PAGE規(guī)范工程臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程臺賬管理，確保工程信息的準確、完整、及時記錄與傳遞，提高工程管理效率，保障工程順利推進，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的臺賬管理工作，包括但不限于工程立項、設(shè)計、施工、驗收等各個階段。（三）管理原則1.準確性原則：臺賬記錄應(yīng)真實、準確反映工程實際情況，確保數(shù)據(jù)的可靠性。2.完整性原則：涵蓋工程全過程的各類信息，不得遺漏重要事項。3.及時性原則：隨工程進展及時更新臺賬內(nèi)容，保證信息的時效性。4.規(guī)范性原則：嚴格按照規(guī)定的格式、流程進行臺賬管理，確保操作的標準化。二、工程臺賬分類及內(nèi)容（一）立項臺賬1.項目名稱：記錄工程的具體名稱。2.立項依據(jù)：說明項目立項的相關(guān)文件、政策背景等。3.立項時間：明確項目獲得立項批準的日期。4.項目概況：簡要描述工程的規(guī)模、地點、主要內(nèi)容等。5.投資預(yù)算：包括工程總投資、各分項投資預(yù)算等。（二）設(shè)計臺賬1.設(shè)計單位：填寫承擔工程設(shè)計任務(wù)的單位名稱。2.設(shè)計合同簽訂時間：記錄設(shè)計合同簽署的日期。3.設(shè)計進度：按階段記錄設(shè)計工作的完成情況。4.設(shè)計變更情況：詳細記錄設(shè)計變更的內(nèi)容、原因及審批情況。（三）施工臺賬1.施工單位：注明參與工程施工的單位。2.施工合同簽訂時間：記錄施工合同簽訂的日期。3.施工進度：以時間節(jié)點為依據(jù)，跟蹤工程施工的進展情況。4.工程質(zhì)量情況：記錄施工過程中的質(zhì)量檢查結(jié)果、質(zhì)量問題及處理情況。5.安全管理情況：包括安全事故發(fā)生情況、安全措施落實情況等。（四）物資設(shè)備臺賬1.物資設(shè)備名稱：詳細列出工程所需的各類物資和設(shè)備。2.規(guī)格型號：明確物資設(shè)備的具體規(guī)格和型號。3.數(shù)量：記錄物資設(shè)備的采購數(shù)量或領(lǐng)用數(shù)量。4.采購時間：注明物資設(shè)備的采購日期。5.供應(yīng)商：填寫物資設(shè)備的供應(yīng)單位。（五）資金臺賬1.資金來源：說明工程資金的籌集渠道，如自有資金、銀行貸款、財政撥款等。2.資金使用情況：按支出項目記錄資金的實際使用金額和時間。3.資金支付憑證：附上相關(guān)的資金支付憑證復(fù)印件，以備查閱。（六）驗收臺賬1.驗收時間：記錄工程各階段驗收及整體竣工驗收的日期。2.驗收組織單位：明確負責驗收工作的組織單位。3.驗收組成員：列出參與驗收的人員名單。4.驗收結(jié)論：詳細記錄驗收的結(jié)果，包括是否合格、存在的問題及整改要求等。三、工程臺賬管理流程（一）臺賬建立1.責任部門：各工程項目相關(guān)責任部門負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)臺賬的建立工作。2.信息收集：責任部門應(yīng)及時收集工程相關(guān)信息，確保信息的真實性和完整性。3.臺賬錄入：按照規(guī)定的格式和內(nèi)容，將收集到的信息準確錄入臺賬系統(tǒng)。4.審核確認：臺賬錄入完成后，由部門負責人進行審核，確保信息無誤后簽字確認。（二）臺賬更新1.定期更新：各責任部門應(yīng)定期對臺賬進行更新，確保信息的時效性。一般每月或每季度更新一次，具體時間間隔根據(jù)工程實際情況確定。2.動態(tài)更新：在工程實施過程中，如發(fā)生重要事項或信息變更，責任部門應(yīng)及時進行臺賬更新，并注明變更原因和時間。3.審核流程：更新后的臺賬同樣需經(jīng)部門負責人審核簽字確認。（三）臺賬查閱1.查閱權(quán)限：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱工程臺賬的，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限進行申請。一般情況下，項目負責人可查閱本項目的所有臺賬信息，其他相關(guān)人員根據(jù)工作需要查閱部分信息。2.查閱申請：查閱人員需填寫查閱申請表，注明查閱的項目名稱、臺賬類別、查閱目的等，經(jīng)所在部門負責人審批后提交至臺賬管理部門。3.查閱登記：臺賬管理部門對查閱申請進行登記，記錄查閱人員姓名、部門、查閱時間、查閱內(nèi)容等信息。4.查閱方式：查閱人員可在臺賬管理部門指定的地點進行查閱，如需復(fù)印或拷貝相關(guān)資料，應(yīng)按照規(guī)定辦理手續(xù)。（四）臺賬歸檔1.歸檔時間：工程竣工后，各責任部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將本部門的工程臺賬進行整理歸檔。2.歸檔要求：歸檔的臺賬應(yīng)確保資料齊全、完整，按照檔案管理的要求進行分類、編號、裝訂。3.保管期限：根據(jù)國家檔案管理規(guī)定，確定工程臺賬的保管期限，一般為長期保存。4.檔案管理：公司檔案管理部門負責工程臺賬檔案的統(tǒng)一保管和維護，建立檔案查閱、借閱制度，確保檔案的安全和有效利用。四．臺賬管理職責分工（一）臺賬管理部門1.綜合管理：負責制定工程臺賬管理制度，指導和監(jiān)督各責任部門的臺賬管理工作。2.系統(tǒng)維護：負責工程臺賬管理系統(tǒng)的日常維護和數(shù)據(jù)備份，確保系統(tǒng)的正常運行。3.數(shù)據(jù)審核：對各責任部門提交的臺賬信息進行審核，確保臺賬數(shù)據(jù)的準確性和規(guī)范性。（二）工程項目部門1.信息收集：負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程信息的收集、整理和錄入工作。2.臺賬更新：按照規(guī)定的時間和要求，及時對本部門的工程臺賬進行更新。3.資料保管：負責本部門工程臺賬資料的保管，確保資料的安全和完整。（三）財務(wù)部門1.資金管理：負責工程資金臺賬的建立和管理，記錄資金的收支情況。2.財務(wù)審核：對工程資金使用情況進行審核，確保資金使用的合規(guī)性。3.財務(wù)分析：根據(jù)工程資金臺賬數(shù)據(jù)，進行財務(wù)分析，為工程決策提供支持。（四）質(zhì)量安全部門1.質(zhì)量安全記錄：負責記錄工程質(zhì)量檢查、安全管理等方面的情況，納入工程臺賬。2.問題跟蹤：對工程質(zhì)量安全問題進行跟蹤和處理，及時更新臺賬信息。3.統(tǒng)計分析：對質(zhì)量安全數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為工程質(zhì)量安全管理提供依據(jù)。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：臺賬管理部門定期對各責任部門的工程臺賬管理工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬建立、更新、查閱、歸檔等方面。2.專項檢查：根據(jù)工程管理需要，對特定工程項目的臺賬管理進行專項檢查，重點檢查臺賬信息的準確性和完整性。3.問題整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達整改通知書責令責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.考核指標：制定工程臺賬管理考核指標體系，包括臺賬信息準確性、更新及時性、資料完整性、查閱規(guī)范性等方面。考核指標應(yīng)明確量化，具有可操作性。2.考核周期：原則上每年度進行一次工程臺賬管理考核評價。3.結(jié)果應(yīng)用：將考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，對臺賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給