SAP固定資產業(yè)務配置及操作手冊

概述

業(yè)務說明

資產業(yè)務主要用于處理企業(yè)日常的固定資產管理(AM)業(yè)務，包括資產的購置、報廢等。

Table

No表名短描述備注

上線前提

需要準備以下的內容：

(1)公司代碼(CompanyID)。

(2)科目表(ChartofAccount)o

邏輯關系

折舊表和科目表的關系

是多對多的關系。

一個折舊表(ChartofDepreciation)分配給不同的公司代碼。

一個科目表分配給不同的公司代碼。

兩者通過公司代碼進行關聯。

科目確實定邏輯

資產類別的科目設置是通過科目決定變式(AccountDetermination)作為紐帶的，每個類別單獨定義在每個公

司代碼對應的科目。

第一步，折舊表下設置不同的折舊范圍。

第二步，折舊表分配不同的公司代碼。這樣每個公司就會對應有一個折舊表，然后針對折舊范圍(Depreciation

Area)來進行不同的核算方式，包括核算不同的分類賬。

第三步，定義一個科目決定變式。

第四步，設置資產類別對應的科目決定變式，再通過設置折舊表、科目表、科目決定變式、折舊范圍來確定一個

科目V

不同分類賬的處理

一個折舊表(CharlofDepreciation)中包含不同的折舊范圍，每個折舊范圍可以指定不同的分類賬，同時可

以指定對總賬的影響。

在設置每個公司代碼的各折舊范圍的科目時可以確定不同折舊范圍對應不同的分類賬。

折舊的計算邏輯

在第一次資產價值產生時便會形成資產的各會計期間的折舊信息。

在資產價值發(fā)生變化時，系統會根據事務類型確定對資產價值和折舊的影響，如果對當年折舊產生影響，將直接

在最近一次的折舊計算時進行調整。

概念

折舊表

固定資產

折舊范圍

事務類型

不同折舊方式

正常折舊

正常折舊是指每月按照折舊方法確定的方式計提的折舊，sap系統在資產價值形成時便會自動計算出各會計期間

的折舊金額，但是不包括特別會計期間，由于小數點的問題，各期間的折舊金額會有幾分錢的差異。

在贊產價值發(fā)生增加或者減少時，如果是屬于當年的事務，會自動調整以后各期的折舊金額，系統會在第一次折

舊計算時自動進行調整，如果前面多提，當月將沖回，如果前面少提，當月將補提。資產價值的變動同特殊折舊

是相同的處理模式。

特殊折舊

特殊折舊是指資產的價值因為多計等原因對資產的賬面價值進行減少，特殊折舊將直接影響當年的資產折舊。

特殊折舊對應的事務類型組（TransactionTypeGroup）為62和63,相應的系統標準事務類型（TransactionType）

為620（以前年度購置資產的資產的特殊折舊）和630（當年購置的資產的特殊折舊），也可以自行定義需要的事務

類型。

方案外折舊

方案外折舊也是不同于正常折舊的一種折舊類型，同樣會影響資產的價值，同特殊折舊不同的是，方案外折舊是

影響下一年度的折舊計算，對當年不影響。

手工折舊

如果資產的折舊碼設置為手工折舊（標準折舊碼是MANU）,那么該資產每月的折舊金額就需要在系統中直接做憑

證來記賬，在計算折舊時不會處理該資產。

疑問

系統標準的折舊范圍到底是在什么地方設置，沒有找到。

通過以前年度方式增加資產價值折舊如何變化？

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U]TAL(4)001a|kdachjnINS

設置折舊期間控制（系統默認）

這個用于設置折舊的期間，例如從哪個月開始提折舊，到什么時間計提折舊結束等。

設置折舊碼

概念

在創(chuàng)立折舊碼之前需要設置好殘值率。

定義殘值率編碼（系統有默認值）

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設置折舊碼

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設置折舊碼的計算方法

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最后激活折舊碼

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創(chuàng)立折舊表

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3SAPCustocrurgImctementatonGja^e

B④ActuateSAPECCExtensions

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DQrCroM?g*attonCorrpcnents

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Fk^KiaiAccountng(New)

AnaxiaAccounthgOcbaiSetthqs(New)

GererWLedt^fAccountng(New)

AccomtsRecet^abte?rdAccountsPayatte

ContractAccountsRecer/abte?ndPayatte

BankAccouitrg

ConsoidationPreparaton(New)

AscotAccounting

AssetAccountng(leanImctementaton)

OroaneatcrwiStructires

3GChockCountrr-SpecrfcSettnas8FA_L妊NC€R

昌②CopyRe^renceChart才DepceciatorVOepreoatknAre^sSJMG.CFWEMJCftFAOAPl

03AssignChartofDeprecidtxntoCoonpinyCodeSIMG.CFWNXfiFAOABl

0②SpecifyNurrbcrA$$^rmontAao$$CcnxwCod?CfiFA.BKRSJIJMMERN

?A5Wt8Mm

CountrySpecifcFurcUrw

Integratonv>MhtheGenef&Ledger

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Decreaattcn

XMV&idts

MastaDataI

TransacttonsF

InfermatwnSystem

USPRO叵|bdalxmOVR

復制折舊表(EC08)

復制完成后修改折舊表名稱。

修改折舊表名稱

ChangeView"Chartofdepreciation:Specifyname":Overview

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TAL(2)0019|UdachuniINS|

設置折舊表的折舊范圍

設置折舊表中哪個折舊范圍是過賬的。

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其中1表示過賬到總賬，()表示不過賬。

通過這種設置就可以明確那個折舊范圍是用于記賬的了。

ChangeView"'DefineDepreciationAreas":Details

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如果需要設置不同的折舊范圍對應不同的分類賬，在此處就可以進行設置(TargetLedgerGroup)。

對于設置折舊表的折舊范圍，也可以通過單獨的t-code進行設置c

設置折舊表的折舊范圍(OADC)

折舊范圍是必須附屬于某一個折舊表的，所以在操作時首先需要確定是針對哪個折舊表，如果已經設置了當前的

折舊表，可以直接通過設置進行修改。

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ChangeView''DefineDepreciationAreas":Overview

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ChangeView"DefineDepreciationAreas":Details

―^AL(2^001aUdachjnWS［一7

在此處可以新增或者刪除折舊范圍。

但是系統會控制1(賬面折舊)這個折舊范圍不可刪除，估計是在程序中寫死的，反正是沒有找到在哪里有這個

設置，等以后研究源代碼的時候再看。

設置當前的折舊表(OAPL)

在進行相關的設置時，都是需要基于某一個折舊表，這個時候可以設置當前用戶的折舊表，這樣在相關功能中就

不需要重復操作了。

這一點同co中的設置本錢控制范圍是一樣的道理。

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3Cirrerces

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DepreciMJcn

SwciaiVAwtion

M4$tet8tJ

TrrrtKtiom

IhformttonSnttm

A$$etDataTrnsfer

Rep^rigforRodxticnStartup

OverviewforE>pert$

SpeoalFVposeLedger

TravelMandoement

[Fk^nciaiChanMnaoerrent

PStrateQCEnterpriseManaoement/BusressAnaiytts

【)QrControina

,SPRO叵|bdxhunOVR/

為折舊范圍定義允許的折舊類型

設置每種折舊類型下，折舊范圍是否可以使用，已經每個折舊范圍所能允許的數值。

同時也可以為其他的操作設置折舊范圍。

定義跨公司代碼的折舊范圍-未整理

定義

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