(fā)放的規(guī)范性、物資設(shè)備調(diào)配的合理性、物資設(shè)備核算的準確性等。3.監(jiān)督檢查方式包括定期檢查、不定期抽查、專項檢查等。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立物資設(shè)備管理考核評價制度，對物資設(shè)備管理部門和使用部門的物