熱力資源采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司熱力資源采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保熱力資源的穩(wěn)定供應(yīng)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各單位熱力資源采購活動(dòng)的管理。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足公司需求的前提下，通過合理的采購策略和方法，降低采購成本，提高資金使用效益。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購的熱力資源符合公司生產(chǎn)經(jīng)營要求。4.公開公平公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)公開透明，遵循公平競爭、公正評審的原則，確保所有潛在供應(yīng)商都有平等的參與機(jī)會。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測1.各部門、各單位應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，結(jié)合歷史用熱數(shù)據(jù)，對熱力資源需求進(jìn)行預(yù)測，并于每年[具體時(shí)間]前將下一年度的熱力資源需求預(yù)測報(bào)告提交至采購部門。2.采購部門應(yīng)會同相關(guān)部門對各部門、各單位提交的需求預(yù)測報(bào)告進(jìn)行審核和匯總，形成公司年度熱力資源需求預(yù)測報(bào)告。（二）采購計(jì)劃編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度熱力資源需求預(yù)測報(bào)告，結(jié)合市場供應(yīng)情況和公司資金狀況，編制年度熱力資源采購計(jì)劃。2.年度熱力資源采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的熱力資源品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、市場供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向采購部門提出申請。2.采購部門應(yīng)會同相關(guān)部門對采購計(jì)劃調(diào)整申請進(jìn)行審核，并根據(jù)審核結(jié)果對采購計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后的采購計(jì)劃應(yīng)重新報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。2.采購部門應(yīng)根據(jù)公司采購需求和供應(yīng)商信息庫，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式，選擇合格的供應(yīng)商。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等情況，并形成考察報(bào)告。4.采購部門應(yīng)根據(jù)考察報(bào)告和供應(yīng)商的綜合情況，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和打分，選擇得分較高的供應(yīng)商作為公司的合格供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。（二）供應(yīng)商評價(jià)與考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評價(jià)和考核，并建立供應(yīng)商評價(jià)檔案。2.供應(yīng)商評價(jià)應(yīng)采用定量與定性相結(jié)合的方法，根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)給予相應(yīng)的評價(jià)得分。評價(jià)得分應(yīng)作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。3.對于評價(jià)得分較低的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如供應(yīng)商整改后仍不符合要求的，采購部門應(yīng)暫停與其合作，并重新選擇合格的供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商淘汰與更新1.如供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨期延誤、售后服務(wù)不到位等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)對其進(jìn)行淘汰，并從供應(yīng)商信息庫中刪除其相關(guān)信息。2.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商信息庫進(jìn)行清理和更新，淘汰不合格供應(yīng)商，引入新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保供應(yīng)商信息庫的有效性和及時(shí)性。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司采購計(jì)劃和選定的供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購的熱力資源品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同文本提交公司法律部門進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。審核通過后，采購合同方可正式簽訂。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.如供應(yīng)商在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)違約行為，采購部門應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出書面通知，要求其限期整改。如供應(yīng)商整改后仍不符合要求的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。（三）合同變更與解除1.在采購合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力、市場供應(yīng)變化、公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更或解除合同的，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更或解除協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、變更或解除的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同變更或解除協(xié)議簽訂前，采購部門應(yīng)將協(xié)議文本提交公司法律部門進(jìn)行審核，確保協(xié)議內(nèi)容合法合規(guī)。五、采購過程管理（一）采購申請1.各部門、各單位因生產(chǎn)經(jīng)營需要采購熱力資源的，應(yīng)填寫采購申請表，并提交至采購部門。采購申請表應(yīng)明確采購的熱力資源品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購部門收到采購申請表后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，并根據(jù)審核結(jié)果安排采購活動(dòng)。（二）采購審批1.對于金額較大的熱力資源采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購審批。采購審批應(yīng)包括采購申請、采購計(jì)劃、采購合同等內(nèi)容。2.采購審批流程應(yīng)明確各級審批人員的職責(zé)和權(quán)限，確保采購審批過程的規(guī)范、透明。（三）采購實(shí)施1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購審批結(jié)果，組織實(shí)施采購活動(dòng)。采購活動(dòng)應(yīng)按照公司采購管理辦法和相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行，確保采購過程的公開、公平、公正。2.在采購實(shí)施過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（四）采購驗(yàn)收1.熱力資源到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對熱力資源的品種、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收報(bào)告。2.如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收部門應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)，并將驗(yàn)收報(bào)告提交至采購部門。采購部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告辦理付款手續(xù)。如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決退貨、換貨等問題。六、采購成本控制（一）成本預(yù)算編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度熱力資源采購計(jì)劃，結(jié)合市場價(jià)格走勢和歷史采購數(shù)據(jù)，編制采購成本預(yù)算。采購成本預(yù)算應(yīng)包括采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲費(fèi)用、稅費(fèi)等內(nèi)容。2.采購成本預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是的原則，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可操作性。（二）成本分析與控制1.采購部門應(yīng)定期對采購成本進(jìn)行分析，對比采購成本預(yù)算與實(shí)際采購成本，找出成本差異的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。2.在采購過程中，采購部門應(yīng)通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，爭取更優(yōu)惠的采購價(jià)格。同時(shí)，采購部門應(yīng)優(yōu)化采購運(yùn)輸方案，降低運(yùn)輸費(fèi)用；合理安排倉儲，降低倉儲費(fèi)用。（三）成本考核1.公司應(yīng)建立采購成本考核制度，對采購部門的采購成本控制情況進(jìn)行考核。采購成本考核應(yīng)與采購部門的績效掛鉤，激勵(lì)采購部門積極采取措施降低采購成本。2.采購成本考核指標(biāo)應(yīng)包括采購成本節(jié)約率、采購價(jià)格合理性、采購成本預(yù)算執(zhí)行情況等內(nèi)容。采購部門應(yīng)定期向公司提交采購成本分析報(bào)告，匯報(bào)采購成本控制情況和采取的措施。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對熱力資源采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購活動(dòng)是否符合公司采購管理辦法和相關(guān)法律法規(guī)的要求，采購過程是否公開、公平、公正。2.審計(jì)部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商的選擇與管理、采購合同的簽訂與執(zhí)行、采購成本的控制等方面的內(nèi)容，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正采購活動(dòng)中