MB

在日新月異新一輪改革開(kāi)放的形勢(shì)下，建筑市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制

賦予我們神圣的使命感和責(zé)任感，我們面臨著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。開(kāi)拓與發(fā)

展、創(chuàng)新和提高是必然之路。為適應(yīng)改革新形勢(shì)、新任務(wù)和現(xiàn)代化管

理要求，提高項(xiàng)目整體管理水平和管理人員素質(zhì)，保持正常統(tǒng)一的工

作和生活秩序，營(yíng)造良好的生活環(huán)境，培養(yǎng)優(yōu)良作風(fēng)，強(qiáng)化組織紀(jì)律,

加強(qiáng)項(xiàng)目部的全面建設(shè)和管理，使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而

出，一枝獨(dú)秀，永立于不敗之地，特制定相關(guān)規(guī)章管理制度，其目的

是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度化，全面提高項(xiàng)目管理水平和

創(chuàng)效能力，創(chuàng)建平安工地，構(gòu)建和諧項(xiàng)目，爭(zhēng)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)。以利于進(jìn)

一步規(guī)范廣大職工質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生等思想意識(shí)行為，提高全員

素質(zhì)，為開(kāi)拓進(jìn)取打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，從而為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興企業(yè)作出

應(yīng)有的貢獻(xiàn)。為安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成鄭東新區(qū)白沙安置區(qū)二期（永

盛家園）B區(qū)項(xiàng)目施工任務(wù)，要求項(xiàng)目部全體人員和各施工作業(yè)隊(duì)自

覺(jué)遵照?qǐng)?zhí)行。

第一章日常管理規(guī)定

第一節(jié)工作制度

第一條：嚴(yán)格遵守項(xiàng)目部規(guī)定的作息時(shí)間，按時(shí)上下班，不遲到,

不早退，堅(jiān)守崗位，履職盡責(zé)，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)崗位，不得閑

逛聚集聊天，不得從事各種娛樂(lè)活動(dòng)，不得妨礙和影響他人工作。按

規(guī)定時(shí)間就寢，就寢后保持肅靜，不得進(jìn)行影響他人的活動(dòng)。

第二條：熱愛(ài)崗位，干好本職，盡職盡責(zé)地做好各項(xiàng)具體工作，

按時(shí)按要求完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，做好日事日畢，日清日高，

對(duì)待工作任務(wù)不拖拉，不推諉，不扯皮。

第三條：工作時(shí)間要衣帽整潔，每周一到周五必須著項(xiàng)目部統(tǒng)一

配發(fā)的工裝，禁止穿拖鞋、短褲、背心上班。不準(zhǔn)在工作時(shí)間干私活,

進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的各類(lèi)活動(dòng)；不準(zhǔn)在工作場(chǎng)所嬉戲打鬧，高聲喧嘩；

不準(zhǔn)個(gè)人擅自單獨(dú)外出，更不準(zhǔn)私自在外住宿過(guò)夜，晚十點(diǎn)鐘以前必

須返回項(xiàng)目部，如有特殊情況必須請(qǐng)示項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)。

第四條：項(xiàng)目部所有人員都要清楚自己的工作內(nèi)容和職責(zé)要求，

知道該干什么和干到什么程度，熟悉工作標(biāo)準(zhǔn)，精通本職業(yè)務(wù)，認(rèn)真

履行崗位職責(zé)，努力做好各項(xiàng)工作。

第五條：各部室負(fù)責(zé)人下達(dá)工作任務(wù)要及時(shí)明確，對(duì)執(zhí)行和完成

的情況要掌握了解，對(duì)其它部室有聯(lián)系的業(yè)務(wù)要協(xié)調(diào)配合好。要超前

做好具體業(yè)務(wù)工作的準(zhǔn)備工作，提前考慮，提早安排，保證工作的連

續(xù)性和時(shí)效性。

第六條：工余時(shí)間提倡學(xué)習(xí)時(shí)事政治、專(zhuān)業(yè)技術(shù)和科學(xué)文化知識(shí),

注重提高自身素質(zhì)，提升自身品位。安排集體學(xué)習(xí)和召開(kāi)各種會(huì)議或

組織其它集體活動(dòng)時(shí)，都要積極主動(dòng)參加，不得無(wú)故缺席和借機(jī)躲避。

第七條：工作時(shí)間以外可以安排自學(xué)或處理個(gè)人事務(wù)，進(jìn)行一些

有益的娛樂(lè)活動(dòng)，按規(guī)定時(shí)間熄燈就寢并保持肅靜，不得影響他人休

息。

第八條：每個(gè)員工都要增強(qiáng)法紀(jì)政策觀念，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制

度，團(tuán)結(jié)互助、友愛(ài)相處、尊重人格。養(yǎng)成良好的工作生活習(xí)慣，舉

止文明，行為規(guī)范，言行得體。努力保持環(huán)境整潔，衛(wèi)生清潔，心情

舒暢，精神愉快。

第九條：?jiǎn)T工“五嚴(yán)禁”：嚴(yán)禁夜間外出上網(wǎng)游戲和酒吧夜總會(huì)

等場(chǎng)所游玩；嚴(yán)禁酗酒、謾罵、打架、尋釁滋事、惹事生非等不文明

行為；嚴(yán)禁在背后說(shuō)三道四，搬弄是非，誹謗他人，有意制造矛盾，

影響單位和同事間團(tuán)結(jié)；嚴(yán)禁參與涉及黃、賭、毒、黑、封建迷信等

違法犯罪活動(dòng)和從事其它違紀(jì)違規(guī)違章活動(dòng)；嚴(yán)禁亂拉關(guān)系，亂交朋

友，泄露企業(yè)機(jī)密，搞不當(dāng)交易等錯(cuò)誤行為；嚴(yán)禁假公濟(jì)私，損公肥

私，私用工作或職務(wù)之便撈取個(gè)人好處，謀取不當(dāng)利益，損害企業(yè)集

體利益。

對(duì)于違反上述各項(xiàng)規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的，要視情節(jié)

輕重，損失大小和影響程度給予必要的批評(píng)教育，并給予50元至1000

元不等的經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重的要給予組織處理，直至辭退或追究相關(guān)法

律責(zé)任。

第二節(jié)會(huì)議制度

第一條：凡是召開(kāi)各級(jí)各類(lèi)會(huì)議，都要做到會(huì)前充分準(zhǔn)備，會(huì)議

主題明確，會(huì)議時(shí)間緊湊。每次會(huì)議都要有目的，有重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要,

講求實(shí)效，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題，保證會(huì)議效果。

第二條：例會(huì)，施工期間每周二、周四、周六堅(jiān)持早例會(huì)，一般

情況下不超過(guò)30分鐘，主要是各業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)工作情況，反映存在

問(wèn)題以及需要領(lǐng)導(dǎo)幫助協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)等，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)天的工作進(jìn)

行布置安排。

第三條：項(xiàng)目部工程例會(huì)或調(diào)度會(huì)。一般每周一召開(kāi)或根據(jù)工作

需要隨時(shí)召開(kāi)，一般由項(xiàng)目經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理或總工程師主持，主要

內(nèi)容是通報(bào)工程進(jìn)展情況，研究解決施工中出現(xiàn)的各種問(wèn)題和矛盾，

分析講評(píng)安全、質(zhì)量管理情況，布置施工計(jì)劃和任務(wù)安排，確定工程

技術(shù)措施方案等。

第四條：安全質(zhì)量管理例會(huì)（也可以同工程例會(huì)或調(diào)度會(huì)一起召

開(kāi)）。一般情況下每月一次或根據(jù)情況隨時(shí)召開(kāi)，一般由經(jīng)理或分管

領(lǐng)導(dǎo)主持，主要內(nèi)容包括：專(zhuān)題分析安全質(zhì)量管理情況，研究解決安

全質(zhì)量管理中的存在問(wèn)題，傳達(dá)學(xué)習(xí)公司、業(yè)主、監(jiān)理的有關(guān)文件通

知，提出改進(jìn)工作意見(jiàn)等。

第五條：職工大會(huì)。一般每月召開(kāi)一次，由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)主持，

重點(diǎn)是組織學(xué)習(xí)，傳達(dá)文件，工作總結(jié)講評(píng)，布置任務(wù)計(jì)劃，通報(bào)重

大重要問(wèn)題，提出工作要求等。

第六條：黨組織會(huì)議。主要是黨工委，黨支部委員會(huì)，黨員大會(huì)

等。根據(jù)工作需要適時(shí)召開(kāi)，由黨組織負(fù)責(zé)人主持，重點(diǎn)是學(xué)習(xí)教育,

任務(wù)動(dòng)員，總結(jié)講評(píng)，布置工作，處理黨務(wù)等。

第七條：各部門(mén)組織召開(kāi)各類(lèi)會(huì)議前，應(yīng)提前告知綜合管理部需

要幫助解決的事項(xiàng)，如電子顯示屏、茶水、水果等；除各例會(huì)與工程

調(diào)度會(huì)會(huì)議簽到表由辦公室準(zhǔn)備外，其他會(huì)議簽到表均由組織部門(mén)自

行負(fù)責(zé)。

凡是參加各類(lèi)會(huì)議，與會(huì)人員必須將手機(jī)調(diào)為震動(dòng)或靜音，遇有

必須接聽(tīng)的電話須到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)。對(duì)于會(huì)議遲到、會(huì)議中途手機(jī)鈴響、

會(huì)場(chǎng)內(nèi)接聽(tīng)電話、交頭接耳等行為給予50元經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重、

屢教不改者加重處罰并清出會(huì)場(chǎng)。

第三節(jié)考勤、休假制度

第一條：?jiǎn)T工出勤、出差、學(xué)習(xí)、休假等由綜合管理部負(fù)責(zé)考勤

登記，如實(shí)地記錄出勤、缺勤情況，作為核發(fā)工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金的依

據(jù)。

第二條：?jiǎn)T工必須嚴(yán)格遵守請(qǐng)假和銷(xiāo)假制度，凡是因事外出，學(xué)

習(xí)培訓(xùn)，探親休假一天以上的，必須填寫(xiě)請(qǐng)假報(bào)告單，先經(jīng)部室領(lǐng)導(dǎo)

同意，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能休

假。員工請(qǐng)假、休假的要及時(shí)銷(xiāo)假。

第三條：各部室負(fù)責(zé)人因事外出，探親休假，長(zhǎng)時(shí)間不在位時(shí)，

必須報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)并指定臨時(shí)負(fù)責(zé)人，以保證工作能夠正常開(kāi)

展，不受影響。

第四條：?jiǎn)T工因私事外出需請(qǐng)假半天以?xún)?nèi)的，由各部室負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)并交代注意事項(xiàng)；一天以?xún)?nèi)的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并交代注意事項(xiàng)；各

部室負(fù)責(zé)人包括調(diào)度以上的領(lǐng)導(dǎo)因事請(qǐng)假的，須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目部

員工嚴(yán)禁不假外出，單獨(dú)外出，發(fā)生問(wèn)題并造成后果的一切責(zé)任自負(fù)O

第五條：?jiǎn)T工請(qǐng)假、休假應(yīng)在不妨礙施工，不影響工作的前提下,

自行合理安排，除特殊情況外，應(yīng)自覺(jué)服從工作和施工現(xiàn)場(chǎng)需要，既

使是在休假期間如因工作需要，也應(yīng)按通知要求盡快返回工地，不得

以任何理由拒不服從安排。剩余假期可以在以后適時(shí)安排補(bǔ)休。

第六條：?jiǎn)T工因病或因工傷需要請(qǐng)假休息的，須憑醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院

或勞動(dòng)鑒定機(jī)構(gòu)開(kāi)具的診斷證明申報(bào)審批假期，不得弄虛作假，撒謊

欺騙。

第七條：?jiǎn)T工因事、因病或因工傷等需要請(qǐng)假休息、住院治療的

必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，擅自離開(kāi)單位或無(wú)正當(dāng)理由自行超假的，按曠工處理,

停發(fā)所有待遇。

第八條：?jiǎn)T工休假不管是有薪假還是無(wú)薪假，原則上按公司《員

工休假制度及休假期間待遇的規(guī)定》執(zhí)行，在施工任務(wù)緊張的情況下,

無(wú)特殊情況不予休假。

對(duì)違反上述規(guī)定者，給予100元/次的經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重、態(tài)

度惡劣的將責(zé)令其待崗或退回公司安排。

第四節(jié)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度

第一條：?jiǎn)T工出差或項(xiàng)目部及公司安排外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開(kāi)會(huì)公出

的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定執(zhí)行，并且享受工地出勤人員的同等待遇，但

報(bào)銷(xiāo)飯費(fèi)的不再享受補(bǔ)助。

第二條：?jiǎn)T工調(diào)入項(xiàng)目部工作，報(bào)到時(shí)的路費(fèi)給予報(bào)銷(xiāo)火車(chē)票、

汽車(chē)票、船票費(fèi)。

第三條：?jiǎn)T工正常探親休假，不管是探望父母的，還是探望配偶

的，其往返交通費(fèi)用按照公司規(guī)定執(zhí)行，不在另外規(guī)定。

第四條：?jiǎn)T工因事出差符合乘坐臥鋪的，而全程未能使用臥鋪的,

應(yīng)按照規(guī)定核發(fā)未臥補(bǔ)助。員工因事出差乘坐飛機(jī)的，由項(xiàng)目經(jīng)理審

批同意后方可乘坐，未經(jīng)同意的不予報(bào)銷(xiāo)機(jī)票（具體細(xì)節(jié)由財(cái)務(wù)部門(mén)

掌握）。

第五節(jié)衛(wèi)生管理制度

第一條：綜合管理部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生，內(nèi)務(wù)衛(wèi)生，食堂衛(wèi)生，辦公

場(chǎng)所衛(wèi)生的管理及督促檢查工作。每周一次定期組織衛(wèi)生檢查和抽

查，保持工作和生活場(chǎng)所環(huán)境清潔，衛(wèi)生干凈，整潔有序。

第二條：要適時(shí)組織對(duì)項(xiàng)目部和各施工隊(duì)的辦公區(qū)、施工區(qū)、生

活區(qū)、食堂、宿舍、廁所等部位進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比，適當(dāng)給予必要的

獎(jiǎng)勵(lì)和處罰，促使項(xiàng)目部和所有施工隊(duì)自覺(jué)搞好衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔,

實(shí)現(xiàn)文明施工。

第三條：公共場(chǎng)所和集體共用的地方大體劃分衛(wèi)生負(fù)責(zé)區(qū)域，明

確衛(wèi)生清掃職責(zé)，制定衛(wèi)生值日輪流表，督促大家切實(shí)負(fù)起責(zé)任。

第四條：各級(jí)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要履行職責(zé)，負(fù)起責(zé)任，保證所負(fù)責(zé)區(qū)

域內(nèi)清潔衛(wèi)生，整齊干凈，為施工生產(chǎn)和工作生活創(chuàng)造優(yōu)美、舒適、

清潔的良好環(huán)境。

第五條：施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生是文明施工的重要體現(xiàn)，要求施工

隊(duì)要分工專(zhuān)人負(fù)責(zé)，勤整理勤打掃，隨時(shí)保持良好。項(xiàng)目部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

和各業(yè)務(wù)部門(mén)要按照分工和職責(zé)，強(qiáng)化督促檢查，加大管理力度，培

養(yǎng)文明風(fēng)氣，創(chuàng)建文明工地。

第六條：?jiǎn)T工要注意養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，注意集體衛(wèi)生，講究

個(gè)人衛(wèi)生，搞好室內(nèi)衛(wèi)生，始終保持辦公、生活場(chǎng)所整潔有序，做到

不隨地吐痰，不亂倒垃圾，不亂扔雜物，不粗魯野蠻，培育良好個(gè)人

素質(zhì)，做文明禮貌員工。

第六節(jié)食堂管理制度

第一條：伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：伙食實(shí)行每天三餐制，伙食標(biāo)準(zhǔn)每人每天

10元，每月從當(dāng)月工資扣除。

第二條：食堂人員要盡力搞好生活調(diào)劑，嚴(yán)格周菜譜制度，并按

月為單位調(diào)整一次菜譜，不斷增加花色品種，做到賬目手續(xù)規(guī)范，飯

菜質(zhì)量常有改觀，衛(wèi)生合格達(dá)標(biāo)，無(wú)浪費(fèi)不超支，衛(wèi)生防病。

第三條：食堂工作人員要盡職盡責(zé)，保證按時(shí)開(kāi)飯，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

就餐人員要按時(shí)就餐，不得擅自進(jìn)入廚房盛取飯菜，不得私自將飯菜

外送。超過(guò)就餐時(shí)間無(wú)正當(dāng)理由食堂不供應(yīng)飯菜。

第四條：建立食堂賬目公示制度，自覺(jué)接受監(jiān)督，定期公示菜譜

及相關(guān)費(fèi)用，堅(jiān)決做到透明，對(duì)廣大職工群眾負(fù)責(zé)。

第五條：食堂、餐廳、操作間都要保持清潔衛(wèi)生干凈，配齊防鼠

防蠅防蜂設(shè)施，生熟食品、菜刀、菜板要分開(kāi)放置。餐具定期消毒，

主副食品要擺放在架子上，堆碼整齊，并經(jīng)常清理，防止腐爛變質(zhì)。

杜絕各種傳染病以及食物中毒發(fā)生。

第六條：食堂采購(gòu)消耗的貴重物品要有登記，采購(gòu)的主副食品要

經(jīng)過(guò)驗(yàn)收和簽字，并要加強(qiáng)保管，避免失竊或流失。防止發(fā)生弄虛作

假、虛報(bào)冒領(lǐng)、侵占和浪費(fèi)員工生活費(fèi)等不良現(xiàn)象。

第七條：因工作或業(yè)務(wù)關(guān)系需要在食堂辦理招待的，一般先由業(yè)

務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后由綜合辦公室統(tǒng)一安排，由食堂按審

批標(biāo)準(zhǔn)辦理，月末將招待費(fèi)用匯總交財(cái)務(wù)審核后單獨(dú)列銷(xiāo)，不擠占員

工生活費(fèi)。

第八條：健全完善食堂管理制度，實(shí)行民主管理，組成有項(xiàng)目相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、炊事人員、職工代表參加的伙食管理委員會(huì)，定期征求就餐

人員意見(jiàn)，及時(shí)公布生活費(fèi)開(kāi)支情況，不斷提高食堂管理水平，盡量

做到讓大家滿意。

第九條：?jiǎn)T工家屬親人臨時(shí)來(lái)項(xiàng)目部的，一般居住不超過(guò)15天,

一年不超過(guò)兩次的，在食堂就餐不交納伙食費(fèi)，超過(guò)期限的按伙食標(biāo)

準(zhǔn)全額交納，學(xué)齡前兒童免交。

第十條：所有就餐人員應(yīng)自覺(jué)遵守食堂管理制度，按時(shí)到食堂就

餐，愛(ài)護(hù)公共設(shè)施，不浪費(fèi)糧食和主副食品，不準(zhǔn)隨便進(jìn)入廚房，不

準(zhǔn)私自到操作間亂吃亂拿，不得隨意自己動(dòng)手加工食品，不準(zhǔn)要求食

堂為自己加餐搞特殊化。

第七節(jié)車(chē)輛管理制度

第一條：項(xiàng)目部車(chē)輛由綜合管理部統(tǒng)一管理和調(diào)配使用，實(shí)行派

車(chē)單制度，沒(méi)有派車(chē)單，未經(jīng)主管部門(mén)或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)同意的視為私自

出車(chē)，凡是私自出車(chē)發(fā)生各種問(wèn)題的，所有責(zé)任自負(fù)。派出車(chē)輛和人

員辦事完畢后必須及時(shí)回單位并報(bào)告綜合管理部簽字派出人員，不得

隨意在外停留或辦理派車(chē)單事由以外的事情，特殊情況應(yīng)及時(shí)通告。

第二條：駕駛員要切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任心和安全意識(shí)，注意愛(ài)護(hù)保養(yǎng)好

所駕車(chē)輛，要勤檢查勤修理勤保養(yǎng)，始終保證車(chē)輛處于完好狀態(tài)，嚴(yán)

禁帶故障出車(chē)，嚴(yán)禁違章駕駛，嚴(yán)禁酒后駕車(chē)，嚴(yán)禁隨意改變行車(chē)路

線，嚴(yán)禁將車(chē)輛借給他人使用。

第三條：車(chē)輛必須外送檢修的，由駕駛員提出申請(qǐng)，說(shuō)明檢修部

位和開(kāi)支計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備部報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外送檢修，一般應(yīng)到定點(diǎn)

廠家。

第四條：車(chē)輛外出時(shí)發(fā)生故障，必須到修理廠檢修的，應(yīng)先向項(xiàng)

目部領(lǐng)導(dǎo)電話請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)才能送廠修理。未經(jīng)批準(zhǔn)而自行決定的不

予報(bào)銷(xiāo)修理費(fèi)用。

第五條：車(chē)輛加油實(shí)行加油卡加油制度，其油料消耗應(yīng)同車(chē)輛行

駛的公里數(shù)基本相符，月底對(duì)行駛公里數(shù)與油料費(fèi)消耗進(jìn)行公示，自

覺(jué)接受職工群眾監(jiān)督。

第六條：由于駕駛員責(zé)任心不強(qiáng)，保管不當(dāng)，馬虎大意，造成各

類(lèi)違章和各種車(chē)輛證件、牌照、相關(guān)手續(xù)丟失和損壞的，其補(bǔ)辦費(fèi)用

和所造成的損失，由駕駛員自行負(fù)責(zé)。

第七條：駕駛員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車(chē)輛保養(yǎng)

規(guī)定，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，端正工作態(tài)度，愛(ài)護(hù)保養(yǎng)車(chē)輛，確保行車(chē)安全

和任務(wù)完成。

第八節(jié)招待費(fèi)開(kāi)支制度

第一條：嚴(yán)格執(zhí)行招待費(fèi)開(kāi)支審批制度，加強(qiáng)新形勢(shì)下的作風(fēng)建

設(shè)，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格按照中紀(jì)委和集團(tuán)公司紀(jì)委

八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查和外來(lái)客人沒(méi)有特殊情況應(yīng)安排在食堂

招待就餐。因其它原因需要在外招待的，要堅(jiān)持先報(bào)告審批然后辦理

的原則，填寫(xiě)招待審批單或經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可招待。

第二條：嚴(yán)格執(zhí)行招待開(kāi)支經(jīng)理“一支筆”審批制度，費(fèi)用開(kāi)支

一般應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)用餐，不得隨意超出，控制陪餐人員和招待標(biāo)準(zhǔn)。

一般業(yè)務(wù)性招待由對(duì)口部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)陪餐，不超標(biāo)招待，盡量節(jié)省

開(kāi)支。

第三條：外出開(kāi)會(huì)、我系業(yè)務(wù)和其它外出活動(dòng)時(shí)，為了單位利益

需要公關(guān)招待的，應(yīng)先請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意并本著厲行節(jié)約的原則，把握開(kāi)

支，未請(qǐng)示報(bào)告自作主張招待的不予報(bào)銷(xiāo)。

第四條：招待費(fèi)開(kāi)支要堅(jiān)持嚴(yán)格控制，區(qū)別對(duì)待，外松內(nèi)緊的原

則，既要體面熱情，又要盡量節(jié)?。患纫押眠m度，又要量力而行；

既要達(dá)到招待的目的，又要防止鋪張浪費(fèi)。

第九節(jié)保密工作制度

第一條：保密工作由綜合管理部牽頭負(fù)責(zé)，安質(zhì)部協(xié)助配合，項(xiàng)

目部要經(jīng)常進(jìn)行保密工作教育，增強(qiáng)員工保密意識(shí)，切實(shí)做好保密工

作，嚴(yán)防失、泄、竊、露密等問(wèn)題發(fā)生。

第二條：對(duì)各種機(jī)密文件和內(nèi)部掌握的資料信息、相關(guān)數(shù)據(jù)，要

按照規(guī)定加強(qiáng)管理，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，集中存放，妥善管理。不準(zhǔn)分散保存,

個(gè)人保管，擅自復(fù)制，隨意摘抄，亂丟亂棄。對(duì)嚴(yán)重失、泄密行為要

追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第三條：密級(jí)文件閱辦要按規(guī)定傳送辦理，借閱要進(jìn)行登記并及

時(shí)歸還。復(fù)制的密件要按正式文件程序管理。嚴(yán)禁攜帶機(jī)密文件探親

訪友，出入公共場(chǎng)所，嚴(yán)禁在電話、私人信件中涉及各種機(jī)密事項(xiàng)。

第四條：要教育提醒員工對(duì)涉及企業(yè)秘密的信息、資料、數(shù)據(jù)等

不隨意對(duì)外泄露，不輕易對(duì)外人議論。對(duì)印制、復(fù)制的各種文件材料,

工程單位變更資料等要嚴(yán)加管理，不準(zhǔn)亂丟亂放，切實(shí)增強(qiáng)商業(yè)機(jī)密、

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息的保護(hù)意識(shí)。

第十節(jié)印章使用管理制度

第一條：公章是單位法人行使職權(quán)的信物，是單位權(quán)力的象征。

因工作需要刻制專(zhuān)用公章必須經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)批復(fù)后，方可按照規(guī)定要求

辦理刻制事項(xiàng)，不允許擅自決定和隨意刻制公章。

第二條：項(xiàng)目部的公章和其它專(zhuān)用章、領(lǐng)導(dǎo)的印章統(tǒng)一由綜合管

理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理并指定專(zhuān)人保管。防止因管理不當(dāng)和使用不慎

造成經(jīng)濟(jì)損失或引發(fā)經(jīng)濟(jì)糾紛，損害單位利益。

第三條：公章原則上不允許拿到外面使用，特殊業(yè)務(wù)確實(shí)需要攜

帶公章到外面使用時(shí)，必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)審批登記

手續(xù)，限時(shí)限權(quán)約束使用。

第四條：平時(shí)與公司、業(yè)主、監(jiān)理等業(yè)務(wù)方面的報(bào)表、資料、函

件等印章使用，由綜合管理部掌握監(jiān)督使用。對(duì)外使用時(shí)必須填寫(xiě)《用

印申請(qǐng)單》、《用印登記表》，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)簽批后才能使用。

第五條：印章管理使用人員要嚴(yán)格遵守關(guān)于審批使用印章的規(guī)

定，敢于堅(jiān)持原則，做到精細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格程序，不怕麻煩費(fèi)事，確保

單位公章、領(lǐng)導(dǎo)印章的安全管理和可靠使用。

第六條：項(xiàng)目部要切實(shí)加強(qiáng)公章、印章的管理和監(jiān)督工作，堅(jiān)決

防止施工隊(duì)等外部單位和人員仿制、私刻公章，并進(jìn)行賒欠工程材料

以及經(jīng)濟(jì)詐騙等不法活動(dòng)，避免給項(xiàng)目造成惡劣影響和重大經(jīng)濟(jì)損

失。

第十一節(jié)辦公用品管理制度

第一條：辦公用品按照滿足工作需要，保證業(yè)務(wù)開(kāi)展，盡量節(jié)省

開(kāi)支的原則把握。日常的零星用品由綜合管理部購(gòu)買(mǎi)并登記發(fā)放，大

件和大宗辦公設(shè)備、用品的購(gòu)買(mǎi)、維修以及各種表格印制，由需要的

部室填寫(xiě)《辦公用品申請(qǐng)單》并逐一簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合管

理部統(tǒng)一辦理并報(bào)銷(xiāo)。對(duì)簽字不全的，綜合管理部有權(quán)不予購(gòu)買(mǎi)。

第二條：貴重辦公用品，工程設(shè)備如計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、攝像機(jī)以

及測(cè)量、試驗(yàn)儀器工具等，要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，并且造冊(cè)登記，建

立臺(tái)賬，個(gè)人簽認(rèn)，專(zhuān)人使用，除特殊情況外，其他人不準(zhǔn)擅自開(kāi)機(jī)

使用。完善相關(guān)手續(xù)，工作調(diào)動(dòng)或變動(dòng)時(shí)辦理好交接手續(xù)。

第三條：辦公經(jīng)費(fèi)要嚴(yán)格控制使用，盡量節(jié)約節(jié)省，辦公用品由

綜合管理部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，分發(fā)各部室使用并列入辦公用品包干費(fèi)，防止

鋪張浪費(fèi)，降低管理費(fèi)開(kāi)支。

第四條：項(xiàng)目部的所有人員都要對(duì)辦公設(shè)備、用品、工具等倍加

愛(ài)護(hù)，妥善保管，有效管理使用，不得個(gè)人侵占據(jù)為己有。凡是無(wú)正

當(dāng)理由丟失，損壞的，都要視情況追究相關(guān)責(zé)任，并照價(jià)賠償或給予

經(jīng)濟(jì)處罰。

第十二節(jié)門(mén)衛(wèi)管理制度

第一條：門(mén)衛(wèi)警衛(wèi)實(shí)行二十四小時(shí)執(zhí)勤巡邏制度，合理劃分班次

和區(qū)域，當(dāng)班執(zhí)勤人員要堅(jiān)守崗位，忠于職守，履職盡責(zé)，切實(shí)保證

負(fù)責(zé)區(qū)域的安全，努力做好防火、防盜、防事故工作。

第二條：嚴(yán)格交接班制度，建立交接班記錄，交班人員應(yīng)向接班

人員交待有關(guān)事項(xiàng)，說(shuō)明當(dāng)班情況和需要注意的問(wèn)題,避免工作脫節(jié),

防止工作失誤。

第三條：外來(lái)人員進(jìn)入項(xiàng)目部或工地時(shí)，值班執(zhí)勤人員應(yīng)主動(dòng)查

問(wèn)相關(guān)情況，詢(xún)問(wèn)來(lái)訪事由，需要辦理何事或找何人，憑借能證明本

人身份的有效證件并登記后方可進(jìn)入，不明身份的無(wú)關(guān)人員禁止入

內(nèi)。

第四條：各種車(chē)輛進(jìn)入項(xiàng)目部或工地時(shí)，值班執(zhí)勤人員要主動(dòng)盤(pán)

問(wèn)檢查，未經(jīng)過(guò)查問(wèn)允許的車(chē)輛一律不許出入，不準(zhǔn)在區(qū)域內(nèi)鳴笛，

試剎車(chē)和練習(xí)駕駛。

第五條：凡是載物拉貨出門(mén)的車(chē)輛和攜帶物品出外的各類(lèi)人員，

都必須嚴(yán)格檢查，看是否正常，是否符合放行條件，情況不明的不予

放行。

第六條：門(mén)衛(wèi)警衛(wèi)人員要增強(qiáng)責(zé)任心，對(duì)待工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不

能粗心大意，不能放松警惕。對(duì)經(jīng)常在附近游蕩閑逛的陌生人要倍加

注意，對(duì)可能出現(xiàn)問(wèn)題的不良現(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告反應(yīng)，防止盜竊、破壞

等案件發(fā)生。

第七條：門(mén)衛(wèi)警衛(wèi)人員由于工作失職，粗心大意，違章違紀(jì)，造

成不良影響和經(jīng)濟(jì)損失的要給予處理，處罰或辭退，情節(jié)嚴(yán)重和損失

重大的追究相關(guān)責(zé)任直至法律責(zé)任。

第十三節(jié)公文及檔案管理制度

第一條：項(xiàng)目部收文由各相關(guān)部門(mén)分別進(jìn)行登記處理，公文處理

嚴(yán)格按《中鐵十八局集團(tuán)文件處理辦法》執(zhí)行。

第二條：收到的文件要認(rèn)真進(jìn)行編號(hào)、登記，做好及時(shí)、有序、

分類(lèi)規(guī)范、便于查詢(xún)和管理，上級(jí)來(lái)文、電報(bào)、下級(jí)的請(qǐng)示報(bào)告，及

時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)審閱。急件、要件要急批、急送、急處理。

第三條：文件閱畢，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簽具意見(jiàn)或名字，綜合管理部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)

在文件上的批示要及時(shí)轉(zhuǎn)告，督促有關(guān)部門(mén)及時(shí)辦理。

第四條：項(xiàng)目部、項(xiàng)目部黨工委及各部室下發(fā)的各類(lèi)公文由綜合

管理部指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)編號(hào)、登記。

第五條：辦公室文件、資料不得隨意帶出項(xiàng)目部，特殊情況需

要帶出的需要辦理借閱手續(xù)。秘密級(jí)以上的文件，一般不得摘抄、

復(fù)印、更不準(zhǔn)隨意擴(kuò)散。

第十四節(jié)宿舍管理制度

第一條：項(xiàng)目部所有住房由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)配，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子

成員實(shí)行單間制，其他員工每三人一間，特殊情況必須經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同

意。

第二條員工在宿舍應(yīng)講文明，講禮貌、互幫互助，嚴(yán)禁在宿舍

內(nèi)酗酒、賭博、打架斗毆等不良行為。

第三條注意宿舍內(nèi)安全用電，室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自接配

電線，人員離開(kāi)務(wù)必檢查并關(guān)掉所有電器電源。

第四條注意安全，防火防盜；員工離開(kāi)宿舍必須關(guān)好門(mén)窗；室

內(nèi)嚴(yán)禁使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品；現(xiàn)金、財(cái)物等應(yīng)妥善保管，貴重

物品應(yīng)避免攜入，如有遺失自己負(fù)責(zé)。

第五條住宿人員不得有意損壞宿舍公共財(cái)產(chǎn)及設(shè)施，如造成損

壞，由綜合管理部酌情處理，由責(zé)任人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)并

視情節(jié)輕重予以其他處罰。

第六條宿舍內(nèi)所有設(shè)施必須按照項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一配備和擺

放，多余行李統(tǒng)一放至行李房，碼放整齊。

第七條床上用品全部統(tǒng)一使用項(xiàng)目部配發(fā)的床單被罩，被褥

每天疊放整齊、床單平整、枕頭擺放整齊。

違反上述規(guī)定者，罰款50元/次，情節(jié)嚴(yán)重并造成損失的加重

處罰。

第十五節(jié)空調(diào)使用管理規(guī)定

第一條盛夏使用空調(diào)時(shí)，空調(diào)溫度不可調(diào)得過(guò)低，室內(nèi)外溫

差不超過(guò)8c為宜。冬天制熱時(shí)，推薦設(shè)定溫度為20-24℃。使用

空調(diào)時(shí)不要頻繁開(kāi)關(guān)。

第二條必須愛(ài)護(hù)項(xiàng)目部財(cái)物，不得在空調(diào)機(jī)裝置上鉆孔、挖

洞、釘釘子或切割、雕刻等，如因上述原因造成空調(diào)損壞的，按原

價(jià)賠償。

第三條必須自覺(jué)增強(qiáng)安全意識(shí)，特別是防觸電、防雷擊，嚴(yán)

禁挪動(dòng)、更改空調(diào)裝置位置，嚴(yán)禁在雷雨天氣開(kāi)啟空調(diào)。

第四條離開(kāi)辦公室、宿舍必須關(guān)閉空調(diào)，長(zhǎng)時(shí)間不用空調(diào)應(yīng)

將空調(diào)電源插頭拔出，嚴(yán)禁房間內(nèi)無(wú)人空調(diào)機(jī)照常運(yùn)行。

第五條要注意對(duì)空調(diào)的合理使用和維護(hù)，宿舍空調(diào)一旦出現(xiàn)

故障，宿舍人員必須及時(shí)關(guān)閉電源，并盡快通知綜合管理部安排相

關(guān)人員及時(shí)維修，任何人不得私自開(kāi)啟維修。

違反上述規(guī)定者，罰款100元/次。情節(jié)嚴(yán)重、屢教不改者，

加重處罰。

第十六節(jié)家屬探親管理制度

第一條有家屬前來(lái)探親的，必須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意，并在綜合

管理部登記，住房由項(xiàng)目部統(tǒng)一安排。

第二條家屬探親原則上不超過(guò)15天,15天內(nèi)不收取伙食費(fèi),

由項(xiàng)目部統(tǒng)一補(bǔ)貼；超過(guò)15天的按每人每天15元的標(biāo)準(zhǔn)收取伙食

費(fèi)，學(xué)齡前兒童免費(fèi)。堅(jiān)決不允許私開(kāi)小灶。

第三條家屬探親必須遵守項(xiàng)目部的各項(xiàng)管理規(guī)定，不準(zhǔn)進(jìn)入

施工現(xiàn)場(chǎng)和辦公場(chǎng)所影響他人工作。

第四條家屬探親所需被褥等日常用品均自行解決，項(xiàng)目部不

承擔(dān)此項(xiàng)支出。

第五條房屋鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)借他人，個(gè)人攜帶的貴重物品要

妥善保管，如有丟失，項(xiàng)目部概不負(fù)責(zé)。

第十七節(jié)獎(jiǎng)懲制度

第一條：對(duì)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，刻苦鉆研技術(shù)，工作成績(jī)明顯，

做出突出貢獻(xiàn)，受到上級(jí)表彰的；對(duì)在經(jīng)營(yíng)管理、方案設(shè)計(jì)、技術(shù)革

新、變更索賠，勇于提合理化建議被采納，取得較大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)

效益的；對(duì)勇于維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)利益，敢于堅(jiān)持原則，為集體挽

回經(jīng)濟(jì)損失，創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益的；對(duì)通過(guò)正確方法或合法渠道，爭(zhēng)

取和維護(hù)企業(yè)權(quán)益，減少企業(yè)負(fù)面影響，維護(hù)社會(huì)公德有突出表現(xiàn)的；

對(duì)工作用腦用心，有建設(shè)性和創(chuàng)新精神，完成工作任務(wù)出色，取得顯

著成績(jī)，在某方面可以成為員工楷模的，視其貢獻(xiàn)大小和表現(xiàn)程度給

予相應(yīng)的精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

第二條：酗酒鬧事的，動(dòng)手打架的，外出不請(qǐng)假的，夜不歸宿造

成不良影響的罰款500元/次。情節(jié)嚴(yán)重的加重處罰。

第三條：嚴(yán)重違反群眾紀(jì)律造成惡劣影響的；偷竊他人錢(qián)物的；

工作責(zé)任心不強(qiáng)，失職塞責(zé)，影響施工生產(chǎn)正常進(jìn)行的罰款200元/

次。

第四條：食堂炊管人員采購(gòu)加工腐爛變質(zhì)食品，導(dǎo)致發(fā)生傳染病

或食物中毒的罰款200元/次，臨時(shí)或合同工辭退，正式工待崗，并

經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)研究處理方案后上報(bào)公司處理。

第五條：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有完成工作任務(wù)造成工作失誤的；對(duì)自

己所負(fù)責(zé)的工作業(yè)務(wù)不懂不會(huì)，圖紙不熟悉，規(guī)范不掌握而影響施工

進(jìn)行的；工作不按程序辦理，該匯報(bào)的不及時(shí)匯報(bào)，耽誤工作開(kāi)展，

受到業(yè)主或監(jiān)理部門(mén)通報(bào)批評(píng)的罰款200元/次。

第六條：對(duì)本部門(mén)工作不負(fù)責(zé)任，對(duì)本部門(mén)的人員管理不嚴(yán)格,

工作嚴(yán)重失職的；工作中不吸取教訓(xùn)，同一類(lèi)錯(cuò)誤反復(fù)出現(xiàn)三次以上

的罰款500元/次。情況嚴(yán)重的調(diào)離原崗位或撤銷(xiāo)職務(wù)直至下崗。

第七條：對(duì)各種違紀(jì)違規(guī)違章現(xiàn)象進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，目的是教育本人警

惕大家。要堅(jiān)持公平公正公開(kāi)的原則，重事實(shí)證據(jù)。對(duì)于自己錯(cuò)了，

既不承認(rèn)也不改正還不認(rèn)罰，無(wú)理狡辯，蠻橫無(wú)理的加重處罰。對(duì)未

做出明確規(guī)定的突發(fā)問(wèn)題，可以在執(zhí)行過(guò)程中隨時(shí)補(bǔ)充完善。

第二章財(cái)務(wù)管理規(guī)定

第一節(jié)財(cái)務(wù)部門(mén)管理制度與標(biāo)準(zhǔn)

第一條：總則

1、為了項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、

《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》、《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定。加強(qiáng)

財(cái)務(wù)管理，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)、開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到降低工程

成本，提高經(jīng)濟(jì)效益之目的，特制定本規(guī)定。為了項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)

發(fā)展的必然要求，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》、《施工企業(yè)

會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)、

開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益之目的，特

制定本規(guī)定。

2、本辦法適用于項(xiàng)目部本級(jí)及各業(yè)務(wù)部門(mén)，勞務(wù)隊(duì)。

3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的基本任務(wù)是認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)，編制并

執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，合理籌集和使用資金，有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)；

進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，依法納稅,及時(shí)反映并報(bào)告企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

接受上級(jí)和國(guó)家審計(jì)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督；對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作定期進(jìn)

行總結(jié)考核。

第二條：工作標(biāo)準(zhǔn)

1、敬業(yè)愛(ài)崗：會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熱愛(ài)本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自

己的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能適應(yīng)所從事的工作。

2、熟悉法規(guī):會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)規(guī)章制度，并結(jié)

合會(huì)計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。

3、依法辦事:會(huì)計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)，及上級(jí)有關(guān)

規(guī)章制度的程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)工作，保證所提供的會(huì)計(jì)信息真實(shí)、

合法、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

4、客觀公正:會(huì)計(jì)人員辦理會(huì)計(jì)事務(wù)應(yīng)實(shí)事求是，嚴(yán)格按照有關(guān)

法律規(guī)定及本單位規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確地處理日常業(yè)務(wù)。

5、保守秘密:會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格保守本項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金秘

密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或泄露單

位的會(huì)計(jì)資料及會(huì)計(jì)信息。

第三條：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及會(huì)計(jì)人員管理

1、根據(jù)公司規(guī)定，項(xiàng)目部設(shè)立財(cái)務(wù)部，為公司財(cái)務(wù)部派出機(jī)構(gòu),

會(huì)計(jì)主管人員實(shí)行委派制管理。

2、項(xiàng)目部建立健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制，做到相互溝通、相互制約,

杜絕由一個(gè)人負(fù)責(zé)辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)的全過(guò)程。

3、會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第四條：貨幣資金管理

1、本辦法所稱(chēng)貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨

幣資金及上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。

2、貨幣資金必須由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，其他部門(mén)不得辦

理任何收付款業(yè)務(wù)或出具收付款單據(jù)。

3、項(xiàng)目部各部門(mén)應(yīng)當(dāng)每月末上報(bào)下月的月支付計(jì)劃，每周末上

報(bào)下周資金支付計(jì)劃至項(xiàng)目部財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部匯總后報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審

批，然后報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總會(huì)計(jì)師、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

同時(shí)上報(bào)本月實(shí)際收支情況，實(shí)際收支金額超過(guò)計(jì)劃收支金額10%的

上報(bào)原因分析。

4、各單位應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)對(duì)批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨

幣資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單

證是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否適當(dāng)?shù)取?/p>

復(fù)核無(wú)誤后，簽字確認(rèn)，交由出納人員辦理支付手續(xù)，出納人員應(yīng)當(dāng)

根據(jù)復(fù)核無(wú)誤的支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時(shí)登記

現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，月末財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金

進(jìn)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表存檔。

5、開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，并執(zhí)行內(nèi)部審

批制度。銀行賬戶(hù)的設(shè)立、備案、使用和注銷(xiāo)按公司《銀行賬戶(hù)管理

辦法》執(zhí)行，不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用銀行賬戶(hù)，不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有資金

保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票；不得簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)

債務(wù)的票據(jù)。

6、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部必須實(shí)行印鑒與票據(jù)分管制度。對(duì)預(yù)留銀行印

鑒，由出納人員保管票據(jù)和預(yù)留銀行的會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人印

鑒，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定的會(huì)計(jì)人員保管“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”。分管

印鑒和票據(jù)的人員外出時(shí).，應(yīng)將所分管的印鑒和票據(jù)交給指定人員暫

時(shí)分管，嚴(yán)禁將全套預(yù)留銀行印鑒交由同一會(huì)計(jì)人員保管。分管印鑒

的人員不得私自將印鑒交于他人代管或代蓋。

7、項(xiàng)目部取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金

庫(kù)”，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收入不入賬。

8、出納人員應(yīng)定期核對(duì)銀行賬戶(hù)，及時(shí)向銀行索取對(duì)賬單，并

及時(shí)對(duì)賬，每月至少核對(duì)一次。月終，會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)對(duì)賬結(jié)果編制銀行

存款余額調(diào)節(jié)表，連同對(duì)賬單、銀行存款日記賬一并交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審

核。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所有收支業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行核對(duì)，不得只核對(duì)余額，

當(dāng)余額相符而收支業(yè)務(wù)不符時(shí)，要及時(shí)查明原因。如發(fā)現(xiàn)有較長(zhǎng)時(shí)間

的未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)要查明原因，及時(shí)處理。會(huì)計(jì)人員審核無(wú)誤后，由出納

人員、審核人員和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，與銀行存款對(duì)賬單一并保存,

列入會(huì)計(jì)檔案管理。

9、不準(zhǔn)用白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶(hù)代為個(gè)人或外

單位存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公款以私人名義存入銀行，不準(zhǔn)存放賬

外現(xiàn)金。

第五條：備用金的管理

備用金是借支給業(yè)務(wù)人員備作差旅費(fèi)用等零星費(fèi)用開(kāi)支的款項(xiàng)。

備用金必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，前賬不清，后賬不借，不得隨意挪用。備

用金借款必須及時(shí)償還，不得長(zhǎng)期掛帳。財(cái)務(wù)部要定期對(duì)個(gè)人備用金

進(jìn)行清理，各部門(mén)人員應(yīng)積極配合，及時(shí)償還。對(duì)有意拖延者，將停

止其辦理新的借款，并在以后報(bào)銷(xiāo)或工資中抵扣。項(xiàng)目部人員因工作

外調(diào)辦理相關(guān)手續(xù)前，辦公室應(yīng)預(yù)先書(shū)面通知財(cái)務(wù)部對(duì)其借款及其他

未結(jié)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行清算，結(jié)清個(gè)人備用金。

第六條：辦公費(fèi)的管理

1、辦公費(fèi)指購(gòu)買(mǎi)文具、紙張、電腦、傳真機(jī)和復(fù)印機(jī)的耗材（如

墨盒、硒鼓、存儲(chǔ)介質(zhì)、配件、復(fù)印紙等）等發(fā)生的費(fèi)用。

2、項(xiàng)目部辦公用品由辦公室實(shí)行統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)，每月由各部室

提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后交由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)發(fā)放。辦

公用品購(gòu)買(mǎi)發(fā)放程序：申請(qǐng)人提交計(jì)劃報(bào)告一申請(qǐng)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)

人簽字一項(xiàng)目經(jīng)理審批一辦公室采購(gòu)f使用人在辦公室簽字領(lǐng)取。

3、使用人提交的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃報(bào)告要列明具體物品明細(xì)，購(gòu)買(mǎi)數(shù)量

需注明大寫(xiě)。辦公室依據(jù)審批人簽批的報(bào)告，在項(xiàng)目部指定的供應(yīng)商

處購(gòu)買(mǎi)，并做好登記發(fā)放工作。辦公用品供應(yīng)商選用工作由項(xiàng)目部領(lǐng)

導(dǎo)會(huì)同有關(guān)部室共同考核確定，與供應(yīng)商協(xié)商確定辦公用品價(jià)格。

4、辦公室負(fù)責(zé)與辦公用品供應(yīng)商辦理貨款結(jié)算，每月結(jié)算一次，

每次購(gòu)買(mǎi)辦公用品必須有售貨方開(kāi)具的產(chǎn)品清單，清單要由申請(qǐng)使

用人簽字確認(rèn)，月底隨同發(fā)票、報(bào)告一起報(bào)賬（報(bào)告、清單、發(fā)票

三者一致），絕對(duì)禁止超計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)，超出部分一律不予報(bào)銷(xiāo)。

5、價(jià)值較高的辦公用品如辦公桌椅、電視、文件柜、電腦、打

印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、照相機(jī)、攝像機(jī)、空調(diào)等，價(jià)值達(dá)到固定

資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的（價(jià)值5000元以上），財(cái)務(wù)部按固定資產(chǎn)核算上述價(jià)值

較高的辦公設(shè)備，辦公室要做好登記使用臺(tái)賬（如實(shí)填寫(xiě)物品的名稱(chēng)、

規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量）使用人簽字確認(rèn)，實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的制

度，非正常使用的毀損、丟失由簽字使用人負(fù)責(zé)賠償，工作調(diào)動(dòng)時(shí)辦

理辦公用品移交手續(xù)，使用臺(tái)賬報(bào)財(cái)務(wù)部一份備案。

6、各部門(mén)要嚴(yán)格控制辦公費(fèi)開(kāi)支，各種辦公用品要節(jié)約使用，

價(jià)值較高的電腦、打印機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)等要妥善保管，嚴(yán)格控

制電腦耗材的購(gòu)買(mǎi)支出，非消耗性、耐用性辦公用品（如移動(dòng)硬盤(pán)、

U盤(pán)、訂書(shū)器、計(jì)算器、剪刀、卷尺、直尺、裝訂機(jī)等）原則上購(gòu)買(mǎi)

配發(fā)過(guò)將不再發(fā)放，如有特殊情況，應(yīng)說(shuō)明原因，重新按程序申請(qǐng)

購(gòu)買(mǎi)辦理。

第七條：差旅費(fèi)的管理

1、項(xiàng)目部人員出差由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。出差報(bào)告單必須載明

時(shí)間、地點(diǎn)、出差事由、部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)及審批主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，

報(bào)銷(xiāo)時(shí)將出差報(bào)告一并出示，無(wú)報(bào)告者一律不予報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。

2、出差人員，凡是乘火車(chē)能到達(dá)的地區(qū)，需乘坐火車(chē)；乘坐火

車(chē)不方便或不通火車(chē)的地區(qū)，可乘坐長(zhǎng)途汽車(chē)；項(xiàng)目部人員公出原

則上不得乘坐飛機(jī)，因緊急特殊情況確需乘坐飛機(jī)的，需要填寫(xiě)《乘

坐飛機(jī)審批單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可乘坐飛機(jī)普通經(jīng)濟(jì)艙，否則

按火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。

3、項(xiàng)目部人員長(zhǎng)途公出需乘坐火車(chē)，從晚上8時(shí)至次日早晨7

時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜超過(guò)6小時(shí)，或連續(xù)乘坐12小時(shí)以上的，可

購(gòu)買(mǎi)火車(chē)硬臥票，未達(dá)到上述時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)均購(gòu)買(mǎi)坐席票，一律不準(zhǔn)乘

坐軟席車(chē)；乘動(dòng)車(chē)或高鐵列車(chē)要求乘坐二等座；乘坐輪船的要求乘

坐三等艙。

4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：省會(huì)城市及直轄市260元；經(jīng)濟(jì)特區(qū)300元;

一般地區(qū)180元。項(xiàng)目部人員公出，住宿費(fèi)實(shí)行限額憑票報(bào)銷(xiāo)的方

法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算。實(shí)際開(kāi)支超過(guò)規(guī)定的限額部分一律自

理，項(xiàng)目部不予報(bào)銷(xiāo)（住宿票必須注明單價(jià)和住宿天日數(shù)）。

5、員工國(guó)內(nèi)出差補(bǔ)助包括伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)補(bǔ)助、乘車(chē)補(bǔ)助。

國(guó)內(nèi)出差途中按每人每天40元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)助，不在報(bào)銷(xiāo)途中

餐費(fèi)。

6、外出參加會(huì)議、短期培訓(xùn)，報(bào)銷(xiāo)參照國(guó)內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)；參加外

部單位組織的會(huì)議、短期培訓(xùn)，統(tǒng)一安排住宿的，憑會(huì)議或培訓(xùn)通

知按實(shí)報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。外出長(zhǎng)期培訓(xùn)，須經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)事先批準(zhǔn)，

并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。

7、經(jīng)批準(zhǔn)參加異地學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間，因其工資

獎(jiǎng)金正常核發(fā)不再給予任何補(bǔ)助；除公司規(guī)定的建造師等考試外，

個(gè)人自行聯(lián)系的相關(guān)考試差旅費(fèi)自理；個(gè)人私自聯(lián)系學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的,

項(xiàng)目部不給計(jì)發(fā)工資獎(jiǎng)金，不予以報(bào)銷(xiāo)任何費(fèi)用。

8、出差期間，自行繞道或取道探親、會(huì)友、回家、游山玩水的,

期間差旅等一切費(fèi)用自理，不予報(bào)銷(xiāo)任何費(fèi)用。

9、工作人員調(diào)動(dòng)，旅途期間差旅費(fèi)，比照出差辦理；工作人員

調(diào)動(dòng)不允許乘坐飛機(jī)。

第八條：招待費(fèi)的管理

1、招待費(fèi)的開(kāi)支要遵循“對(duì)口、必需、節(jié)約”原則，從嚴(yán)控制

非生產(chǎn)性業(yè)務(wù)招待開(kāi)支，無(wú)外事活動(dòng)的一律不報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)。對(duì)外招待，

應(yīng)事先填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單，經(jīng)有項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可辦理（申

請(qǐng)單上應(yīng)說(shuō)明所招待客人身份、招待原因、招待標(biāo)準(zhǔn)、客人及陪同人

等內(nèi)容），不得先斬后奏，反對(duì)先辦后批。如確因?qū)嶋H情況不能書(shū)面

報(bào)告，必須電話請(qǐng)示項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)后按批示招待標(biāo)準(zhǔn)辦理，并在招待

費(fèi)報(bào)銷(xiāo)前補(bǔ)填并完善申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)方可審核報(bào)銷(xiāo)。

2、憑粘貼好的發(fā)票報(bào)賬單和招待費(fèi)申請(qǐng)單報(bào)告，在七日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。

外部招待費(fèi)報(bào)賬實(shí)行一餐一報(bào)或?qū)ｍ?xiàng)宴請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)賬制度，嚴(yán)禁積攢多

次招待一起混合報(bào)賬。

3、各部門(mén)如需招待，盡量在內(nèi)部餐廳招待，一般情況下不得外

出就餐，如確因工作需要在外部招待的,經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按標(biāo)

準(zhǔn)開(kāi)支，并以業(yè)務(wù)對(duì)口，控制規(guī)模為原則。嚴(yán)禁在歌廳、洗浴、洗腳等

娛樂(lè)場(chǎng)所消費(fèi)，娛樂(lè)場(chǎng)所發(fā)票禁止報(bào)銷(xiāo)，禁止白條報(bào)銷(xiāo)，招待承辦人

要理性消費(fèi)，杜絕浪費(fèi)；嚴(yán)禁報(bào)銷(xiāo)個(gè)人消費(fèi)品。

4、招待餐標(biāo)準(zhǔn)：按照不超過(guò)80元/人標(biāo)準(zhǔn)核算列銷(xiāo)。

5、食堂管理員就食堂招待費(fèi)開(kāi)支當(dāng)天填寫(xiě)《招待費(fèi)審批報(bào)告單》,

按標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)核算，由保管員、炊事員及接待部門(mén)負(fù)責(zé)人、辦公室主

任簽字，十五天一匯總，并到財(cái)務(wù)報(bào)賬，逾期財(cái)務(wù)不再受理。

6、辦公室負(fù)責(zé)招待用酒的采購(gòu)及出入庫(kù)登記管理工作，月末同

財(cái)務(wù)部盤(pán)庫(kù)，要做到及時(shí)登記賬物相符，憑出入庫(kù)明細(xì)賬辦理報(bào)賬，

招待用酒由承辦招待申請(qǐng)人根據(jù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批的招待費(fèi)報(bào)告及招待

酒領(lǐng)取簽字報(bào)告，依據(jù)審批的標(biāo)準(zhǔn)在辦公室領(lǐng)取，未用完的及時(shí)交回。

7、項(xiàng)目部來(lái)賓住宿原則上安排在項(xiàng)目部招待所，如因特殊原因

需要安排在外部酒店住宿的，經(jīng)請(qǐng)示項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公

室根據(jù)來(lái)客身份在指定協(xié)議酒店按不同標(biāo)準(zhǔn)安排住宿。

第九條：報(bào)賬注意事項(xiàng)

1、辦理經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)取得的合法票據(jù)應(yīng)妥善保管，嚴(yán)禁白條報(bào)賬，

因揉搓、洗滌等保管原因造成票據(jù)模糊不清的，財(cái)務(wù)部拒絕受理；對(duì)

程序不符合規(guī)定，票據(jù)不合法或票據(jù)內(nèi)容不完全的情況，任何程序的

簽字責(zé)任人均應(yīng)拒絕受理，要求補(bǔ)充完善；各種票據(jù)要分類(lèi)粘貼，嚴(yán)

禁摻雜混貼，財(cái)務(wù)審核發(fā)現(xiàn)后，混貼的票據(jù)費(fèi)用不予撤銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)人（業(yè)

務(wù)經(jīng)辦人）要對(duì)經(jīng)辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，要能夠?qū)?jīng)辦業(yè)務(wù)正確合理的予以解

釋?zhuān)瑖?yán)禁弄虛作假；經(jīng)辦人粘貼票據(jù)要平整規(guī)范，對(duì)于不符合要求的,

財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)要求重新粘貼；報(bào)銷(xiāo)單、借據(jù)要有報(bào)銷(xiāo)人或借款人的部

門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2、需要事先填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告方可支付的費(fèi)用（如修理車(chē)輛的報(bào)告

及清單、材料采購(gòu)計(jì)劃單，職工出差報(bào)告、招待費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告、辦公用

品采購(gòu)報(bào)告等），申請(qǐng)報(bào)告必須連同票據(jù)一同粘貼，否則此類(lèi)費(fèi)用財(cái)

務(wù)一律不予受理。

3、發(fā)票上加蓋的開(kāi)具發(fā)票單位印章應(yīng)當(dāng)與其經(jīng)營(yíng)的物品范圍相

符，開(kāi)具發(fā)票的內(nèi)容中不得有“禮品”“服裝”、“手表”、“金銀首飾”、

“家具”及其它個(gè)人消費(fèi)品的字樣。對(duì)一張票據(jù)無(wú)法全部開(kāi)具的“辦

公用品”、“生活用品”、“日常用品”等必須附明細(xì)清單并加蓋售貨

單位印章，不得只出現(xiàn)“辦公用品”、“生活用品”、“日常用品”等

模糊字樣而無(wú)明細(xì)清單，也不得發(fā)票上開(kāi)具“副食”或“食品”等

字樣。

4、嚴(yán)禁經(jīng)辦人購(gòu)買(mǎi)、使用、報(bào)銷(xiāo)假發(fā)票，報(bào)賬時(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)將通

過(guò)稅務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)站查詢(xún)驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)?，一?jīng)發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)部門(mén)沒(méi)收并當(dāng)場(chǎng)

銷(xiāo)毀，并將經(jīng)辦責(zé)任人上報(bào)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)肅處理。

5、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)經(jīng)辦人員必須親自辦理票據(jù)的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，不得委托

他人代報(bào)。司機(jī)只能報(bào)銷(xiāo)與其相關(guān)的費(fèi)用，包括過(guò)路、過(guò)橋、燃油等

費(fèi)用，隨同司機(jī)公出的辦事人員負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)因公的其他支出（如住宿費(fèi)、

招待費(fèi)），司機(jī)及其他人員隨同項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)出差所發(fā)生的住宿費(fèi)、招

待費(fèi)、辦公費(fèi)以及上述的過(guò)路、過(guò)橋、燃油以外的其他費(fèi)用，必須

單獨(dú)粘貼，并由隨同的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明，方可報(bào)銷(xiāo)。

第十條：施工協(xié)作單位計(jì)價(jià)款及供貨單位貨款支付管理

1、對(duì)外協(xié)勞務(wù)隊(duì)的錄用要嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行。選擇隊(duì)伍要堅(jiān)

持招標(biāo)擇優(yōu)錄用，對(duì)己確定錄用的隊(duì)伍，工程合同簽訂與驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí),

必須由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)、計(jì)劃、安質(zhì)、物資、設(shè)備、財(cái)務(wù)等部門(mén)參

加。各部門(mén)主管應(yīng)對(duì)驗(yàn)工計(jì)價(jià)表進(jìn)行審核，審核無(wú)誤并簽字。財(cái)務(wù)根

據(jù)當(dāng)月驗(yàn)工計(jì)價(jià)扣除材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)和質(zhì)保金后，剩余款項(xiàng)有勞

務(wù)隊(duì)按考勤造工資表，把考勤表和工資表一并報(bào)財(cái)務(wù)部審核，項(xiàng)目部

主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員給發(fā)放工資，并扣回當(dāng)月借支的費(fèi)

用O

2、項(xiàng)目部由總工程師牽頭計(jì)劃部組織堅(jiān)持每月對(duì)施工隊(duì)驗(yàn)工計(jì)

價(jià)，及時(shí)將手續(xù)完善的驗(yàn)工計(jì)價(jià)單交財(cái)務(wù)部入賬；物資、設(shè)備部門(mén)至

少每月跟各供應(yīng)商核算一次，及時(shí)將手續(xù)完備的報(bào)賬單據(jù)交財(cái)務(wù)部入

賬，便于財(cái)務(wù)、物資核對(duì)材料賬，使財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)掌握各施工隊(duì)及供

應(yīng)商的欠款情況，向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，合理安排支付欠款。

3、發(fā)生分包工程款、購(gòu)貨款等款項(xiàng)超付，要追究有關(guān)責(zé)任人的

責(zé)任。由責(zé)任人負(fù)責(zé)在一定時(shí)間內(nèi)追回，逾期未追回的部分應(yīng)由責(zé)任

人賠償。造成超付款責(zé)任，單位負(fù)責(zé)人要承擔(dān)主要責(zé)任，其他責(zé)任一

般按以下原則劃分：

（1）由于財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)會(huì)人員記賬不及時(shí)，計(jì)算錯(cuò)誤，而造成

的超付款，由負(fù)責(zé)經(jīng)辦和審核的財(cái)會(huì)人員負(fù)責(zé)。

（2）由于合同條款不合理、不嚴(yán)密造成的超付款，由負(fù)責(zé)合同

草擬、審核和簽字的人員負(fù)責(zé)。

（3）由于計(jì)價(jià)超計(jì)、決算不實(shí)，造成的超付款，由負(fù)責(zé)計(jì)價(jià)、

決算編制和審核的人員負(fù)責(zé)。

（4）由于分包工程的質(zhì)量不合格需要返工，但已通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)

并已計(jì)價(jià)、撥款而造成的超付款，由負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)。

（5）由于分包單位使用本企業(yè)（單位）的材料、機(jī)械等其他應(yīng)

扣分包單位款項(xiàng)的結(jié)算單據(jù)、憑證未及時(shí)送交財(cái)務(wù)部門(mén)而造成的超付

款，由負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的人員負(fù)責(zé)。

（6）由于給分包單位刻制掛靠本單位的公章，并把公章交于分

包單位使用，給分包單位出具本單位介紹信，以及在分包單位提供的

有關(guān)文件上蓋章，導(dǎo)致債權(quán)人向本單位索取欠款而造成的超付款由決

定辦理的人員負(fù)責(zé)。

（7）由于對(duì)購(gòu)入物資點(diǎn)驗(yàn)失誤造成的超付款，由負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)的人

員負(fù)責(zé)。

（8）由于有關(guān)業(yè)務(wù)人員提供的發(fā)票等憑證不實(shí)造成的超付款，

由負(fù)責(zé)取得憑證的人員負(fù)責(zé)。

（9）由于領(lǐng)導(dǎo)人指使、授意或強(qiáng)令有關(guān)部門(mén)和人員違反規(guī)定而

造成的超付款，由該領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)。

4、防止經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。勞務(wù)隊(duì)施工人員必須簽訂勞務(wù)合同，在銀行

辦理工資卡，發(fā)放工資一律打卡。因超撥工程款，對(duì)企業(yè)造成損失的,

要嚴(yán)厲追究責(zé)任人的責(zé)任，并嚴(yán)肅處理。對(duì)外協(xié)隊(duì)不以包代管，要經(jīng)

常幫助、指導(dǎo)、檢查，督促工程進(jìn)度，搞好工程質(zhì)量。

5、嚴(yán)禁向外協(xié)隊(duì)索要財(cái)物，嚴(yán)禁接受外協(xié)隊(duì)請(qǐng)客送禮，違者將

嚴(yán)肅處理。

6、要加強(qiáng)對(duì)零用民工的管理，使用臨時(shí)合同工，要簽訂勞務(wù)合

同。做好考勤登記，合理按排，不窩工、不怠工。

第十一條：工資管理

1、工資直接關(guān)系到職工的切身利益，政策性很強(qiáng)，要嚴(yán)格按公

司有關(guān)文件執(zhí)行，貫徹按勞分配，多勞多得的原則，實(shí)行易崗易薪制,

崗位調(diào)換時(shí)的下月調(diào)整崗位工資，并報(bào)公司人力資源部備案。項(xiàng)目部

財(cái)務(wù)每月根據(jù)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批和公司人力資源部審核后的工資表，籌

備資金及時(shí)的發(fā)放工資。

2、職工正常探親、婚假、喪假工資待遇按公司文件執(zhí)行。事假

期間不發(fā)工資。

3、職工經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到公司開(kāi)會(huì)或參加短期（15天內(nèi)）學(xué)習(xí)班，

工資待遇不變。學(xué)習(xí)半個(gè)月以上的，獎(jiǎng)金按在崗職工平均數(shù)的一半計(jì)

發(fā)，時(shí)間以實(shí)際（開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)）天數(shù)加路途計(jì)。

4、女職工經(jīng)批準(zhǔn)休預(yù)產(chǎn)、流產(chǎn)假期間，女職工休產(chǎn)假、育兒假,

假期按公司相關(guān)文件執(zhí)行。假期間工資待遇按公司規(guī)定執(zhí)行。

5、職工因工負(fù)傷停止工作和治療期間，發(fā)給全部工資和法定性

津補(bǔ)貼。工傷假在家休養(yǎng)只發(fā)基本工資，不享受流帖、獎(jiǎng)金。

6、職工因病或非因工負(fù)傷請(qǐng)病、傷假，請(qǐng)假及待遇按公司文件

執(zhí)行。

7、職工因打架斗毆致傷或違法犯罪受到當(dāng)?shù)厮痉ú块T(mén)處罰，停

止工作期間，停發(fā)各項(xiàng)工資待遇。

8、未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意自行聯(lián)系進(jìn)修、培訓(xùn)等一切費(fèi)用自理。

9、職工因違反企業(yè)或項(xiàng)目部管理規(guī)章制度，被受到下崗處分的

除經(jīng)濟(jì)處罰外，只發(fā)給生活基本保障金，直到重新上崗。

第十二條：存貨的管理

1、企業(yè)存貨包括原材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、未結(jié)算工程

成本和庫(kù)存商品等。

2、存貨的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理按公司

《招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督制度》《物資管理規(guī)定》執(zhí)行。

3、材料采購(gòu)由物資部根據(jù)工程部提供的月度施工計(jì)劃編制物資

采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批后由物資部統(tǒng)一采購(gòu)。物資采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)

制。凡批量采購(gòu)設(shè)備物資金額較大，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況推行招標(biāo)競(jìng)標(biāo)制

度，從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、運(yùn)輸方式等反面擇優(yōu)選擇供貨商，以降低

采購(gòu)成本。

4、采購(gòu)物資到貨后，不論貨款是否支付、發(fā)票是否取得，物資

部門(mén)都要將相關(guān)單據(jù)及時(shí)送至財(cái)務(wù)部入帳，以正確核算存貨成本、庫(kù)

存和應(yīng)付帳款。采購(gòu)物資的貨款結(jié)算，必須以點(diǎn)驗(yàn)單和質(zhì)量測(cè)試報(bào)告

為依據(jù)。無(wú)點(diǎn)驗(yàn)單和按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量測(cè)試而無(wú)測(cè)試報(bào)告的，不能辦

理結(jié)算手續(xù)。點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量測(cè)試結(jié)果不符合要求的應(yīng)按合同和有關(guān)

規(guī)定及時(shí)采取退貨、拒付或扣減貨款、向?qū)Ψ剿髻r等處理措施。

5、材料結(jié)算一律通過(guò)銀行結(jié)算方式，除零星采購(gòu)?fù)獠辉试S采購(gòu)

人員用現(xiàn)金購(gòu)料。

6、物資點(diǎn)驗(yàn)必須要有兩人以上參加，采購(gòu)人員，保管員（或現(xiàn)

場(chǎng)收料人員）應(yīng)當(dāng)在點(diǎn)驗(yàn)單上簽字。點(diǎn)驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種

或質(zhì)量不符的，應(yīng)如實(shí)做好驗(yàn)收記錄，并及時(shí)向物資主管部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)。除砂石料少數(shù)材料外，采購(gòu)人員必須向供貨商索要印有紅印的

質(zhì)檢書(shū)。如供貨商提供的質(zhì)檢書(shū)是復(fù)印件，需加蓋供貨商公章。按規(guī)

定需要進(jìn)行測(cè)試的材料，測(cè)試人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行抽檢測(cè)試，并對(duì)測(cè)試

結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

7、存貨的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)計(jì)劃、技術(shù)或生產(chǎn)等部門(mén)提供的材料消耗

定額和工作任務(wù)填發(fā)限額領(lǐng)料單，領(lǐng)取材料。材料的發(fā)放、領(lǐng)用和列

銷(xiāo)手續(xù)不得由一人完成。勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)用材料時(shí)，必須先經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算,

防止因多領(lǐng)材料而造成超撥款。

8、物資部應(yīng)于每月28日前將當(dāng)月物資消耗報(bào)表，連同粘貼好

（或裝訂成冊(cè)）的發(fā)料單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后一起報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)，各

工程隊(duì)領(lǐng)料要分清列明項(xiàng)目部列銷(xiāo)金額和需扣工程隊(duì)金額，屬于安全

生產(chǎn)費(fèi)支出范圍要單獨(dú)列出歸集，屬于研發(fā)費(fèi)用支出要在發(fā)料單注明

研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用單獨(dú)列出歸集。會(huì)計(jì)人員要對(duì)照發(fā)料單審核物資消耗

報(bào)表的正確性，依據(jù)審核無(wú)誤的物資消耗報(bào)表核銷(xiāo)當(dāng)月消耗的物資，

并及時(shí)登記入賬。

9、存貨應(yīng)按月、季進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，年終決算前要進(jìn)行一次全面的財(cái)

產(chǎn)清查。存貨盤(pán)點(diǎn)必須做到帳帳相符、帳物相符，出現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧時(shí),

要分析原因，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行調(diào)整。

10、應(yīng)建立健全周轉(zhuǎn)材料收、發(fā)、退臺(tái)帳；對(duì)單價(jià)在500元以

上不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品，要建立臺(tái)帳，監(jiān)督使用。

11、廢舊物資的回收和處理要按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)

廢舊物資的回收處理程序是否規(guī)范負(fù)有監(jiān)督職責(zé)，對(duì)已經(jīng)處理的資產(chǎn)

和收回的項(xiàng)要及時(shí)登記入賬。

第十四條：固定資產(chǎn)的管理

1、固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持

有單位價(jià)值5000元以上，使用壽命一年以上的有形資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)歸口管理。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)固定

資產(chǎn)的管理負(fù)全面責(zé)任。

3、項(xiàng)目部自行購(gòu)建固定資產(chǎn)：10萬(wàn)元以下由項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審

批，10萬(wàn)元以上須報(bào)公司設(shè)備部門(mén)審批，列入公司固定資產(chǎn)管理。

4、設(shè)備部應(yīng)按固定資產(chǎn)的分類(lèi)建立固定資產(chǎn)檔案，完善評(píng)估增

減值前、后臺(tái)賬；按月提取固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。

5、項(xiàng)目部增加固定資產(chǎn)，應(yīng)比較租賃成本和購(gòu)買(mǎi)成本。需租賃

的，根據(jù)公司設(shè)備租賃指導(dǎo)單價(jià)，訂立租賃合同。租入的固定資產(chǎn)只

支付租金并向出租方索取正規(guī)發(fā)票，租入固定資產(chǎn)應(yīng)設(shè)立輔助登記

簿，登記其動(dòng)態(tài)。

6、固定資產(chǎn)出售、報(bào)廢和毀損按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、要建立固定資產(chǎn)的清查制度。固定資產(chǎn)的清查至少每年進(jìn)行

一次。固定資產(chǎn)的清查要注意查明“技術(shù)狀況，保養(yǎng)、使用和存放情

況，使用和存放地點(diǎn)”。固定資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的處理，要集

體研究決定。

8、設(shè)備部應(yīng)于每月28日前將當(dāng)月應(yīng)提取的固定資產(chǎn)折舊報(bào)表、

配件消耗報(bào)表（連同粘貼好的發(fā)料單，有工程隊(duì)領(lǐng)用的列明扣款金額、

屬于安全生產(chǎn)費(fèi)支出范圍單獨(dú)列出歸集；屬于研發(fā)費(fèi)用支出要在發(fā)料

單注明研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用單獨(dú)列出歸集）、施工隊(duì)?wèi)?yīng)分擔(dān)的電費(fèi)表等經(jīng)部

門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)，會(huì)計(jì)人員審核無(wú)誤后，將費(fèi)用入賬。

項(xiàng)目部購(gòu)置屬于公司管理的固定資產(chǎn)，設(shè)備部門(mén)要及時(shí)按公司要求完

善手續(xù)報(bào)賬交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)賬至公司。設(shè)備部門(mén)核對(duì)公司管理固

定資產(chǎn)提取折舊費(fèi)的正確性，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)設(shè)備部門(mén)核對(duì)無(wú)誤后的簽

字單據(jù)入賬。

9、固定資產(chǎn)價(jià)值管理在財(cái)務(wù)部，實(shí)物管理在設(shè)備部和辦公室。

第十四條：成本、費(fèi)用管理

1、成本費(fèi)用管理的基本任務(wù)是：通過(guò)成本預(yù)測(cè)、決策、計(jì)劃、

控制、核算、分析和考核，正確反映項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果，不斷降低成本費(fèi)

用，提高盈利水平，保護(hù)企業(yè)利益。

2、成本費(fèi)用管理的主要內(nèi)容是：建立健全成本費(fèi)用管理責(zé)任制,

加強(qiáng)成本費(fèi)用管理的基礎(chǔ)工作；進(jìn)行成本預(yù)測(cè)和決策，確定目標(biāo)成

本，編制成本費(fèi)用預(yù)算（或計(jì)劃））；嚴(yán)格遵守成本費(fèi)用開(kāi)支范圍；建

立嚴(yán)密的成本費(fèi)用控制系統(tǒng)；按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及時(shí)正確核算成本費(fèi)用；分

析考核成本、費(fèi)用指標(biāo)的完成情況。

3、成本費(fèi)用日常管理按公司《全面預(yù)算管理辦法》和《責(zé)任成

本管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)每月對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行綜

合分析。項(xiàng)目經(jīng)理為成本費(fèi)用分析的第一責(zé)任人，計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人

為召集組織實(shí)施人。要通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、成本費(fèi)用管理，不斷完善

項(xiàng)目管理保證公司利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5、為保證對(duì)公司上報(bào)資料的及時(shí)性，每月25日前，各部門(mén)必須

把當(dāng)月的資料信息匯集到項(xiàng)目部計(jì)劃部，未按時(shí)匯集的，一次罰有關(guān)

人員200元、兩次500元。計(jì)劃部門(mén)應(yīng)根據(jù)匯集的資料進(jìn)行分析整理、

及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，以供領(lǐng)導(dǎo)決策。

第十五條：債權(quán)債務(wù)管理

1、項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等為組

員的清欠管理小組，項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人，明確規(guī)定各部門(mén)和各類(lèi)

人員的責(zé)任。工程項(xiàng)目施工結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理原則上要負(fù)責(zé)清收全部

工程拖欠款，因工作調(diào)動(dòng)不能繼續(xù)負(fù)責(zé)收款時(shí)要做好回收拖欠款的移

交工作。

2、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)備用金的管理工作。工作人員借支備用金

時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)要認(rèn)真審核，合理確定備用金數(shù)額。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)督促

借支人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，嚴(yán)禁將備用金挪作個(gè)人使用或轉(zhuǎn)借他人。

3、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)各種債權(quán)債務(wù)賬戶(hù)要經(jīng)常進(jìn)行清理核對(duì)，并簽認(rèn)

對(duì)賬單。備用金等業(yè)務(wù)較為頻繁的賬戶(hù)至少要一個(gè)季度簽認(rèn)一次對(duì)賬

單，其他債權(quán)債務(wù)賬戶(hù)至少要在年終時(shí)簽認(rèn)一次對(duì)賬單。發(fā)現(xiàn)不符時(shí),

應(yīng)及時(shí)查明原因，及時(shí)處理。

4、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)及時(shí)催收各項(xiàng)應(yīng)收款。要把催收責(zé)任落實(shí)到具體

部門(mén)和人員，并實(shí)行一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲。要注意運(yùn)用法律手段催收欠款,

對(duì)臨近法院受理時(shí)限的欠款要及時(shí)提起訴訟，防止因超過(guò)訴訟時(shí)限

給企業(yè)造成壞賬損失。

5、計(jì)劃部應(yīng)于每月5日前將各項(xiàng)目各施工隊(duì)上月已完驗(yàn)工計(jì)

價(jià)手續(xù)交財(cái)務(wù)部入賬，物資、設(shè)備、辦公室等部門(mén)至少每月跟各供應(yīng)

商（外部經(jīng)濟(jì)往來(lái)單位）分項(xiàng)目結(jié)算一次，于每月28日前及時(shí)將手

續(xù)完備的報(bào)賬單據(jù)交財(cái)務(wù)部入賬，使財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)掌握各施工隊(duì)及

供應(yīng)商的欠款情況，掌握整個(gè)項(xiàng)目債務(wù)情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)

據(jù)，根據(jù)項(xiàng)目資金及債務(wù)情況合理安排資金支付計(jì)劃。

6、項(xiàng)目部各部門(mén)報(bào)送給財(cái)務(wù)部的各類(lèi)資料（計(jì)價(jià)單、報(bào)賬單、

各類(lèi)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等），各部門(mén)主管必須先審核，部門(mén)主管要認(rèn)

真審核擔(dān)負(fù)起簽字的審核責(zé)任，對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)，避免出現(xiàn)錯(cuò)

誤，提高工作效率。

第十六條：稅務(wù)管理

1、管理部應(yīng)密切與稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系，要及時(shí)向集團(tuán)公司或公司

申辦外出施工稅務(wù)證明，持該文書(shū)與所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)接洽，密切與

當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系。外出施工稅務(wù)證明等文件要在規(guī)定的期限內(nèi)

退回公司財(cái)務(wù)部，由公司財(cái)務(wù)部及時(shí)退回稅務(wù)機(jī)關(guān)。

2、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真做好稅收籌劃工作，要熟悉稅法知識(shí)，熟悉

各稅種征納環(huán)節(jié)，納稅時(shí)限，掌握各稅種稅收優(yōu)惠政策。

3、各項(xiàng)目部要加強(qiáng)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的科學(xué)研究開(kāi)發(fā)工

作，注重總結(jié)歸納，及時(shí)注冊(cè)專(zhuān)利，形成自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，便于依法

享受稅收優(yōu)惠政策。

4、各單位為開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的原材料、燃料、動(dòng)力、結(jié)

構(gòu)件、各種設(shè)備等必須取得合法的發(fā)票，嚴(yán)禁用收據(jù)、發(fā)貨單、入

庫(kù)單等代替發(fā)票入賬。對(duì)單張發(fā)票金額超1000元的，報(bào)賬時(shí)附發(fā)

票真?zhèn)尾樵?xún)書(shū)。

5、各單位為開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)租賃其他單位或個(gè)人設(shè)備，必須

取得跟租賃性質(zhì)一致的發(fā)票，嚴(yán)禁用收據(jù)、結(jié)算單等代替發(fā)票入賬。

6、對(duì)于分包工程，無(wú)論是業(yè)主指定的分包、還是勞務(wù)分包、協(xié)

議分包、工序分包，必須要求各分包隊(duì)伍提供與工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)

活動(dòng)相關(guān)的發(fā)票。分包隊(duì)伍采購(gòu)大宗物料設(shè)備或者租賃機(jī)械設(shè)備的

款項(xiàng)必須由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)代付，讓供貨方或者是出租方直接把發(fā)票開(kāi)

具給項(xiàng)目部。在取得發(fā)票后財(cái)務(wù)人員要做好相應(yīng)賬務(wù)處理，切忌用

結(jié)算單作為列賬依據(jù)。分包單位無(wú)法提供合法有效的票據(jù)，可由我

單位依法代扣代交稅款，并要取得合法的完稅憑證作為列賬依據(jù)。

7、項(xiàng)目部為銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等經(jīng)濟(jì)行為

形成的收入，同樣也必須按稅法規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)應(yīng)稅所得，并

按稅法規(guī)定及時(shí)繳納應(yīng)納稅款。

8、規(guī)范發(fā)票取得行為，辨別發(fā)票真?zhèn)?。?cái)務(wù)人員在審核發(fā)票時(shí),

要嚴(yán)格審核其真?zhèn)?，防止虛假發(fā)票列入成本費(fèi)用。

第二節(jié)財(cái)務(wù)管理流程及核算系統(tǒng)

財(cái)務(wù)管理核算系統(tǒng)使用中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)，財(cái)務(wù)共享服

務(wù)中心平臺(tái)是一個(gè)全員參與、信息共享的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)平臺(tái)，該平臺(tái)

有利于規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析預(yù)

警，使企業(yè)達(dá)到會(huì)計(jì)政策執(zhí)行一致化、財(cái)務(wù)管理透明化、信息管理

高效化、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化、項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)化。

第一條：財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)構(gòu)成

電子影像

歸檔

影像

系統(tǒng)

手機(jī)短信安全認(rèn)證平臺(tái)

第二條：系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介

第三條：報(bào)賬系統(tǒng)工作流程

6.原始票據(jù)7.法人機(jī)更岫g8.歸檔

第四條：報(bào)賬單據(jù)類(lèi)型

?通眼”

?BLT-鈦??收（還）r?

費(fèi)控&SSCTEM劈淵Ml

業(yè)務(wù)單據(jù)

?工室杜格+???n默圖遢??對(duì)

?猊金計(jì)行事?工資發(fā)放手?srrTMIrHiV?

?d年表

費(fèi)用控制?卻含國(guó)

記隨單卡行加?用3我值由

所有業(yè)務(wù)ZM的含同BFArt

?買(mǎi)柘mat

第五條：線上審批流程圖

第三章工程管理制度

第一節(jié)工程部管理制度

第一條人員紀(jì)律管理規(guī)定

1、工程部的人員變動(dòng)和調(diào)整由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排。

2、嚴(yán)格按照項(xiàng)目部確定的作息時(shí)間，不遲到、不早退，如有特

殊情況需提前請(qǐng)假。

3、因事外出者，事假一天以?xún)?nèi)由總工或工程部長(zhǎng)批準(zhǔn)（各隊(duì)由

隊(duì)長(zhǎng)或技術(shù)主管批準(zhǔn)），并告知領(lǐng)導(dǎo)，兩天及以上事假由項(xiàng)目經(jīng)理批

準(zhǔn)，并填寫(xiě)請(qǐng)假單，請(qǐng)假單批復(fù)后交于綜合辦公室。

5、因公出差需填寫(xiě)出差請(qǐng)假單，明示時(shí)間、地點(diǎn)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理

審批后交于綜合辦公室存檔。

6、工作中嚴(yán)禁聊天和從事其他娛樂(lè)活動(dòng)，以免影響他人工作。

7、自覺(jué)維護(hù)工作環(huán)境的整潔，愛(ài)護(hù)公共設(shè)施與財(cái)物。

8、不論在工作中還是在工作之外，不得作出有害和影響公司及

部門(mén)利益和形象的行為，遵守法律和社會(huì)公德。

9、崗位責(zé)任制度

工程部根據(jù)工作內(nèi)容，分為：

工程部人員分工表

負(fù)

工作項(xiàng)目工作內(nèi)容時(shí)間節(jié)點(diǎn)

號(hào)責(zé)人注

工程量計(jì)

計(jì)算主體結(jié)構(gòu)工程數(shù)量平時(shí)

算

月度物資每月20日根據(jù)計(jì)劃部下達(dá)的每月23日中午12

劉執(zhí)中

材料需求計(jì)劃施工計(jì)劃計(jì)算下月所需物資數(shù)量點(diǎn)前上報(bào)物資部

計(jì)算截至每月20日現(xiàn)場(chǎng)施工每月25日下午18

成本分析

完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)數(shù)量點(diǎn)前報(bào)計(jì)劃部

負(fù)責(zé)3地塊土建、水電工程資

料信息收集、打印、簽字、蓋章

B地塊內(nèi)頁(yè)負(fù)責(zé)B地塊與監(jiān)理單位就內(nèi)