契約型基金合同范本甲方：[基金管理人名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方：[基金托管人名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方作為基金管理人，具備專業(yè)的資產(chǎn)管理能力和經(jīng)驗(yàn)，乙方作為基金托管人，擁有安全可靠的資金托管設(shè)施和專業(yè)的托管服務(wù)能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，就設(shè)立契約型基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本信息1.基金名稱：[契約型基金具體名稱]2.基金類型：[注明基金類型，如證券投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金等]3.基金規(guī)模：本基金初始募集規(guī)模為人民幣[X]元，以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[X]年，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)備案后可延長(zhǎng)。二、基金的運(yùn)作方式本基金采用[開(kāi)放式/封閉式]運(yùn)作方式。三、基金份額的發(fā)售1.發(fā)售時(shí)間：自[發(fā)售起始日期]起至[發(fā)售截止日期]止。2.發(fā)售對(duì)象：符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。3.發(fā)售價(jià)格：本基金份額初始發(fā)售價(jià)格為每份人民幣[X]元。四、基金的成立與備案1.基金成立條件：本基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等法律法規(guī)規(guī)定的條件。基金管理人按照規(guī)定辦理完畢基金備案手續(xù)。2.基金備案：基金管理人應(yīng)在基金成立之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。五、基金財(cái)產(chǎn)的構(gòu)成1.基金募集期間募集的資金。2.以基金財(cái)產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的股票、債券、銀行存款、其他有價(jià)證券及投資性資產(chǎn)。3.基金管理人、基金托管人因基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益。4.因基金財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的其他負(fù)債。六、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：按照本合同的約定，獨(dú)立管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。依據(jù)法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，收取基金管理費(fèi)。按照本合同的約定，召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)：依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜。按照本合同的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作，恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資。除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)。按照本合同的約定，向乙方提供基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)和信息。組織并參加基金財(cái)產(chǎn)的估值、核算、審計(jì)等工作，確?；鹭?cái)產(chǎn)估值的公平、公正。按照本合同的約定，編制并向基金份額持有人披露基金年度報(bào)告、中期報(bào)告和季度報(bào)告等定期報(bào)告以及臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件。保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不少于[X]年。按照本合同的約定，承擔(dān)因違法違規(guī)行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失。法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：按照本合同的約定，安全保管基金財(cái)產(chǎn)。依據(jù)法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，收取基金托管費(fèi)。監(jiān)督基金管理人對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)或本合同約定，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知基金管理人糾正。法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)：設(shè)立專門(mén)的基金托管部門(mén)，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜。安全保管基金財(cái)產(chǎn)，按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，不同基金的賬戶相互獨(dú)立。對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。按照本合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜。保守基金商業(yè)秘密，除法律法規(guī)及本合同另有規(guī)定外，不得向他人泄露本基金的任何信息。復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)和信息。按照本合同的約定，編制并向基金份額持有人披露基金托管年度報(bào)告、中期報(bào)告和季度報(bào)告等定期報(bào)告以及臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件。保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不少于[X]年。按照本合同的約定，承擔(dān)因違法違規(guī)行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失。法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。七、基金的投資與收益分配1.投資范圍：本基金的投資范圍為[詳細(xì)列出投資范圍，如股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等]。2.投資限制：基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和本合同約定的投資限制，不得從事違反法律法規(guī)及本合同約定的投資活動(dòng)。3.收益分配原則：本基金收益分配方式分為[現(xiàn)金分紅/紅利再投資]，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式。基金收益分配應(yīng)遵循以下原則：每份基金份額享有同等分配權(quán)?；甬?dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配?；鹗找娣峙浜蠡鸱蓊~凈值不能低于面值。法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的從其規(guī)定。八、基金費(fèi)用與稅收1.基金費(fèi)用種類：基金管理人的管理費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X]%年費(fèi)率計(jì)提。基金托管人的托管費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X]%年費(fèi)率計(jì)提?；鸷贤Ш蟮男畔⑴顿M(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等費(fèi)用。基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用?；鸬淖C券交易費(fèi)用。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。2.費(fèi)用計(jì)提與支付：基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付?；鸸芾砣藨?yīng)于每月首日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，向基金托管人發(fā)送上月基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于[X]個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人、基金托管人。其他費(fèi)用根據(jù)實(shí)際發(fā)生額從基金財(cái)產(chǎn)中列支。3.稅收：本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。九、基金的估值、核算與審計(jì)1.估值：基金管理人應(yīng)按照法律法規(guī)及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值。估值方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，確保估值的公平、公正。2.核算：基金管理人負(fù)責(zé)基金的會(huì)計(jì)核算工作，基金托管人復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)和信息。3.審計(jì)：基金管理人應(yīng)聘請(qǐng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)?；鹜泄苋藨?yīng)對(duì)審計(jì)過(guò)程予以配合。十、基金的信息披露1.基金管理人、基金托管人應(yīng)按照法律法規(guī)及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露基金信息。2.信息披露文件包括基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金募集情況報(bào)告、基金年度報(bào)告（含基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和基金投資組合報(bào)告）、基金中期報(bào)告、基金季度報(bào)告、基金份額凈值公告、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格公告、基金臨時(shí)報(bào)告等。3.信息披露方式包括但不限于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、基金管理人網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等。十一、基金份額的申購(gòu)與贖回1.申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所：本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)辦理，具體銷售機(jī)構(gòu)名單由基金管理人在招募說(shuō)明書(shū)中載明。2.申購(gòu)與贖回的開(kāi)放時(shí)間：本基金的申購(gòu)與贖回開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。3.申購(gòu)與贖回的原則：“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算?！敖痤~申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)。當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。4.申購(gòu)與贖回的程序：投資者申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，應(yīng)按照基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序辦理相關(guān)手續(xù)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋藨?yīng)按照本合同的約定，及時(shí)辦理申購(gòu)、贖回的確認(rèn)與資金清算等事宜。十二、基金的終止與清算1.基金終止的情形：基金合同期限屆滿而未延期?；鸱蓊~持有人大會(huì)決定終止?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋寺氊?zé)終止，在六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人承接?；鸷贤s定的其他情形。法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的其他情形。2.基金清算：基金終止后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清算。基金清算小組由基金管理人、基金托管人以及相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)組成。基金清算小組負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹎逅阈〗M應(yīng)在基金終止后[X]個(gè)工作日內(nèi)成立，并在[X]個(gè)月內(nèi)完成清算工作?；鹎逅愫蟮氖Ｓ噘Y產(chǎn)，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。十三、違約責(zé)任1.本合同任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。2.若因基金管理人的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失或基金份額持有人利益受損，基金管理人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若因基金托管人的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失或基金份額持有人利益受損，基金托管人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.如雙方均有過(guò)錯(cuò)，應(yīng)根據(jù)各自過(guò)錯(cuò)程度分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。十四、爭(zhēng)議的解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議