《中華人民共和國統(tǒng)計法》第二十二條劃定：企業(yè)事業(yè)組織的統(tǒng)計機構大概統(tǒng)計賣力人的主要職貢是，治理本單元的

統(tǒng)計觀察表，創(chuàng)建健全統(tǒng)計臺賬制度，并會同有關機構大概人員創(chuàng)建健全原始記載制度。

《北京市統(tǒng)計治理條例》第十八條劃定：各部分和各單元必須依法創(chuàng)建和健全原始統(tǒng)計記載、統(tǒng)計臺賬以及統(tǒng)計資料

的審核、交代、檔案和保密等項治理制度。

辦事業(yè)臺賬使用說明

1.臺賬資料必須憑據(jù)國度劃定的統(tǒng)一口徑和盤算要領進行登記。臺賬數(shù)字要與原始記載一致，不得隨意變動。

2.為包管臺賬資料的準確性，在臺賬表式后對主要的臺賬指標都做出詳細的指標解釋。臺賬資料必須實時填寫，可以活

掌握按月或按季登記。

3.為了使臺賬適應性更強，本臺賬中附加了空白賬頁，使用的要領可憑據(jù)企業(yè)需要創(chuàng)建辦事項目分類統(tǒng)計臺賬，也可創(chuàng)

建歷年臺賬，歷年臺賬賬頁可逐年轉(zhuǎn)入新臺賬，便于年度比擬闡發(fā)。

4.本臺賬由北京市統(tǒng)計局、國度統(tǒng)計局北京觀察總隊監(jiān)制，北京市京信統(tǒng)計師事務所總經(jīng)銷，任何單元不得翻卬。

臺賬經(jīng)管、交代、查抄記載

單元名稱：統(tǒng)計賣力人：

統(tǒng)計人員姓名接受日期交出E期查抄日期查抄單元名稱查抄內(nèi)容查抄結(jié)果

2

單位基本情況

01組織機構代碼（M單元所在地11開業(yè)（創(chuàng)建）時間

-11__________ill___________區(qū)（縣）________________鄉(xiāng)鎮(zhèn)□□□□年

_____________________________________街（村）、門睥號

□□月

02單元名稱：______________________單元位于_____街道辦事處（鄉(xiāng)、組）_____社區(qū)居（村）委會

郵政編碼：|||||||

03法定代表人（單元賣力人）：_________

10隸屬單元06行業(yè)類別08登記注冊類型

10中央內(nèi)資151國有獨資公司港澳臺商投資310中外合資經(jīng)營

20市110國有159其他有限責任公司210與港澳臺商合資經(jīng)營320中外互助經(jīng)營

40區(qū)（縣）主要業(yè)務運動（或主要產(chǎn)物）：120團體160股份有限公司22。與港澳臺商互助經(jīng)營330外資企業(yè)

61街道130股份互助「I私營獨資230港澳臺商獨資340夕桶投物汾有限公司

62鎮(zhèn)1.________________141國有聯(lián)營“2私營合資240港澳臺商投資股份有限公司

63鄉(xiāng)142團體聯(lián)營173私營有限直任公司外商投資

___________174也苴盼松右“公司

71社區(qū)（居委會）2.________________M3國有與團體俄R.......................

72村委會149其他聯(lián)營190其他

3.________________

90其他27非企業(yè)單元主要經(jīng)濟指標投資商國別（地域）名稱：

單元：千元：人（外商及港澳臺商投資企業(yè)

年份收入合計支出合計年末從業(yè)人員填寫）

||行業(yè)代碼：

2C08

2(109

目錄

一、資產(chǎn)欠債........6

二、收入和支出......8

三、主要能源和水消費12

四、指標解釋........16

五、臺悵.............21

六、大事記23

一、資產(chǎn)

第一季度第

項目代碼上年實際

一月二月三月四月

資產(chǎn)合計029

其中:現(xiàn)金及銀行存款337

其中：現(xiàn)金213

車價證券214

對外投資220

牢固資產(chǎn)合計019

牢固資產(chǎn)（原值）020

欠債合計033

6

負債單元：千元

二季度第三季度第四季度

五月六月七月八月九月十月1一月十二月

二、收入

第一季度第二季度

項目代碼上年實際

1月1-2月1-3月1-5月1-5月1-6月

上年結(jié)余103——————

收入合計104

其中：財務撥款105

學業(yè)收入107

經(jīng)營收入108

上級補貼收入106

支出合計109

其中：人為福利支出110

商品和辦事支出111

其中:取暖費470

勞務費113

差旅費471

出國費123

工會經(jīng)費058

8

和支出

單元：千元

第三季度第四季度

全年為

上年冬

IV月廠8月卜9月1-10月1-11月全年累計

——一————

二、收入

第一季度第二季度

項目代碼上年實際

1月1-2月1-3月15月15月1-6月

福利費112

對小我私家和家庭補貼118

其中：撫恤金124

生活補貼125

救濟費126

助學金119

退職（役）費127

經(jīng)營支出130

收支結(jié)余121

其他資料：經(jīng)營稅金122

利息收入202

利息支出201

從業(yè)人員平均人數(shù)（人）340

代扣代繳小我私家所得稅095

10

和支出（續(xù)一）

單元：千元

第三季度第四季度

全年為

上年治

月1-8月1-9月1T0月1T1月全年累計

II

主要能

第一季度第二

計量上年17月

項目1?2月1?3月1?4月1?5月

單位實際一月二月三月調(diào)解量四月五月

耍計累計娛計里計

一、取水總：￡立方米

其中:自來水立方米

地表水立方米

地下水立方米

中水立方米

其他水立方米

其中：雨水立方米

二、二復用水量立方米

三、電力

四、燥炭

五、汽油

注：能源消費計量單元可憑據(jù)本單元習用計量第元填寫，上報年報時再憑據(jù)報表要求統(tǒng)一折算：也可接納北京市統(tǒng)計局、國度統(tǒng)計局北京觀

察總隊“非產(chǎn)業(yè)主要能源消費”表上劃定的計量單元填寫。

調(diào)解貴為季度末憑據(jù)實際消費量:，對已計入臺帳的數(shù)據(jù)的調(diào)解.下一個季度以調(diào)解后的數(shù)是為底子數(shù)據(jù)盤算累計量?

源和水消費

季度第三季度第四季度10-12

7?9

4?6月1?101—11月全年累全年為

1?6月1?7月1?8月1?9月月調(diào)十一十二

六月調(diào)解量1：月八月九月十月月月調(diào)解計上年治

累計累計累計累計解力月月

累計累計量

13

主要能

第一季度第二

計量上年】?3月

項目1?2月1?3月1?4月1?5月

單位實際一月二月三月調(diào)解量四月五月

耍計累計娛計累計

六、柴油

七、天然，

八、液化石油氣

九、燥油

十、外購熱力用度

源和水消費（續(xù)）

季度第三季度第四季度

7?9全年

4?6月1—101-1110?12月全年

1?6月1?7月1?8月1?9月月調(diào)十一十二為上

六月調(diào)解量1：月八月九月十月月月調(diào)解量累計

累計累計累計累計解力月月年與

累計累計

15

四、指標解釋

(一)資產(chǎn)欠債

資產(chǎn)合計(029)指行政、事業(yè)單元擁有或控制為能以錢幣計量的經(jīng)濟資源,包羅種種產(chǎn)業(yè)、債權和其他權利.憑據(jù)行政事業(yè)類資產(chǎn)欠債

表中“資產(chǎn)合計”項期末數(shù)鎮(zhèn)列。

現(xiàn)金及銀行存款(337)指行政、事業(yè)單元的庫存現(xiàn)金及儲存在銀行和其他金融機構的款項。憑據(jù)行政事業(yè)類資產(chǎn)欠債表中對應科目的期

末數(shù)填列。

現(xiàn)金(213)指行政、事業(yè)單元的庫存現(xiàn)金。憑據(jù)“現(xiàn)金”科FI的期末數(shù)填列。

有價證券(214)指行政單元購入的種種有價證券。憑據(jù)行政事業(yè)類資產(chǎn)欠債表中“有價證券”項期末數(shù)填列。

對外投資(220)指事業(yè)第元通過種種方法向其他單元的投資。憑據(jù)行政事業(yè)類資產(chǎn)欠低表中“對外投資”項期末數(shù)填列。

牢固資產(chǎn)合計(019)指單元使用期限凌駕一年的衡宇、修建物、呆板、機器、運輸東西以及其它與生產(chǎn)、經(jīng)營有關的設備、器具、東西

等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單元代價在2000元以上，而且使用年限凌駕2年的，也應看成為牢固資產(chǎn)。憑據(jù)管帳“資產(chǎn)欠債表”

中“牢固贊產(chǎn)合計”項的期末數(shù)填列。

牢固資產(chǎn)原價(020)指使用年限在一年以I；單元代價在劃定尺度以上，并在使用歷程中根本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包羅衡宇和修

建物、專用設備、一一般設備、文物和陳列品、圖書、其他牢固資產(chǎn)等。憑據(jù)行政事業(yè)類資產(chǎn)欠債表中“牢固資產(chǎn)原值”期末數(shù)填列,

欠債合計(033)指行政、事業(yè)單元包袱的已經(jīng)女生的能以錢幣計量并在未來一定時期內(nèi)需用資產(chǎn)或勞務償付的債務。憑據(jù)行政事業(yè)類資

產(chǎn)欠債表中“欠債合計”項期末數(shù)填列。

(二)收入和支出

上年結(jié)余(103)指行政、事業(yè)單元上年各項結(jié)余轉(zhuǎn)入本年的款項，是分派后的結(jié)余。憑據(jù)行政事業(yè)類收入支出表中“上年結(jié)余'項填列。

收入合計(104)指行政、事業(yè)單元從種種渠道得到的收入，包羅財務撥款、行政單元預算外資金、上級補貼收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、

玳展單元上微收入和其他收入“不包羅行政事業(yè)性收入之外在發(fā)改委立項的根木建立性收入.憑據(jù)行政事業(yè)單元收入支出決算總表中的“木

16

年收入合計”項目累計數(shù)填列。

財務撥款(105)指行政、事業(yè)單元實際收到的本級財務撥款，含一股預算撥款和基金預算撥款。一級預算單元收到的應撥紿卜級單元使

用的款項,期末決算時尚未撥出的,填列本報表時列為本單元財務撥款。憑據(jù)行政事業(yè)單元收入支出決算總表中的“財務撥款”項目本期累

計數(shù)填列。

事業(yè)收入(107)指事業(yè)單元開展專業(yè)業(yè)務運動及幫助運動取得的收入“其中預3外資金收入填列事業(yè)單元收到的財務預兌外專戶實際核

撥數(shù)(有財務部分批準留用的也包羅在內(nèi)),憑據(jù)行政事業(yè)單元收入支出決算總表中的“事業(yè)收入”項目本期累計數(shù)填列.

經(jīng)營收入(108)指行政、事業(yè)單元在專業(yè)業(yè)務運動及幫助運動之外開展非獨立核算經(jīng)營運動取得的收入。憑據(jù)行政事業(yè)單元收入支出決

算總表中的“經(jīng)營收入”項目本期累計數(shù)填列。

上級補貼收入(106)指行政、事業(yè)單元從主管部分和上級單元取得的非財務補貼收入。憑據(jù)行政事業(yè)類收入表中“上級補貼收入”項本

期累計數(shù)填列。

支出合計(109)指行政、事業(yè)單元在業(yè)務運動中產(chǎn)生的各項資產(chǎn)泯滅利損失等支出情況。包學根本支出、項目支出(包羅行政事業(yè)性項目

支出、根本建立項目支出和其他項目支出)、上繳上級支出、驛業(yè)單元經(jīng)營支出、對隸屬單元補貼支出、結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建和其他支出。不包羅行

政事業(yè)性支出之外在發(fā)改委立項的根本建立性支出,憑據(jù)行政事業(yè)單元收入支出決算總表中的“本年支出合計”項目累計數(shù)填列。

人為福利支出(110)指行政、事業(yè)單元支付給任職職工和臨時聘用人員的種種勞動報M，以及為上述人員繳納的各項社會保險我等。具

體包羅根本人為、津貼、獎金、社會保障繳費和上述未包羅的人員支山.憑據(jù)支出決算明細表中的“人為福利支出”的對應項累計數(shù)填列.

商品和辦事支出(111)指行政、事業(yè)單元在開錠業(yè)務運動中購買商品和勞務的支出,國體包羅辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖

費、交通費、差旅費、集會費、培訓龍、招待費、福利費、勞務費、就業(yè)補貼費、租賃費、物業(yè)治理龍、維修皴、專用偵料犯、辦公設備購

買費、專用設備購買費、交通東西購買費、圖書資料購買贄及上述科目未包羅的日常公用支出。憑據(jù)支出決算明細表中的''商品和辦事支出”

的對應項累計數(shù)填列。

取暖期(降溫費)(470)指單元取暖用燃料費、熱力費、爐具購買費、鍋爐臨時工人為、節(jié)煤獎以及由單元統(tǒng)一支付的在職職工和尚退休

人員宿舍取曖費等。憑據(jù)支出決算明細表中的“商品和辦事支出”下的明細科目對應項填列。

勞務費(113)指支付給單元和小我私家的勞務用度，如翻譯費、咨詢費、手續(xù)費等。憑據(jù)支出決算明細表中的“商品和辦事支出”下的

明細科目對應項填列。

差旅費(471)指單元事情人員出差的住宿費、炊里補貼費，雜費，干部及大中專學生調(diào)遣費，調(diào)干眷屬旅優(yōu)補貼等。憑據(jù)支出決算明細

表中的“商品和辦事支出”卜的明細科目對應項填列。

出國費(123)指單元事情人員出國的住宿費、旅費、炊事補貼費、雜費等支出。憑據(jù)“根本支出明細表”中的“商品和辦事支出”項的

其中“出國費”項依列。

工會經(jīng)費(058)指按職工人為總額(扣除按劃定尺度發(fā)放的住房補貼)的2%計提并撥交給工會使用的經(jīng)費。憑據(jù)“根本支出明細表”中的

“商品和辦事支出”項的其中“工會經(jīng)費”項填列.

福利費(112)指行政事業(yè)單元按國度劃定提取的福利費。憑據(jù)支出決算明細表中的“商品和辦事支出”下的明細科目對應項填列。

對小我私家和家庭的補姑(118)指政府對小我私家和家庭的無償性補貼支出。包羅離休費、退休費、退職(役)費、撫恤和生活補貼、醫(yī)療

費、住房補貼、助學金和其他未包羅在上述科目的時小我私家和家庭補貼支出等。憑據(jù)“支出決兜明細表”中的“對小我私家和家庭的補貼”

的對應項垓計數(shù)填列。

撫恤金(124)撫恤金指按劃定支付給烈士眷屬、犧牲病故交員眷屬的一次性和定期撫恤金，革命殘疾人員的撫恤金，離退休人員等其他

人員的各項撫恤金。憑據(jù)“根本支出明細表”中的“對小我私家和家庭的補貼”項的其中“撫恤金”項匯總填列。

生活補貼(125)生活補貼指按劃定支付給優(yōu)撫東西、退伍軍人的生活補貼費，行政事業(yè)單元職工和眷屬牛.活補貼，因公負傷等住院治療、

住療養(yǎng)院期間的炊事補貼費，恒久眸養(yǎng)人員補貼費等。憑據(jù)“根本支出明細表”中的“對小我私家和家庭的補貼”項的其中“牛?活補貼”項

匯總填列。

救濟費(126)反應按劃定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包羅都會居民的最低生活保障費，隨同資

源枯竭礦山破產(chǎn)但未到場養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬團體企業(yè)退休人員按報低生活保障尺度發(fā)放的生活費.農(nóng)村五保扶養(yǎng)東西、貧困戶、睬風

病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費,福利、救助機構產(chǎn)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反應。憑據(jù)“根

本支出明細表”中的“對小我私家和家庭的補貼”項的其中“救濟費”項匯總填列.

助學金(119)指支付給種種學校學生助學金、獎學金、學生貸款貼息、出國留學(實習)人員生活費，音少年業(yè)余體校學員炊事補貼費和生

活跋補貼，以及按協(xié)議由我方包袱或享受我方獎學金的來華小學生、進修生生活費等。憑據(jù)“支出決算明細表”中的“對小我私家和家庭的

補貼”項的其中“助學金”項匯總填列。

退職(役)費(127)指行政事業(yè)單元退職人員的生活補貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運發(fā)動的退職補貼，一次性

支付給軍官、文職干部、上官、義務兵的退役費，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。憑據(jù)”支出決算明細表”中的“對小我私

家和家庭的補貼”下的明細科目對應項填列。

經(jīng)營支出(130)指行政事業(yè)單元在專業(yè)業(yè)務運動及梢助運動之外開展非獨立核算經(jīng)營運動產(chǎn)生的支出。憑據(jù)行政事業(yè)單元收入支出決算

總表中的“經(jīng)營支出”項目填列。

收支結(jié)余(121)反應單元上年度結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的結(jié)余和單元當期收支相抵后的結(jié)余情況。盤算公式收支結(jié)余=上年結(jié)余+收入合計-支出

合計。