資產(chǎn)公司采購管理辦法總則目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、分支機構(gòu)的采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，保障所有潛在供應(yīng)商的平等參與權(quán)。3.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。4.誠實守信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。采購組織與職責(zé)采購決策機構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，負(fù)責(zé)對重大采購項目進行決策。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議采購戰(zhàn)略和政策。2.審批重大采購項目的采購方案。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。采購執(zhí)行部門公司設(shè)立采購部門，作為采購活動的執(zhí)行機構(gòu)。采購部門的職責(zé)包括：1.制定采購計劃和預(yù)算。2.組織實施采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收、付款等工作。4.建立和維護供應(yīng)商管理體系。其他相關(guān)部門1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定和驗收工作。2.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，辦理采購付款手續(xù)，對采購成本進行核算和分析。3.審計部門：負(fù)責(zé)對采購活動進行審計監(jiān)督，確保采購行為合法合規(guī)。采購流程采購需求提出1.需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購需求申請表》，詳細說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.《采購需求申請表》經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部門。采購計劃制定1.采購部門收到《采購需求申請表》后，進行匯總和分析，結(jié)合公司庫存情況和采購預(yù)算，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并報采購決策機構(gòu)審批。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)采購項目的要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并進行初步評估。2.供應(yīng)商調(diào)查：對初步評估合格的供應(yīng)商進行實地調(diào)查，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、信譽等情況。3.供應(yīng)商評審：組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評審，評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面。根據(jù)評審結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單。4.供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的供貨情況、質(zhì)量表現(xiàn)、售后服務(wù)等進行跟蹤和評價。定期對供應(yīng)商進行考核，對不合格供應(yīng)商及時進行淘汰或整改。采購實施1.采購方式選擇：根據(jù)采購項目的特點和金額大小，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。2.采購文件編制：根據(jù)采購方式的要求，編制采購文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.發(fā)布采購信息：通過公司網(wǎng)站、采購平臺、媒體等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)或報價。4.開標(biāo)、評標(biāo)或談判：按照采購文件規(guī)定的時間和地點，組織開標(biāo)、評標(biāo)或談判活動。評標(biāo)或談判過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保評審結(jié)果的客觀性和公正性。5.合同簽訂：根據(jù)評標(biāo)或談判結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。采購驗收1.采購物資或服務(wù)到貨后，采購部門應(yīng)及時通知需求部門進行驗收。2.需求部門按照采購合同的要求，對采購物資或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行驗收。驗收合格后，填寫《采購驗收單》。3.對驗收不合格的采購物資或服務(wù)，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或退換貨。如供應(yīng)商未能按時解決問題，采購部門可根據(jù)合同約定扣除相應(yīng)款項或追究其違約責(zé)任。采購付款1.采購部門根據(jù)《采購驗收單》和采購合同，填寫《付款申請單》，并附上相關(guān)發(fā)票、驗收報告等資料。2.《付款申請單》經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給財務(wù)部門。3.財務(wù)部門對《付款申請單》及相關(guān)資料進行審核，審核無誤后，按照采購合同約定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。采購預(yù)算管理預(yù)算編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和采購需求，編制采購預(yù)算草案。2.采購預(yù)算草案應(yīng)包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報財務(wù)部門審核。3.財務(wù)部門結(jié)合公司年度財務(wù)預(yù)算，對采購預(yù)算草案進行審核和調(diào)整，形成年度采購預(yù)算方案，報公司管理層審批。預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照年度采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，不得超預(yù)算采購。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，采購部門應(yīng)填寫《采購預(yù)算調(diào)整申請表》，詳細說明調(diào)整原因和調(diào)整金額，并報采購決策機構(gòu)審批。3.財務(wù)部門應(yīng)定期對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。采購風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價格波動、法律法規(guī)風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，降低采購風(fēng)險。風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商管理風(fēng)險應(yīng)對：加強供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評價和考核機制，定期對供應(yīng)商進行評估和調(diào)整，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：加強采購物資和服務(wù)的質(zhì)量驗收，嚴(yán)格按照采購合同要求進行檢驗，確保采購物資和服務(wù)的質(zhì)量符合要求。3.價格風(fēng)險應(yīng)對：關(guān)注市場價格動態(tài)，建立價格預(yù)警機制，通過招標(biāo)、談判等方式降低采購價格，減少價格波動風(fēng)險。4.法律法規(guī)風(fēng)險應(yīng)對：加強對采購法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，確保采購活動合法合規(guī)，避免因法律法規(guī)問題導(dǎo)致的風(fēng)險。監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。2.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。考核評價1.建立采購工作考核評價機制，對采購部門和相關(guān)人員的采購工作進行考核評價。2.