第一章總則

為加強(qiáng)公司物資治理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經(jīng)營活動的順當(dāng)進(jìn)展，特

制訂本流程。

其次章倉庫治理制度

（一）、倉庫治理的總體要求

1、倉庫是公司物料供給體系的一個重要組成局部，是公司各種物料周轉(zhuǎn)儲藏的環(huán)節(jié)。

同時擔(dān)負(fù)著物料治理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物料，做到數(shù)

量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)快速、面對生產(chǎn)、效勞周到、降低本錢、加速

公司資金周轉(zhuǎn)。

2、公司實(shí)際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實(shí)施物控治理，降低本錢，把

握鋪張，對生產(chǎn)過程物料的本錢及鋪張進(jìn)展核算。

（二）、物料入庫流程

1、物料入庫之前，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，由包裝人員報告給品管部。并由品管部對物料進(jìn)展

檢驗(yàn)，合格則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車間送倉庫辦理入庫。未經(jīng)檢驗(yàn)合

格的物料不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)投入使用。

2、物料驗(yàn)收入庫時，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量是

否全都，并按要求簽字，以明確擔(dān)當(dāng)物料保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3、物料數(shù)量驗(yàn)收準(zhǔn)確后，倉管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量存放就位，并準(zhǔn)時

建立手工和做單錄入電腦，并依據(jù)規(guī)定將入庫臺賬抄送生產(chǎn)部門。

4、不合格物料應(yīng)隔離堆放，并張貼不良物料標(biāo)識卡。

5、驗(yàn)收中覺察問題要準(zhǔn)時通知選購、品管部負(fù)責(zé)人處理。

（三）、物料出庫流程

1、按“推陳儲，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放在庫物料。

2、全部領(lǐng)料依據(jù)以下方式處理：

（1）生產(chǎn)車間憑領(lǐng)料清單提前送到倉庫，倉管員依據(jù)領(lǐng)料清單單號、名稱、規(guī)格、型

號、領(lǐng)料數(shù)量、依據(jù)實(shí)際需要可一次或?qū)掖螌⑽锪吓浜?，?jīng)生產(chǎn)車間物料員簽字

確認(rèn)后領(lǐng)取。

（2）電工或修理領(lǐng)料應(yīng)由行政部填寫領(lǐng)料清單。說明領(lǐng)料緣由，承受“以舊領(lǐng)”的

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方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。對交回的不合格配套部件，納入工具庫不良品庫統(tǒng)一治理。

（3）工程，技術(shù)開發(fā)部門領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn).

（4）倉庫領(lǐng)料必需由倉管員填寫領(lǐng)料單，再由主管簽字批準(zhǔn)。

3、成品、物料出廠，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。

4、全部發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不行喪失。

5、全部發(fā)料需憑領(lǐng)料單，全部人員未經(jīng)許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫報

告給行政部，由行政部對其按廠紀(jì)廠規(guī)處理。

（四）、其他相關(guān)事項(xiàng)

1、倉庫治理員要對出入庫臺帳要準(zhǔn)時做單輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳。

2、允許范圍內(nèi)的過失、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須準(zhǔn)時上報《庫存盤點(diǎn)表》，

報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四全都。

3、特別狀況下可先發(fā)料，再補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。但是必需在當(dāng)日把手續(xù)辦妥，否則按廠紀(jì)廠

規(guī)處理。

第三章物料入庫治理方法

（一）、制訂目的

標(biāo)準(zhǔn)倉庫收料把握程序及治理，使之作業(yè)有章可循。

（二）、適用范圍

適用本物料倉庫收料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。

（三）、工作職責(zé)

1、倉庫：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫工作。

2、品管：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。

3、選購：負(fù)責(zé)物料的進(jìn)度跟蹤及不良物料的退換處理。

（四）、工作內(nèi)容

1、供給商送貨

（1）供給商送貨車到公司廠區(qū)后，應(yīng)準(zhǔn)時將“送貨單”呈交對應(yīng)物料倉庫倉管員。

（2）待收物料送到指定的待驗(yàn)區(qū)，假設(shè)此物料為生產(chǎn)急料，倉管員可將物料先收到生

產(chǎn)備料區(qū)。

2、數(shù)量驗(yàn)收

（1）倉管員收到“送貨單”后，核對物料是否有誤，假設(shè)有誤，即通知選購確認(rèn)查明

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緣由，直至更正無誤為止。

（2）核對一-次大件箱數(shù)是否有誤,在按2%-5%比例抽查單位包裝數(shù)量假設(shè)消滅數(shù)量缺

乏或其它錯誤時，應(yīng)與供給商送貨人員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。并依據(jù)公司

相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)懲罰。

（3）倉管員依據(jù)實(shí)際的數(shù)量”物料入庫單”，辦理入庫手續(xù)并做單入系統(tǒng)。

3、不合格物料的處理

（1）倉管員應(yīng)準(zhǔn)時對不合格物料加以標(biāo)識，并與良品分開，隔離保管。

（2）倉管員針對不合格物料聯(lián)絡(luò)選購及供給商跟進(jìn)及快速退換處理，以免因物料特別

而延誤生產(chǎn)。

4、帳目記錄

（1）倉管員準(zhǔn)時依據(jù)“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配發(fā)

財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。

（2）倉管員每月底準(zhǔn)時依據(jù)“送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表”做

好物料入庫月報表呈主管審核后配發(fā)財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。

（3）倉管員必需確保入庫物料帳、物、卡相符。

（五）、相應(yīng)表單記錄

（1）送貨單

（2）物料入庫單

（3）物料入庫批次匯總表

第四章物料領(lǐng)用治理方法

（一）、制訂目的

標(biāo)準(zhǔn)本物流部物料倉庫發(fā)料把握程序及治理，使作業(yè)有章可循。

（二）、適用范圍

適用于本倉庫發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。

（三）、工作職責(zé)

1、倉庫：負(fù)責(zé)公司物料倉庫發(fā)料按此治理方法執(zhí)行。

2、領(lǐng)料部門：負(fù)責(zé)物料“領(lǐng)料單”的書寫標(biāo)準(zhǔn)。

（四）、工作內(nèi)容

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1、領(lǐng)料：

（I）使用部門領(lǐng)用物料時,由領(lǐng)用經(jīng)辦治理人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管核簽后.

向倉儲部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料。

（2）領(lǐng)用工具類，高額度價格用品時，領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物品后，應(yīng)于“物品領(lǐng)用

登記表”上登記后簽名，于工作交接時交回。

2、發(fā)料

（1）物料倉庫應(yīng)按先進(jìn)先出，按單辦理的原則發(fā)料。

（2）“領(lǐng)料單”必需填清楚物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。

（3）領(lǐng)用部門依“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料?，倉庫倉管員與各部門領(lǐng)料人員必需于倉庫現(xiàn)

場作點(diǎn)交簽收手續(xù)。

（4）對未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的對倉管員賜予20-50元/次懲罰，對其它部門未

辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員許可擅自領(lǐng)料的予以50-100元/次懲罰。

3、退料

（1）使用部門對于領(lǐng)用的物料，在使用過程中有質(zhì)量特別，用料變更或用途時，使用

部門應(yīng)開立“退料單”，經(jīng)物料倉庫倉管員及品管部人員驗(yàn)證后，再同“退料單”

繳回倉庫。

（2）對于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門多領(lǐng)或少領(lǐng)，或是由于生產(chǎn)打算調(diào)整，需要辦理

退料時，應(yīng)先將退料品整理好做好包裝標(biāo)識，開具“退料單”由部門經(jīng)理簽字并

注明退庫緣由，經(jīng)倉儲部門經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫手續(xù)。

（3）對于使用部門退回的物料，物料倉庫應(yīng)準(zhǔn)時依據(jù)退回的緣由，研判處理對策。如

緣由是由于供給商所造成的，應(yīng)馬上與選購人員協(xié)調(diào)供給商處理。

（4）對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續(xù)或接收退庫物料的，賜予倉庫治理

員扣除5-10分/次。

4、帳目記錄

（1）倉庫物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫批次匯總表”。

（2）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡全都。

（五）、相關(guān)表單

1、“領(lǐng)料單”

2、“退料單”

3、“物料出庫批次匯總表”

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第五章成品入庫治理方法

(一)、制訂目的

為了加強(qiáng)成品入庫治理,標(biāo)準(zhǔn)本倉庫成品入庫把握程序,使之作業(yè)有章可循。

(二)、適應(yīng)范圍

本制度適用于倉庫各類別成品入庫治理(目前暫指內(nèi)銷成品倉庫〕。

(三)、工作職責(zé)

1、倉庫：成品倉庫倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫,保管及電腦做單入帳工作。

2、生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫工作。

3、品管：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)工作。

(四)、工作內(nèi)容

1、成品檢驗(yàn)：

(1)生產(chǎn)部各車間產(chǎn)成品，由車間統(tǒng)計開出“成品入庫單”每批入庫成品附上入庫單。

(2)經(jīng)品管部質(zhì)檢員(目前暫由跟單員代行檢驗(yàn)職責(zé))驗(yàn)收合格后，在外包裝箱上蓋章

才能入庫。

2、成品入庫：

(1)生產(chǎn)部各車間治理人員將“成品入庫單”送至成品倉庫通知相關(guān)倉管員。

(2)成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數(shù)量。

(3)數(shù)量檢查無誤后,倉庫員及安排入庫擺放。

(4)倉庫員將成品按訂單.種類.規(guī)格分開。

(5)成品入庫完成,倉管員在“成品入庫單”上簽名，并取回相應(yīng)聯(lián)單。

(6)倉管員在成品入庫過程中，需對入庫產(chǎn)品按10%比例抽查，如覺察包裝箱規(guī)錯誤、

內(nèi)外箱規(guī)格數(shù)量不全都等錯誤，可對責(zé)任部門按公司相關(guān)《商定》制度進(jìn)展懲罰。

3、成品保管：

(1)成品入庫后，倉管員必需負(fù)責(zé)成品的日常保管，其內(nèi)容是確保成品的種類、規(guī)格、數(shù)

量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。

(2)成品在倉庫保管過程中，覺察有特別狀況影響質(zhì)量,倉管員應(yīng)準(zhǔn)時做好信息反響工

作，以書面及口頭形式反映主管處理。

4、帳目記錄

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倉庫員準(zhǔn)時依據(jù)“成品入庫單”做好成品的“入庫批次總匯表”并準(zhǔn)時做單入系統(tǒng)。

（五）、相應(yīng)表單

1、“成品入庫單”

2、”成品入庫批次匯總表”

第六章銷售退貨入庫治理方法

（一）、制訂目的

為了加強(qiáng)銷售退貨入庫治理，標(biāo)準(zhǔn)并核清銷售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù)據(jù)

調(diào)整,使之作業(yè)有章可循。

（二）、適應(yīng)范圍

本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫治理。

（三）、工作職責(zé)

1、倉庫：成品倉庫倉管員負(fù)責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。

2、銷售部（內(nèi)銷部）：負(fù)責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的單據(jù)流程辦理。

（四）、工作內(nèi)容

1、銷售退貨：

（1）銷售部門依據(jù)客戶反響，以及客戶退貨要求，由客戶供給退貨清單，經(jīng)銷售部門

經(jīng)理簽字同意后，報副總經(jīng)理審核后報備總經(jīng)理批準(zhǔn)。（如客戶臨時無法傳直或

發(fā)送電子檔，可由銷售部門聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報退貨）

（2）銷售退貨經(jīng)批準(zhǔn)后，由銷售部門聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過批準(zhǔn)的退貨單復(fù)印一

份交倉庫主管。退貨到廠后，由銷售部門分別安排退貨產(chǎn)品入庫到次品子或成品

倉，以便盡量削減損失。

（3）成品倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)銷售部門填報的入庫申請單核對并銷售退貨重入成品倉業(yè)

務(wù)，次品倉依據(jù)銷售部門填報的入庫申請單負(fù)責(zé)銷售退貨次品的入庫業(yè)務(wù)。并

核對清點(diǎn)入庫數(shù)據(jù)是否與單據(jù)全都。依據(jù)實(shí)際數(shù)量由銷售部開據(jù)系統(tǒng)單據(jù)“銷

售出庫單”報倉庫審核，沖減客戶銷售。

（4）銷售部門以沖紅字”銷售出庫單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關(guān)的賬務(wù)調(diào)

整流。

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2、帳目記錄

倉管員準(zhǔn)時依據(jù)“鐺售出庫單”做好成品的“銷售退貨入庫批次總匯表”并報銷售、財

務(wù)及部門經(jīng)理。

(五)、相應(yīng)表單

1、“銷售出庫單”

2、“銷售退貨入庫批次總匯表”

第七章成品出庫治理方法

(一)、制訂目的

標(biāo)準(zhǔn)本公司成品出庫治理，確保成品出庫作業(yè)有依可循。

(二)、適應(yīng)范圍

本治理方法適用于成品出庫的相關(guān)治理事項(xiàng)

(三)、工作職責(zé)

1、倉庫主管：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)及配貨打包等總體安排。

2、倉管員：負(fù)責(zé)安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。

3、內(nèi)銷部客服：負(fù)責(zé)成品出貨單做單及相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。

(四)、工作內(nèi)容

1、出貨指令下達(dá)：

(1)內(nèi)銷部客服依據(jù)客戶需求做好“成品出貨通知單”，配發(fā)倉儲部成品倉庫。

(2)成品倉庫倉管員接“成品出貨通知單”必需認(rèn)真核實(shí)其相關(guān)內(nèi)容。

(3)成品倉庫倉管員依據(jù)“成品出貨通知單”確認(rèn)出貨成品的數(shù)量和擺放位置，實(shí)地核

實(shí)出貨信息

2.成品倉庫：

(1)成品倉庫倉管員依據(jù)系統(tǒng)“成品出貨通知單”，檢查并審核后打印一式四聯(lián)紙質(zhì)單

(2)倉管員依據(jù)一式四聯(lián)紙質(zhì)安排配貨，打包

⑶出貨時,成品倉庫倉管員應(yīng)認(rèn)真檢查，標(biāo)準(zhǔn)裝卸,認(rèn)真核實(shí)出貨成品與“出貨單”記

錄全都，確保出貨成品規(guī)格數(shù)量的準(zhǔn)確。

⑷出貨時,有必要內(nèi)銷部及品管部派人到出貨現(xiàn)場監(jiān)視及抽查，防止規(guī)格數(shù)量過失。

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（5）成品發(fā)貨完畢后，倉管員開具“貨物放行條”簽名后，交于貨柜司機(jī)準(zhǔn)予門衛(wèi)核查放

行C

5.帳0記錄

成品倉庫倉管員準(zhǔn)時按“出貨單”，“成品出倉單”的實(shí)際數(shù)量做好做好“成品出倉批

次匯總表”，并于次日上午11：00前發(fā)送報表至內(nèi)銷部抄送部門經(jīng)理及財務(wù)部。

（五）、相應(yīng)表單

1、成品出貨通知單

2、成品出貨批次匯

第八章中轉(zhuǎn)倉物料外發(fā)加工治理方法

（一）、制訂目的

1、對外發(fā)加工物料的進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)展跟蹤。

2、對外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進(jìn)展分析與把握。

3、便于外協(xié)加工物料費(fèi)用分析、結(jié)算及結(jié)算流程把握。

（二）、適應(yīng)范圍

適用于本物流部的外發(fā)加工過程,包括半成品和成品。

（三）、工作職責(zé)

1、外協(xié)單位：中轉(zhuǎn)物料的領(lǐng)取。

2、中轉(zhuǎn)倉庫：負(fù)責(zé)物料的發(fā)放及損耗的把握。

3、跟單員：負(fù)責(zé)外發(fā)加工樣板評審確認(rèn)及產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收。

（四）、工作內(nèi)容

1、打算預(yù)備工作

（1）生產(chǎn)部門跟單員依據(jù)生產(chǎn)訂單，及上工序完成生產(chǎn)進(jìn)度狀況和倉庫各物料的庫

存數(shù)量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數(shù)量和品種，并準(zhǔn)時下單至中轉(zhuǎn)

倉庫。

（2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工打算，避開現(xiàn)場積壓，或造成生產(chǎn)工序不均衡。

2、發(fā)料預(yù)備

（1）外加工依據(jù)生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉(zhuǎn)倉領(lǐng)取物料，同時倉庫依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的

指令單，安排對外加工物料的發(fā)放

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3、發(fā)料進(jìn)展

（1）外加T完T的產(chǎn)品.必需在倉庫員清點(diǎn)數(shù)量無誤并簽字確認(rèn)的狀況下方可辦理入

庫。

（2）送貨工作完成，手續(xù)移交。

（3）外加工物料完工后回廠，由跟單員抽查質(zhì)量，經(jīng)查質(zhì)量合格后，倉管員應(yīng)按正常

來料進(jìn)展數(shù)量核對，無誤后辦理入庫手續(xù)，做入系統(tǒng)并建立“外加工臺帳”，以

便核查。

（4）回貨入庫數(shù)量清點(diǎn)、上帳。

4、資料分析

（1）建立外發(fā)物料的批次號，并登記臺帳。

（2）倉庫進(jìn)展月度外發(fā)物料進(jìn)出數(shù)據(jù)匯總上報和分析。

5、留意事項(xiàng)

（1）外發(fā)物料的數(shù)量與回貨的數(shù)量有較大的差異；

（2）外發(fā)工作需要系統(tǒng)的進(jìn)展跟蹤、分析，并進(jìn)展數(shù)據(jù)匯總；

（3）外協(xié)加工商的綜合力量必需得到考核；

（五）、相關(guān)報表

1、外協(xié)加工物料出入庫臺帳

編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:

職權(quán)原輔料入庫流程窗體、表格

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選購部選購單/送貨單/合格證明

原輔料倉

/

品管部檢驗(yàn)報表/不合格報告

原輔料倉驗(yàn)收單/送貨單/入庫單

原輔料倉入庫單

原輔料倉入庫單

原輔料倉臺帳/倉儲物資期限表

職權(quán)原輔料領(lǐng)料流程

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