出納怎樣簽協(xié)議合同書(shū)出納服務(wù)協(xié)議合同書(shū)甲方（委托方）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（受托方）：姓名：[乙方姓名]身份證號(hào)：[具體號(hào)碼]地址：[居住地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方需要專業(yè)的出納服務(wù)，乙方具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，愿意為甲方提供出納服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第四百六十九條、第五百零九條等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（一）日?，F(xiàn)金管理1.乙方負(fù)責(zé)甲方日?，F(xiàn)金的收付工作，嚴(yán)格按照甲方的財(cái)務(wù)制度和審批流程辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。對(duì)于每一筆現(xiàn)金收付，乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行記錄，確?，F(xiàn)金日記賬的余額與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。2.每日下班前，乙方需對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，經(jīng)甲方財(cái)務(wù)主管審核簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，乙方應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照甲方的規(guī)定進(jìn)行處理。（二）銀行賬戶管理1.乙方負(fù)責(zé)甲方銀行賬戶的開(kāi)戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理，并保管相關(guān)的銀行賬戶資料。2.及時(shí)收取銀行對(duì)賬單，與銀行日記賬進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)，乙方應(yīng)及時(shí)查明原因，并跟蹤處理，確保銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性。3.按照甲方的資金使用計(jì)劃，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括支票的開(kāi)具、匯票的承兌、電匯的辦理等。在辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守銀行的相關(guān)規(guī)定和甲方的財(cái)務(wù)制度，確保資金的安全。（三）票據(jù)管理1.乙方負(fù)責(zé)甲方各類票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用和核銷工作，包括支票、匯票、本票等。對(duì)于空白票據(jù)，乙方應(yīng)妥善保管，建立票據(jù)使用登記簿，記錄票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷情況。2.在使用票據(jù)時(shí)，乙方應(yīng)按照甲方的審批流程進(jìn)行操作，確保票據(jù)的使用符合規(guī)定。對(duì)于已使用的票據(jù)，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核銷，并將相關(guān)的憑證交甲方財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（四）工資發(fā)放1.根據(jù)甲方的工資核算表，乙方負(fù)責(zé)辦理員工工資的發(fā)放工作。在發(fā)放工資前，乙方應(yīng)仔細(xì)核對(duì)工資數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保員工工資的按時(shí)、足額發(fā)放。2.按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，代扣代繳員工的個(gè)人所得稅、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等款項(xiàng)，并及時(shí)將代扣代繳的款項(xiàng)上繳相關(guān)部門。（五）財(cái)務(wù)報(bào)表編制1.每月末，乙方應(yīng)按照甲方的要求，編制現(xiàn)金流量表、資金日?qǐng)?bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映甲方的資金收支情況和資金狀況。2.財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)，并經(jīng)甲方財(cái)務(wù)主管審核簽字確認(rèn)后存檔。二、服務(wù)期限本協(xié)議的服務(wù)期限自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。服務(wù)期限屆滿前，雙方如無(wú)異議，則本協(xié)議自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)時(shí)長(zhǎng)]。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費(fèi)用為每月人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。該費(fèi)用包括乙方為甲方提供出納服務(wù)的全部報(bào)酬，不包括因工作需要產(chǎn)生的差旅費(fèi)、辦公用品費(fèi)等其他費(fèi)用。（二）支付方式甲方應(yīng)在每月[具體支付日期]前，將上月的服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方應(yīng)在收到服務(wù)費(fèi)用后，向甲方提供合法有效的發(fā)票。四、雙方權(quán)利和義務(wù)（一）甲方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定提供出納服務(wù)，并對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)要求乙方保守甲方的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息，不得向任何第三方泄露。在乙方違反本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。為乙方提供必要的工作條件和辦公設(shè)備，包括辦公場(chǎng)地、電腦、打印機(jī)等。向乙方提供開(kāi)展出納工作所需的相關(guān)資料和信息，包括財(cái)務(wù)制度、審批流程、客戶信息等。對(duì)乙方的工作給予必要的支持和配合，及時(shí)處理乙方在工作中提出的問(wèn)題和建議。（二）乙方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定獲得服務(wù)費(fèi)用。有權(quán)要求甲方提供開(kāi)展出納工作所需的相關(guān)資料和信息，并對(duì)甲方提供的資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)。在甲方違反本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，為甲方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的出納服務(wù)。遵守甲方的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照審批流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。保守甲方的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息，不得向任何第三方泄露。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將甲方的資料和信息用于本協(xié)議約定以外的其他目的。定期向甲方匯報(bào)工作進(jìn)展情況，及時(shí)反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和建議。接受甲方的監(jiān)督和檢查，對(duì)甲方提出的意見(jiàn)和建議及時(shí)進(jìn)行整改。五、保密條款（一）保密內(nèi)容本協(xié)議所稱的保密內(nèi)容包括但不限于甲方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息、業(yè)務(wù)流程等與甲方經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的所有信息。（二）保密期限乙方的保密義務(wù)自本協(xié)議生效之日起至保密內(nèi)容成為公開(kāi)信息之日止。無(wú)論本協(xié)議是否終止或解除，乙方均應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)。（三）違約責(zé)任如乙方違反保密條款的約定，向任何第三方泄露甲方的保密內(nèi)容，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的全部損失。同時(shí)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付全部服務(wù)費(fèi)用及違約金。2.如甲方違反本協(xié)議的其他約定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.如乙方未按照本協(xié)議的約定提供出納服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合甲方的要求，甲方有權(quán)要求乙方限期整改。如乙方在規(guī)定的期限內(nèi)未完成整改，甲方有權(quán)扣除相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。2.如乙方違反本協(xié)議的保密條款、競(jìng)業(yè)限制條款等約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的全部損失。同時(shí)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。七、爭(zhēng)議解決如雙方在本協(xié)議的履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議變更與解除本協(xié)議的變更或解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得擅自變更或解除本協(xié)議。（二）通知與送達(dá)雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)出的通知或其他文件，應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方。送達(dá)方式包括直接送達(dá)、郵寄送達(dá)、傳真送達(dá)等。如采用郵寄送達(dá)方式，以掛號(hào)信或特快專遞發(fā)出