財務(wù)審批報銷標(biāo)準(zhǔn)申請表格模板（通用版）一、適用范圍與常見應(yīng)用場景本模板適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會組織的員工日常費用報銷場景，涵蓋但不限于以下情況：差旅費用報銷：員工因公出差產(chǎn)生的交通費（機(jī)票、火車票、打車票）、住宿費、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通補(bǔ)貼等；辦公費用報銷：日常辦公所需的文具采購、耗材支出、通訊費、快遞費、辦公設(shè)備維修費等；業(yè)務(wù)招待費用報銷：接待客戶、合作方產(chǎn)生的餐飲費、禮品費、活動場地費等；其他費用報銷：員工培訓(xùn)費、市場調(diào)研費、車輛使用費（非公車）、小額采購費等。無論費用類型，凡需通過公司財務(wù)流程進(jìn)行報銷的，均需按本模板規(guī)范填寫，保證信息完整、流程合規(guī)。二、詳細(xì)填寫流程與操作步驟（一）第一步：填寫申請人基礎(chǔ)信息在表格“申請人信息”區(qū)域完整填寫以下內(nèi)容，保證信息真實準(zhǔn)確：申請人姓名：填寫本人全名（示例：*）；所屬部門：填寫所在部門全稱（示例：市場部）；工號/員工編號：填寫公司統(tǒng)一分配的員工編號（示例：*）；聯(lián)系方式：填寫本人常用手機(jī)號碼（示例：*）；申請日期：填寫提交報銷申請的當(dāng)天日期（示例：2023年10月26日）。注意：以上信息為財務(wù)核對身份的重要依據(jù)，缺一不可，需與人事系統(tǒng)記錄一致。（二）第二步：選擇費用類型并填寫費用明細(xì)勾選費用類型：在“費用類型”區(qū)域根據(jù)實際支出勾選對應(yīng)選項（可多選，如“差旅費+辦公費”），并在“費用說明”欄簡要概括本次報銷的整體事由（示例：“上?？蛻羟⒄劜盥觅M+辦公用品采購”）。逐項填寫費用明細(xì)：在“費用明細(xì)表”中按序號列出每一筆費用，保證每項費用信息完整：序號：按費用發(fā)生順序填寫（1、2、3…）；日期：填寫費用發(fā)生的具體日期（需與發(fā)票日期一致，示例：2023年10月15日）；費用事項：簡要說明費用用途（示例：“北京-上海高鐵票”“上海酒店住宿”“A4紙打印紙采購”）；金額（小寫）：填寫費用金額，精確到“元角分”（示例：交通費558.50元，住宿費680.00元）；金額（大寫）：將小寫金額轉(zhuǎn)換為大寫（示例：伍佰伍拾捌元伍角整，陸佰捌拾元整），大寫金額需與小寫一致，若大寫錯誤以小寫為準(zhǔn)；備注：可填寫補(bǔ)充說明（如“出差事由：與公司洽談合作”“辦公用品用于部門日常辦公”）。注意：同一日期、同一事項的多筆費用需合并填寫為一行，避免拆分；不同事項的費用需分行填寫，保證清晰可追溯。（三）第三步：費用證明材料在“附件清單”區(qū)域列出本次報銷所附的所有證明材料，并注明數(shù)量，保證材料齊全、合規(guī)：發(fā)票：需為合規(guī)的增值稅發(fā)票（普通發(fā)票/專用發(fā)票），發(fā)票抬頭需為公司全稱，稅號、金額、日期等信息需與報銷明細(xì)一致；行程單/憑證：如差旅費需附行程單、住宿水單、訂票記錄等；審批單據(jù)：如業(yè)務(wù)招待費需附《業(yè)務(wù)招待申請單》（若有），大額采購需附《采購審批單》；其他證明：如費用涉及合同、驗收單、活動通知等，需一并提供。示例：附件清單：增值稅發(fā)票3張（交通費1張、住宿費1張、辦公用品1張），行程單1份，酒店水單1張。（四）第四步：完成審批流程填寫完畢后，按以下順序提交審批，保證每個環(huán)節(jié)簽字并注明日期：部門負(fù)責(zé)人審批：申請人將表格提交至直屬部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人核對費用真實性、合理性后簽字（示例：*），并注明日期；財務(wù)部門審核：部門審批通過后，提交至財務(wù)部門，財務(wù)專員核對發(fā)票合規(guī)性、金額準(zhǔn)確性、報銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定（如差旅住宿上限、招待費占比等），審核無誤后簽字（示例：*），并注明日期；分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批：根據(jù)公司權(quán)限設(shè)置，由分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理進(jìn)行最終審批（單筆報銷金額超過元需總經(jīng)理審批），簽字（示例：）并注明日期。審批流程完成后，申請人將表格及附件原件提交至財務(wù)部，由財務(wù)人員歸檔留存。三、財務(wù)報銷申請表模板（標(biāo)準(zhǔn)版）財務(wù)審批報銷標(biāo)準(zhǔn)申請表申請人信息姓名：*部門：*工號：*聯(lián)系方式：*申請日期：年月*日費用類型□差旅費□辦公費□業(yè)務(wù)招待費□培訓(xùn)費□其他（請注明：______）費用說明示例：上?？蛻羟⒄劜盥觅M及辦公用品采購費用明細(xì)表序號日期1年月*日2年月*日3年月*日4年月*日合計金額小寫：1708.50元附件清單名稱數(shù)量（張/份）增值稅發(fā)票交通費發(fā)票1增值稅發(fā)票住宿費發(fā)票1增值稅發(fā)票辦公用品發(fā)票1增值稅發(fā)票餐飲費發(fā)票1行程單高鐵行程單1酒店水單住宿水單1審批意見部門負(fù)責(zé)人：___________日期：_______財務(wù)審核意見：□符合規(guī)定，予以報銷□需補(bǔ)充材料：_______財務(wù)：___________日期：_______領(lǐng)導(dǎo)審批意見：□同意報銷□不同意（請注明原因：_______）領(lǐng)導(dǎo)：___________日期：_______備注|（其他說明，如無則填寫“無”）|四、填寫規(guī)范與常見問題提醒（一）金額填寫規(guī)范小寫金額需精確到“分”，如“100.50元”，不得填寫“100.5元”或“約100元”；大寫金額需使用“壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、整”等規(guī)范漢字，不得出現(xiàn)“一、二、三”等簡化字或“0”；若小寫金額末尾有“0”，大寫需寫“整”（如“100.00元”大寫為“壹佰元整”）；若末尾有角無分，大寫寫“整”（如“100.80元”大寫為“壹佰元捌角整”）。（二）發(fā)票及附件要求發(fā)票需為“合規(guī)發(fā)票”，無涂改、印章清晰（發(fā)票專用章或財務(wù)專用章），抬頭、稅號需與公司信息一致；電子發(fā)票需打印出來，并在右上角注明“已報銷”避免重復(fù)使用；附件需按“費用明細(xì)表”順序整理，如發(fā)票在上、行程單在下，用回形針固定，避免散落。（三）審批流程注意事項審批需按“申請人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)→領(lǐng)導(dǎo)”順序依次進(jìn)行，不得跨級或逆序?qū)徟?；若費用涉及預(yù)算外支出（如單筆報銷超年度預(yù)算額度），需提前填寫《預(yù)算外申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后再走報銷流程；審批人需對費用真實性負(fù)責(zé)，不得在空白表格或未核實內(nèi)容的情況下簽字。（四）其他常見問題報銷時限：費用發(fā)生后需在30天內(nèi)提交報銷申請，超期需部門負(fù)責(zé)人出具書面說明；退單處理：若因發(fā)票不合格、信息不全等原因