資金存管服務(wù)協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司。

甲方地址：北京市朝陽區(qū)光華路1號XX大廈18層。

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張明。

甲方聯(lián)系方式

甲方是一家經(jīng)中國工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記成立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，主要從事房地產(chǎn)項目的開發(fā)、銷售及物業(yè)管理。鑒于甲方計劃進(jìn)行XX商業(yè)綜合體的項目融資，并需通過第三方金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金存管以確保交易資金的安全性和合規(guī)性，甲方經(jīng)研究決定，選擇乙方作為其資金存管服務(wù)提供商，雙方基于平等、自愿、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。

甲方在本次資金存管服務(wù)中，作為委托方，負(fù)責(zé)提供相關(guān)資金劃撥指令，并監(jiān)督資金存管賬戶的運作情況。甲方保證其具備合法的融資需求和合規(guī)的資金使用計劃，且所有資金存管行為符合《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及中國人民銀行關(guān)于資金存管的相關(guān)規(guī)定。

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：中國工商銀行股份有限公司北京分行。

乙方地址：北京市東城區(qū)王府井大街1號XX支行。

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李強(qiáng)。

乙方聯(lián)系方式

乙方是中國工商銀行股份有限公司在北京設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，依法取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的金融業(yè)務(wù)許可證，具備從事資金存管業(yè)務(wù)的資質(zhì)和經(jīng)驗。乙方作為資金存管服務(wù)提供商，將依據(jù)本協(xié)議約定，為甲方提供安全、高效、合規(guī)的資金存管服務(wù)，確保甲方資金在交易過程中的獨立性、安全性及可追溯性。

乙方承諾嚴(yán)格遵守中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于資金存管的相關(guān)監(jiān)管要求，采用先進(jìn)的資金監(jiān)控系統(tǒng)和風(fēng)險控制機(jī)制，確保資金存管賬戶的資金流向清晰、操作透明。乙方同時負(fù)責(zé)監(jiān)督資金存管賬戶的日常運作，并及時向甲方提供資金存管報告，確保甲方能夠?qū)崟r掌握資金動態(tài)。

協(xié)議簡介：

本協(xié)議是甲方為保障其融資項目資金安全，選擇乙方提供資金存管服務(wù)而訂立的。甲方在本次合作中需通過資金存管賬戶進(jìn)行資金的劃撥、管理和監(jiān)督，乙方則根據(jù)甲方的指令和監(jiān)管要求，提供專業(yè)的資金存管服務(wù)。雙方基于以下前提條件達(dá)成合作：

（1）甲方已獲得相關(guān)融資項目的合法授權(quán)，并具備相應(yīng)的資金使用計劃；

（2）乙方已取得從事資金存管業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)，并具備相應(yīng)的技術(shù)和服務(wù)能力；

（3）雙方確認(rèn)本協(xié)議項下的資金存管服務(wù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

本協(xié)議的簽訂，旨在明確雙方在資金存管服務(wù)中的權(quán)利與義務(wù)，確保資金存管過程的合規(guī)性、安全性和高效性。甲方通過乙方的專業(yè)服務(wù)，可以有效防范資金風(fēng)險，保障交易資金的安全；乙方通過提供專業(yè)服務(wù)，可以提升自身市場競爭力，并確保自身業(yè)務(wù)的合規(guī)性。雙方均表示愿意嚴(yán)格遵守本協(xié)議約定，共同推動資金存管服務(wù)的順利開展。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲方委托乙方提供資金存管服務(wù)，以保障甲方融資項目資金的安全、獨立和合規(guī)使用。具體范圍包括但不限于：乙方根據(jù)甲方指令，在雙方約定的銀行賬戶（以下簡稱“資金存管賬戶”）中進(jìn)行資金的收付、保管和監(jiān)督；乙方確保資金存管賬戶的資金流向清晰、可追溯，并按照甲方要求提供資金存管報告；甲方有權(quán)監(jiān)督資金存管賬戶的運作情況，并要求乙方配合進(jìn)行資金查詢和核實；雙方共同遵守國家及地方關(guān)于資金存管的相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。本協(xié)議所涉及的資金存管服務(wù)僅限于甲方融資項目相關(guān)的資金交易，不得用于任何非法或違反法律法規(guī)的用途。

第二條定義

在本協(xié)議中，除非上下文另有解釋，下列術(shù)語具有以下含義：

（1）資金存管賬戶：指乙方為甲方設(shè)立的專門用于資金存管和監(jiān)控的銀行賬戶，賬戶名稱及賬號由雙方另行約定。

（2）資金存管服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方指令，對資金存管賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行收付、保管和監(jiān)督的服務(wù)。

（3）資金劃撥指令：指甲方向乙方發(fā)出的關(guān)于資金存取、轉(zhuǎn)移等操作的具體指令。

（4）資金存管報告：指乙方定期或不定期向甲方提供的關(guān)于資金存管賬戶運作情況的報告。

（5）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其他有權(quán)監(jiān)管資金存管業(yè)務(wù)的政府機(jī)構(gòu)。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供資金存管服務(wù)，并有權(quán)監(jiān)督資金存管賬戶的運作情況。

（2）甲方有權(quán)要求乙方提供資金存管報告，并有權(quán)對資金存管賬戶的資金流向進(jìn)行查詢和核實。

（3）甲方有義務(wù)按照本協(xié)議約定，向乙方發(fā)出合法、清晰的資金劃撥指令，并確保指令內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

（4）甲方有義務(wù)配合乙方進(jìn)行資金存管賬戶的日常管理和監(jiān)督，并及時提供必要的資料和信息。

（5）甲方有義務(wù)確保其融資項目資金的使用符合國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)，不得將資金用于任何非法或違規(guī)用途。

（6）甲方有義務(wù)按照本協(xié)議約定，按時支付乙方提供的資金存管服務(wù)費用。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的身份證明和融資項目資料，以驗證甲方的合法性和資金用途的合規(guī)性。

（2）乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行任何違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定的資金劃撥指令，并有權(quán)及時通知甲方。

（3）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，收取資金存管服務(wù)費用，并有權(quán)要求甲方按時支付。

（4）乙方有義務(wù)按照甲方的資金劃撥指令，及時、準(zhǔn)確地辦理資金收付業(yè)務(wù)，并確保資金存管賬戶的資金安全和獨立。

（5）乙方有義務(wù)建立完善的資金監(jiān)控系統(tǒng)和風(fēng)險控制機(jī)制，確保資金存管賬戶的資金流向清晰、可追溯。

（6）乙方有義務(wù)定期向甲方提供資金存管報告，并配合甲方進(jìn)行資金查詢和核實。

（7）乙方有義務(wù)遵守國家及地方關(guān)于資金存管的相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保資金存管業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

（8）乙方有義務(wù)對資金存管賬戶的資金進(jìn)行保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

（9）乙方有義務(wù)在發(fā)生任何資金存管相關(guān)的風(fēng)險事件時，及時通知甲方并采取必要的應(yīng)急措施。

（10）乙方有義務(wù)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金存管業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并及時提供所需的資料和信息。

（11）乙方有義務(wù)在本協(xié)議終止后，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，將資金存管賬戶的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔和保存。

（12）乙方有義務(wù)在本協(xié)議履行過程中，維護(hù)甲方的合法權(quán)益，并確保資金存管服務(wù)的質(zhì)量和效率。

第四條價格與支付條件

1.資金存管服務(wù)費用：甲方同意向乙方支付資金存管服務(wù)費用，費率標(biāo)準(zhǔn)為甲方存入資金本金的千分之零點五（0.05‰），每月結(jié)算一次。具體計算方式為：當(dāng)月存入資金總額乘以千分之零點五，再除以當(dāng)月天數(shù)。若甲方提前支取資金，已產(chǎn)生的服務(wù)費用按實際存期比例計算，不足一天按一天計算。

2.支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將資金存管服務(wù)費用支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方指定的銀行賬戶信息如下：開戶名稱：中國工商銀行股份有限公司北京分行；賬號：XX；開戶行：中國工商銀行股份有限公司北京分行。

3.支付時間：甲方應(yīng)在每月結(jié)束后十（10）個工作日內(nèi)，根據(jù)乙方提供的費用結(jié)算單，將當(dāng)月應(yīng)支付的資金存管服務(wù)費用支付至乙方指定賬戶。如甲方對費用結(jié)算單有異議，應(yīng)在收到結(jié)算單后五（5）個工作日內(nèi)向乙方提出，雙方應(yīng)在友好協(xié)商后達(dá)成一致。逾期支付超過三十（30）個工作日，乙方有權(quán)暫停資金存管服務(wù)，直至甲方付清全部費用及逾期利息（逾期利息按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計算）。

4.其他費用：若因甲方原因?qū)е沦Y金存管賬戶產(chǎn)生其他費用（如銀行手續(xù)費等），該等費用由甲方承擔(dān)。乙方應(yīng)在每月費用結(jié)算單中列明該等費用，甲方應(yīng)一并支付。

第五條履行期限

1.協(xié)議有效期：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為十二（12）個月。協(xié)議期滿前，如雙方均未提出書面異議，本協(xié)議自動續(xù)期十二（12）個月，續(xù)期次數(shù)不限。

2.資金存管期限：資金存管期限應(yīng)根據(jù)甲方融資項目的實際需要確定，最短不少于六（6）個月。具體期限由雙方在協(xié)議附件中另行約定。

3.關(guān)鍵時間節(jié)點：甲方應(yīng)在每月結(jié)束后十（10）個工作日內(nèi)向乙方提供資金劃撥指令；乙方應(yīng)在收到甲方指令后兩個（2）個工作日內(nèi)完成資金收付操作；乙方應(yīng)在每月結(jié)束后五個（5）個工作日內(nèi)向甲方提供資金存管報告。

4.提前終止：如甲方需要提前終止本協(xié)議，應(yīng)提前三十（30）日向乙方提出書面申請，并支付截至終止日的全部資金存管服務(wù)費用。乙方在收到申請后十五（15）個工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并書面答復(fù)甲方。如乙方同意終止，雙方應(yīng)結(jié)清所有費用并辦理相關(guān)手續(xù)；如乙方不同意終止，甲方不得擅自終止協(xié)議。

5.終止后的義務(wù)：協(xié)議終止后，乙方仍有義務(wù)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，將資金存管賬戶的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔和保存，保存期限不少于五年。甲方仍有義務(wù)根據(jù)協(xié)議約定，支付截至終止日的全部資金存管服務(wù)費用。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

（1）甲方未按時支付資金存管服務(wù)費用的，每逾期一日，應(yīng)按當(dāng)期應(yīng)付未付費用金額的千分之零點一（0.1‰）向乙方支付違約金。逾期超過三十（30）個工作日，乙方有權(quán)暫停資金存管服務(wù)，并要求甲方一次性付清全部費用及逾期違約金。若甲方仍拒不支付，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償由此造成的全部損失。

（2）甲方提供的資金劃撥指令違反法律法規(guī)或監(jiān)管要求的，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并應(yīng)及時通知甲方。由此產(chǎn)生的后果由甲方自行承擔(dān)。若因甲方指令錯誤導(dǎo)致乙方產(chǎn)生額外費用（如銀行罰款等），該等費用由甲方承擔(dān)。

（3）甲方未配合乙方進(jìn)行資金存管賬戶的日常管理和監(jiān)督，或提供虛假資料、隱瞞重要信息的，乙方有權(quán)要求甲方限期改正。若甲方拒不改正，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償由此造成的全部損失。

（4）甲方將資金存管賬戶內(nèi)的資金用于非法或違規(guī)用途，乙方有權(quán)立即停止資金存管服務(wù)，并書面通知甲方。由此產(chǎn)生的后果由甲方自行承擔(dān)。乙方同時有權(quán)要求甲方賠償由此造成的全部損失，包括但不限于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的罰款、乙方的直接經(jīng)濟(jì)損失等。

2.乙方違約責(zé)任：

（1）乙方未按照甲方合法、清晰的資金劃撥指令進(jìn)行資金收付操作，導(dǎo)致甲方資金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括實際損失金額以及甲方因此遭受的利息損失。

（2）乙方未按照本協(xié)議約定，向甲方提供資金存管報告，或提供虛假、不完整的報告，導(dǎo)致甲方無法及時掌握資金動態(tài)的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。每逾期提供一次，應(yīng)向甲方支付人民幣五千（5,000）元違約金。若因乙方提供虛假報告導(dǎo)致甲方產(chǎn)生損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

（3）乙方未建立完善的資金監(jiān)控系統(tǒng)和風(fēng)險控制機(jī)制，導(dǎo)致甲方資金存管賬戶的資金安全受到威脅或損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括實際損失金額以及甲方因此遭受的利息損失。

（4）乙方泄露資金存管賬戶的資金信息，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括實際損失金額以及甲方因此遭受的利息損失。同時，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償由此造成的全部損失。

（5）乙方未遵守國家及地方關(guān)于資金存管的相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，導(dǎo)致甲方受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)的罰款以及甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

（6）乙方在發(fā)生資金存管相關(guān)的風(fēng)險事件時，未及時通知甲方并采取必要的應(yīng)急措施的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。每逾期通知一次，應(yīng)向甲方支付人民幣三千（3,000）元違約金。若因乙方未及時通知和采取應(yīng)急措施導(dǎo)致甲方產(chǎn)生損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

3.不可抗力導(dǎo)致的違約：若因不可抗力（如戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等）導(dǎo)致任何一方無法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。但該方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后十（10）個工作日內(nèi)書面通知另一方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。

4.違約金的限制：本協(xié)議約定的違約金不足以彌補(bǔ)守約方實際損失的，守約方有權(quán)要求違約方賠償全部損失。但違約金總額不得超過本協(xié)議簽訂時甲方應(yīng)付未付的資金存管服務(wù)費用總額。

5.法律責(zé)任：若任何一方違反本協(xié)議約定，給對方造成損失的，除承擔(dān)上述違約責(zé)任外，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于行政處罰、民事賠償?shù)取Ｈ暨`約行為構(gòu)成犯罪的，還應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。

第七條不可抗力

1.定義：本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為（如法律、法規(guī)的修訂或政策調(diào)整）、流行病疫情以及網(wǎng)絡(luò)攻擊等。

2.責(zé)任免除：若因不可抗力導(dǎo)致任何一方無法履行或無法完全履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。但該方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后七（7）日內(nèi)書面通知另一方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。

3.協(xié)商解決：在不可抗力影響消除后，雙方應(yīng)盡快協(xié)商解決因不可抗力導(dǎo)致的有關(guān)問題，包括但不限于已產(chǎn)生的費用結(jié)算、未履行義務(wù)的處理等。

4.持續(xù)影響：若不可抗力持續(xù)超過三十（30）日，雙方均有權(quán)單方面解除本協(xié)議，但應(yīng)提前十五（15）日書面通知對方。解除協(xié)議后，雙方應(yīng)協(xié)商處理善后事宜，包括但不限于費用結(jié)算、資料返還等。因不可抗力導(dǎo)致的損失，雙方各自承擔(dān)。

5.不可抗力證明：本協(xié)議所稱不可抗力證明，是指由政府機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會或具有公信力的第三方機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)文件，證明不可抗力的發(fā)生及其影響。

第八條爭議解決

1.爭議解決原則：雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)提交仲裁或訴訟解決。

2.仲裁：雙方同意將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC），按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為甲方所在地。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，雙方各承擔(dān)一半。

3.訴訟：若雙方未選擇仲裁，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守法院的裁判，并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費用。

4.爭議解決期間：在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。任何一方不得以爭議的存在為由，擅自停止履行本協(xié)議約定的義務(wù)。

5.爭議解決的語言：本協(xié)議爭議解決過程中的所有文件和通訊應(yīng)以中文書寫和送達(dá)。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信，均應(yīng)以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首部載明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前七（7）日書面通知另一方。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時視為送達(dá)；以傳真方式發(fā)送的，發(fā)送成功時視為送達(dá)；以信函方式發(fā)送的，寄出后五個（5）個工作日視為送達(dá)。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本協(xié)議不可分割的一部分。任何一方不得單方面修改本協(xié)議。

3.協(xié)議轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)乙方事先書面同意，甲方不得將本協(xié)議項下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方。乙方有權(quán)拒絕任何轉(zhuǎn)讓請求，并保留解除本協(xié)議的權(quán)利。

4.法律適用：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。任何一方均受中華人民共和國法律的管轄并受其約束。

5.完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)