質(zhì)保金返還管理辦法一、總則（一）目的為加強公司質(zhì)保金返還管理，規(guī)范質(zhì)保金返還流程，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與供應(yīng)商、合作方等涉及質(zhì)保金支付與返還業(yè)務(wù)的相關(guān)活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保質(zhì)保金返還管理活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有供應(yīng)商、合作方一視同仁，按照合同約定和本辦法規(guī)定進行質(zhì)保金返還操作。3.誠信守約原則：雙方應(yīng)誠實守信，嚴格履行合同義務(wù)，保障質(zhì)保金返還工作順利進行。二、質(zhì)保金定義及相關(guān)規(guī)定（一）質(zhì)保金定義質(zhì)保金是指公司為保證供應(yīng)商、合作方所提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合合同約定質(zhì)量標準，在支付款項時預留一定比例的金額，待質(zhì)保期屆滿且產(chǎn)品或服務(wù)無質(zhì)量問題后予以返還的資金。（二）質(zhì)保金比例及支付方式1.質(zhì)保金比例根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型和合同約定確定，原則上不低于合同總金額的[X]%，但最高不超過合同總金額的[X]%。2.質(zhì)保金支付方式為從合同應(yīng)付貨款中直接扣除相應(yīng)金額。（三）質(zhì)保期規(guī)定1.質(zhì)保期自產(chǎn)品驗收合格或服務(wù)交付完成之日起計算，具體時長按照合同約定執(zhí)行。2.質(zhì)保期內(nèi)，供應(yīng)商、合作方應(yīng)按照合同約定履行質(zhì)保義務(wù)，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題或提供售后服務(wù)。三、質(zhì)保金返還條件（一）基本條件1.質(zhì)保期屆滿，且產(chǎn)品或服務(wù)未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，供應(yīng)商、合作方已履行完畢所有合同約定的質(zhì)保義務(wù)。2.供應(yīng)商、合作方已按照合同要求提供了完整的質(zhì)保資料，包括但不限于產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、售后服務(wù)記錄等。（二）特殊情況處理1.如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，供應(yīng)商、合作方應(yīng)在接到公司通知后及時響應(yīng)并解決。若因質(zhì)量問題給公司造成損失的，公司有權(quán)從質(zhì)保金中扣除相應(yīng)賠償金額，不足部分供應(yīng)商、合作方應(yīng)另行賠償。2.若供應(yīng)商、合作方未在規(guī)定時間內(nèi)解決質(zhì)量問題，公司有權(quán)自行委托第三方進行處理，由此產(chǎn)生的費用從質(zhì)保金中扣除，同時供應(yīng)商、合作方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。3.質(zhì)保期屆滿后，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)存在潛在質(zhì)量問題，經(jīng)雙方協(xié)商確認系供應(yīng)商、合作方原因?qū)е碌?，公司有?quán)要求供應(yīng)商、合作方承擔相應(yīng)責任，質(zhì)保金不予返還或部分不予返還。四、質(zhì)保金返還申請與審核（一）返還申請1.質(zhì)保期屆滿前[X]個工作日內(nèi)，供應(yīng)商、合作方應(yīng)向公司提交質(zhì)保金返還申請，申請應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)保金返還申請書（加蓋公章）；合同編號及名稱；質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量情況說明；已提供的質(zhì)保資料清單；公司要求提供的其他相關(guān)資料。2.申請材料應(yīng)真實、完整、有效，如因提供虛假材料導致的一切后果由供應(yīng)商、合作方自行承擔。（二）初審1.公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門收到質(zhì)保金返還申請后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)對申請材料進行初審，重點審核以下內(nèi)容：申請材料是否齊全、合規(guī)；質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量是否符合合同約定；已提供的質(zhì)保資料是否完整、有效。2.初審通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在申請材料上簽署初審意見，并提交至財務(wù)部門。（三）復審1.財務(wù)部門收到業(yè)務(wù)部門提交的申請材料后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行復審，主要審核以下內(nèi)容：合同款項支付情況，確保質(zhì)保金已按合同約定扣除；質(zhì)保金金額計算是否準確；是否存在其他應(yīng)扣除質(zhì)保金的情況。2.復審通過后，財務(wù)部門應(yīng)在申請材料上簽署復審意見，并提交至公司分管領(lǐng)導審批。（四）審批1.公司分管領(lǐng)導收到財務(wù)部門提交的申請材料后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行審批。審批通過后，申請材料進入質(zhì)保金返還流程；審批不通過的，應(yīng)注明原因并退回申請材料。2.對于金額較大或情況復雜的質(zhì)保金返還申請，公司分管領(lǐng)導可組織相關(guān)部門進行專題研究，共同決策是否予以返還。五、質(zhì)保金返還流程（一）流程啟動經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批通過的質(zhì)保金返還申請，由財務(wù)部門啟動質(zhì)保金返還流程。（二）款項支付1.財務(wù)部門根據(jù)審批意見，在[X]個工作日內(nèi)編制質(zhì)保金返還支付憑證，并提交至公司資金管理部門。2.資金管理部門審核支付憑證無誤后，按照公司資金支付管理規(guī)定，在[X]個工作日內(nèi)將質(zhì)保金返還至供應(yīng)商、合作方指定的銀行賬戶。（三）記錄與歸檔1.財務(wù)部門應(yīng)及時記錄質(zhì)保金返還的相關(guān)信息，包括返還日期、金額、供應(yīng)商/合作方名稱等，并定期進行核對和統(tǒng)計。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)將質(zhì)保金返還申請材料及相關(guān)審批文件進行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)定期對質(zhì)保金返還管理情況進行審計監(jiān)督，檢查質(zhì)保金返還流程是否合規(guī)、申請材料是否真實有效、款項支付是否準確及時等。2.對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，如實提供質(zhì)保金返還管理的相關(guān)資料和情況。2.對于外部監(jiān)督提出的意見和建議，公司應(yīng)認真研究并及時整改，不斷完善質(zhì)保金返還管理工作。七、爭議處理（一）協(xié)商解決如供應(yīng)商、合作方與公司在質(zhì)保金返還問題上發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在爭議發(fā)生之日起[X]個工作日內(nèi)啟動，雙方應(yīng)充分溝通，尋求解決方案。（二）仲裁或訴訟若協(xié)商不成，任何一方均可根據(jù)合同約定或相關(guān)法律法規(guī)，向有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟期間，除涉及爭議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本辦法及合同約定的其他義務(wù)。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司[