進(jìn)度款申報(bào)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目進(jìn)度款申報(bào)管理，規(guī)范申報(bào)流程，確保公司資金合理使用，保障工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目的進(jìn)度款申報(bào)管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：進(jìn)度款申報(bào)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則：申報(bào)資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映工程項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況。3.及時(shí)高效原則：各部門應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間和流程及時(shí)辦理進(jìn)度款申報(bào)手續(xù)，提高工作效率。4.?？顚Ｓ迷瓌t：進(jìn)度款應(yīng)專項(xiàng)用于工程項(xiàng)目建設(shè)，不得挪作他用。二、進(jìn)度款申報(bào)條件（一）工程形象進(jìn)度要求1.已完成合同約定的相應(yīng)工程內(nèi)容，且質(zhì)量驗(yàn)收合格。2.提交已完成工程量的詳細(xì)清單及相關(guān)證明材料，如工程計(jì)量報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）資料準(zhǔn)備要求1.進(jìn)度款申報(bào)申請(qǐng)表：詳細(xì)填寫工程項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、申報(bào)金額、申報(bào)理由等信息。2.已完工程進(jìn)度報(bào)表：包括工程形象進(jìn)度描述、工程量清單、產(chǎn)值計(jì)算明細(xì)等。3.質(zhì)量驗(yàn)收文件：如分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。4.其他相關(guān)資料：如工程變更簽證、材料設(shè)備采購(gòu)發(fā)票等。三、進(jìn)度款申報(bào)流程（一）施工單位申報(bào)1.施工單位在完成相應(yīng)工程進(jìn)度并自檢合格后，按照本辦法規(guī)定的申報(bào)條件準(zhǔn)備申報(bào)資料。2.將申報(bào)資料提交至監(jiān)理單位審核。（二）監(jiān)理單位審核1.監(jiān)理單位收到施工單位申報(bào)資料后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括工程形象進(jìn)度、工程量計(jì)算、質(zhì)量驗(yàn)收等方面，確保申報(bào)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.如審核通過，監(jiān)理單位在進(jìn)度款申報(bào)申請(qǐng)表上簽署審核意見，并加蓋公章；如審核不通過，應(yīng)明確指出問題所在，要求施工單位限期整改后重新申報(bào)。（三）建設(shè)單位工程部審核1.監(jiān)理單位審核通過后，施工單位將申報(bào)資料提交至建設(shè)單位工程部。2.建設(shè)單位工程部在收到申報(bào)資料后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。3.核實(shí)內(nèi)容包括工程實(shí)際進(jìn)展情況與申報(bào)資料是否相符、工程質(zhì)量是否符合要求等。4.如現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)通過，建設(shè)單位工程部在進(jìn)度款申報(bào)申請(qǐng)表上簽署審核意見，并加蓋公章；如現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)不通過，應(yīng)要求施工單位限期整改，整改完成后重新申報(bào)。（四）建設(shè)單位造價(jià)部審核1.建設(shè)單位工程部審核通過后，申報(bào)資料流轉(zhuǎn)至建設(shè)單位造價(jià)部。2.造價(jià)部在收到申報(bào)資料后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申報(bào)金額進(jìn)行審核。3.審核依據(jù)包括合同約定、工程計(jì)價(jià)規(guī)范、市場(chǎng)價(jià)格信息等，確保申報(bào)金額合理、準(zhǔn)確。4.如審核通過，造價(jià)部在進(jìn)度款申報(bào)申請(qǐng)表上簽署審核意見，并加蓋公章；如審核不通過，應(yīng)與施工單位溝通協(xié)商，調(diào)整申報(bào)金額后重新申報(bào)。（五）建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批1.造價(jià)部審核通過后，申報(bào)資料提交至建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。2.建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各部門審核意見，在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批。3.審批通過后，進(jìn)度款申報(bào)生效；審批不通過，應(yīng)明確原因，要求相關(guān)部門重新審核或調(diào)整申報(bào)資料。（六）財(cái)務(wù)部門支付1.建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果在[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理進(jìn)度款支付手續(xù)。2.支付方式按照合同約定執(zhí)行，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至施工單位指定賬戶。四、進(jìn)度款申報(bào)時(shí)間要求（一）定期申報(bào)施工單位應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)定期申報(bào)進(jìn)度款，一般每月[具體日期]前提交當(dāng)月進(jìn)度款申報(bào)資料。（二）特殊情況申報(bào)如遇工程變更、不可抗力等特殊情況導(dǎo)致工程進(jìn)度款申報(bào)時(shí)間需要調(diào)整的，施工單位應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理單位和建設(shè)單位報(bào)告，并在情況發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提交調(diào)整后的進(jìn)度款申報(bào)資料。五、進(jìn)度款申報(bào)資料管理（一）資料歸檔1.施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位應(yīng)分別建立進(jìn)度款申報(bào)資料檔案，對(duì)每次申報(bào)資料進(jìn)行歸檔保存。2.歸檔資料應(yīng)包括申報(bào)申請(qǐng)表、已完工程進(jìn)度報(bào)表、質(zhì)量驗(yàn)收文件、工程變更簽證、材料設(shè)備采購(gòu)發(fā)票等相關(guān)資料的原件或復(fù)印件，并按照時(shí)間順序和工程項(xiàng)目進(jìn)行分類整理。（二）資料查閱1.因工作需要查閱進(jìn)度款申報(bào)資料的，應(yīng)填寫資料查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀資料。如需復(fù)印資料，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)度款申報(bào)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查申報(bào)流程是否合規(guī)、申報(bào)資料是否真實(shí)準(zhǔn)確、進(jìn)度款支付是否合理等。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供工程項(xiàng)目進(jìn)度款申報(bào)管理的相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真整改落實(shí)，不斷完善公司進(jìn)度款申報(bào)管理工作。七、罰則（一）對(duì)施工單位的處罰1.如發(fā)現(xiàn)施工單位提供虛假申報(bào)資料、虛報(bào)工程量或產(chǎn)值等騙取進(jìn)度款的行為，除責(zé)令其退還騙取的款項(xiàng)外，還將按照合同約定處以罰款，并暫停其后續(xù)工程進(jìn)度款申報(bào)資格[X]個(gè)月。2.情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究其法律責(zé)任。（二）對(duì)監(jiān)理單位的處罰1.監(jiān)理單位未認(rèn)真履行審核職責(zé)，導(dǎo)致虛假申報(bào)資料通過審核的，將責(zé)令其限期整改，并視情節(jié)輕重處以罰款。2.如因監(jiān)理單位審核失誤給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（三）對(duì)建設(shè)單位相關(guān)部門及人員的處罰1.建設(shè)單位相關(guān)部門及人員在進(jìn)度款申報(bào)審核過程中存在違規(guī)操作、玩忽職守等行為的，將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰。2.如因上述行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)