金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版軟件操作手冊(cè)v2.0一、手冊(cè)概述本手冊(cè)面向使用金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版v2.0的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員，旨在通過(guò)清晰的操作指引，幫助用戶完成系統(tǒng)安裝、基礎(chǔ)設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理及數(shù)據(jù)分析等核心工作，提升企業(yè)信息化管理效率。手冊(cè)適用于新手入門(mén)與進(jìn)階用戶技能深化，建議結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景參考使用。二、系統(tǒng)安裝與初始化（一）運(yùn)行環(huán)境要求操作系統(tǒng)：支持Windows7/8/10（專(zhuān)業(yè)版/企業(yè)版），推薦64位系統(tǒng)以優(yōu)化性能；硬件配置：CPU主頻2GHz以上、內(nèi)存4GB及以上、硬盤(pán)剩余空間≥10GB（含數(shù)據(jù)存儲(chǔ)）；軟件依賴：需提前安裝Microsoft.NETFramework4.5+、SQLServer2008R2/2012（Express/標(biāo)準(zhǔn)版，安裝時(shí)勾選“混合模式驗(yàn)證”并設(shè)置sa密碼）。（二）軟件安裝流程1.安裝包準(zhǔn)備：從金蝶官方渠道獲取正版安裝包，解壓后以管理員身份運(yùn)行`Setup.exe`。2.安裝向?qū)В哼x擇“安裝金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版”，勾選“服務(wù)器組件+客戶端組件”（單機(jī)使用需全裝），設(shè)置安裝路徑（建議非系統(tǒng)盤(pán)，如`D:\Kingdee\KIS`）。3.數(shù)據(jù)庫(kù)配置：安裝時(shí)自動(dòng)檢測(cè)SQL環(huán)境，輸入實(shí)例名（默認(rèn)“.”或“LOCAL”）、sa賬號(hào)密碼，點(diǎn)擊“測(cè)試連接”后繼續(xù)安裝。4.完成安裝：等待組件安裝完畢，點(diǎn)擊“完成”，系統(tǒng)自動(dòng)生成桌面快捷方式。（三）系統(tǒng)初始化設(shè)置1.新建賬套：打開(kāi)軟件→【系統(tǒng)管理】→【賬套管理】→“新建”，輸入賬套名稱（如“XX公司2024賬套”）、數(shù)據(jù)庫(kù)路徑、會(huì)計(jì)制度（如“小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）、記賬本位幣（默認(rèn)人民幣）、會(huì)計(jì)期間（如自然年度1-12月），點(diǎn)擊“確定”。2.賬套參數(shù)設(shè)置：登錄賬套（用戶名`Manager`，密碼為空）→【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)參數(shù)】，設(shè)置啟用期間（如2024年1月）、憑證字（如“記”）、結(jié)賬要求（如是否需出納簽字），保存參數(shù)。3.用戶權(quán)限配置：【系統(tǒng)設(shè)置】→【用戶管理】→“新增用戶”，輸入用戶名、密碼，勾選模塊權(quán)限（如“賬務(wù)處理”“固定資產(chǎn)”）；點(diǎn)擊“授權(quán)”可細(xì)化操作權(quán)限（如憑證僅可錄入不可刪除）。三、基礎(chǔ)資料管理（一）會(huì)計(jì)科目設(shè)置1.科目新增/修改：【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【會(huì)計(jì)科目】→“新增”，輸入代碼（如“____”工行存款）、名稱、類(lèi)型（資產(chǎn)/負(fù)債等），勾選“日記賬/銀行賬”（銀行科目），設(shè)置輔助核算（如客戶、部門(mén)），點(diǎn)擊“保存”。已有發(fā)生額的科目不可刪除，僅可封存。2.科目導(dǎo)入導(dǎo)出：點(diǎn)擊“文件”→“從Excel導(dǎo)入”（按模板填寫(xiě)后導(dǎo)入）；或“導(dǎo)出到Excel”備份/共享科目表。（二）往來(lái)單位與倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.客戶/供應(yīng)商管理：【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【客戶】（或“供應(yīng)商”）→“新增”，輸入代碼、名稱、聯(lián)系人、結(jié)算方式（如“銀行轉(zhuǎn)賬”），保存后用于業(yè)務(wù)單據(jù)關(guān)聯(lián)。2.倉(cāng)庫(kù)與存貨管理：【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【倉(cāng)庫(kù)】→新增代碼（如“WH01”）、名稱（如“成品倉(cāng)”）；再進(jìn)入【存貨】，新增代碼、名稱、規(guī)格、單位（如“臺(tái)”“件”）、計(jì)價(jià)方法（如“移動(dòng)平均法”），關(guān)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)后完成檔案建立。四、賬務(wù)處理操作（一）憑證錄入與管理1.憑證錄入：【賬務(wù)處理】→【憑證錄入】，選擇憑證字（如“記”）、日期（需在啟用期間內(nèi)），錄入摘要（如“支付辦公費(fèi)”）、科目（按F7選擇）、借貸金額，輔助核算科目需在彈出窗口選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)（如客戶），點(diǎn)擊“保存”。按“=”鍵可自動(dòng)平衡金額。2.憑證審核與過(guò)賬：切換審核員賬號(hào)→【賬務(wù)處理】→【憑證管理】，選中憑證點(diǎn)擊“審核”（或批量審核）；審核通過(guò)后點(diǎn)擊“過(guò)賬”，系統(tǒng)更新科目余額。若需修改，需審核人取消審核后，制單人調(diào)整。（二）期末處理1.期末調(diào)匯：有外幣核算時(shí)，【賬務(wù)處理】→【期末調(diào)匯】，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算匯率差額，生成調(diào)匯憑證，審核過(guò)賬后更新外幣余額。2.結(jié)轉(zhuǎn)損益：【賬務(wù)處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，選擇“按余額方式結(jié)轉(zhuǎn)”，系統(tǒng)自動(dòng)將損益類(lèi)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”，生成轉(zhuǎn)賬憑證，審核過(guò)賬后完成結(jié)轉(zhuǎn)。3.期末結(jié)賬：完成憑證過(guò)賬、調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)后，【賬務(wù)處理】→【期末結(jié)賬】→“結(jié)賬”，系統(tǒng)檢查各模塊結(jié)賬狀態(tài)（如固定資產(chǎn)、工資需先結(jié)賬），通過(guò)后賬套進(jìn)入下一期間。五、固定資產(chǎn)管理（一）固定資產(chǎn)新增【固定資產(chǎn)】→【固定資產(chǎn)增加】，輸入代碼、名稱、類(lèi)別（如“電子設(shè)備”）、入賬日期、原值、折舊方法（如“平均年限法”）、使用年限（如5年）、對(duì)應(yīng)部門(mén)（如“行政部”），點(diǎn)擊“保存”生成固定資產(chǎn)卡片。（二）折舊計(jì)提與變動(dòng)1.計(jì)提折舊：每月末【固定資產(chǎn)】→【計(jì)提折舊】，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本月折舊額，生成折舊憑證，審核過(guò)賬后更新凈值。2.資產(chǎn)變動(dòng)：需變更原值、年限等時(shí)，【固定資產(chǎn)】→【固定資產(chǎn)變動(dòng)】，選中卡片點(diǎn)擊“變動(dòng)”，修改對(duì)應(yīng)項(xiàng)目（如“原值增加”），錄入原因，保存后系統(tǒng)自動(dòng)生成變動(dòng)憑證（如需）。六、工資管理操作（一）工資項(xiàng)目與公式設(shè)置1.工資項(xiàng)目新增：【工資管理】→【項(xiàng)目設(shè)置】→“新增”，輸入名稱（如“基本工資”“績(jī)效獎(jiǎng)金”）、類(lèi)型（數(shù)值型）、長(zhǎng)度（如10，2），設(shè)置是否計(jì)稅、扣零等屬性。2.工資公式定義：【公式設(shè)置】→“新增公式”，輸入名稱（如“應(yīng)發(fā)工資”），編輯公式（如“基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金-請(qǐng)假扣款”），支持通過(guò)函數(shù)向?qū)д{(diào)用系統(tǒng)函數(shù)（如IF、SUM），保存后生效。（二）工資計(jì)算與發(fā)放1.工資錄入：【工資錄入】→選擇工資類(lèi)別（如“在職員工”），按職員錄入各項(xiàng)目金額（支持批量填充、Excel導(dǎo)入），點(diǎn)擊“計(jì)算”后系統(tǒng)自動(dòng)核算應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)工資。2.工資發(fā)放與憑證生成：確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，【工資發(fā)放表】查看明細(xì)；【工資憑證】→選擇發(fā)放方式（如“銀行代發(fā)”），系統(tǒng)自動(dòng)生成工資費(fèi)用分配憑證，審核過(guò)賬后完成核算。七、報(bào)表與數(shù)據(jù)分析（一）財(cái)務(wù)報(bào)表生成1.資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表：【報(bào)表與分析】→【資產(chǎn)負(fù)債表】（或“利潤(rùn)表”）→“重算”，系統(tǒng)自動(dòng)提取賬務(wù)數(shù)據(jù)生成報(bào)表。如需調(diào)整格式，點(diǎn)擊“格式”修改單元格公式（如`=ACCT("1001","Y","",0,0,0,"")`取庫(kù)存現(xiàn)金年初余額）。2.自定義報(bào)表：“新建報(bào)表”→設(shè)置名稱、行列數(shù)，通過(guò)“報(bào)表函數(shù)”調(diào)用科目、往來(lái)等數(shù)據(jù)，自定義格式（如部門(mén)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表），保存后可重復(fù)使用。（二）數(shù)據(jù)透視與分析【報(bào)表與分析】→【數(shù)據(jù)透視】，選擇分析維度（如科目、部門(mén)、客戶）、統(tǒng)計(jì)方式（求和、計(jì)數(shù)等），系統(tǒng)自動(dòng)生成多維分析表，支持導(dǎo)出為Excel/PDF輔助決策。八、常見(jiàn)問(wèn)題與解決方案（一）登錄失敗現(xiàn)象：提示“賬套不存在或已被刪除”。解決：檢查賬套管理中是否存在該賬套，確認(rèn)登錄名稱與數(shù)據(jù)庫(kù)路徑一致；若賬套損壞，使用“備份/恢復(fù)”功能還原最近備份。（二）憑證過(guò)賬失敗現(xiàn)象：提示“憑證日期不在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”。解決：檢查憑證日期是否在啟用/未結(jié)賬期間，若為啟用前日期，修改憑證日期；若期間已結(jié)賬，反結(jié)賬后操作。（三）報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤現(xiàn)象：資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。解決：檢查損益類(lèi)科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn)、憑證是否過(guò)賬，或報(bào)表公式是否正確（如未分配利潤(rùn)是否包含本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配余額）。九、附錄：快捷鍵與操作技巧憑證錄入快捷鍵：F7（科目選擇）、F8（計(jì)算器）、F9（余額查看）、Ctrl+S（保存）；批量