湖州御梵化妝品科技有限公司金蝶k3/cloud項(xiàng)目實(shí)施方案產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)√摘要本次畢業(yè)設(shè)計(jì)采用KingdeeWay實(shí)施方法對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施，來幫助湖州御梵化妝品科技有限公司使用ERP系統(tǒng)強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)控，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷行為，擺脫之前傳統(tǒng)復(fù)雜的費(fèi)用報(bào)銷審批流程，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷從分散到集中，從繁瑣到簡單的轉(zhuǎn)變，k3/cloud系統(tǒng)的費(fèi)用報(bào)銷模塊從費(fèi)用申請借款到費(fèi)用報(bào)銷退款以及付款的流程都精細(xì)化合理統(tǒng)籌了費(fèi)用支出，避免浪費(fèi)。實(shí)施后的金蝶k3/cloud費(fèi)用報(bào)銷模塊會(huì)從各個(gè)方面提升企業(yè)的工作效率，也會(huì)讓企業(yè)的費(fèi)用管理更加規(guī)范，從而提升公司經(jīng)濟(jì)利益。關(guān)鍵詞：費(fèi)用報(bào)銷流程;規(guī)范管理;金蝶k3/cloud目錄208411.設(shè)計(jì)背景及意義 561281.1設(shè)計(jì)背景 5144681.2設(shè)計(jì)意義 533911.3設(shè)計(jì)目標(biāo) 5293982.設(shè)計(jì)思路 5166833.企業(yè)信息化現(xiàn)狀及需求分析 665453.1公司簡介 6174373.2公司費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程存在問題 6285334.技術(shù)路線確定以及設(shè)計(jì)方案分析和擬定 6230144.1方案技術(shù)路線的確定 6196704.2費(fèi)用報(bào)銷模塊整體流程設(shè)計(jì) 7138724.2.1模塊概述 7268324.2.2系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值 795594.2.3產(chǎn)品架構(gòu) 7207944.2.4系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 8197375.項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備 8120545.1項(xiàng)目調(diào)研 8193935.1.1調(diào)研的目的 991005.1.2調(diào)研的任務(wù) 9291145.2項(xiàng)目立項(xiàng)與成立項(xiàng)目組 9106755.2.1項(xiàng)目立項(xiàng)的主要目標(biāo) 9288455.2.2成立項(xiàng)目組的意義與目標(biāo) 930015.3撰寫業(yè)務(wù)藍(lán)圖 9298485.3.1費(fèi)用報(bào)銷流程撰寫 10118125.3.2差旅費(fèi)報(bào)銷流程撰寫 10323755.3.3費(fèi)用移轉(zhuǎn)流程撰寫 11190115.4基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備 11218915.4.1部門 11146025.4.2員工 11192135.4.3崗位信息 12148306.環(huán)境搭建與測試 12118986.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 12157416.2基礎(chǔ)資料錄入 13312206.2.1部門 13147816.2.2員工 13178656.2.3崗位信息 14324186.3新增用戶及分配權(quán)限 14162686.4系統(tǒng)初始化 15294686.5歷史借款余額處理 1629326.6業(yè)務(wù)流程測試 17101126.6.1實(shí)報(bào)實(shí)付費(fèi)用報(bào)銷流程測試 17270286.6.2非實(shí)報(bào)實(shí)付費(fèi)用報(bào)銷流程測試 20205757.預(yù)期效果分析 2614967.1系統(tǒng)項(xiàng)目上線 2653917.2項(xiàng)目系統(tǒng)驗(yàn)收交付 27207208.結(jié)論 27141878.1畢業(yè)設(shè)計(jì)成果特點(diǎn) 27290728.2設(shè)計(jì)成果的實(shí)用價(jià)值或應(yīng)用前景 2716828.3不足之處或遺留未予解決的問題 286314參考文獻(xiàn) 2923731致謝 30

設(shè)計(jì)背景及意義1.1設(shè)計(jì)背景在企業(yè)信息化高速發(fā)展的時(shí)代，為了順應(yīng)行業(yè)的局勢，越來越多的企業(yè)開始使用ERP系統(tǒng)從傳統(tǒng)化向程序化轉(zhuǎn)變，企業(yè)存在費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)難以管控、費(fèi)用報(bào)銷管理不規(guī)范等問題在上線k3/cloud費(fèi)用報(bào)銷模塊后將得到很好解決。1.2設(shè)計(jì)意義本次為湖州御梵化妝品科技有限公司實(shí)施金蝶k3/cloud費(fèi)用報(bào)銷模塊后將幫助其強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷行為，提高企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性，從而加快工作效率，提升經(jīng)濟(jì)效益。1.3設(shè)計(jì)目標(biāo)通過此次實(shí)施，使湖州御梵化妝品科技有限公司的報(bào)銷業(yè)務(wù)與金蝶k3/cloud系統(tǒng)內(nèi)容相結(jié)合，報(bào)銷流程與系統(tǒng)流程相貫徹，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)清晰、便捷、規(guī)范的管理，擺脫傳統(tǒng)復(fù)雜的費(fèi)用報(bào)銷審批流程，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。設(shè)計(jì)思路本次湖州御梵化妝品科技有限公司金蝶k3/cloud費(fèi)用報(bào)銷模塊實(shí)施方案的設(shè)計(jì)思路大致如下：首先，根據(jù)公司行業(yè)的特點(diǎn)與管理情況，分析業(yè)務(wù)中的問題及流程的不足，明確企業(yè)需求。然后，了解同類產(chǎn)品的相關(guān)功能，并結(jié)合系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程明確總體目標(biāo)，確定系統(tǒng)實(shí)施總體計(jì)劃及分步實(shí)施計(jì)劃包括費(fèi)用報(bào)銷流程和差旅費(fèi)報(bào)銷流程的分步實(shí)施計(jì)劃，若系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程無法滿足客戶需求可二開實(shí)現(xiàn)；最后，環(huán)境搭建與測試流程，包括系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、用戶分配權(quán)限、初始化等設(shè)置。并對使用者進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)與操練，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目交付與驗(yàn)收。 企業(yè)信息化現(xiàn)狀及需求分析3.1公司簡介湖州御梵化妝品科技有限公司始建于1983年，前身為蘇州凌琳日化有限公司。30年的歷史沉淀，公司擁有專業(yè)的行業(yè)經(jīng)理和高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)。目前公司新址坐落于“中國美妝小鎮(zhèn)”，占地面積23000多平方米，共擁有24條現(xiàn)代化的生產(chǎn)線，同時(shí)擁有香水、洗護(hù)、彩妝三大獨(dú)立車間。通過系統(tǒng)調(diào)控、智能化倉庫和機(jī)器人物料周轉(zhuǎn)、自動(dòng)化生產(chǎn)線，打造具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢智慧化、智能化、無人化的工業(yè)4.0生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)實(shí)行以客戶為導(dǎo)向的項(xiàng)目管理方式，為客戶專設(shè)市場和客戶服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到交貨的所有流程，確保高客戶滿意度的達(dá)成。3.2公司費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程存在問題（1）從公司管理層面來看：1.費(fèi)用持續(xù)增加，影響企業(yè)所得利潤2.費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間過長，影響公司經(jīng)濟(jì)效益3.集團(tuán)各個(gè)分公司的費(fèi)用報(bào)銷管理策略不一致，難以實(shí)現(xiàn)與總公司的有效統(tǒng)一4.原有費(fèi)用報(bào)銷政策很難實(shí)行，費(fèi)用報(bào)銷行為難以管控（2）從公司財(cái)務(wù)層面來看：1.員工的費(fèi)用報(bào)銷數(shù)據(jù)很難統(tǒng)計(jì)，無法有針對性的對公司費(fèi)用報(bào)銷策略進(jìn)行調(diào)整2.員工的費(fèi)用報(bào)銷流程需要追蹤，增加了很多的工作量3.手工費(fèi)用報(bào)銷行為無法避免舞弊、挪用、占用等行為。（3）從公司基層員工層面來看：1.費(fèi)用報(bào)銷不及時(shí)，很難查詢到自己報(bào)銷流程走到了哪一步2.在外出差或工作時(shí)，費(fèi)用報(bào)銷困難技術(shù)路線確定以及設(shè)計(jì)方案分析和擬定4.1方案技術(shù)路線的確定第一步：運(yùn)用金蝶KingdeeWay實(shí)施方法，進(jìn)行企業(yè)項(xiàng)目調(diào)研第二步：項(xiàng)目立項(xiàng)和成立項(xiàng)目組第三步：運(yùn)用VISIO等制圖軟件撰寫費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷以及費(fèi)用移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖第四步：準(zhǔn)備相關(guān)基礎(chǔ)資料，包括部門、員工、崗位信息第五步：環(huán)境搭建與測試，包括系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料錄入、分配用戶權(quán)限等等4.2費(fèi)用報(bào)銷模塊整體流程設(shè)計(jì)4.2.1模塊概述（1）費(fèi)用報(bào)銷模塊幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員有效規(guī)范報(bào)銷業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)控不合理開支，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的支出效益最大化。（2）費(fèi)用報(bào)銷模塊支持從費(fèi)用申請借款到費(fèi)用報(bào)銷退款以及付款的流程。（3）與出納、應(yīng)付模塊以及工作流平臺相關(guān)聯(lián)、是系統(tǒng)不可或缺的一部分。4.2.2系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值（1)單據(jù)錄入更加規(guī)范，確保審批暢通無阻；（2)費(fèi)用報(bào)銷模塊與應(yīng)付、出納系統(tǒng)集成，提升財(cái)務(wù)工作效率；（3)能對費(fèi)用進(jìn)行有效控制，增加企業(yè)利潤；（4)防止不合理費(fèi)用產(chǎn)生，避免浪費(fèi)；（5)通過各層監(jiān)控，明確資金流向，確保資金合理利用最大化；（6)建立規(guī)范的費(fèi)用報(bào)銷政策，防止舞弊、挪用、占用情況的產(chǎn)生；（7）報(bào)銷環(huán)節(jié)更加清晰明了，方便追蹤查詢。4.2.3產(chǎn)品架構(gòu)圖STYLEREF1\s4-SEQ圖\*ARABIC\s114.2.4系統(tǒng)整體應(yīng)用流程費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖圖STYLEREF1\s4-SEQ圖\*ARABIC\s12項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備5.1項(xiàng)目調(diào)研5.1.1調(diào)研的目的（1）深入了解企業(yè)業(yè)務(wù)情況；（2）發(fā)現(xiàn)企業(yè)問題和潛在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；（3）熟悉企業(yè)項(xiàng)目協(xié)助人員，便于后續(xù)工作討論。5.1.2調(diào)研的任務(wù)（1)明確企業(yè)需求，分析存在問題。（2)安排人員、時(shí)間，協(xié)調(diào)企業(yè)相關(guān)資源。（3)熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)流程。5.2項(xiàng)目立項(xiàng)與成立項(xiàng)目組5.2.1項(xiàng)目立項(xiàng)的主要目標(biāo)（1)挑選項(xiàng)目經(jīng)理，建立項(xiàng)目小組，方便后續(xù)實(shí)施研討。（2)提前跟客戶溝通，準(zhǔn)備好基礎(chǔ)設(shè)備、相關(guān)資料等。（3)收集借鑒類似實(shí)施方案，分析項(xiàng)目內(nèi)容。（4)擬定實(shí)施大綱。5.2.2成立項(xiàng)目組的意義與目標(biāo)了解高層管理人員對項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)和管理重點(diǎn)，關(guān)注企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，可以幫助我們細(xì)化實(shí)施步驟，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況生成分步計(jì)劃，達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)，有針對性的解決企業(yè)管理層真正關(guān)心的問題。5.3撰寫業(yè)務(wù)藍(lán)圖5.3.1費(fèi)用報(bào)銷流程撰寫圖STYLEREF1\s5-SEQ圖\*ARABIC\s115.3.2差旅費(fèi)報(bào)銷流程撰寫圖STYLEREF1\s5-SEQ圖\*ARABIC\s125.3.3費(fèi)用移轉(zhuǎn)流程撰寫圖STYLEREF1\s5-SEQ圖\*ARABIC\s135.4基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備5.4.1部門部門基礎(chǔ)資料如下表部門資料表所示：部門資料表部門編碼部門名稱上級部門創(chuàng)建組織BM000001總經(jīng)辦湖州御梵化妝品科技有限公司BM000002財(cái)務(wù)部湖州御梵化妝品科技有限公司BM000003采購部湖州御梵化妝品科技有限公司BM000004車間組總經(jīng)辦湖州御梵化妝品科技有限公司BM000005營銷部湖州御梵化妝品科技有限公司表STYLEREF1\s5-SEQ表\*ARABIC\s115.4.2員工員工基礎(chǔ)資料如下表員工信息表所示：員工編號員工姓名主任崗崗位創(chuàng)建組織001小雅財(cái)務(wù)經(jīng)理湖州御梵化妝品科技有限公司002小紅生產(chǎn)工人湖州御梵化妝品科技有限公司003小星采購員湖州御梵化妝品科技有限公司004小敏銷售員湖州御梵化妝品科技有限公司表STYLEREF1\s5-SEQ表\*ARABIC\s125.4.3崗位信息崗位信息基礎(chǔ)資料如下表崗位信息資料表所示：編碼名稱所屬部門創(chuàng)建組織GW000001財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部湖州御梵化妝品科技有限公司GW000002生產(chǎn)工人車間組湖州御梵化妝品科技有限公司GW000003采購員采購部湖州御梵化妝品科技有限公司GW000004銷售員營銷部湖州御梵化妝品科技有限公司表STYLEREF1\s5-SEQ表\*ARABIC\s13環(huán)境搭建與測試6.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s11基本選項(xiàng)：根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)際需求在費(fèi)用借款或者報(bào)銷付款時(shí)，是否需要應(yīng)用付款申請流程，從付款申請單下推付款單。（2）我部門單據(jù)列表：是顯示員工主任崗位所屬部門，還是所有崗位的所有部門。（3）結(jié)賬控制：勾選狀態(tài)下控制系統(tǒng)單據(jù)未審核不能結(jié)賬（4）其他選項(xiàng)：1.選擇報(bào)銷單生成其他應(yīng)付單的時(shí)機(jī)是提交時(shí)，還是審核時(shí)2.勾選狀態(tài)下審核報(bào)銷單時(shí)自動(dòng)生成發(fā)票與付款單。3.結(jié)算方式參數(shù)控制4.稅率是否攜帶控制6.2基礎(chǔ)資料錄入6.2.1部門圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s126.2.2員工圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s136.2.3崗位信息圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s146.3新增用戶及分配權(quán)限1.新增用戶：用系統(tǒng)管理員身份登陸，點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理】-【系統(tǒng)管理】-【查詢用戶】，點(diǎn)擊新增，維護(hù)好相關(guān)用戶信息即可。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s152.分配權(quán)限：【系統(tǒng)管理】-【系統(tǒng)管理】-【業(yè)務(wù)對象功能授權(quán)】，選擇授予角色后進(jìn)行授權(quán)。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s166.4系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化包括啟用日期設(shè)置、歷史借款余額錄入、結(jié)束初始化三個(gè)流程1.啟用日期設(shè)置：圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s172.歷史借款余額錄入：圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s183.結(jié)束初始化（如果歷史借款余額需要修改，可以反初始化）：圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s196.5歷史借款余額處理歷史借款余額審核時(shí)，如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)同期啟用，則自動(dòng)產(chǎn)生期初付款單；早于費(fèi)用報(bào)銷模塊啟用，則產(chǎn)生本期付款單，相關(guān)流程圖如下：圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s110支持從歷史借款余額下推付款退款單圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s1116.6業(yè)務(wù)流程測試6.6.1實(shí)報(bào)實(shí)付費(fèi)用報(bào)銷流程測試業(yè)務(wù)場景：湖州御梵化妝品科技有限公司采購一批辦工靠椅，員工小雅申請費(fèi)用1000元，實(shí)際費(fèi)用發(fā)生后再進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷，企業(yè)需做付款申請?jiān)僮龈犊?。?shí)報(bào)實(shí)付費(fèi)用報(bào)銷整體業(yè)務(wù)流程：【費(fèi)用申請單】(不勾選申請借款）→【費(fèi)用報(bào)銷單】（勾選申請付款，實(shí)報(bào)實(shí)付）→【付款申請單】→【付款單】第一步：新增一張費(fèi)用申請單，不勾選申請借款圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s112第二步：費(fèi)用申請單下推費(fèi)用報(bào)銷單，也可以直接手工新增費(fèi)用報(bào)銷單，勾選申請付款和實(shí)報(bào)實(shí)付。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s113第三步：由費(fèi)用報(bào)銷單下推付款申請單圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s114備注：費(fèi)用報(bào)銷走付款申請流程可在費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)參數(shù)中勾選“借款/報(bào)銷付款應(yīng)用付款申請流程”。如無需走付款申請單流程，可不勾選該參數(shù)，直接從費(fèi)用報(bào)銷單下推付款單即可。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s115第四步：由付款申請單下推付款單圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s116注意：勾選“實(shí)報(bào)實(shí)付”時(shí)不會(huì)生成其他應(yīng)付單，付款單生成憑證直接記入管理費(fèi)用科目，系統(tǒng)沒有預(yù)置模板，需要在付款單憑證模板增加付款用途為“實(shí)報(bào)實(shí)付”的分錄。6.6.2非實(shí)報(bào)實(shí)付費(fèi)用報(bào)銷流程測試業(yè)務(wù)場景：因公司缺少辦公用品，湖州御梵化妝品科技有限公司的總經(jīng)辦去集市進(jìn)貨一批簽字筆，申請借款100元，由張麗負(fù)責(zé)進(jìn)貨，張麗實(shí)際進(jìn)貨金額為150元。1.借款金額小于報(bào)銷金額費(fèi)用報(bào)銷整體業(yè)務(wù)流程：借款時(shí)：【費(fèi)用申請單】（勾選申請借款）→下推（【付款申請單】可跳過）→下推【付款單】報(bào)銷時(shí)：【費(fèi)用申請單】→下推【費(fèi)用報(bào)銷單】（勾選申請付款，本次報(bào)銷金額填寫實(shí)際金額，費(fèi)用報(bào)銷單審核后會(huì)生成【其他應(yīng)付單】）→下推【付款單】（【付款單】金額為報(bào)銷金額減去借款金額差額）第一步：新增一張費(fèi)用申請單，勾選申請借款圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s117第二步：費(fèi)用申請單下推付款單，并審核。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s118第三步：當(dāng)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生后，找到原來的費(fèi)用申請單下推費(fèi)用報(bào)銷單，勾選申請付款圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s119第四步：費(fèi)用報(bào)銷單提交時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生其他應(yīng)付單圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s120備注：費(fèi)用報(bào)銷單自動(dòng)生成其他應(yīng)付單的時(shí)機(jī)，可以在費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)參數(shù)中通過“報(bào)銷單同步其他應(yīng)付單時(shí)機(jī)”參數(shù)進(jìn)行設(shè)置圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s121第五步：沖借款100元后剩余的50元需要付款，費(fèi)用報(bào)銷單再次下推付款單進(jìn)行付款。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s122業(yè)務(wù)場景：因公司舉辦員工生日會(huì)，湖州御梵化妝品科技有限公司的營銷部申請借款200元團(tuán)隊(duì)活動(dòng)費(fèi)，由小初安排相關(guān)事宜，小初實(shí)際花費(fèi)費(fèi)用為150元2.借款金額大于報(bào)銷金額費(fèi)用報(bào)銷整體業(yè)務(wù)流程：借款時(shí)：【費(fèi)用申請單】（勾選申請借款）→下推（【付款申請單】可跳過）→下推【付款單】報(bào)銷時(shí)：【費(fèi)用申請單】→下推【費(fèi)用報(bào)銷單】（勾選申請退款，本次報(bào)銷金額填寫實(shí)際金額，費(fèi)用報(bào)銷單審核后會(huì)生成【其他應(yīng)付單】）→生成【付款退款單】（【付款退款單】金額為借款金額減去報(bào)銷金額差額）第一步：新增一張費(fèi)用申請單，勾選申請借款圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s123第二步：費(fèi)用申請單下推付款單，并提交審核。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s124第三步：當(dāng)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生后，找到原來的費(fèi)用申請單下推費(fèi)用報(bào)銷單，勾選申請退款。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s125第四步：費(fèi)用報(bào)銷單提交時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生其他應(yīng)付單圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s126第五步：沖借款200元后剩余的50元需要退款，從費(fèi)用報(bào)銷單下推付款退款單進(jìn)行退款。圖STYLEREF1\s6-SEQ圖\*ARABIC\s127經(jīng)驗(yàn)證，差旅費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)流程同理。預(yù)期效果分析7.1系統(tǒng)項(xiàng)目上線經(jīng)過這段時(shí)間的實(shí)施指導(dǎo)，以及項(xiàng)目調(diào)研、基礎(chǔ)資料、環(huán)境搭建和流程驗(yàn)證的相關(guān)準(zhǔn)備，項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)期效果，現(xiàn)已上線運(yùn)行，工作內(nèi)容完成如下表所示：實(shí)施任務(wù)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人基礎(chǔ)資料錄入部門基礎(chǔ)資料錄入崗位信息及上下級匯報(bào)關(guān)系錄入員工基礎(chǔ)資料錄入趙俊雅用戶授權(quán)新增用戶及分配權(quán)限韓甜甜系統(tǒng)初始化1.啟用日期設(shè)置2.歷史借款余額維護(hù)3.結(jié)束初始化柳鹽鹽工作流設(shè)計(jì)維護(hù)公司審批節(jié)點(diǎn)，確保工作流運(yùn)行正常韓甜甜用戶培訓(xùn)對系統(tǒng)使用者進(jìn)行集中操作培訓(xùn)趙俊雅表STYLEREF1\s7-SEQ表\*ARABIC\s117.2項(xiàng)目系統(tǒng)驗(yàn)收交付K3/Cloud費(fèi)用報(bào)銷模塊已在湖州御梵化妝品科技有限公司上線并正常運(yùn)行，經(jīng)過與企業(yè)管理決策層確認(rèn)，解決了之前業(yè)務(wù)上急需解決的問題，基本實(shí)現(xiàn)了企業(yè)當(dāng)時(shí)的預(yù)期需求，因此該項(xiàng)目的實(shí)施到此全部結(jié)束，現(xiàn)已簽訂項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告，如下表費(fèi)用報(bào)銷模塊驗(yàn)收報(bào)告表所示。后續(xù)系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)請與金蝶軟件（中國）有限公司簽訂標(biāo)準(zhǔn)原廠服務(wù)合同獲取原廠技術(shù)支持。業(yè)務(wù)流程使用狀況驗(yàn)收人費(fèi)用申請流程正常運(yùn)行陳明出差申請流程正常運(yùn)行陳明費(fèi)用報(bào)銷流程正常運(yùn)行李莉差旅費(fèi)報(bào)銷流程正常運(yùn)行李莉表STYLEREF1\s7-SEQ表\*ARABIC\s12結(jié)論8.1畢業(yè)設(shè)計(jì)成果特點(diǎn)此次上線K/3Cloud系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)銷模塊，幫助企業(yè)規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷行為，提高工作處理效率；讓公司建立精準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷制度，有效實(shí)現(xiàn)子公司和總公司的策略統(tǒng)一；同時(shí)也減輕了財(cái)務(wù)人員手工報(bào)銷的工作量，防止舞弊，挪用情況的產(chǎn)生，通過流程中心流程設(shè)計(jì)將抽象的業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w，有利于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的梳理，方便操作者更加清晰的理解業(yè)務(wù)；也便于員工知道自己的報(bào)銷流程走到哪一步了，大大減少了費(fèi)用報(bào)銷的滯留時(shí)長，總而言之，有益于公司發(fā)展，便捷企業(yè)員工。8.2設(shè)計(jì)成果的實(shí)用價(jià)值或應(yīng)用前景此次K/3Cloud系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)銷模塊的實(shí)施上線實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用報(bào)銷從分散到集中，從繁瑣到簡單的轉(zhuǎn)變，有著推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型的實(shí)用價(jià)值，同時(shí)也給其他成長型企業(yè)提供參考和借鑒價(jià)值。其次，本次實(shí)施能對費(fèi)用報(bào)銷單下推的付款、退款單據(jù)的流程進(jìn)行管理。具有尾差核銷的功能，使企業(yè)在做總賬憑證之前可以把零散無法收回和支付的費(fèi)用報(bào)銷類付款和應(yīng)付金額核銷掉。8.3不足之處或遺留未予解決的問題在此次方案設(shè)計(jì)和K/3Cloud系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)銷模塊實(shí)施的過程中,注重費(fèi)用報(bào)銷流程的撰寫與實(shí)施，忽略了費(fèi)用移轉(zhuǎn)、費(fèi)用核銷管理的介紹及操作，