項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化流程與應(yīng)對(duì)策略工具模板引言項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（進(jìn)度、成本、質(zhì)量、范圍等）的不確定性因素，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠提前識(shí)別潛在問題、制定應(yīng)對(duì)方案，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率及影響程度。本工具模板旨在為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提供標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)管理流程與實(shí)用工具，幫助系統(tǒng)化開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)及監(jiān)控工作，提升項(xiàng)目成功率。一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類項(xiàng)目（如IT系統(tǒng)開發(fā)、工程建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、市場活動(dòng)等）的全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理，特別適合以下場景：項(xiàng)目啟動(dòng)階段：評(píng)估項(xiàng)目初始風(fēng)險(xiǎn)，為項(xiàng)目計(jì)劃提供風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)；項(xiàng)目規(guī)劃階段：制定詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；項(xiàng)目執(zhí)行階段：動(dòng)態(tài)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施；項(xiàng)目監(jiān)控階段：監(jiān)控殘余風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別新風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略；項(xiàng)目收尾階段：總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更新組織過程資產(chǎn)。使用人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理專員、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、技術(shù)專家、相關(guān)方代表等。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃：明確管理框架目標(biāo)：制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、職責(zé)、方法及流程，為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)提供指導(dǎo)。操作主體：項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，核心團(tuán)隊(duì)成員、風(fēng)險(xiǎn)管理專員參與。操作步驟：明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)：結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)（如“保證項(xiàng)目成本超支不超過10%”“關(guān)鍵進(jìn)度延遲不超過5個(gè)工作日”）。定義角色與職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理*：對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)負(fù)總責(zé)，審批風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；風(fēng)險(xiǎn)管理專員*：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體執(zhí)行，包括風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)維護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)分析組織等；團(tuán)隊(duì)成員：參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、提供專業(yè)意見；相關(guān)方代表：提供外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)信息（如政策、市場風(fēng)險(xiǎn)）。選擇風(fēng)險(xiǎn)分析方法與工具：根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜度，確定定性分析方法（如概率影響矩陣、德爾菲法）和定量分析方法（如蒙特卡洛模擬、敏感性分析），明確工具使用規(guī)范。制定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間計(jì)劃：明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)、監(jiān)控的節(jié)點(diǎn)（如“每周五進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)復(fù)盤”“每月更新風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)”）。分配風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算：預(yù)留一定比例的項(xiàng)目預(yù)算（通常為5%-10%）作為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急資金，用于應(yīng)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。輸出成果：《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：全面梳理潛在風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)：系統(tǒng)化識(shí)別項(xiàng)目全生命周期中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。操作主體：風(fēng)險(xiǎn)管理專員組織，項(xiàng)目經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)成員、技術(shù)專家、相關(guān)方代表參與。操作方法：頭腦風(fēng)暴法：組織團(tuán)隊(duì)會(huì)議，圍繞項(xiàng)目范圍、技術(shù)、資源、外部環(huán)境等維度自由發(fā)言，記錄所有潛在風(fēng)險(xiǎn)（如“技術(shù)方案不成熟導(dǎo)致開發(fā)延期”“供應(yīng)商供貨延遲影響進(jìn)度”）。德爾菲法：邀請(qǐng)3-5名外部專家（如行業(yè)技術(shù)專家、資深項(xiàng)目經(jīng)理*）通過匿名問卷多輪反饋，匯總風(fēng)險(xiǎn)意見（適用于復(fù)雜或高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目）。檢查表法：基于歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫，制定風(fēng)險(xiǎn)檢查表（如“IT項(xiàng)目常見風(fēng)險(xiǎn)檢查表”包含需求變更頻繁、技術(shù)瓶頸、人員流失等條目），逐項(xiàng)核對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。SWOT分析法：從優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、機(jī)會(huì)（Opportunities）、威脅（Threats）四個(gè)維度分析，識(shí)別外部威脅（如政策變化）和內(nèi)部劣勢（如團(tuán)隊(duì)能力不足）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。訪談法：與關(guān)鍵相關(guān)方（如客戶、技術(shù)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商）一對(duì)一訪談，獲取其關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。注意事項(xiàng)：鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員暢所欲言，避免初期否定或遺漏風(fēng)險(xiǎn)；區(qū)分“風(fēng)險(xiǎn)”（可能發(fā)生的問題）與“問題”（已發(fā)生的問題），本次僅識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)；記錄風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)明確“風(fēng)險(xiǎn)描述”（如“核心開發(fā)人員*離職導(dǎo)致項(xiàng)目延期1-2個(gè)月”）。輸出成果：《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》（初稿）。（三）風(fēng)險(xiǎn)定性分析：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)目標(biāo)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確需重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。操作主體：風(fēng)險(xiǎn)管理專員組織，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)專家參與。操作步驟：確定概率等級(jí)：將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率分為5級(jí)（1-5級(jí)，1級(jí)為極低，5級(jí)為極高），參考?xì)v史數(shù)據(jù)或?qū)＜遗袛喽x各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)（如“5級(jí)：概率>70%，如項(xiàng)目采用未經(jīng)驗(yàn)證的新技術(shù)”）。確定影響等級(jí)：將風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)（進(jìn)度、成本、質(zhì)量等）的影響分為5級(jí)（1級(jí)為輕微，5級(jí)為災(zāi)難性），明確各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)（如“5級(jí)：成本超支>30%，或項(xiàng)目失敗”）。繪制概率影響矩陣：以概率為橫軸、影響為縱軸，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為低風(fēng)險(xiǎn)（淺色區(qū)域）、中風(fēng)險(xiǎn)（中等區(qū)域）、高風(fēng)險(xiǎn)（深色區(qū)域）三個(gè)等級(jí)（示例見表1）。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排序：根據(jù)概率影響矩陣，對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)判定，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。輸出成果：《風(fēng)險(xiǎn)定性分析表》《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排序清單》。（四）風(fēng)險(xiǎn)定量分析：量化風(fēng)險(xiǎn)影響（可選）目標(biāo)：對(duì)定性分析中的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)行量化評(píng)估，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期貨幣值（EMV），為應(yīng)對(duì)策略制定提供數(shù)據(jù)支持。操作主體：風(fēng)險(xiǎn)管理專員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)專家（必要時(shí)可聘請(qǐng)外部定量分析師）。操作方法：預(yù)期貨幣值（EMV）分析：計(jì)算每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的EMV=風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率×風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的財(cái)務(wù)影響（如“某技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)概率30%，發(fā)生后導(dǎo)致成本增加50萬元，則EMV=50×30%=15萬元”）。蒙特卡洛模擬：通過計(jì)算機(jī)模擬風(fēng)險(xiǎn)因素（如進(jìn)度延遲、成本超支）的概率分布，輸出項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)的概率曲線（如“項(xiàng)目成本超支10%的概率為65%”）。敏感性分析：識(shí)別對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)影響最大的風(fēng)險(xiǎn)因素（如“供應(yīng)商延遲是導(dǎo)致進(jìn)度延遲的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，敏感性系數(shù)達(dá)0.8”）。適用場景：大型復(fù)雜項(xiàng)目、涉及大額投資或高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目（如航天工程、新藥研發(fā)）。輸出成果：《風(fēng)險(xiǎn)定量分析報(bào)告》。（五）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃制定：針對(duì)性制定策略目標(biāo)：針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，制定具體的應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任人、時(shí)間及資源。操作主體：項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，風(fēng)險(xiǎn)管理專員、責(zé)任部門/人員共同制定。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及適用場景：策略類型說明適用場景規(guī)避（Avoidance）改變項(xiàng)目計(jì)劃，消除風(fēng)險(xiǎn)或保護(hù)項(xiàng)目目標(biāo)不受風(fēng)險(xiǎn)影響風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率高、影響極大且無法減輕（如“放棄采用高風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)方案，改用成熟技術(shù)”）轉(zhuǎn)移（Transference）將風(fēng)險(xiǎn)影響部分或全部轉(zhuǎn)移給第三方（如購買保險(xiǎn)、外包給合作方）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率中等、影響較大，且第三方有能力承擔(dān)（如“為關(guān)鍵設(shè)備購買延期險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移交付延遲風(fēng)險(xiǎn)”）減輕（Mitigation）采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)概率或影響程度風(fēng)險(xiǎn)概率或影響可降低（如“增加技術(shù)培訓(xùn)，降低人員操作失誤風(fēng)險(xiǎn)；提前儲(chǔ)備備選供應(yīng)商，降低供貨延遲風(fēng)險(xiǎn)”）接受（Acceptance）不改變項(xiàng)目計(jì)劃，接受風(fēng)險(xiǎn)后果（包括主動(dòng)接受和被動(dòng)接受）風(fēng)險(xiǎn)概率低、影響小，或應(yīng)對(duì)成本高于風(fēng)險(xiǎn)損失（如“接受minorbug存在，在迭代中修復(fù)”）操作步驟：針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)（尤其是高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)），選擇1-2種應(yīng)對(duì)策略；制定具體應(yīng)對(duì)措施（如“風(fēng)險(xiǎn)：核心人員離職；策略：轉(zhuǎn)移+減輕；措施：與A公司簽訂備選人員協(xié)議，每月組織團(tuán)隊(duì)技術(shù)分享，降低離職風(fēng)險(xiǎn)”）；明確措施責(zé)任人（如“核心人員離職風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)由人力資源經(jīng)理*負(fù)責(zé)”）、完成時(shí)間（如“備選協(xié)議簽訂時(shí)間為項(xiàng)目啟動(dòng)后1個(gè)月內(nèi)”）、所需資源（如“備選協(xié)議費(fèi)用2萬元”）。輸出成果：《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃表》（更新至《風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)》）。（六）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與溝通：動(dòng)態(tài)跟蹤與閉環(huán)管理目標(biāo)：監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，跟蹤應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行效果，識(shí)別新風(fēng)險(xiǎn)，保證風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。操作主體：風(fēng)險(xiǎn)管理專員負(fù)責(zé)執(zhí)行，項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督，相關(guān)方同步信息。操作步驟：風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)跟蹤：定期（如每周/每月）更新風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)中的“風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)”（如“已規(guī)避”“處理中”“已關(guān)閉”）、“殘余風(fēng)險(xiǎn)”（應(yīng)對(duì)后剩余的風(fēng)險(xiǎn)）。應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行檢查：對(duì)照《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃表》，檢查措施是否按計(jì)劃執(zhí)行（如“備選人員協(xié)議是否簽訂”“技術(shù)培訓(xùn)是否開展”），記錄執(zhí)行偏差。新風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：在監(jiān)控過程中，通過項(xiàng)目例會(huì)、變更請(qǐng)求、相關(guān)方反饋等渠道識(shí)別新風(fēng)險(xiǎn)（如“項(xiàng)目中期因政策變化，需增加合規(guī)性測試，導(dǎo)致進(jìn)度延遲風(fēng)險(xiǎn)”）。風(fēng)險(xiǎn)溝通：定期向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、相關(guān)方報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)（如通過《風(fēng)險(xiǎn)周報(bào)》），內(nèi)容包括：新增風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化、應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況、需協(xié)調(diào)的資源等。風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估：當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生重大變更（如范圍調(diào)整、技術(shù)方案替換）或外部環(huán)境變化時(shí)，重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。輸出成果：《風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄表》《風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》（定期）。三、配套工具模板（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理制定日期風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)（如：保證項(xiàng)目關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)率100%，成本超支風(fēng)險(xiǎn)控制在10%以內(nèi)）角色與職責(zé)職責(zé)描述項(xiàng)目經(jīng)理*審批風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理專員*組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、監(jiān)控，維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)團(tuán)隊(duì)成員參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提供專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)分析方法定性分析：概率影響矩陣、德爾菲法；定量分析：EMV分析（必要時(shí)）風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：項(xiàng)目啟動(dòng)后3個(gè)工作日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算（如：項(xiàng)目總預(yù)算的5%，即萬元）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：每周五例會(huì)同步（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單（初稿）風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別（技術(shù)/資源/管理/外部）觸發(fā)條件（如“需求文檔變更次數(shù)>3次”）識(shí)別人識(shí)別日期R001技術(shù)方案不成熟采用的新技術(shù)未經(jīng)充分驗(yàn)證，導(dǎo)致開發(fā)效率低下技術(shù)原型測試通過率<80%技術(shù)負(fù)責(zé)人*2023–R002核心人員離職關(guān)鍵開發(fā)人員*因個(gè)人原因離職，影響項(xiàng)目進(jìn)度資源團(tuán)隊(duì)成員滿意度調(diào)查得分<70%人力資源經(jīng)理*2023–（三）風(fēng)險(xiǎn)定性分析矩陣（示例）影響等級(jí)1級(jí)（極低，<10%）2級(jí)（低，10%-30%）3級(jí)（中，30%-50%）4級(jí)（高，50%-70%）5級(jí)（極高，>70%）5級(jí)（災(zāi)難性）中風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)（嚴(yán)重）低風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)（中等）低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)（輕微）低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)（極輕微）低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)（四）風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)（核心模板）風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別概率等級(jí)（1-5級(jí)）影響等級(jí)（1-5級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（低/中/高）應(yīng)對(duì)策略具體應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間狀態(tài)（新/處理中/已關(guān)閉）殘余風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄R001技術(shù)方案不成熟新技術(shù)原型測試通過率低，導(dǎo)致開發(fā)延期技術(shù)43高減輕1.聘請(qǐng)外部技術(shù)專家*指導(dǎo)；2.增加原型測試輪次，目標(biāo)通過率>90%技術(shù)負(fù)責(zé)人*2023–處理中測試通過率提升至85%每周測試報(bào)告同步（五）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄表監(jiān)控日期風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱當(dāng)前狀態(tài)應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況新風(fēng)險(xiǎn)描述應(yīng)對(duì)效果評(píng)估（有效/部分有效/無效）下一步行動(dòng)記錄人2023–R001技術(shù)方案不成熟處理中外部專家已完成第一輪指導(dǎo)，原型測試通過率75%無部分有效按計(jì)劃進(jìn)行第二輪測試風(fēng)險(xiǎn)管理專員*四、關(guān)鍵實(shí)施要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）避免形式化，保證風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)管理不是一次性工作，需結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)展定期更新風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)，尤其在發(fā)生變更、階段節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收時(shí)；禁止“為了填表而填表”，風(fēng)險(xiǎn)描述應(yīng)具體、可量化（如“需求變更導(dǎo)致延期2周”而非“需求變更可能導(dǎo)致延期”）。（二）強(qiáng)化全員參與，避免“單打獨(dú)斗”項(xiàng)目經(jīng)理需引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員主動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)（如設(shè)置“風(fēng)險(xiǎn)建議箱”，鼓勵(lì)匿名反饋）；技術(shù)專家、一線執(zhí)行人員往往能發(fā)覺潛在風(fēng)險(xiǎn)，需重視其意見。（三）明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人，避免“無人負(fù)責(zé)”每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)需指定唯一責(zé)任人（應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行人），而非“團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)”；責(zé)任人需具備相應(yīng)的資源和權(quán)限，保證應(yīng)對(duì)措施落地（如“備選供應(yīng)商選擇由采購經(jīng)理*負(fù)責(zé)，需授權(quán)其與合作方談判”）。（四）合理選擇風(fēng)險(xiǎn)分析方法，避免“過度復(fù)雜”簡單項(xiàng)目可采用定性分析（概率影響矩陣），無需強(qiáng)行進(jìn)行定量分析；定量分析需數(shù)據(jù)支持，避免為“量化而量化”導(dǎo)致結(jié)果失真。（五）重視風(fēng)險(xiǎn)