項(xiàng)目經(jīng)理部

物資管理辦法

第一章總則

第一條為更好地服務(wù)施工生產(chǎn)，規(guī)范現(xiàn)場管理，保障供應(yīng),

切實(shí)抓好項(xiàng)目物資成本，根據(jù)總公司、公司、股份公司、局等相

關(guān)文件精神，結(jié)合本項(xiàng)目物資管理特點(diǎn)特制定本辦法。

第二條根據(jù)股份公司項(xiàng)目管理實(shí)驗(yàn)室活動精神，結(jié)合精細(xì)

化管理，探索本項(xiàng)目物資管理的新方法、新思路，總體管理思路:

緊緊圍繞施工生產(chǎn)，建立有效的物資供應(yīng)機(jī)制，以物資質(zhì)量卡控

為重點(diǎn)，以成本控制為中心，促使經(jīng)理部物資管理進(jìn)一步規(guī)范化、

標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，從而達(dá)到提高物資管理水平，提升效益。

第二章物資采購管理

第三條成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

經(jīng)理部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，以項(xiàng)目書記、副經(jīng)理、總工、

質(zhì)量總監(jiān)為副組長，以總會計師、總經(jīng)濟(jì)師、安全總監(jiān)、各部門

負(fù)責(zé)人、工地材料廠廠長、各工區(qū)長為紐員的物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

主要職責(zé)：組織市場調(diào)查工作，對合格供應(yīng)商進(jìn)行評價、篩選；

指導(dǎo)物資采購行為，組織物資的招（議）標(biāo)采購與決策。

第四條物資分類

本項(xiàng)目物資分為甲供、聯(lián)采和自購三類。

（一）甲供物資包括橋梁支座、橋梁防水層材料、氯化聚乙

烯防水卷材、聚氨酯防水涂料、合金護(hù)套貫通地線接地銅纜、吸

隔聲板及吸隔聲復(fù)合板、橋梁伸縮調(diào)節(jié)器、隧道防水板、止水帶、

套靴、綜合接地電纜、風(fēng)屏障等。

（二）聯(lián)采物資主要包括鋼材（含鋼絞線）、水泥。

（三）自購物資除甲供和聯(lián)采物資外其它物資。主要包括錨

具、減水劑、速凝劑、粉煤灰、土工材料、防水材料、礦粉、砂

石料、道磴、方樁等。

第五條物資市場調(diào)查

（一）開工前，經(jīng)理部物機(jī)部組織工地材料廠及工區(qū)物機(jī)部

對周邊主要資源市場進(jìn)行調(diào)查，其內(nèi)容包括（但不限于）當(dāng)?shù)丶?/p>

周邊各種資源狀況、價格、道路及運(yùn)力狀況、收費(fèi)情況、主要資

源供應(yīng)（生產(chǎn)）商及其產(chǎn)品質(zhì)量、資信、銷售能力情況等，同時

注意收集當(dāng)?shù)卣畬Ω鞣N資源的生產(chǎn)、銷售的限制性政策、措施

及必要的數(shù)據(jù)材料等。對一些需要進(jìn)行腔配比試驗(yàn)的材料，邀請

試驗(yàn)部門共同參與市場調(diào)查及取樣。

（二）結(jié)合市場調(diào)查結(jié)果和建設(shè)單位的規(guī)定，編制書面調(diào)查

報告，提出物資采購與供應(yīng)建議，為后期物資采購或組織招標(biāo)提

供有力保障。

（三）定期調(diào)查與單價共享制度。

L施工過程中或單價波動時，各工區(qū)注意收集單價方面信

息，每月由經(jīng)理部物機(jī)部安排一個工區(qū)對市場進(jìn)行全面調(diào)查，重

點(diǎn)對地材從料源地、信息價及當(dāng)?shù)厣唐访務(wù)镜确矫孢M(jìn)行調(diào)查，并

形成書面資料，作為分析當(dāng)前價格是否合理的依據(jù)。

2.經(jīng)理部在材料供應(yīng)過程中，建立材料單價共享機(jī)制，經(jīng)理

2

部、各工區(qū)、工地材料廠任何一方均應(yīng)及時向采購小組，提供降

低材料單價的有效信息，采購小組對信息價格和質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，

確認(rèn)后及時組織工地材料廠調(diào)整采購供應(yīng)渠道，以降低采購成

本。

第六條供應(yīng)商管理

（-）供應(yīng)商實(shí)行股份公司、局分級管理、AB類管理。根

據(jù)“誰采購、誰評價”的原則，組織工地材料廠及各工區(qū)對供應(yīng)

商進(jìn)行調(diào)查、評定與復(fù)評（包括經(jīng)建指審批后的供應(yīng)商），定期

發(fā)布合格供應(yīng)商名錄，并上報公司備案。嚴(yán)禁使用不在合格供應(yīng)

商名錄中的供應(yīng)商，復(fù)評不合格的供應(yīng)商，三年內(nèi)不得使用。

（二）對供應(yīng)商考核采取日常管理與年度考核相結(jié)合的方式,

由各工區(qū)、工地材料廠在采購、使用過程中對供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、合

同履約等情況進(jìn)行跟蹤管理；定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行全面考核、

評價。

第七條計劃管理

（一）總計劃

1.甲供和聯(lián)哭物資在工程承包合同簽訂后的30日內(nèi)，由經(jīng)

理部物機(jī)部向公司提報總需求計劃和本年年度需求計劃。以后每

年9月30日前提投下年度需求計劃。

2.自購物資符合集中招標(biāo)采購的，項(xiàng)目進(jìn)場后30日內(nèi)或按

局工管中心通知要求，由經(jīng)理部物機(jī)部向局工管中心提報招標(biāo)計

劃。

3,各工區(qū)工程技術(shù)部在收到施工圖30日內(nèi)，編制《分工號

3

主要物資需用量核算表》（含臨時工程、措施消耗），經(jīng)經(jīng)理部

工程部、物機(jī)部審核后，作為材料總量控制依據(jù)；工區(qū)物機(jī)部據(jù)

此建立《材料總量控制臺賬》和《分班組限額發(fā)放臺賬》，工地

材料廠建立《采購數(shù)量控制臺帳》。若發(fā)生設(shè)計變更按原程序上

報，及時調(diào)整總量計劃。

（-）月度計劃

1.所有物資（含甲供、聯(lián)采）申請計劃以年度、季度、分月

方式提報。季度月末15日前，提報下一季度物資申請計劃；每

月20日前提報次月物資申請計劃（須附電子版）；材料計劃經(jīng)

經(jīng)理部物機(jī)部、工程部審核后，向工地材料廠下達(dá)供應(yīng)計劃。材

料增補(bǔ)計劃原則上每月可報一次，但變更幅度不超過計劃總額的

10%（特殊情況除外）。

2.各工區(qū)在每月20日前提報申請計劃的同時，需提報上一

季（月）申請計劃的執(zhí)行情況；次月3日前向工區(qū)和經(jīng)理部財務(wù)

部上報《月度材料動態(tài)表》。

（三）各工區(qū)在確保物資計劃的準(zhǔn)確性和及時性，特別是甲

供物資、聯(lián)采物資等，如發(fā)生錯報、漏報、變更依據(jù)不足等嚴(yán)重

問題，造成損失的將對責(zé)任人嚴(yán)肅處理。

第八條采購制度

（一）集中采購

L甲供物資、聯(lián)采物資由公司統(tǒng)一組織招標(biāo)采購。

2.自購物資的主要材料由物貿(mào)有限責(zé)任公司組織公開招標(biāo)

采購，經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查、提報招標(biāo)計劃、評審招標(biāo)文件、

4

參與開標(biāo)評標(biāo)等。

3.除上述物資外的其他物資，經(jīng)理部應(yīng)充分應(yīng)用魯班電子商

務(wù)網(wǎng)，由經(jīng)理部按照規(guī)定程序組織各工區(qū)及工地材料廠進(jìn)行競爭

性談判采購，其結(jié)果報局工管中心批準(zhǔn)與備案。

（二）專項(xiàng)采購

對于油料、減水劑分別從中石油鐵工油品公司與安徽工程材

料科技有限公司采購。

（三）電商采購

1.經(jīng)理部物機(jī)部每季度向工區(qū)下達(dá)電商采購指標(biāo)，電商采購

金額必須完成各工區(qū)計劃產(chǎn)值的1.5%c

2.各工區(qū)認(rèn)真梳理物資計劃，提高二三項(xiàng)料輔料電商采購金

額，其金額占比不低于50%。經(jīng)理部物機(jī)部對各工區(qū)二三項(xiàng)料、

輔料線下采購進(jìn)行嚴(yán)格審批，非電商采購需上報《非電商采購例

外申請表》。

3,各工區(qū)對電商采購物資質(zhì)量加強(qiáng)驗(yàn)收，對不合格材料拒

收，及時通知所屬公司在支付寶辦理延期付款手續(xù)，對不配合更

換合格品的供應(yīng)商，將其列入黑名單，不得在局范圍內(nèi)采購。

（四）限價制度

1.經(jīng)理部物機(jī)部根據(jù)現(xiàn)場市場單價情況并結(jié)合信息價，每

季度發(fā)布一次主要材料限價。

2.利用物機(jī)系統(tǒng)QQ群，每日發(fā)布鋼材信息價、每周發(fā)布水

泥信息價、每月發(fā)布鋼絞線信息價；對各工區(qū)長、物機(jī)部長安裝

手機(jī)版“我的鋼鐵網(wǎng)”客戶端，建立價格信息公開平臺。

5

3.各工區(qū)必須執(zhí)行限價，超限價須經(jīng)理部物機(jī)部審批后執(zhí)

行。

（五）集采資金管理

經(jīng)理部對集采資金使用實(shí)行監(jiān)管，每月由工地材料廠提出

付款申請，經(jīng)經(jīng)理部財務(wù)部、物機(jī)部審核后支付；每月對工地材

料廠資金支付進(jìn)行檢查。

第九條合同管理

（一）合同評審

經(jīng)理部、工區(qū)均成立合同評審小組；工地材料廠負(fù)責(zé)供應(yīng)的

物資，在簽訂物資采購合同前，必須由經(jīng)理部合同評審小組對該

合同進(jìn)行評審，評審合格后方可簽訂；各工區(qū)自購物資由工區(qū)合

同評審小組評審合格后，通過中國工程項(xiàng)目成本管理信息系統(tǒng)報

所屬公司評審，并按評審意見修改后方可簽訂。所有合同須報經(jīng)

理部物機(jī)部備案。

（二）合同范本

合同必須使用股份公司發(fā)布的合同范本，且隨時更新，沒有

范本的比對范本執(zhí)行。合同范本中，違約金比例、訴訟法院等關(guān)

鍵條款不允許更改。

（三）經(jīng)理部物機(jī)部建立物資采購合同管理臺賬，對合同的

簽訂、履行情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。

第三章物資供應(yīng)管理

第十條供應(yīng)方式

（一）甲供、聯(lián)采物資由公司招標(biāo)結(jié)束后，由公司物資服務(wù)

6

機(jī)構(gòu)組織供應(yīng)。自購物資由中國股份有限公司項(xiàng)目項(xiàng)目供應(yīng)中心

組織供應(yīng)，上述物資及油料、減水劑均由工地材料廠對接后供應(yīng)

到工區(qū)現(xiàn)場。

（二）工區(qū)自購物資，由工區(qū)物機(jī)部根據(jù)現(xiàn)場施工情況，按

計劃自行組織供應(yīng)。

第十一條驗(yàn)收管理

（一）數(shù)量的驗(yàn)收。

L計重物資的驗(yàn)收，以理論換算計重物資，記錄換算依據(jù)、

尺寸、件數(shù)；計重的應(yīng)保證衡器的準(zhǔn)確；帶包裝計重的物資應(yīng)同

時記錄毛重、皮重和凈重。

2.計件物資的驗(yàn)收，應(yīng)逐一予清點(diǎn)件數(shù)，帶有附件或成套交

貨的應(yīng)清點(diǎn)零附件。

3,鋼材、砂石料、水泥等大宗材料數(shù)量驗(yàn)收必須堅持兩個部

門（財務(wù)部、物機(jī)部）三人以上驗(yàn)收制度，及時填寫驗(yàn)收單。

4.安裝地磅的必須配備過磅影像系統(tǒng)過磅驗(yàn)收，通過對每車

過磅車輛情景的抓拍、上傳，永久保存，通過后臺可查看每車過

磅影像資料，監(jiān)控收集全過程，有效堵住收料環(huán)節(jié)管理漏洞。

5.材料進(jìn)場后，2小時內(nèi)組織數(shù)量驗(yàn)收，當(dāng)場開具驗(yàn)收票據(jù);

對材料驗(yàn)收數(shù)量無異議時，及時填寫《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記

簿》。

（-）質(zhì)量驗(yàn)收。

L原材料外觀檢驗(yàn)。

（1）各工區(qū)對進(jìn)場鋼筋、型鋼建立外形尺寸測量制度，嚴(yán)格

7

按國標(biāo)誤差進(jìn)行卡控，并記錄測量結(jié)果。

（2）根據(jù)公司要求，攪拌站料倉不設(shè)待檢倉，地材進(jìn)場必須

是合格品；對地材外觀實(shí)行車上查驗(yàn)制度，對砂石料的針片狀、

含泥（粉）量、細(xì)度等進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，不符合要求的拒絕進(jìn)場。

（3）嚴(yán)格檢查核對所附帶的質(zhì)保書、檢測報告、合格證等質(zhì)

量資料是否與要求相符。

2,原材料取樣試驗(yàn)。

（1）材料進(jìn)場后，積極配合試驗(yàn)室對材料取樣試驗(yàn)，填寫試

驗(yàn)委托單，并及時填寫《物資進(jìn)場檢驗(yàn)臺帳》和《物資送檢臺賬》。

（2）及時向試驗(yàn)室移交質(zhì)量證明資料，過程與試驗(yàn)室俁持聯(lián)

系，確定產(chǎn)品是否合格，做好使用追溯。

3.不合格品處置

（1）經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的材料（包括數(shù)量短缺、無質(zhì)量證

明文件、與采購計劃不符、外觀質(zhì)量有明顯缺陷），應(yīng)予以標(biāo)識,

單獨(dú)存放，禁止發(fā)放和使用。

（2）不合格材料由工區(qū)試驗(yàn)室及時通知工區(qū)總工、物機(jī)部和

質(zhì)量部，工區(qū)物機(jī)部負(fù)責(zé)對不合格材料進(jìn)行處置，工區(qū)質(zhì)量部全

程監(jiān)督，處置留有影像記錄并及時登錄《不合格品臺帳》。

第十二條發(fā)放管理

（一）限額發(fā)料制度

嚴(yán)格執(zhí)行限（定）額發(fā)料制度，堅持無去向、超計劃、無計

劃不發(fā)料；工區(qū)物機(jī)部根據(jù)月度施工進(jìn)度組織供應(yīng)，每供應(yīng)一筆,

及時記入《分工號限（定）額供應(yīng)臺帳》，防止超供現(xiàn)象發(fā)生，

8

嚴(yán)格執(zhí)行庫存物資先進(jìn)先出制度。

（二）有權(quán)領(lǐng)料人制度

物資發(fā)放時，必須堅持有權(quán)領(lǐng)料人制度。有權(quán)領(lǐng)料人是法人

委托人，委托人除有法人委托書外，還應(yīng)留有身份證復(fù)印件或其

他身份證明材料與簽名字樣，報工區(qū)財務(wù)部與經(jīng)理部物機(jī)部備

查。

（三）外協(xié)隊伍管理

L各協(xié)作隊伍物資供應(yīng)，嚴(yán)格按照勞務(wù)合同供料；無合同、

無物資申請計劃、無授權(quán)領(lǐng)料人的拒絕供料。

2.物資在使用過程中，外協(xié)隊伍必須嚴(yán)格按照技術(shù)要求執(zhí)

行，由自身原因造成的浪費(fèi)、超耗或損失等超總量用料，必須及

時分析原因，辦理扣款手續(xù)后，經(jīng)審批方可再次領(lǐng)用。

3.嚴(yán)格監(jiān)控外部勞務(wù)隊伍的物資采購行為，防止惡意拖欠當(dāng)

地物資供應(yīng)商貨款，對外協(xié)隊伍進(jìn)行末次結(jié)算或支付工程款時，

應(yīng)預(yù)留足夠的資金確保其欠款或扣款的支付。

（四）材料扣款

工區(qū)物機(jī)部建立各外協(xié)隊伍材料領(lǐng)用臺帳，每月20日統(tǒng)計

出本月材料領(lǐng)用統(tǒng)計表量，經(jīng)工經(jīng)部、財務(wù)部審核，材料核算超

耗扣款，應(yīng)經(jīng)工程部審核后，確定扣款材料數(shù)量，填制扣款單，

經(jīng)外協(xié)隊伍簽字后，每月28日前交于工區(qū)工經(jīng)部統(tǒng)一在勞務(wù)結(jié)

算單中扣款；所用扣款材料必須當(dāng)月扣除，不得次月扣款。

第十三條現(xiàn)場管理

（一）儲存要求

9

L材料進(jìn)場后，針對各種原材料的特性，確定存放方式；材

料堆碼要整齊、有序、合理，不能混碼、混存。特殊物資如水泥、

塑料制品、橡膠制品應(yīng)入庫保管，露天堆放時，應(yīng)做到上蓋下墊,

防日照雨淋，嚴(yán)禁因保管不善引起的質(zhì)量問題。

2.料區(qū)環(huán)境要經(jīng)常清掃、撒水壓塵，保持干凈、整潔、無雜

草、平整、無積水；標(biāo)識要規(guī)范、醒目。

3.材料現(xiàn)場搬運(yùn)，嚴(yán)禁野蠻操作，做到輕拿輕放；現(xiàn)場存放

物資應(yīng)符合環(huán)境要求，有毒有害物資應(yīng)密封存放，有防泄露措施;

現(xiàn)場應(yīng)設(shè)廢料收集區(qū)、廢舊舲排放區(qū)等。

（二）常用物資現(xiàn)場管理

1.鋼筋管理

（1）鋼材入庫要堆碼整齊，墊高不得小于20cm,露天存放

要用篷布覆蓋。各工區(qū)均設(shè)立鋼筋集中加工專用場地，劃分原材

存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、半成品存放區(qū)、廢料區(qū)等四個區(qū)。

（2）鋼筋加工場鋼筋加工必須有交底書；加工好半成品出庫

時，必須填寫半成品出庫單，經(jīng)工區(qū)物機(jī)部、加工單位、領(lǐng)用單

位專職領(lǐng)料人員三方共同簽字方可出庫，作為外協(xié)隊伍驗(yàn)工計

價、核算扣款依據(jù)。

（3）為防止鋼筋原材及廢舊料丟失，在鋼筋加工場設(shè)立視

頻監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)控現(xiàn)場鋼筋出入情況。實(shí)行日巡查制度，每

天下午對現(xiàn)場鋼筋庫存量進(jìn)行巡查，對庫存情況有個總體印象，

必要時留有照片，次日早晨再次對鋼筋場進(jìn)行查看，查有無較大

的變動，以確定是否丟失。實(shí)行重獎重罰；對偷盜、擅自買賣物

10

資的行為給予重罰，情節(jié)嚴(yán)重，移交公安機(jī)關(guān)處理；設(shè)立舉報電

話對舉報行為給予重獎。

2.大堆料管理

（1）對于砂石料、填料、級配碎石、道硅等大堆料驗(yàn)收，必

須使用過磅影像系統(tǒng)和2人以上共同驗(yàn)收，對大堆料收料實(shí)行全

程監(jiān)控。

（2）大堆料收料單必須是機(jī)打收衿單，不得手寫，且供應(yīng)商

丟失后不得補(bǔ)打。遇到停電等特殊情況不能過磅時，經(jīng)工區(qū)物機(jī)

部長同意后，可方做三人以上量方處理。

（3）嚴(yán)格卡控砂子含水率，試驗(yàn)室定期測定砂自然含水率（一

般約定為2%）；過磅時發(fā)現(xiàn)砂有潮濕、滴水現(xiàn)象時，應(yīng)以試驗(yàn)

室現(xiàn)場測定的實(shí)際含水率減去自然含水率后扣除水分；碎石雨天

應(yīng)適當(dāng)扣除水分（一般為3%）o

（4）攪拌站原材料建立周核算制度，以控制原材料消耗。

3.自拌混凝土管理

（1）各工區(qū)使用硅前，提前向攪拌站提報計劃，必須堅持開

盤令制度；腔到達(dá)現(xiàn)場后，由外協(xié)隊伍授權(quán)領(lǐng)料人和領(lǐng)工員共同

簽收；工區(qū)物機(jī)部月底憑收方單對各使用隊伍用料進(jìn)行核算和扣

款。

（2）校補(bǔ)方前，技術(shù)人員須實(shí)際測量，精確計算，力爭補(bǔ)方

數(shù)量準(zhǔn)確，杜絕浪費(fèi)；因特殊原因造成舲剩余，應(yīng)及時聯(lián)系，力

爭將剩余於協(xié)調(diào)給其它外協(xié)作隊或工區(qū)。

（3）當(dāng)聆在澆筑過程，出現(xiàn)實(shí)際使用量大于設(shè)計量時，立即

!1

告知工區(qū)物資和技術(shù)負(fù)責(zé)人，認(rèn)真查找原因，及時采取措施。

4.油料管理

（1）油料到達(dá)現(xiàn)場（含加油車）必須進(jìn)行過磅驗(yàn)收，或標(biāo)準(zhǔn)

量具來檢驗(yàn)其數(shù)量；油料發(fā)放必須建立發(fā)放臺帳，應(yīng)由現(xiàn)場負(fù)責(zé)

人、物機(jī)部人員、司機(jī)等三人以上進(jìn)行簽認(rèn)。

（2）為防止油料被盜，各工區(qū)必須對外租機(jī)械油箱更換新鎖,

鑰匙由工區(qū)專人保管，不得交給機(jī)械租賃方；安裝使用GPS油料

監(jiān)控系統(tǒng)，利用油料異常消耗手機(jī)報警功能及平面視頻定位系

統(tǒng)，鎖定問題車輛，及時發(fā)現(xiàn)和決問題，從而控制油料消耗。

第十四條結(jié)算管理

（一）每月20號結(jié)算，由經(jīng)理部物機(jī)部根據(jù)招標(biāo)資料、合同

定價規(guī)則，確定本月各種物資結(jié)算價格，以文件下發(fā)至各工區(qū)及

工地材料廠，作為本月單價結(jié)算依據(jù)。

（二）工地材料廠組織供應(yīng)的所有料款及運(yùn)雜費(fèi)等，均以實(shí)

際價格向各工區(qū)結(jié)算，轉(zhuǎn)入價格不得超過招（議）標(biāo)價格或經(jīng)理

部批準(zhǔn)的價格，否則，各工區(qū)不得簽收。

（三）工地材料廠所列轉(zhuǎn)所有費(fèi)用，每月底隨轉(zhuǎn)帳清單，經(jīng)

工區(qū)物機(jī)部、財務(wù)部審核、簽認(rèn)后列轉(zhuǎn)，當(dāng)月料款必須當(dāng)月結(jié)清,

不得次月結(jié)轉(zhuǎn)。

（四）采保費(fèi)收取

根據(jù)局［20141371號《集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目物資集中采購

供應(yīng)管理辦法》的規(guī)定：由材料廠組織供應(yīng)的主要材料，各工區(qū)

每季度以實(shí)際完成的供應(yīng)額為基數(shù)，統(tǒng)一按照1.9%費(fèi)率提取。

12

甲供材料，即鋼軌、道岔、扣配件及站后四電設(shè)備器材等由工地

材料廠統(tǒng)一負(fù)責(zé)供應(yīng)組織和對外接口，并按照0.5%費(fèi)率提取。

第四章周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理

第十五條配置管理

（一）各工區(qū)依據(jù)《施工組織設(shè)計》和施工方案，編制《周

轉(zhuǎn)料、小型機(jī)具配置計劃》，確定初步供應(yīng)方式，并在開工后

30天內(nèi)報經(jīng)理部物機(jī)部審批。

（二）周轉(zhuǎn)材料配置遵循“先內(nèi)后外”的原則。經(jīng)理部應(yīng)根

據(jù)管段內(nèi)總體進(jìn)度安排，全盤考慮，對所屬生產(chǎn)資源在各工區(qū)合

理調(diào)配、統(tǒng)籌使用。

（三）各工區(qū)使用的掛籃桁架、平板模、工字鋼、螺旋鋼管、

貝雷片、地磅、鋼筋加工設(shè)備等周轉(zhuǎn)料、機(jī)具必須從內(nèi)部調(diào)撥，

如內(nèi)部無法調(diào)劑，需經(jīng)經(jīng)理部批準(zhǔn)后購置。

第十六條采購管理

（一）若內(nèi)部無法調(diào)劑，購置或租賃前需上報《周轉(zhuǎn)料/機(jī)具

采購租賃計劃審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購置。

（二）對墩柱、掛籃、臺車等模板原則由局內(nèi)部模架中心加

工；對空心高懸臂爬模采廠家回購模式，減少采購成本。各工區(qū)

使用的竹膠板、方木等一次性投入的周轉(zhuǎn)料，由各工區(qū)組織競爭

性談判自行采購，其結(jié)果須報經(jīng)理部物機(jī)部審核后執(zhí)行。

（三）合同規(guī)定由外協(xié)隊伍自購的周轉(zhuǎn)材料，原則不得提供,

也不得給外協(xié)隊伍簽訂擔(dān)保合同，因特殊原因需各工區(qū)代購的，

須有計劃有審批，報經(jīng)理部物機(jī)部備案后，方可組織供應(yīng)，及時

13

開具扣款單，并在當(dāng)月計價中扣除。

第十七條租賃管理

（一）各工區(qū)需租賃周轉(zhuǎn)材料時，必須優(yōu)先租賃內(nèi)部物資公

司庫存的周轉(zhuǎn)材料。

（二）租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)、退場必須與外協(xié)隊伍有權(quán)領(lǐng)料人共

同驗(yàn)收和退庫，必須保證質(zhì)量良好、配套，符合使用要求。施工

過程中應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對丟失的數(shù)量及時提出與租賃商

協(xié)商，簽訂賠償協(xié)議；退租完成后應(yīng)及時簽訂封賬協(xié)議；冬休期

應(yīng)與租賃商簽訂停租協(xié)議。

（三）各工區(qū)周轉(zhuǎn)材料要設(shè)專人負(fù)責(zé)管理；建立周轉(zhuǎn)材料收

發(fā)臺帳，負(fù)責(zé)租賃周轉(zhuǎn)材料的承租、結(jié)算、退租等業(yè)務(wù)，并建立

租費(fèi)結(jié)算臺帳，做到帳、卡、物、資金四相符。

（四）各外協(xié)隊伍使用工區(qū)提供的周轉(zhuǎn)材料，凡丟失、損壞

周轉(zhuǎn)材料由使用單位按原價賠償。

第十八條自有周轉(zhuǎn)材料攤銷管理

（一）各工區(qū)根據(jù)現(xiàn)場情況建立合理的攤銷辦法，方詼分等

額攤銷法與不等額攤銷法，按月攤銷，不得滯后攤銷。

（二）攤銷原則，總攤銷額二周轉(zhuǎn)料原值-工程結(jié)束實(shí)際回收

殘值。為使主要周轉(zhuǎn)材料預(yù)計可回收殘值比例合理，主要周轉(zhuǎn)料

預(yù)留殘值如下：竹（木）膠板按0%暫計，方木按10%暫計，墩柱、

掛籃等模板按30%暫計，工字鋼、螺旋焊管、平板模、鋼軌、掛

籃桁架等按60%暫計，各工區(qū)可根據(jù)實(shí)際予以調(diào)整。

第十九廢舊物資處理

14

（一）各工區(qū)周轉(zhuǎn)料使用完畢后，對需處理的周轉(zhuǎn)料、廢舊

物資、工地剩余物資清點(diǎn)造冊、評估并提出處理意見，編制處置

方案，上報經(jīng)理部審批，成立廢舊物資處理小組，根據(jù)意見處置。

（二）廢舊物資處理前，需辦理周轉(zhuǎn)料報廢手續(xù)，沖銷周轉(zhuǎn)

料原值科目，確保周轉(zhuǎn)料處置后與財務(wù)賬面相符。

（三）處理后7日內(nèi)向經(jīng)理部物機(jī)部上報廢舊物資處理完結(jié)

報告，報告內(nèi)容包括已處理物資名稱、實(shí)際處理數(shù)量及單價、處

理資金是否上交財務(wù)齊全等。

第五章盤點(diǎn)與核算

第二十條月末盤點(diǎn)制度

（一）每月20日由各工區(qū)長帶隊，組織工區(qū)技術(shù)、物資、

工經(jīng)、副經(jīng)理、領(lǐng)工員等對當(dāng)月完成工程與材料數(shù)量進(jìn)行收方與

盤點(diǎn)。

（二）工區(qū)物機(jī)部對各工點(diǎn)庫存物資（含半成品）必須詳細(xì)

盤點(diǎn)并留有盤點(diǎn)原始記錄；為確保核算準(zhǔn)確性，盤點(diǎn)時應(yīng)與工程、

工經(jīng)部門同步進(jìn)行，每月28前將盤點(diǎn)記錄上報經(jīng)理部物機(jī)部。

第二十一條核算制度

（一）本項(xiàng)目物資核算實(shí)行量、價雙控原則，堅持“月核算、

季分析”制度。各工區(qū)每月10日前，以書面及電子版形式從經(jīng)

理部物機(jī)部上報核算資料。

（二）經(jīng)理部物機(jī)部每季度召開物資核算分析管理會，對各

工區(qū)的“主要材料盈虧分析報告”進(jìn)行評比通報，總結(jié)上季度物

資消耗盈虧情況，部署下季度物資核算重點(diǎn)，以促進(jìn)項(xiàng)目物資管

15

理水平。

第二十二條材料核算流程

（一）材料核算分為量差與價差核算，其中量差又分為按實(shí)

際完成工程數(shù)量和按外協(xié)隊伍結(jié)算核算。

（二）按實(shí)際完成工程數(shù)量的量差核算，是根據(jù)實(shí)際完成的

圖紙設(shè)計量加定額損耗計算應(yīng)耗量，與實(shí)耗量對比進(jìn)行盈虧分

析，確定項(xiàng)目材料盈虧情況；按按外協(xié)隊伍結(jié)算的核算量差，是

根據(jù)外協(xié)隊伍結(jié)算單（含提前、滯后結(jié)算）加合同損耗率計算應(yīng)

耗數(shù)量，與實(shí)耗量對比進(jìn)行盈虧分析，確定材料是否超耗扣款。

（三）價差核算，根據(jù)主要材料采購均價分別與投標(biāo)單價和

指導(dǎo)價對比進(jìn)行盈虧分析。同時根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，協(xié)助工經(jīng)部

門做好材料調(diào)差所需發(fā)票、質(zhì)量證明書等原始資料的收集。

第二十三條常用材料核算方法

（一）自建攪拌站原材料核算

L攪拌站作為獨(dú)立工號核算，砂石料、水泥、添加劑等組

成校實(shí)體的材料，發(fā)料工號是攪拌站；根據(jù)經(jīng)理部測算單價，將

攪拌站生產(chǎn)的碎點(diǎn)收入動態(tài)，再發(fā)向其他各工號。

2.核算方法：建立自拌就生產(chǎn)記錄、攪拌站進(jìn)料臺帳、盤

點(diǎn)記錄等基礎(chǔ)臺帳，根據(jù)工區(qū)試驗(yàn)室提供的配合比和經(jīng)理部定額

損耗率計算應(yīng)耗量，實(shí)耗量與應(yīng)耗量次比分析，制訂措施、節(jié)獎

超罰。

（二）碎核算

L收集工區(qū)工程部提供單工號舲設(shè)計數(shù)量；建立自攔校生

16

產(chǎn)記錄和商品社供應(yīng)記錄臺帳。

2.核算方法：按工程項(xiàng)目舲核算，根據(jù)單工號設(shè)計量加定

額損耗計算應(yīng)耗，與實(shí)耗量對比分析，制訂措施、節(jié)獎超罰。按

按外協(xié)隊伍建核算，根據(jù)單工號設(shè)計量加合同約定損耗計算應(yīng)

耗，與實(shí)耗量對比分析，制訂措施、扣款。

（三）鋼筋核算

L收集工程部提供的已完工程設(shè)計圖紙鋼筋數(shù)量；是立鋼

筋加工場進(jìn)料臺帳和月末盤點(diǎn)記錄。

2.核算方法：按工程項(xiàng)目鋼材核算，根據(jù)已完工設(shè)計量加

定額損耗計算應(yīng)耗量，與實(shí)耗量對比分析，制訂措施、節(jié)獎超罰。

按按外協(xié)隊伍鋼材核算，根據(jù)已完工圖紙鋼材設(shè)計量（含輔助量）

加合同約定損耗計算應(yīng)耗量，與實(shí)耗量對比分析，制訂措施、扣

款。

（四）周轉(zhuǎn)料核算

L建立月末周轉(zhuǎn)材料盤點(diǎn)記錄、自購周轉(zhuǎn)材料月攤銷計算表

和月末周轉(zhuǎn)材料租費(fèi)結(jié)算單。

2.核算方法：月末根據(jù)工區(qū)工經(jīng)部提供已完工程應(yīng)耗周轉(zhuǎn)材

料金額，與工區(qū)物機(jī)部計算周轉(zhuǎn)材料實(shí)耗金額進(jìn)行對比分析原

因、制訂措施、節(jié)獎超罰。

（五）油料單機(jī)核算

L收集審核機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（機(jī)械GPS自動生成記錄）、加

油記錄（機(jī)械GPS自動生成記錄）

2.核算方法：根據(jù)“機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄”計算當(dāng)期單機(jī)油料應(yīng)耗

17

數(shù)量，與實(shí)際油耗數(shù)量對比分析原因、制訂措施，節(jié)獎超罰。

（六）常用材料損耗系數(shù)

主要材料損耗率確定如下:

類別定額損耗率經(jīng)理部內(nèi)控?fù)p耗率

鋼筋2.5%1%

鋼絞線8%6%

樁基柱（旋挖鉆）10%5%

樁基建（循環(huán)鉆）15%10%

樁基舲（沖擊鉆）18%13%

樁基校（咬合樁）2%0%

樁基於（挖孔樁）15%10%

其他部位校2%0.5%

水泥1.5%0.5%

礦粉1.5%0.5%

粉煤灰1.5%0.5%

碎石3%1%

中粗砂7%3%

外加劑2%0.5%

其中：中粗砂定額損耗率包括自然含水率，核算時應(yīng)輸入中

粗砂干燥狀態(tài)時的配合比。

第六章物資信息化

第二十四條中國工程項(xiàng)目成本管理信息V2.0系統(tǒng)。

（一）賬號獲取：項(xiàng)目開工30日內(nèi)經(jīng)理部應(yīng)向局申請賬號。

18

（二）用途：本系統(tǒng)軟件主要用于合同審批和材料、周轉(zhuǎn)料

和機(jī)械費(fèi)結(jié)算審批，從源頭規(guī)范項(xiàng)目合同與結(jié)算。

（三）要求：物機(jī)部錄入數(shù)據(jù)之前，必須要有項(xiàng)目工程部提

供的經(jīng)公司審核的的材料、周轉(zhuǎn)料和機(jī)械計劃，項(xiàng)目各部門應(yīng)加

強(qiáng)溝通，保證軟件錄入的及時準(zhǔn)確。

（四）上報內(nèi)容：

1.物資結(jié)算：月度物資結(jié)算應(yīng)附物資采購或租賃的發(fā)票及附

件掃描件、物資租賃費(fèi)用清單掃描件。執(zhí)行浮動價格的物資，如

鋼材、鋼筋焊網(wǎng)、鋼絞線等，要上報與供應(yīng)商結(jié)算時的對帳清單

掃描件。

2.機(jī)械結(jié)算：月度機(jī)械結(jié)算應(yīng)附機(jī)械租費(fèi)發(fā)票及附件掃描件

或簽字完整的機(jī)械結(jié)算單及附件掃描件、機(jī)械加油記錄及當(dāng)月運(yùn)

轉(zhuǎn)小時記錄表（使用GPS的系統(tǒng)生成）、機(jī)械結(jié)算臺帳電子版等。

第二十五條中國物資管理信息7.0系統(tǒng)與過磅影像系統(tǒng)。

（一）賬號獲?。喉?xiàng)目開工30日內(nèi)項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)向局申請賬

號。

（二）用途：本系統(tǒng)軟件主要用于收、發(fā)料單制作與管理、

材料動態(tài)表等報表的生成、日常大宗材料過磅單生成、材料收料

數(shù)量自動導(dǎo)入等。

（三）要求：項(xiàng)目必須按月錄入該軟件，將本項(xiàng)工作納入日

常管理，代替日常手工填制收、發(fā)料單和動態(tài)表；采用過磅影像

系統(tǒng)應(yīng)及時上傳磅單，不得延后。

第二十六條除甲供、聯(lián)采物資、股份公司采購物資外，經(jīng)

19

理部具備條件的材料招議標(biāo)、競爭性談判，應(yīng)在魯班電子商務(wù)平

臺完成相關(guān)程序；技術(shù)中心信息發(fā)布平臺節(jié)能減排信息，每季度

錄入一次，項(xiàng)目應(yīng)安排專人錄入。

第七章獎懲

第二十七條違反物資采購管理規(guī)定：

（一）未執(zhí)行月度市場調(diào)查制度的，對工區(qū)長、物機(jī)部長罰

款1000元/次；對未實(shí)現(xiàn)價格共享的，對工區(qū)長、物機(jī)部長罰款

500元/次。

（二）各工區(qū)未按時向經(jīng)理部上報材料計劃的，特別是甲供

和聯(lián)采物資，每發(fā)現(xiàn)一次對工區(qū)長、書記及物機(jī)部長各罰款200

7Co

（三）各工區(qū)未建立《材料總量控制臺帳》和《分工號（班

組）限額發(fā)料臺帳》的，對工區(qū)總工、物機(jī)部長各罰款500元。

（四）各工區(qū)主要材料未按規(guī)定要求采購（含電商采購、限

價）的或報批的，每發(fā)現(xiàn)一次，對各工區(qū)長、書記、物機(jī)部長罰

款500元。

第二十八條違反物資供應(yīng)管理規(guī)定：

（一）各工區(qū)應(yīng)加強(qiáng)原材料質(zhì)量驗(yàn)收，每發(fā)一次進(jìn)場原材料

不合格，對工區(qū)物機(jī)部長、試驗(yàn)室主任各罰款200元，責(zé)任人

100元；造成損失的將由物機(jī)部長、試驗(yàn)室主任和責(zé)任人按損失

金額50%賠償。

（二）大宗材料驗(yàn)收未堅持兩部門三人以上驗(yàn)收制度的或未

安裝過磅影像系統(tǒng)的，對工區(qū)長、物機(jī)部長各罰款500元。

20

（三）各工區(qū)所用扣款材料必須當(dāng)月扣除，不得次月扣款；

否則，每發(fā)現(xiàn)一次，將對工區(qū)長、物機(jī)部長罰款1000元，造成

損失的將由工區(qū)長及物機(jī)部長按損失金額50%賠償。

（四）工地材料廠向工區(qū)列轉(zhuǎn)材料費(fèi)，當(dāng)月料款必須當(dāng)月結(jié)

清；不得次月結(jié)轉(zhuǎn)，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，對工地材料廠廠長及財

務(wù)負(fù)責(zé)人罰款500元。

（五）工地材料廠供應(yīng)材料單價高于市場價的或供應(yīng)不及時、

質(zhì)量存在問題的，每發(fā)現(xiàn)一次，對工地材料廠廠長罰款1000元、

責(zé)任人罰款500元。

（六）各工區(qū)必須按要求對外租機(jī)械油箱上鎖和安裝機(jī)