財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)使用操作手冊(cè)一、系統(tǒng)概述財(cái)務(wù)共享平臺(tái)通過(guò)整合企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷、賬務(wù)處理、報(bào)表分析、固定資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的線上化、標(biāo)準(zhǔn)化操作，助力企業(yè)提升財(cái)務(wù)處理效率、強(qiáng)化數(shù)據(jù)管控能力。平臺(tái)支持多終端訪問(wèn)（PC端、移動(dòng)端適配），各業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步，滿足集團(tuán)化企業(yè)跨區(qū)域、多組織的財(cái)務(wù)協(xié)同需求。二、系統(tǒng)登錄與初始化（一）登錄操作1.訪問(wèn)入口：打開(kāi)瀏覽器（推薦Chrome、Edge最新版本），輸入企業(yè)IT部門(mén)提供的平臺(tái)訪問(wèn)地址，進(jìn)入登錄界面。2.賬號(hào)驗(yàn)證：輸入分配的工號(hào)/專屬賬號(hào)與初始密碼（首次登錄密碼格式為“姓名首字母+工號(hào)后四位”，需強(qiáng)制修改）。3.安全驗(yàn)證（可選）：部分企業(yè)啟用二次驗(yàn)證（短信驗(yàn)證碼、企業(yè)微信掃碼），按提示完成驗(yàn)證后即可進(jìn)入系統(tǒng)。（二）首次登錄配置1.密碼修改：登錄后點(diǎn)擊右上角【個(gè)人中心】→【賬號(hào)安全】，輸入原密碼、新密碼（需包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字、特殊字符，長(zhǎng)度≥8位），確認(rèn)后保存。2.個(gè)人信息完善：進(jìn)入【個(gè)人中心】→【個(gè)人資料】，補(bǔ)充姓名、部門(mén)、崗位、聯(lián)系方式等信息，確保審批流程中信息準(zhǔn)確展示。三、核心業(yè)務(wù)模塊操作指南（一）費(fèi)用報(bào)銷模塊1.報(bào)銷單創(chuàng)建與提交進(jìn)入【費(fèi)用報(bào)銷】→【新建報(bào)銷單】，選擇報(bào)銷類型（如“差旅費(fèi)”“辦公費(fèi)”“招待費(fèi)”）。點(diǎn)擊【附件上傳】，選擇發(fā)票、合同、驗(yàn)收單等憑證的掃描件/電子件（單張文件≤50M，支持PDF、JPG、PNG格式），支持拖拽排序或刪除錯(cuò)誤附件。確認(rèn)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊【提交】，系統(tǒng)自動(dòng)推送至直屬上級(jí)審批（可在【待辦事項(xiàng)】查看進(jìn)度）。2.審批與付款查詢審批人操作：進(jìn)入【待辦事項(xiàng)】，點(diǎn)擊報(bào)銷單標(biāo)題查看詳情，可選擇【同意】【駁回】【轉(zhuǎn)辦】。駁回時(shí)需填寫(xiě)原因（如“發(fā)票抬頭錯(cuò)誤”“明細(xì)與附件不符”），系統(tǒng)自動(dòng)退回申請(qǐng)人修改。申請(qǐng)人跟蹤：在【我的申請(qǐng)】中，點(diǎn)擊報(bào)銷單可查看當(dāng)前審批節(jié)點(diǎn)、處理人及意見(jiàn)。付款完成后，系統(tǒng)將推送“付款成功”通知，可在【付款記錄】中查看付款時(shí)間、金額、收款賬戶。（二）賬務(wù)處理模塊1.憑證錄入與審核憑證錄入：進(jìn)入【賬務(wù)處理】→【憑證管理】→【新建憑證】，選擇憑證類型（如“記賬憑證”“收款憑證”），填寫(xiě)摘要（簡(jiǎn)要說(shuō)明業(yè)務(wù)內(nèi)容）、會(huì)計(jì)科目（支持模糊搜索，如輸入“差旅費(fèi)”自動(dòng)匹配“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”）、借貸方金額，支持關(guān)聯(lián)報(bào)銷單/付款單（點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)”選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)，自動(dòng)填充金額）。憑證審核：審核人進(jìn)入【憑證管理】→【待審核憑證】，檢查摘要、科目、金額的準(zhǔn)確性，點(diǎn)擊【審核通過(guò)】或【駁回】（駁回需填寫(xiě)原因，退回制單人修改）。2.期末結(jié)賬與反結(jié)賬月末所有憑證審核完成后，進(jìn)入【賬務(wù)處理】→【期末處理】→【結(jié)賬】，系統(tǒng)自動(dòng)檢查憑證完整性、試算平衡，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊【結(jié)賬】，生成月度賬套。若需調(diào)整已結(jié)賬月份的賬務(wù)，需由管理員在【系統(tǒng)管理】→【賬套設(shè)置】中執(zhí)行“反結(jié)賬”操作（僅開(kāi)放給財(cái)務(wù)主管權(quán)限）。（三）報(bào)表查詢與分析1.標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表生成進(jìn)入【報(bào)表中心】，選擇報(bào)表類型（如“資產(chǎn)負(fù)債表”“利潤(rùn)表”“現(xiàn)金流量表”），系統(tǒng)自動(dòng)提取賬務(wù)數(shù)據(jù)生成報(bào)表。支持按會(huì)計(jì)期間（月度、季度、年度）、組織架構(gòu)（集團(tuán)/子公司/部門(mén)）篩選數(shù)據(jù)。2.自定義報(bào)表設(shè)計(jì)點(diǎn)擊【報(bào)表中心】→【自定義報(bào)表】，通過(guò)“拖拽字段”（如“科目名稱”“借方發(fā)生額”“部門(mén)”）設(shè)計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)，設(shè)置篩選條件（如“部門(mén)=市場(chǎng)部”“日期≥____”），保存為個(gè)人/公共報(bào)表模板，后續(xù)可直接調(diào)用。（四）固定資產(chǎn)管理模塊1.資產(chǎn)新增與折舊進(jìn)入【固定資產(chǎn)】→【資產(chǎn)新增】，填寫(xiě)資產(chǎn)名稱、類別（如“辦公設(shè)備”“交通工具”）、購(gòu)置日期、原值、折舊年限等信息，上傳購(gòu)置合同/發(fā)票附件，點(diǎn)擊【提交】后，系統(tǒng)自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片。月末系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊（可在【折舊管理】中查看折舊明細(xì)，支持手動(dòng)調(diào)整折舊金額或年限）。2.資產(chǎn)處置與盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)報(bào)廢/轉(zhuǎn)讓時(shí)，進(jìn)入【資產(chǎn)處置】，選擇資產(chǎn)卡片，填寫(xiě)處置方式（報(bào)廢、出售、捐贈(zèng)）、處置收入等信息，提交后由財(cái)務(wù)與行政部門(mén)聯(lián)合審核。四、系統(tǒng)設(shè)置與個(gè)性化配置（一）通知設(shè)置進(jìn)入【個(gè)人中心】→【通知設(shè)置】，可自定義消息接收方式（郵件、企業(yè)微信、短信），選擇需接收的通知類型（如“審批提醒”“付款通知”“系統(tǒng)公告”），設(shè)置接收時(shí)段（如“工作時(shí)間9:00-18:00”）。（二）打印模板配置在【系統(tǒng)管理】→【打印模板】中，可調(diào)整報(bào)銷單、憑證、報(bào)表的打印格式（如添加企業(yè)LOGO、調(diào)整字段位置），支持導(dǎo)出為PDF或直接連接打印機(jī)打印。（三）權(quán)限管理（管理員操作）管理員進(jìn)入【系統(tǒng)管理】→【用戶權(quán)限】，可按角色（財(cái)務(wù)主管、報(bào)銷專員、審批人）分配功能權(quán)限（如“僅查看報(bào)表”“可修改憑證”），或按組織架構(gòu)（子公司、部門(mén)）限制數(shù)據(jù)訪問(wèn)范圍。五、常見(jiàn)問(wèn)題與解決方法（一）登錄類問(wèn)題提示“賬號(hào)鎖定”：連續(xù)5次密碼錯(cuò)誤觸發(fā)鎖定，15分鐘后自動(dòng)解鎖，或聯(lián)系管理員重置密碼。無(wú)法訪問(wèn)系統(tǒng)：檢查網(wǎng)絡(luò)連接（嘗試切換Wi-Fi/手機(jī)熱點(diǎn)），或聯(lián)系IT部門(mén)確認(rèn)服務(wù)器是否維護(hù)。（二）操作類問(wèn)題附件上傳失?。簷z查文件格式（僅支持PDF、JPG、PNG）、大小（≤50M），若為壓縮包需解壓后上傳。審批流程卡?。郝?lián)系當(dāng)前審批人確認(rèn)是否遺漏待辦，或由管理員在【流程管理】中“強(qiáng)制流轉(zhuǎn)”。（三）數(shù)據(jù)類問(wèn)題報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤：檢查憑證是否全部審核、結(jié)賬是否完成，或在【賬務(wù)處理】中執(zhí)行“重新生成報(bào)表”操作。資產(chǎn)折舊異常：確認(rèn)資產(chǎn)類別、折舊年限設(shè)置是否正確，可在【折舊管理】中手動(dòng)調(diào)整折舊規(guī)則。六、注意事項(xiàng)與反饋渠道1.數(shù)據(jù)安全：請(qǐng)勿向他人泄露賬號(hào)密碼，操作后及時(shí)退出系統(tǒng)；敏感數(shù)據(jù)（如工資、稅務(wù)信息）僅開(kāi)放給指定權(quán)限人員。2.操作規(guī)范：報(bào)銷單、憑證需如實(shí)