私募基金的合同范本甲方（基金管理人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（基金投資者）：姓名/名稱：身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方是一家在中華人民共和國依法設立并有效存續(xù)的專業(yè)私募基金管理人，具備開展私募基金業(yè)務的專業(yè)能力和資質；乙方具有投資意愿及相應的風險承受能力，愿意以自有資金認購甲方管理的私募基金份額。雙方經友好協(xié)商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方認購甲方管理的私募基金事宜達成如下協(xié)議：一、私募基金基本情況1.基金名稱：[私募基金具體名稱]2.基金類型：[注明基金類型，如契約型、有限合伙型等]3.基金規(guī)模：本基金預計募集規(guī)模為人民幣[X]元，各期募集規(guī)模以實際募集情況為準。4.投資目標：本基金主要投資于[具體投資領域或資產類別，如未上市企業(yè)股權、上市公司股票、債券等]，通過專業(yè)的投資管理，在有效控制風險的前提下，追求基金資產的長期穩(wěn)健增值。5.投資范圍：[詳細列舉投資范圍，如符合國家法律法規(guī)及政策規(guī)定的境內外上市公司股票、非上市企業(yè)股權、債券、基金份額、資產支持證券、銀行理財產品、信托計劃等金融產品]如法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許，基金管理人有權根據市場情況調整投資范圍，但應提前通知基金投資者并說明調整原因及對基金收益和風險的影響。6.存續(xù)期限：本基金存續(xù)期限為[X]年，自基金成立之日起計算。經全體基金份額持有人大會決議通過，并報中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案后，基金可以延長存續(xù)期限。二、基金份額認購1.認購金額：乙方擬認購本基金的金額為人民幣[X]元。2.認購方式：乙方應按照甲方的要求，以[現金、銀行轉賬、其他方式]將認購資金足額劃付至甲方指定的募集賬戶。3.認購期限：自本基金募集說明書規(guī)定的起始日起至截止日止，預計為[X]個工作日。如遇特殊情況，甲方有權決定延長或縮短認購期限，并提前通知乙方。4.認購份額的計算：乙方的認購份額將根據其認購金額及本基金在認購截止日的單位凈值計算確定，計算公式為：認購份額=認購金額/認購截止日基金單位凈值。三、基金的成立與備案1.基金成立條件：本基金的成立需滿足以下條件：募集期限屆滿，募集的基金份額總額、募集金額及基金份額持有人人數符合《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“基金業(yè)協(xié)會”）的相關規(guī)定；基金管理人已按照規(guī)定向基金業(yè)協(xié)會辦理基金備案手續(xù)并取得備案證明。2.基金未能成立的處理：若本基金未能在規(guī)定的期限內成立，甲方應將乙方的認購資金本金及按照中國人民銀行同期活期存款利率計算的利息在扣除相關費用后及時退還乙方。四、基金的運作與管理1.基金管理人的職責：依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；編制中期和年度基金報告；計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回價格；辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。2.基金托管人的職責（如有）：安全保管基金財產；按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立；保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見；復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格；按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。3.投資決策：基金管理人應建立健全投資決策制度，明確投資決策流程和權限劃分，確保投資決策科學合理、公正透明?；鸸芾砣藨鶕净鸬耐顿Y目標、投資范圍和投資策略，制定具體的投資計劃和投資組合方案，并嚴格按照相關規(guī)定進行投資運作。在投資運作過程中，基金管理人應充分考慮市場風險、信用風險、流動性風險等各種風險因素，采取有效的風險控制措施，確?；鹳Y產的安全和穩(wěn)定增值。4.風險管理：基金管理人應建立完善的風險管理體系，包括風險識別、風險評估、風險控制等環(huán)節(jié)，對基金運作過程中的各類風險進行全面管理?；鸸芾砣藨鶕净鸬娘L險特征和投資策略，制定相應的風險控制指標和風險應急預案，并定期進行壓力測試和風險排查，及時發(fā)現和化解潛在風險?；鸸芾砣藨訌妼ν顿Y交易對手的信用風險管理，建立健全信用評估和監(jiān)測機制，確保交易對手的信用狀況符合要求，防范信用風險。5.信息披露：基金管理人應按照法律法規(guī)及基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定，定期向基金投資者披露基金的運作情況、投資組合、資產凈值、收益分配等信息。信息披露方式包括但不限于在基金管理人網站公告、向基金投資者發(fā)送電子郵件或紙質信件等?；鸸芾砣藨_保信息披露內容真實、準確、完整，不得隱瞞或虛假陳述重要信息。如因信息披露不實給基金投資者造成損失的，基金管理人應承擔相應的賠償責任。五、基金份額的申購與贖回1.申購與贖回的條件：本基金在存續(xù)期內一般不接受單個投資者的申購與贖回申請。但在滿足基金合同約定的開放條件下，基金管理人可根據市場情況決定是否開放申購與贖回業(yè)務，并提前通知基金投資者。投資者申請申購或贖回基金份額時，應符合基金合同約定的申購與贖回業(yè)務規(guī)則及相關法律法規(guī)的規(guī)定。2.申購與贖回的價格：申購價格為申購當日基金份額凈值加上一定的申購費用。贖回價格為贖回當日基金份額凈值減去一定的贖回費用?；鸱蓊~凈值由基金管理人按照基金合同約定的估值方法進行計算，并于每個工作日進行公告。3.申購與贖回的程序：投資者應按照基金管理人規(guī)定的方式和時間提交申購或贖回申請，并提供相關證明文件和資料?；鸸芾砣耸盏酵顿Y者的申購或贖回申請后，應在規(guī)定的時間內進行確認，并根據基金合同約定的方式和時間辦理款項的收付和份額的登記過戶手續(xù)。投資者申購基金份額成功后，基金份額登記機構在T+1日為投資者登記權益；投資者贖回基金份額成功后，基金管理人應在T+n日（n為基金合同約定的贖回資金到賬時間）將贖回款項劃付至投資者指定的銀行賬戶。六**、基金收益分配**1.收益分配原則：本基金收益分配應遵循以下原則：按基金投資者持有的基金份額比例進行分配；收益分配方式可采用現金分紅或紅利再投資，由基金投資者在認購或申購時選擇確定；如未選擇，默認的收益分配方式為現金分紅；基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；每一基金份額享有同等分配權；法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。2.收益分配的時間和頻率：基金管理人應根據基金的投資收益情況，按照基金合同約定的時間和頻率進行收益分配。一般情況下，基金管理人應在每個會計年度結束后[X]個月內進行一次收益分配。如基金當年虧損，則不進行收益分配。3.收益分配的計算方法：基金可供分配利潤為基金收益扣除按照國家有關規(guī)定可以在基金收益中扣除的費用后的余額?；鹗找娣峙浣痤~的計算公式為：收益分配金額=投資者持有的基金份額×每份基金份額可分配利潤。七、基金費用與稅收1.基金費用：本基金的費用包括但不限于基金管理人的管理費、基金托管人的托管費、銷售服務費（如有）、交易費用、審計費用、律師費、信息披露費用等?；鸸芾砣说墓芾碣M按照基金資產凈值的[X]%/年計提；基金托管人的托管費按照基金資產凈值的[X]%/年計提；銷售服務費（如有）按照基金資產凈值的[X]%/年計提。上述費用由基金管理人在每個工作日從基金資產中計提支付。交易費用是指基金在投資交易過程中發(fā)生的各項費用，包括但不限于印花稅、傭金、過戶費等，按照實際發(fā)生額從基金資產中列支。審計費用、律師費、信息披露費用等其他費用按照實際發(fā)生額從基金資產中列支。2.稅收：本基金運作過程中涉及的稅收，按照國家法律法規(guī)及相關稅收政策的規(guī)定執(zhí)行?；鹜顿Y者應按照法律法規(guī)的規(guī)定自行繳納因投資本基金而產生的相關稅費。八、違約責任1.甲方的違約責任：若甲方未按照基金合同的約定履行職責，導致基金投資者遭受損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。若甲方違反法律法規(guī)或基金合同的約定，擅自變更投資范圍、投資策略或進行其他違規(guī)操作，給基金投資者造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。若甲方未按照規(guī)定及時進行信息披露或披露的信息不實，給基金投資者造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方的違約責任：若乙方未按照基金合同的約定履行出資義務或提供虛假信息，給基金其他投資者或基金管理人造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。若乙方違反法律法規(guī)或基金合同的約定，擅自轉讓基金份額或進行其他違規(guī)操作，給基金其他投資者或基金管理人造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.違約賠償方式：違約方應按照法律法規(guī)及基金合同的約定，向對方支付違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。違約金的金額由雙方在基金合同中約定，但不得低于因違約行為給對方造成的實際損失。如違約方的違約行為導致基金合同無法繼續(xù)履行或給基金資產造成重大損失的，守約方有權解除基金合同，并要求違約方承擔全部賠償責任。九、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議