公司賬戶代管協(xié)議書甲方（代管方）：名稱：[代管方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（委托方）：名稱：[委托方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于乙方為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理、保障資金安全、提高資金使用效率等目的，特委托甲方對(duì)其公司賬戶進(jìn)行代管；甲方具備專業(yè)的賬戶代管能力和經(jīng)驗(yàn)，愿意接受乙方的委托。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方委托甲方代管公司賬戶事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、代管賬戶的具體描述1.賬戶信息乙方委托甲方代管的公司賬戶包括但不限于基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶等，具體賬戶信息如下：賬戶名稱：[詳細(xì)賬戶名稱]開戶銀行：[具體銀行名稱]銀行賬號(hào)：[完整賬號(hào)]2.代管范圍甲方代管乙方公司賬戶期間，負(fù)責(zé)對(duì)賬戶內(nèi)資金的收支進(jìn)行管理和監(jiān)督，包括但不限于資金的存入、支取、結(jié)算、對(duì)賬等操作。具體代管服務(wù)內(nèi)容如下：根據(jù)乙方提供的合法有效的資金收支指令，辦理賬戶資金的收付業(yè)務(wù)；定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，確保賬戶資金余額的準(zhǔn)確性和交易記錄的完整性；對(duì)賬戶資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告異常交易；協(xié)助乙方進(jìn)行賬戶信息的變更、掛失、解掛等相關(guān)手續(xù)的辦理。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方提供與賬戶代管相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息；根據(jù)本協(xié)議約定及乙方的合法指令，對(duì)代管賬戶進(jìn)行操作和管理；在代管賬戶出現(xiàn)異常情況或乙方指令可能違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定時(shí)，有權(quán)拒絕執(zhí)行乙方指令，并及時(shí)通知乙方；按照本協(xié)議約定收取代管服務(wù)費(fèi)用。2.義務(wù)按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，妥善保管代管賬戶的相關(guān)資料和信息，確保賬戶資金的安全；嚴(yán)格按照乙方的合法指令辦理賬戶資金的收付業(yè)務(wù)，不得擅自更改或拒絕執(zhí)行乙方指令；定期向乙方提供賬戶資金收支情況報(bào)告，包括但不限于資金余額、交易明細(xì)等；對(duì)在代管過程中知悉的乙方商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意的除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)隨時(shí)了解代管賬戶的資金收支情況和賬戶狀態(tài)；對(duì)甲方的代管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，提出意見和建議；在甲方違反本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任并采取相應(yīng)措施；根據(jù)本協(xié)議約定及自身經(jīng)營(yíng)需要，向甲方發(fā)出資金收支指令。2.義務(wù)向甲方提供與賬戶代管相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，并確保其合法性；按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付代管服務(wù)費(fèi)用；向甲方發(fā)出的資金收支指令應(yīng)當(dāng)真實(shí)、合法、有效，不得利用甲方代管賬戶進(jìn)行違法違規(guī)活動(dòng)；配合甲方進(jìn)行賬戶信息的核對(duì)、查詢等工作，協(xié)助甲方解決代管過程中出現(xiàn)的問題。三、代管服務(wù)費(fèi)用及支付方式1.代管服務(wù)費(fèi)用乙方應(yīng)向甲方支付的代管服務(wù)費(fèi)用為每月人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該費(fèi)用涵蓋了甲方為乙方提供賬戶代管服務(wù)的各項(xiàng)成本及合理利潤(rùn)。2.支付方式乙方應(yīng)在每月[具體支付日期]前，將當(dāng)月的代管服務(wù)費(fèi)用支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定收款賬戶信息如下：賬戶名稱：[甲方收款賬戶名稱]開戶銀行：[具體銀行名稱]銀行賬號(hào)：[完整賬號(hào)]如乙方逾期支付代管服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)暫停代管服務(wù)，并要求乙方支付已產(chǎn)生的代管服務(wù)費(fèi)用及違約金。四、資金收支管理1.乙方資金收支指令的發(fā)出乙方應(yīng)通過書面、電子數(shù)據(jù)等雙方認(rèn)可的方式向甲方發(fā)出資金收支指令。書面指令應(yīng)加蓋乙方公章或法定代表人簽字；電子數(shù)據(jù)指令應(yīng)確保其真實(shí)性、完整性和可追溯性，并通過雙方約定的電子平臺(tái)或加密方式傳輸給甲方。資金收支指令應(yīng)明確注明收支金額、收支對(duì)象、收支用途等詳細(xì)信息。2.甲方對(duì)資金收支指令的審核與執(zhí)行甲方收到乙方的資金收支指令后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括指令的真實(shí)性、合法性、完整性以及是否符合本協(xié)議約定和法律法規(guī)規(guī)定。如甲方審核通過，應(yīng)按照指令及時(shí)辦理賬戶資金的收付業(yè)務(wù)；如甲方審核發(fā)現(xiàn)指令存在問題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并要求乙方進(jìn)行更正或補(bǔ)充相關(guān)信息。乙方應(yīng)在接到通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成更正或補(bǔ)充，否則甲方有權(quán)拒絕執(zhí)行該指令。3.特殊情況的處理如遇緊急情況或乙方要求加急辦理資金收支業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)提前通知甲方，并提供必要的證明文件或說明。甲方應(yīng)在確保資金安全和符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，盡量滿足乙方的加急需求。由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。五、賬戶信息管理1.賬戶信息的變更如乙方需要變更代管賬戶的相關(guān)信息，包括但不限于賬戶名稱、開戶銀行、銀行賬號(hào)、法定代表人等，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日書面通知甲方。乙方應(yīng)向甲方提供變更所需的合法有效的證明文件和資料，并協(xié)助甲方辦理相關(guān)變更手續(xù)。甲方應(yīng)在收到乙方通知及相關(guān)資料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，完成與銀行的溝通協(xié)調(diào)及變更手續(xù)的辦理。2.賬戶信息的保密雙方應(yīng)對(duì)代管賬戶的信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。如因一方違反保密義務(wù)給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定妥善保管代管賬戶資料和信息，導(dǎo)致乙方賬戶信息泄露或資金損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方擅自更改或拒絕執(zhí)行乙方合法指令，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失，并按照代管服務(wù)費(fèi)用總額的[X%]向乙方支付違約金。若甲方未按照本協(xié)議約定定期向乙方提供賬戶資金收支情況報(bào)告，每逾期一次，應(yīng)按照代管服務(wù)費(fèi)用的[X%]向乙方支付違約金；逾期超過[X]次的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或違法，導(dǎo)致甲方無法正常履行代管職責(zé)或給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付代管服務(wù)費(fèi)用，除按照本協(xié)議約定支付違約金外，還應(yīng)繼續(xù)履行支付義務(wù)，并承擔(dān)甲方因追討費(fèi)用而產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。若乙方利用甲方代管賬戶進(jìn)行違法違規(guī)活動(dòng)，甲方有權(quán)立即解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，同時(shí)乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動(dòng)延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩