債務(wù)融資工具合同(標(biāo)準(zhǔn)版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方提供債務(wù)融資工具服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、服務(wù)內(nèi)容

乙方向甲方提供債務(wù)融資工具服務(wù)，包括但不限于以下服務(wù)事項(xiàng)：

1.融資工具設(shè)計(jì)：根據(jù)甲方需求，設(shè)計(jì)債務(wù)融資工具的結(jié)構(gòu)、條款、利率、期限等要素，并提供相關(guān)方案建議。

2.融資工具發(fā)行：協(xié)助甲方完成債務(wù)融資工具的發(fā)行工作，包括但不限于發(fā)行文件準(zhǔn)備、投資者路演、認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署、資金募集等。

3.資金管理：負(fù)責(zé)債務(wù)融資工具發(fā)行后的資金管理，確保資金按約定用途使用，并向甲方提供資金使用報(bào)告。

4.風(fēng)險(xiǎn)控制：對(duì)債務(wù)融資工具的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和管理，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

5.信息披露：按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)債務(wù)融資工具的信息披露工作，包括定期報(bào)告、臨時(shí)公告等。

6.其他服務(wù)：根據(jù)甲方需求，提供與債務(wù)融資工具相關(guān)的其他服務(wù)，如法律咨詢(xún)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等。

二、服務(wù)方式

1.服務(wù)地點(diǎn)：__________________。

2.服務(wù)期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

3.服務(wù)方式：乙方以書(shū)面形式向甲方提供服務(wù)，并按照甲方要求通過(guò)電子郵件、傳真、快遞等方式交付相關(guān)文件。

4.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專(zhuān)業(yè)規(guī)范提供債務(wù)融資工具服務(wù)，確保服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

5.服務(wù)團(tuán)隊(duì)：乙方應(yīng)配備具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)債務(wù)融資工具服務(wù)的具體執(zhí)行工作。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、有效的資料，包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)計(jì)劃、融資需求說(shuō)明等，并保證所提供資料的真實(shí)性和合法性。

2.甲方應(yīng)按照約定支付債務(wù)融資工具服務(wù)費(fèi)用，并配合乙方完成服務(wù)過(guò)程中所需的各項(xiàng)手續(xù)。

3.甲方有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并要求乙方及時(shí)糾正服務(wù)中的不足。

4.甲方如需變更服務(wù)內(nèi)容或增加服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)提前書(shū)面通知乙方，并協(xié)商調(diào)整服務(wù)費(fèi)用。

5.甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，不得利用債務(wù)融資工具從事非法活動(dòng)。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.乙方應(yīng)具備提供債務(wù)融資工具服務(wù)的合法資質(zhì)，并按照約定提供服務(wù)。

2.乙方應(yīng)組建專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保服務(wù)質(zhì)量和效率，并按時(shí)完成服務(wù)任務(wù)。

3.乙方應(yīng)保護(hù)甲方的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

4.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行信息披露義務(wù)，并及時(shí)向甲方提供相關(guān)文件和報(bào)告。

5.乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料存在虛假或遺漏，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方，并要求甲方補(bǔ)充或更正。

6.乙方應(yīng)妥善保管甲方的資料和文件，并按照約定銷(xiāo)毀或返還。

四、服務(wù)費(fèi)用及支付方式

1.服務(wù)費(fèi)用：

-債務(wù)融資工具設(shè)計(jì)費(fèi)：_______元（大寫(xiě)：人民幣_(tái)______元整）。

-融資工具發(fā)行費(fèi)：_______元（大寫(xiě)：人民幣_(tái)______元整）。

-資金管理費(fèi)：按實(shí)際管理資金金額的____‰計(jì)算，每月收取一次。

-信息披露費(fèi)：_______元（大寫(xiě)：人民幣_(tái)______元整）。

-其他服務(wù)費(fèi)用：根據(jù)具體服務(wù)項(xiàng)目另行協(xié)商確定。

2.支付方式：

-甲方應(yīng)在簽訂本合同后____日內(nèi)，向乙方支付總服務(wù)費(fèi)用的____%作為預(yù)付款。

-乙方完成債務(wù)融資工具發(fā)行后，甲方應(yīng)在____日內(nèi)向乙方支付剩余服務(wù)費(fèi)用。

-甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付服務(wù)費(fèi)用，并提供相應(yīng)的發(fā)票。

五、違約責(zé)任

1.若甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過(guò)____日，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付已完成服務(wù)的費(fèi)用及違約金。

2.若乙方未按約定提供服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方限期改正；逾期未改正的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用，并支付違約金。

3.因乙方原因?qū)е聜鶆?wù)融資工具發(fā)行失敗或產(chǎn)生法律糾紛的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

4.任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為服務(wù)費(fèi)用的____倍；給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他事項(xiàng)

1.本合同一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：