物資設(shè)備統(tǒng)籌管理辦法一、總則（一）目的為加強公司物資設(shè)備統(tǒng)籌管理，規(guī)范物資設(shè)備采購、使用、維護(hù)、調(diào)配等流程，提高物資設(shè)備使用效率，降低成本，確保公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各項目的物資設(shè)備管理工作。（三）基本原則1.統(tǒng)籌規(guī)劃原則根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對物資設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、合理配置，避免重復(fù)購置和資源浪費。2.集中管理原則物資設(shè)備實行集中采購、集中調(diào)配、集中核算，提高管理效率和效益。3.成本效益原則在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的前提下，充分考慮物資設(shè)備的性價比，降低采購成本和使用成本。4.規(guī)范運作原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范物資設(shè)備管理流程，確保各項工作合法合規(guī)。二、管理職責(zé)（一）物資設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善物資設(shè)備統(tǒng)籌管理相關(guān)制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織編制物資設(shè)備年度采購計劃和預(yù)算，審核各部門、各項目的物資設(shè)備需求計劃。3.負(fù)責(zé)物資設(shè)備的集中采購、招標(biāo)、評標(biāo)等工作，與供應(yīng)商簽訂采購合同。4.建立物資設(shè)備臺賬，對物資設(shè)備的采購、入庫、出庫、使用、維護(hù)、調(diào)配、報廢等進(jìn)行全過程管理。5.定期組織物資設(shè)備盤點，確保賬實相符。6.負(fù)責(zé)對物資設(shè)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核評價。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，編制本部門、本項目的物資設(shè)備需求計劃，并報物資設(shè)備管理部門審核。2.負(fù)責(zé)物資設(shè)備的領(lǐng)用、使用、日常維護(hù)和保管，確保物資設(shè)備的正常運行。3.定期對物資設(shè)備的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時反饋物資設(shè)備存在的問題。4.配合物資設(shè)備管理部門做好物資設(shè)備的調(diào)配、報廢等工作。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物資設(shè)備采購資金的預(yù)算安排和審核，確保資金的合理使用。2.對物資設(shè)備采購、使用、維護(hù)等費用進(jìn)行核算和監(jiān)督，定期進(jìn)行財務(wù)分析。3.參與物資設(shè)備采購合同的審核，負(fù)責(zé)合同付款的審核和支付。（四）審計部門負(fù)責(zé)對物資設(shè)備采購、使用、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計監(jiān)督，確保物資設(shè)備管理工作合法合規(guī)、廉潔高效。三、物資設(shè)備計劃管理（一）需求計劃編制1.各部門、各項目應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、項目進(jìn)度安排等，提前編制物資設(shè)備需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容。2.物資設(shè)備需求計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資設(shè)備管理部門。（二）計劃審核與匯總1.物資設(shè)備管理部門收到各部門、各項目的需求計劃后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核，核實需求的合理性和必要性。2.物資設(shè)備管理部門根據(jù)審核結(jié)果，對需求計劃進(jìn)行匯總平衡，結(jié)合庫存情況，編制物資設(shè)備年度采購計劃和預(yù)算。（三）計劃調(diào)整1.在物資設(shè)備采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整、項目變更等原因需要調(diào)整需求計劃的，使用部門應(yīng)及時向物資設(shè)備管理部門提出申請。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況對采購計劃進(jìn)行調(diào)整，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。四、物資設(shè)備采購管理（一）采購方式選擇1.物資設(shè)備采購應(yīng)根據(jù)采購金額、采購性質(zhì)、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的物資設(shè)備采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式：（1）施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。3.未達(dá)到招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)，但符合下列情形之一的物資設(shè)備采購項目，應(yīng)采用競爭性談判采購方式：（1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（3）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（4）不能事先計算出價格總額的。4.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的物資設(shè)備采購項目，可以采用詢價采購方式。5.符合下列情形之一的物資設(shè)備采購項目，可以采用單一來源采購方式：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（二）采購流程1.招標(biāo)采購流程（1）物資設(shè)備管理部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商報名參加投標(biāo)。（2）對報名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格供應(yīng)商名單。（3）向合格供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。（4）與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。2.競爭性談判采購流程（1）物資設(shè)備管理部門發(fā)布競爭性談判公告，邀請潛在供應(yīng)商報名參加談判。（2）對報名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格供應(yīng)商名單。（3）向合格供應(yīng)商發(fā)出談判文件，組織談判活動。（4）與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。3.詢價采購流程（1）物資設(shè)備管理部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價。（2）對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商成交。（3）與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。4.單一來源采購流程（1）物資設(shè)備管理部門提出單一來源采購申請，說明采購理由和擬采購供應(yīng)商名稱。（2）公司領(lǐng)導(dǎo)審批單一來源采購申請。（3）與單一來源供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購合同。（三）采購合同管理1.物資設(shè)備采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案。3.物資設(shè)備管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約，應(yīng)及時采取措施追究其違約責(zé)任。4.采購合同執(zhí)行完畢后，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時辦理合同結(jié)算手續(xù)，并將合同檔案歸檔保存。五、物資設(shè)備驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.物資設(shè)備到貨前，物資設(shè)備管理部門應(yīng)通知使用部門做好驗收準(zhǔn)備工作，包括安排驗收人員、準(zhǔn)備驗收工具和場地等。2.使用部門應(yīng)根據(jù)物資設(shè)備的特點和驗收要求，制定詳細(xì)的驗收方案，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法和驗收流程。（二）驗收實施1.物資設(shè)備到貨后，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時組織使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照驗收方案和合同要求，對物資設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等進(jìn)行逐一檢查和測試。3.對驗收合格的物資設(shè)備，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。對驗收不合格的物資設(shè)備，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。（三）驗收記錄與檔案管理1.驗收人員應(yīng)做好驗收記錄，詳細(xì)記錄物資設(shè)備的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)果等。2.驗收記錄應(yīng)作為物資設(shè)備管理檔案的重要組成部分，妥善保管。物資設(shè)備管理檔案應(yīng)包括采購合同、驗收報告、質(zhì)量證明文件、使用說明書等相關(guān)資料。六、物資設(shè)備庫存管理（一）庫存分類與編號1.物資設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)物資設(shè)備的用途、性能、規(guī)格等因素，對庫存物資設(shè)備進(jìn)行分類，并編制統(tǒng)一的庫存編號。2.庫存物資設(shè)備分類應(yīng)科學(xué)合理，便于管理和查詢。庫存編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識別和統(tǒng)計。（二）庫存管理制度1.建立庫存物資設(shè)備臺賬，詳細(xì)記錄物資設(shè)備的入庫、出庫、庫存數(shù)量、存放地點等信息。2.定期對庫存物資設(shè)備進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點工作應(yīng)至少每年進(jìn)行一次，由物資設(shè)備管理部門組織，使用部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員參加。3.對庫存物資設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保物資設(shè)備的質(zhì)量和性能。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進(jìn)行處理，防止物資設(shè)備損壞和變質(zhì)。4.嚴(yán)格控制庫存物資設(shè)備的儲備量，避免積壓和浪費。根據(jù)物資設(shè)備的使用頻率、采購周期等因素，合理確定庫存物資設(shè)備的安全庫存和最高庫存限額。（三）庫存物資設(shè)備的保管與存放1.庫存物資設(shè)備應(yīng)按照類別、型號、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，做到標(biāo)識清晰、擺放整齊。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資設(shè)備，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫存物資設(shè)備的存放環(huán)境應(yīng)符合物資設(shè)備的保管要求，保持通風(fēng)、干燥、防潮、防蟲等。（四）庫存物資設(shè)備的出庫管理1.使用部門領(lǐng)用庫存物資設(shè)備時，應(yīng)填寫物資設(shè)備領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資設(shè)備管理部門審批。2.物資設(shè)備管理部門根據(jù)審批結(jié)果，辦理物資設(shè)備出庫手續(xù)，并開具出庫憑證。3.物資設(shè)備出庫時，倉庫管理人員應(yīng)按照出庫憑證進(jìn)行發(fā)貨，并做好發(fā)貨記錄。七、物資設(shè)備使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照物資設(shè)備的操作規(guī)程和使用說明書要求，正確使用物資設(shè)備，確保物資設(shè)備的安全運行。2.建立物資設(shè)備使用臺賬，詳細(xì)記錄物資設(shè)備的使用時間、使用人員、使用情況等信息。3.對大型、貴重、關(guān)鍵物資設(shè)備，應(yīng)實行專人負(fù)責(zé)制，明確使用人員的職責(zé)和權(quán)限。（二）維護(hù)管理1.物資設(shè)備管理部門應(yīng)制定物資設(shè)備維護(hù)計劃，定期對物資設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資設(shè)備的性能和精度。2.使用部門應(yīng)配合物資設(shè)備管理部門做好物資設(shè)備的日常維護(hù)工作，及時發(fā)現(xiàn)和處理物資設(shè)備存在的問題。3.對物資設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)進(jìn)行記錄，建立維護(hù)檔案，作為物資設(shè)備管理的重要依據(jù)。（三）維修管理1.物資設(shè)備出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時向物資設(shè)備管理部門報告，并填寫物資設(shè)備維修申請表。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員對故障進(jìn)行診斷和分析，確定維修方案和維修費用。3.維修工作應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的維修單位進(jìn)行，維修單位應(yīng)按照維修方案和合同要求進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。4.維修完成后，物資設(shè)備管理部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員對維修質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收合格后方可投入使用。八、物資設(shè)備調(diào)配管理（一）調(diào)配原則1.統(tǒng)籌兼顧原則根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，統(tǒng)籌考慮各部門、各項目的物資設(shè)備需求，合理調(diào)配物資設(shè)備資源。2.有償使用原則物資設(shè)備調(diào)配應(yīng)實行有償使用制度，使用部門應(yīng)按照規(guī)定向物資設(shè)備管理部門支付調(diào)配費用。3.就近調(diào)配原則在滿足調(diào)配需求的前提下，優(yōu)先選擇距離使用部門較近的物資設(shè)備進(jìn)行調(diào)配，減少運輸成本。（二）調(diào)配流程1.使用部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要申請調(diào)配物資設(shè)備時，應(yīng)填寫物資設(shè)備調(diào)配申請表，說明調(diào)配原因、調(diào)配物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并報物資設(shè)備管理部門審批。2.物資設(shè)備管理部門收到調(diào)配申請后，應(yīng)根據(jù)庫存情況和其他部門的需求情況，進(jìn)行綜合平衡，確定調(diào)配方案。3.物資設(shè)備管理部門通知調(diào)出部門和調(diào)入部門辦理物資設(shè)備交接手續(xù)。調(diào)出部門應(yīng)按照調(diào)配方案將物資設(shè)備交付給調(diào)入部門，并提供相關(guān)資料和憑證。4.調(diào)入部門收到物資設(shè)備后，應(yīng)及時進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)。物資設(shè)備管理部門應(yīng)做好調(diào)配記錄，跟蹤調(diào)配物資設(shè)備的使用情況。九、物資設(shè)備報廢管理（一）報廢條件1.已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無法滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的物資設(shè)備。2.因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е聯(lián)p壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的物資設(shè)備。3.因技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等原因，被新型設(shè)備所替代，且無使用價值的物資設(shè)備。4.其他符合報廢條件的物資設(shè)備。（二）報廢審批1.使用部門發(fā)現(xiàn)物資設(shè)備符合報廢條件時，應(yīng)填寫物資設(shè)備報廢申請表，說明報廢原因、物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并報物資設(shè)備管理部門審核。2.物資設(shè)備管理部門收到報廢申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場核實和技術(shù)鑒定，確認(rèn)物資設(shè)備是否符合報廢條件。3.經(jīng)物資設(shè)備管理部門審核通過的報廢申請，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資設(shè)備管理部門方可辦理報廢手續(xù)。（三）報廢處理1.物資設(shè)備報廢后，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時組織清理和處置。報廢物資設(shè)備的處置方式主要包括報廢物資回收、報廢物資拍賣、報廢物資捐贈等。2.報廢物資設(shè)備的處置應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)制度進(jìn)行，確保處置過程合法合規(guī)、公開透明。3.物資設(shè)備管理部門應(yīng)做好報廢物資設(shè)備的處置記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格等信息，并將處置收入及時上繳公司財務(wù)部門。十、監(jiān)督檢查與考核評價（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門應(yīng)定期對物資設(shè)備管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查物資設(shè)備采購、使用、維護(hù)、調(diào)配、報廢等環(huán)節(jié)是否符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度要求。2.物資設(shè)備管理部門應(yīng)定期對各部門、各項目的物資設(shè)備管理工作進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時進(jìn)行整改，整改情況應(yīng)及時反饋給檢