城市軌道交通自動售檢票設(shè)備現(xiàn)金管理細(xì)則一、現(xiàn)金組成與分類管理城市軌道交通自動售檢票（AFC）設(shè)備現(xiàn)金體系由票款和備用金兩部分構(gòu)成，二者需嚴(yán)格執(zhí)行分區(qū)管理原則，確保資金流向清晰可追溯。（一）票款收入票款是AFC設(shè)備現(xiàn)金管理的核心組成部分，主要來源包括：自動售票機（TVM）收入：涵蓋單程票發(fā)售、儲值卡充值、多程票購買等現(xiàn)金交易，需按設(shè)備編號單獨記錄；半自動售票機（BOM）收入：包含客服中心窗口售票、票卡更新、異常處理等人工操作產(chǎn)生的現(xiàn)金收益；臨時售票點收入：在大客流或設(shè)備故障時設(shè)置的臨時窗口售票所得，需使用專用票據(jù)并即時錄入系統(tǒng)。（二）備用金備用金為專項周轉(zhuǎn)資金，實行“定額管理、?？顚Ｓ谩敝贫?，具體分類如下：找零備用金：用于TVM補幣及BOM窗口找零，按車站日均客流量的1.5倍核定基準(zhǔn)額度；應(yīng)急備用金：專項用于乘客意外傷害救治等突發(fā)情況，由車站站長封存管理，啟用需雙人簽字并報備上級；兌零備用金：用于與銀行兌換零錢，保障TVM硬幣、紙幣充足，每臺設(shè)備每日補幣次數(shù)不超過2次。二、現(xiàn)金安全管理規(guī)范（一）安全區(qū)域劃分現(xiàn)金處理需嚴(yán)格限定在以下監(jiān)控覆蓋區(qū)域內(nèi)操作：一級安全區(qū)：AFC票務(wù)室保險柜、TVM錢箱、BOM現(xiàn)金抽屜，需滿足“雙人雙鎖+生物識別”開啟條件；二級安全區(qū)：客服中心操作臺、臨時售票亭，配備防尾隨門禁及180度無死角監(jiān)控；流轉(zhuǎn)安全區(qū)：從TVM到票務(wù)室的現(xiàn)金轉(zhuǎn)運路線，需設(shè)置專用通道并執(zhí)行“雙人護送+實時定位”。（二）操作安全準(zhǔn)則錢箱管理：TVM錢箱需使用一次性鉛封，更換時需雙人核對設(shè)備編號、錢箱序列號及當(dāng)前票款余額，操作全程錄制視頻存檔；現(xiàn)金存放：當(dāng)班票款需每4小時歸集至票務(wù)室，單筆現(xiàn)金超過5萬元時須立即存入保險柜，嚴(yán)禁在非安全區(qū)域隔夜存放；異常處置：發(fā)現(xiàn)假幣需立即啟用“假幣隔離盒”單獨封存，同時觸發(fā)系統(tǒng)報警并通知安保部門，處置過程需同步上傳監(jiān)控錄像。（三）技術(shù)防護措施設(shè)備安全：TVM需具備紙幣冠字號碼識別、硬幣清分計數(shù)功能，異常幣（殘缺、污損）識別率不低于99.5%；網(wǎng)絡(luò)安全：AFC系統(tǒng)采用區(qū)塊鏈技術(shù)記錄每筆現(xiàn)金交易，實現(xiàn)“設(shè)備-車站-中心”三級數(shù)據(jù)同步，篡改痕跡可實時追溯；應(yīng)急防護：在斷電、網(wǎng)絡(luò)中斷等離線模式下，TVM需自動啟用本地加密存儲，恢復(fù)聯(lián)網(wǎng)后優(yōu)先上傳離線交易數(shù)據(jù)。三、收益結(jié)算流程（一）日常結(jié)算TVM結(jié)算：運營結(jié)束后，系統(tǒng)自動生成《TVM收益日報表》，包含設(shè)備號、交易筆數(shù)、現(xiàn)金金額、異常幣數(shù)量等字段；人工清點時需雙人操作，使用智能點鈔機進行“三次復(fù)核”（機器清點→手工復(fù)核→系統(tǒng)對賬），誤差超過0.1%需啟動差異調(diào)查。BOM結(jié)算：客服人員下班前需打印《窗口結(jié)算單》，與實際現(xiàn)金、票據(jù)存根核對，確?！跋到y(tǒng)記錄=現(xiàn)金+票據(jù)金額”；異常交易（如退款、廢票）需單獨填寫《特殊業(yè)務(wù)登記表》，附乘客簽字確認(rèn)憑證，經(jīng)值班站長審核后歸檔。（二）日清日結(jié)管理數(shù)據(jù)錄入：每日運營結(jié)束后2小時內(nèi)，需完成所有現(xiàn)金數(shù)據(jù)的系統(tǒng)錄入，生成《車站現(xiàn)金收支匯總表》，由客運值班員、站長雙人簽字確認(rèn)；封裝解行：票款需按“百元鈔100張/捆、硬幣50枚/卷”標(biāo)準(zhǔn)封裝，標(biāo)注車站代碼、日期、金額等信息，次日由銀行押運車解行；賬務(wù)核對：財務(wù)部門需在解行后24小時內(nèi)完成銀行到賬金額與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的比對，差異率需控制在0.05%以內(nèi)。四、備用金管理制度（一）申領(lǐng)與配發(fā)初始申領(lǐng)：新線開通時，車站根據(jù)預(yù)測客流提交備用金申請，經(jīng)財務(wù)部門審批后，由雙人專車押送并現(xiàn)場簽收；動態(tài)調(diào)整：每季度根據(jù)客流波動調(diào)整備用金額度，高峰時段可臨時申請增加30%應(yīng)急額度，使用周期不超過15天。（二）日常管理臺賬登記：建立《備用金流轉(zhuǎn)臺賬》，記錄每筆領(lǐng)用、補充、核銷明細(xì)，做到“日清日結(jié)、賬實相符”；定期核查：每月5日前由審計部門進行突擊檢查，采用“盤點庫存+系統(tǒng)對賬+軌跡追溯”三重驗證，確保備用金零挪用；損耗處理：自然損耗（如硬幣氧化、紙幣殘缺）單筆金額在50元以內(nèi)的可直接核銷，超額損耗需提交書面說明并追究責(zé)任人。（三）應(yīng)急啟用規(guī)范客傷應(yīng)急金：啟用時需填寫《應(yīng)急備用金使用單》，附醫(yī)院診斷證明及乘客身份證明，24小時內(nèi)補齊相關(guān)票據(jù)；設(shè)備應(yīng)急補幣：TVM發(fā)生卡幣導(dǎo)致找零不足時，可臨時從備用金中調(diào)撥，事后需在3個工作日內(nèi)從票款中補回。五、現(xiàn)金交接流程（一）交接原則雙人復(fù)核：所有交接環(huán)節(jié)需兩人在場，分別承擔(dān)“操作崗”與“監(jiān)督崗”職責(zé)，交接記錄需雙簽字確認(rèn)；當(dāng)面點清：現(xiàn)金、票據(jù)、鑰匙等實物需當(dāng)面逐件核對，發(fā)現(xiàn)不符立即暫停交接并上報；全程留痕：交接過程需在監(jiān)控下完成，關(guān)鍵節(jié)點（如錢箱啟封、金額錄入）需拍攝照片上傳至票務(wù)管理系統(tǒng)。（二）班間交接客運值班員交接：交接內(nèi)容包括備用金余額、在途票款、未處理異常交易等，需逐項核對《當(dāng)班交接記錄表》與系統(tǒng)數(shù)據(jù)；交接完畢后，雙方在AFC系統(tǒng)中完成電子簽名，生成不可篡改的交接憑證。與銀行交接：解行時需核對押運人員身份信息，交接清單需包含封裝袋數(shù)量、總金額、鉛封編號等，銀行簽收后系統(tǒng)自動觸發(fā)“票款劃轉(zhuǎn)”流程；出現(xiàn)封裝破損時，需立即啟動“異常解行預(yù)案”，由公安、財務(wù)、車站三方共同開箱清點，并全程錄像存檔。（三）特殊場景交接設(shè)備故障交接：TVM發(fā)生卡幣時，維修人員需與票務(wù)員共同確認(rèn)故障前余額，簽署《故障設(shè)備現(xiàn)金確認(rèn)單》后方可拆機處理；緊急封站交接：因突發(fā)事件需臨時封站時，需在30分鐘內(nèi)完成所有現(xiàn)金歸集，采用“應(yīng)急封裝袋”加貼紅色標(biāo)識優(yōu)先解行。六、監(jiān)督與問責(zé)機制（一）多級核查體系日常檢查：車站站長每日抽查3臺TVM錢箱清點過程，每周覆蓋所有設(shè)備；專項審計：每季度開展現(xiàn)金管理專項審計，重點核查備用金流向、異常交易處置、監(jiān)控錄像完整性；智能監(jiān)控：系統(tǒng)自動對“單人操作超過30分鐘”“現(xiàn)金存放超時”等違規(guī)行為實時預(yù)警，響應(yīng)時限不超過15分鐘。（二）違規(guī)處理辦法輕微違規(guī)：如未按規(guī)定頻次歸集現(xiàn)金，給予責(zé)任人通報批評并扣除當(dāng)月績效20%；重大違規(guī)：發(fā)生現(xiàn)金短款超過1000元或假幣未及時上報，視情節(jié)輕重給予停崗培訓(xùn)直至解除勞動合同；刑事責(zé)任：對挪用、盜竊票款行為，直接移交司法機關(guān)處理，并