財務收費室管理辦法一、總則（一）目的為加強公司財務收費室的管理，規(guī)范收費行為，確保收費工作的準確、及時、安全，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司財務收費室的各項收費業(yè)務及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)財務制度，依法進行收費活動。2.準確性原則：確保收費數(shù)據(jù)準確無誤，避免出現(xiàn)錯收、漏收等情況。3.及時性原則：及時收取款項，不得拖延，保證資金及時足額入賬。4.安全性原則：加強收費室的安全管理，確保資金、票據(jù)及相關(guān)資料的安全。二、收費業(yè)務管理（一）收費項目與標準1.明確公司各項收費項目，包括但不限于產(chǎn)品銷售款、服務收費、租金、押金等。2.收費標準應嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行，如有變動需提前公示并通知相關(guān)部門及客戶。收費標準的制定應符合市場行情及法律法規(guī)要求，確保合理、公正。3.對于特殊收費項目或臨時性收費，需經(jīng)公司相關(guān)領導審批后執(zhí)行，并做好記錄。（二）收費流程1.業(yè)務部門在與客戶簽訂合同或協(xié)議時，應明確收費條款，包括收費金額、收費方式、收費時間等，并及時將相關(guān)信息傳遞給財務收費室。2.客戶辦理繳費業(yè)務時，收費人員應根據(jù)業(yè)務部門提供的信息，核對客戶身份及繳費項目，確認無誤后開具相應的票據(jù)。3.收費人員收取款項時，應嚴格按照規(guī)定的收費方式進行操作，確保款項安全到賬。對于現(xiàn)金收款，應及時清點并繳存銀行；對于銀行轉(zhuǎn)賬收款，應及時核對到賬情況，并做好記錄。4.收費人員在收取款項后，應在票據(jù)上加蓋收費專用章，并將票據(jù)的相應聯(lián)次交給客戶。同時，應及時在收費系統(tǒng)中錄入收費信息，確保收費數(shù)據(jù)的準確性和及時性。5.財務收費室應定期與業(yè)務部門核對收費情況，對于未按時繳費的客戶，應及時通知業(yè)務部門進行催繳。業(yè)務部門應積極配合財務收費室做好催繳工作，確?？铐椉皶r收回。（三）票據(jù)管理1.財務收費室應建立票據(jù)管理制度，明確票據(jù)的種類、購買、保管、使用、核銷等流程。2.票據(jù)的購買應指定專人負責，按照規(guī)定向財政部門或稅務部門申請購買，并妥善保管票據(jù)購買憑證。3.票據(jù)應存放在專門的保險柜中，實行專人專柜保管，確保票據(jù)的安全。4.收費人員在使用票據(jù)時，應按照順序號依次開具，不得跳號、漏號。票據(jù)的填寫應內(nèi)容完整、字跡清晰、印章齊全，不得涂改、偽造。5.已開具的票據(jù)存根聯(lián)應按照規(guī)定的期限保存，期滿后經(jīng)審批方可銷毀。票據(jù)的銷毀應建立登記制度，記錄銷毀時間、票據(jù)種類、數(shù)量等信息。6.財務收費室應定期對票據(jù)的使用情況進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、被盜等情況，應立即報告公司領導，并采取相應的措施進行處理。三、人員管理（一）人員配備1.根據(jù)財務收費室的業(yè)務量和工作需要，合理配備收費人員。收費人員應具備會計從業(yè)資格證書及相關(guān)財務知識，熟悉收費業(yè)務流程。2.收費人員應保持相對穩(wěn)定，如有人員變動，應及時做好工作交接，確保收費工作的正常進行。（二）崗位職責1.收費主管崗位職責負責財務收費室的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。組織收費人員學習國家法律法規(guī)及公司財務制度，提高業(yè)務水平和服務質(zhì)量。審核收費票據(jù)、報表等資料，確保收費工作的準確性和合規(guī)性。協(xié)調(diào)與業(yè)務部門、客戶及銀行等相關(guān)單位的關(guān)系，及時解決收費工作中出現(xiàn)的問題。定期對收費工作進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議，不斷完善收費管理工作。2.收費員崗位職責嚴格按照公司規(guī)定的收費項目和標準收取款項，開具票據(jù)，確保收費工作的準確、及時。認真核對客戶身份及繳費項目，不得擅自更改收費標準或減免費用。妥善保管收費款項、票據(jù)及相關(guān)資料，確保資金和票據(jù)的安全。及時將收費信息錄入收費系統(tǒng)，定期與財務部門核對賬目，做到賬賬相符、賬實相符。積極配合業(yè)務部門做好催繳工作，及時反饋客戶繳費情況。完成領導交辦的其他臨時性工作任務。（三）培訓與考核1.財務收費室應定期組織收費人員參加業(yè)務培訓，培訓內(nèi)容包括國家法律法規(guī)、公司財務制度、收費業(yè)務流程、計算機操作等，不斷提高收費人員的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。2.建立收費人員考核制度，對收費人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務能力、服務質(zhì)量等進行定期考核。考核結(jié)果與績效工資、晉升等掛鉤，激勵收費人員積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。四、安全管理（一）場所安全1.財務收費室應設置在相對獨立、安全的區(qū)域，安裝必要的安全防護設施，如防盜門、防盜窗、監(jiān)控攝像頭等。2.收費室內(nèi)應保持整潔、有序，不得存放與收費業(yè)務無關(guān)的物品。嚴禁在收費室內(nèi)吸煙、使用明火或存放易燃、易爆物品。3.定期對收費室的安全設施進行檢查和維護，確保其正常運行。如發(fā)現(xiàn)安全設施損壞或存在安全隱患，應及時報告并安排維修或更換。（二）資金安全1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金庫存不得超過規(guī)定限額。收取的現(xiàn)金應及時繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金。2.加強銀行賬戶管理，定期核對銀行賬目，確保銀行存款余額準確無誤。對于銀行賬戶的開立、變更、撤銷等事項，應按照規(guī)定的程序辦理，并及時向公司領導報告。3.收費人員在收取款項時，應注意識別假幣，如發(fā)現(xiàn)假幣應立即予以沒收，并向公安機關(guān)報告。4.建立資金安全預警機制，對異常的資金流動情況進行及時監(jiān)控和分析。如發(fā)現(xiàn)資金安全問題，應立即采取措施進行處理，并及時報告公司領導。（三）數(shù)據(jù)安全1.加強收費系統(tǒng)的安全管理，設置不同級別的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性。2.定期對收費系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。如遇系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失等情況，應能夠及時恢復數(shù)據(jù)。3.收費人員應妥善保管個人賬號和密碼，不得隨意透露給他人。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應立即采取措施進行處理，并及時報告公司領導。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.財務部門應定期對財務收費室的收費業(yè)務進行內(nèi)部審計，檢查收費流程是否合規(guī)、收費數(shù)據(jù)是否準確、票據(jù)管理是否規(guī)范等。2.收費主管應加強對收費人員的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正收費工作中存在的問題。對于違規(guī)行為，應按照公司規(guī)定進行處理。（二）外部監(jiān)督1.積極配合財政、稅務、審計等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實提供有關(guān)資料和信息。2.對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時整改，并將整改情況報告公司領導。六、附則（一）