公司財務(wù)變更通知及操作流程說明一、變更通知因公司業(yè)務(wù)布局優(yōu)化及財務(wù)合規(guī)管理升級，現(xiàn)對銀行賬戶、付款流程、發(fā)票管理等財務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。請各部門及相關(guān)人員知悉并遵照執(zhí)行，確保業(yè)務(wù)銜接順暢。（一）變更事項(xiàng)說明1.銀行賬戶變更原收款賬戶（開戶行：XX銀行XX支行，賬號：XXX）將于[具體日期]起停止使用，新收款賬戶信息為：開戶行：XX銀行XX分行賬號：XXX（注：賬號以公司蓋章文件為準(zhǔn)，可通過OA系統(tǒng)或財務(wù)郵箱查詢最新版本）。2.付款流程調(diào)整自[具體日期]起，對公付款需通過「財務(wù)審批系統(tǒng)」提交申請，線下紙質(zhì)審批單同步停用；個人報銷仍保留“線上填報+線下附件”方式，但需補(bǔ)充“費(fèi)用歸屬項(xiàng)目”字段。3.發(fā)票管理優(yōu)化增值稅專用發(fā)票“地址電話”字段更新為公司新辦公地址及總機(jī)號；紅字發(fā)票需先通過「發(fā)票管理模塊」提交申請，經(jīng)財務(wù)審核后操作。二、操作流程說明（一）賬戶變更適配流程1.外部信息同步2.系統(tǒng)配置更新（二）付款流程升級操作1.權(quán)限開通未開通「財務(wù)審批系統(tǒng)」權(quán)限的人員，需在[具體日期]前聯(lián)系部門管理員提交申請（注明“付款流程使用”），管理員審核后同步至財務(wù)部開通。2.付款申請?zhí)峤粚犊睿旱卿浵到y(tǒng)→選擇“付款申請”→填寫對象、金額、用途、合同編號（如有）→上傳附件→提交后依次經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)初審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批（常規(guī)申請2個工作日內(nèi)完成，緊急事項(xiàng)可備注“加急”并聯(lián)系財務(wù)專員）。個人報銷：在“報銷申請”模塊填寫明細(xì)→上傳發(fā)票、支付憑證→選擇“費(fèi)用歸屬項(xiàng)目/部門”（項(xiàng)目編碼可在項(xiàng)目管理系統(tǒng)查詢）→提交后由部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)復(fù)核（重點(diǎn)審核發(fā)票合規(guī)性、金額匹配度）。（三）發(fā)票管理操作更新1.開票信息獲取2.紅字發(fā)票申請三、注意事項(xiàng)1.時間節(jié)點(diǎn)：所有變更需在[具體日期]前完成適配，逾期未按新流程操作的申請/發(fā)票，財務(wù)部將退回重提。3.遺留事務(wù)：原賬戶未結(jié)清款項(xiàng)需在[具體日期]