閑置物資庫管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司閑置物資庫的管理，規(guī)范閑置物資的保管、調(diào)配和處置行為，提高物資使用效率，降低公司運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各部門、各分支機構(gòu)的閑置物資庫管理。（三）定義1.閑置物資：指已不再使用或多余的物資，包括但不限于原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。2.閑置物資庫：指公司設(shè)立的專門用于存放閑置物資的倉庫或區(qū)域。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：閑置物資庫由公司指定的部門統(tǒng)一管理，負責閑置物資的接收、保管、調(diào)配和處置等工作。2.分類存放原則：閑置物資應按照類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，便于管理和查找。3.定期盤點原則：定期對閑置物資庫進行盤點，確保賬物相符。4.合理利用原則：優(yōu)先考慮內(nèi)部調(diào)配，充分發(fā)揮閑置物資的使用價值。5.合規(guī)處置原則：閑置物資的處置應符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。二、閑置物資的認定與入庫（一）閑置物資的認定1.各部門應定期對本部門的物資進行清查，對于不再使用、多余或已被替代的物資，應填寫《閑置物資認定申請表》，詳細說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、閑置原因等情況，并提交部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，將申請表提交至公司閑置物資管理部門。閑置物資管理部門應組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場核實，確認物資確實閑置后，方可認定為閑置物資。（二）閑置物資的入庫1.經(jīng)認定的閑置物資，由物資所在部門負責將物資清理干凈，并貼上標識，注明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，送至閑置物資庫。2.閑置物資庫管理人員應按照物資的類別、型號、規(guī)格等進行分類驗收，核對物資的數(shù)量、質(zhì)量等是否與《閑置物資認定申請表》一致。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫《閑置物資入庫單》，并將物資存放至指定位置。3.對于貴重設(shè)備、大型物資等，應建立專門的臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、存放位置、保管責任人等信息。三、閑置物資的保管（一）倉庫環(huán)境要求1.閑置物資庫應保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度應符合物資保管要求。2.倉庫應配備必要的消防、安全設(shè)施，確保物資安全。（二）物資存放要求1.閑置物資應按照類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，并有明顯的標識。同類物資應集中存放，便于查找和管理。2.對于易受潮、易生銹、易腐蝕的物資，應采取防潮、防銹、防腐等措施，如密封包裝、涂防銹油、放置干燥劑等。3.對于貴重設(shè)備、精密儀器等，應采取特殊的保管措施，如單獨存放、設(shè)置防護欄、定期檢查維護等。（三）保管責任1.閑置物資庫管理人員負責物資的日常保管工作，定期對物資進行檢查、盤點，確保物資的安全和完好。2.如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、丟失等情況，應及時查明原因，并報告上級領(lǐng)導。因保管不善造成的損失，由保管責任人承擔相應責任。四、閑置物資的調(diào)配（一）內(nèi)部調(diào)配1.公司內(nèi)各部門因工作需要，可向閑置物資管理部門提出閑置物資調(diào)配申請。申請時應填寫《閑置物資調(diào)配申請表》，詳細說明所需物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等情況，并提交部門負責人審核。2.閑置物資管理部門收到申請后，應根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存有符合要求的物資，應及時辦理調(diào)配手續(xù)，填寫《閑置物資調(diào)配單》，通知物資所在部門將物資送至申請部門。3.申請部門收到調(diào)配物資后，應及時進行驗收，如發(fā)現(xiàn)物資有問題，應及時與閑置物資管理部門溝通解決。（二）跨部門調(diào)配1.對于公司內(nèi)不同部門之間的閑置物資調(diào)配，如涉及到物資的運輸、裝卸等問題，可由閑置物資管理部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同解決。2.跨部門調(diào)配的物資，應按照內(nèi)部調(diào)配的流程辦理相關(guān)手續(xù)。五、閑置物資的處置（一）處置方式1.出售：對于能夠?qū)ν獬鍪鄣拈e置物資，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可通過拍賣、招標、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進行出售。出售價格應根據(jù)市場行情合理確定，確保公司利益最大化。2.捐贈：對于符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的閑置物資，可捐贈給社會公益組織或其他單位。捐贈時應辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈物資的去向明確。3.報廢：對于已無法使用或無使用價值的閑置物資，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可進行報廢處理。報廢物資應按照國家有關(guān)規(guī)定進行處置，如回收利用、環(huán)保處理等。（二）處置流程1.出售處置流程閑置物資管理部門根據(jù)庫存情況，提出出售閑置物資的申請，填寫《閑置物資出售申請表》，詳細說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、賬面價值、擬出售價格等情況，并提交公司領(lǐng)導審批。公司領(lǐng)導審批通過后，閑置物資管理部門應委托具有資質(zhì)的評估機構(gòu)對擬出售物資進行評估，確定合理的出售價格。根據(jù)評估結(jié)果，閑置物資管理部門制定出售方案，明確出售方式、出售時間、出售地點等內(nèi)容，并報公司領(lǐng)導批準。出售方案批準后，閑置物資管理部門應按照規(guī)定的出售方式進行公開出售。出售過程中應做好記錄，確保出售行為公開、公正、公平。出售成交后，閑置物資管理部門應與購買方簽訂買賣合同，辦理物資交接手續(xù)，并及時收取款項。財務部門根據(jù)買賣合同和收款憑證，進行賬務處理，核銷閑置物資賬面價值。2.捐贈處置流程閑置物資管理部門根據(jù)庫存情況，提出捐贈閑置物資的申請，填寫《閑置物資捐贈申請表》，詳細說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、賬面價值、捐贈對象等情況，并提交公司領(lǐng)導審批。公司領(lǐng)導審批通過后，閑置物資管理部門應與捐贈對象簽訂捐贈協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務。按照捐贈協(xié)議，閑置物資管理部門組織將捐贈物資送至捐贈對象，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。財務部門根據(jù)捐贈協(xié)議和交接憑證，進行賬務處理，核銷閑置物資賬面價值。3.報廢處置流程閑置物資管理部門根據(jù)庫存情況，提出報廢閑置物資的申請，填寫《閑置物資報廢申請表》，詳細說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、賬面價值、報廢原因等情況，并提交公司領(lǐng)導審批。公司領(lǐng)導審批通過后，閑置物資管理部門應組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定，確認物資確實已無法使用或無使用價值。對于需要進行環(huán)保處理的報廢物資，閑置物資管理部門應委托具有資質(zhì)的環(huán)保處理單位進行處理，并簽訂環(huán)保處理協(xié)議。環(huán)保處理完成后，閑置物資管理部門應取得環(huán)保處理單位出具的處理證明，并辦理報廢物資的核銷手續(xù)。財務部門根據(jù)報廢申請和處理證明，進行賬務處理，核銷閑置物資賬面價值。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應定期對閑置物資庫的管理情況進行審計監(jiān)督，檢查閑置物資的認定、入庫、保管、調(diào)配、處置等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。（二）定期檢查閑置物資管理部門應定期對閑置物資庫進行檢查，檢查物資的存放情況、保管狀況、賬物相符情況等，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。（三）違規(guī)處理對于違反本辦法規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。對于因違規(guī)行為給公司