物料進(jìn)出存儲(chǔ)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料進(jìn)出存儲(chǔ)的管理，規(guī)范物料流轉(zhuǎn)流程，確保物料的安全、完整，提高物料使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物料的采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)及相關(guān)環(huán)節(jié)的管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)訂單下達(dá)等工作，確保所采購(gòu)物料符合公司要求，并按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、物料發(fā)放等工作，保證物料的安全存儲(chǔ)，準(zhǔn)確記錄物料的出入庫(kù)情況。3.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需要，提前提交物料需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物料進(jìn)行合理使用和管理，及時(shí)反饋物料使用過(guò)程中的問(wèn)題。4.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料和生產(chǎn)過(guò)程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。（四）基本原則1.物料管理應(yīng)遵循合法性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性的原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.實(shí)行物料的分類(lèi)管理，根據(jù)物料的性質(zhì)、用途、價(jià)值等因素，劃分不同類(lèi)別，采取相應(yīng)的管理措施。3.建立健全物料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，明確各部門(mén)和人員的職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作與溝通，確保物料管理工作的順暢進(jìn)行。二、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單及庫(kù)存情況，提前[X]個(gè)工作日提交物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門(mén)收到物料需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總、審核和分析，結(jié)合庫(kù)存狀況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的種類(lèi)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。合格供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，良好的商業(yè)信譽(yù)，穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和選定的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)清晰準(zhǔn)確地填寫(xiě)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如因特殊原因需要變更采購(gòu)訂單，應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商一致，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。三、物料驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在物料到貨前[X]個(gè)工作日，通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。到貨通知應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到到貨通知后，安排好收貨人員和場(chǎng)地，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)收貨人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商溝通解決。2.對(duì)物料的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行初步檢驗(yàn)。對(duì)于外包裝破損、數(shù)量短缺、規(guī)格不符等問(wèn)題，應(yīng)做好記錄，并及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.質(zhì)量管理部門(mén)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物料，由質(zhì)量管理部門(mén)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)送貨單、采購(gòu)訂單和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)驗(yàn)收合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照物料的類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的入庫(kù)日期、供應(yīng)商、數(shù)量、批次等信息。（三）特殊情況處理1.對(duì)于緊急采購(gòu)的物料，可先辦理入庫(kù)手續(xù)，但應(yīng)在到貨后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批和驗(yàn)收手續(xù)。2.如遇物料質(zhì)量問(wèn)題或其他爭(zhēng)議，采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)共同協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理，如申請(qǐng)仲裁或提起訴訟。四、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)物料的性質(zhì)和特點(diǎn)，設(shè)置合適的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防蟲(chóng)、防盜等條件。2.對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境有特殊要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專門(mén)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（二）物料擺放與標(biāo)識(shí)1.物料應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)擺放，做到整齊有序，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。同類(lèi)物料應(yīng)集中存放，并設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行擺放，并在標(biāo)識(shí)牌上注明保質(zhì)期。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期分為月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)自行組織，季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)共同組織。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物料的質(zhì)量狀況。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。2.庫(kù)存預(yù)警信息應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)預(yù)警情況及時(shí)安排采購(gòu)，使用部門(mén)合理調(diào)整物料需求計(jì)劃，避免因庫(kù)存短缺或積壓影響生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。五、物料出庫(kù)管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.領(lǐng)料單提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)安排發(fā)料；如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)告知使用部門(mén)，并協(xié)助采購(gòu)部門(mén)盡快安排采購(gòu)。（二）發(fā)料流程1.倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)料準(zhǔn)確無(wú)誤。2.發(fā)料完成后，發(fā)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，將一聯(lián)領(lǐng)料單交給使用部門(mén)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)管理部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬憑證。（三）特殊情況處理1.如遇緊急用料情況，使用部門(mén)可先口頭申請(qǐng)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在確保安全的前提下，優(yōu)先安排發(fā)料，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。2.對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)料或非生產(chǎn)性領(lǐng)料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得發(fā)料。六、物料退貨與換貨管理（一）退貨管理1.如因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符、數(shù)量多余等原因需要退貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商退貨事宜。退貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單，注明退貨原因、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)準(zhǔn)備退貨。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照供應(yīng)商要求，將退貨物料妥善包裝，并附上退貨清單。退貨清單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系物流公司將退貨物料發(fā)運(yùn)給供應(yīng)商，并跟蹤退貨物流信息。供應(yīng)商收到退貨后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，并辦理退款手續(xù)。（二）換貨管理1.如因質(zhì)量問(wèn)題或其他原因需要換貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜。換貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)換貨申請(qǐng)單，注明換貨原因、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、原物料批次等信息，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)準(zhǔn)備換貨。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照供應(yīng)商要求，將需要換貨的物料包裝好，并附上換貨清單。換貨清單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、換貨原因、原物料批次等信息。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系物流公司將換貨物料發(fā)運(yùn)給供應(yīng)商，并跟蹤換貨物流信息。供應(yīng)商收到換貨物料后，應(yīng)及時(shí)將換貨物料發(fā)運(yùn)給公司，并確保換貨物料的質(zhì)量和規(guī)格符合要求。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用的物料，使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.物料報(bào)廢申請(qǐng)單提交給質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行審核，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的實(shí)際情況進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，質(zhì)量管理部門(mén)在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)后的物料報(bào)廢申請(qǐng)單交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢物料應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)存放，避免與正常物料