PAGE規(guī)范合同支付條款制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司合同支付條款的制定、執(zhí)行與管理，確保公司在合同交易中的資金安全，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高資金使用效率，保障公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部單位或個(gè)人簽訂的各類合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同支付條款應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不得違反法律強(qiáng)制性規(guī)定。2.公平性原則：支付條款應(yīng)體現(xiàn)公平合理，保障合同雙方的合法權(quán)益，避免出現(xiàn)顯失公平的條款。3.明確性原則：支付條款應(yīng)清晰、明確，避免模糊不清或歧義性表述，確保雙方對(duì)支付方式、時(shí)間、金額等關(guān)鍵要素理解一致。4.及時(shí)性原則：明確規(guī)定支付的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保公司資金及時(shí)回籠或按時(shí)支付，避免因支付延誤給公司帶來?yè)p失。5.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：充分評(píng)估合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，通過合理設(shè)置支付條款，有效控制公司資金風(fēng)險(xiǎn)。二、合同支付條款的主要內(nèi)容（一）支付方式1.現(xiàn)金支付：明確現(xiàn)金支付的適用范圍、金額限制及支付流程，確?，F(xiàn)金支付的安全性和合規(guī)性。2.銀行轉(zhuǎn)賬：詳細(xì)規(guī)定銀行轉(zhuǎn)賬的賬戶信息、轉(zhuǎn)賬方式（如網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬等）、轉(zhuǎn)賬時(shí)間要求等。3.支票支付：說明支票的類型（如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票）、開具要求、交付方式及有效期等。4.電子支付：對(duì)于采用電子支付方式（如支付寶、微信支付、電子承兌匯票等）的，明確支付平臺(tái)、操作流程、安全保障措施等。（二）支付時(shí)間1.預(yù)付款：明確預(yù)付款的支付比例、支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)及條件，如合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)支付預(yù)付款的[X]%。2.進(jìn)度款：根據(jù)合同履行進(jìn)度，分階段規(guī)定進(jìn)度款的支付比例、支付時(shí)間及審核要求。例如，完成合同約定的[具體工作階段]后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，乙方提交付款申請(qǐng)及相關(guān)證明文件，甲方在[X]個(gè)工作日內(nèi)支付進(jìn)度款的[X]%。3.驗(yàn)收款：明確驗(yàn)收款的支付條件，即合同項(xiàng)目通過驗(yàn)收后，乙方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及付款申請(qǐng)，甲方在收到申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)支付驗(yàn)收款。4.質(zhì)保金：規(guī)定質(zhì)保金的比例、扣留期限及返還條件。質(zhì)保期屆滿后，如無質(zhì)量問題，甲方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)無息返還質(zhì)保金。（三）支付金額1.明確合同總金額：在合同中清晰注明合同的總價(jià)，包括各項(xiàng)費(fèi)用的明細(xì)及計(jì)算依據(jù)。2.支付金額的調(diào)整：約定在何種情況下支付金額可以進(jìn)行調(diào)整，如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、工程變更等原因?qū)е潞贤杀驹黾踊驕p少時(shí)，應(yīng)按照何種方式進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整的程序和審批要求等。（四）支付條件1.乙方應(yīng)提供的文件：明確乙方在申請(qǐng)支付時(shí)應(yīng)提交的文件，如發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、服務(wù)成果證明等，確保文件的真實(shí)性、完整性和有效性。2.甲方的審核要求：規(guī)定甲方對(duì)乙方提交的支付申請(qǐng)及相關(guān)文件的審核流程和標(biāo)準(zhǔn)，審核時(shí)間一般不超過[X]個(gè)工作日。審核內(nèi)容包括合同條款的履行情況、文件的合規(guī)性等。三、合同支付條款的制定流程（一）合同起草階段1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)：業(yè)務(wù)部門在起草合同初稿時(shí)，應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和交易特點(diǎn)，按照本制度的要求，初步擬定支付條款。支付條款應(yīng)與合同的其他條款相互協(xié)調(diào)，確保合同整體的合理性和可行性。2.法務(wù)部門審核：法務(wù)部門對(duì)合同初稿中的支付條款進(jìn)行法律合規(guī)性審核，重點(diǎn)審查支付條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通并提出修改意見。（二）合同評(píng)審階段1.多部門參與評(píng)審：合同初稿經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，組織相關(guān)部門（如業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等）進(jìn)行合同評(píng)審。各部門從自身專業(yè)角度對(duì)支付條款進(jìn)行審查，提出意見和建議。2.綜合平衡意見：業(yè)務(wù)部門根據(jù)各部門的評(píng)審意見，對(duì)支付條款進(jìn)行修改和完善，確保支付條款既滿足業(yè)務(wù)需求，又符合公司整體利益和管理要求。（三）合同簽訂階段1.最終審核與批準(zhǔn)：修改后的合同支付條款再次提交法務(wù)部門進(jìn)行最終審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況等因素，對(duì)合同支付條款進(jìn)行全面審查，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。2.簽訂合同：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由授權(quán)代表與對(duì)方簽訂合同。合同簽訂過程中，應(yīng)確保支付條款的內(nèi)容準(zhǔn)確無誤地寫入合同文本，并由雙方簽字確認(rèn)。四、合同支付的執(zhí)行與管理（一）支付申請(qǐng)與審批1.乙方提交申請(qǐng)：乙方按照合同約定的支付時(shí)間和條件，向甲方提交支付申請(qǐng)及相關(guān)證明文件。支付申請(qǐng)應(yīng)明確支付金額、支付方式、支付依據(jù)等內(nèi)容。2.甲方內(nèi)部審批：甲方業(yè)務(wù)部門收到乙方支付申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初審，核實(shí)合同履行情況是否符合支付條件。初審?fù)ㄟ^后，將支付申請(qǐng)及相關(guān)文件提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核支付金額的準(zhǔn)確性、支付方式的合規(guī)性、發(fā)票的真實(shí)性等。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，審批通過后通知財(cái)務(wù)部門辦理支付手續(xù)。（二）支付操作1.財(cái)務(wù)部門執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，按照合同約定的支付方式進(jìn)行支付操作。在支付過程中，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)操作規(guī)程，確保支付的安全和準(zhǔn)確。2.記錄與存檔：財(cái)務(wù)部門對(duì)每一筆合同支付進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括支付時(shí)間、支付金額、支付方式、對(duì)方賬戶信息等，并將相關(guān)支付憑證、申請(qǐng)文件等資料進(jìn)行整理歸檔，以備查閱。（三）支付監(jiān)控與催款1.定期監(jiān)控：財(cái)務(wù)部門定期對(duì)合同支付情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)掌握合同款項(xiàng)的收付進(jìn)度。對(duì)于逾期未支付或未按時(shí)收款的合同，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通，了解原因，并采取相應(yīng)措施。一般每周對(duì)合同支付情況進(jìn)行一次梳理，每月形成合同支付情況報(bào)告。2.催款管理：對(duì)于逾期未付款的客戶，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行催款。催款方式可以包括電話催款、郵件催款、書面催款函等。催款過程中，應(yīng)注意保留相關(guān)證據(jù)，如催款記錄、對(duì)方回復(fù)等。對(duì)于多次催款仍未付款的客戶，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)法律程序，維護(hù)公司合法權(quán)益。五、合同支付條款的變更與解除（一）變更條件1.客觀情況變化：因不可抗力、市場(chǎng)環(huán)境重大變化、法律法規(guī)調(diào)整等客觀原因，導(dǎo)致原合同支付條款無法繼續(xù)履行或繼續(xù)履行顯失公平的，可以變更支付條款。2.雙方協(xié)商一致：經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，也可以對(duì)支付條款進(jìn)行變更。變更內(nèi)容應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，作為原合同的組成部分。（二）變更程序1.提出變更申請(qǐng)：合同一方認(rèn)為需要變更支付條款的，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰孀兏暾?qǐng)，說明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響等。2.協(xié)商與審批：雙方就變更申請(qǐng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后，按照公司內(nèi)部合同變更審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，簽訂變更協(xié)議。（三）解除條件1.合同目的無法實(shí)現(xiàn)：因不可抗力或一方嚴(yán)重違約等原因，導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)的，另一方有權(quán)解除合同。2.雙方協(xié)商一致：經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，可以解除合同。解除合同應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。（四）解除程序1.提出解除申請(qǐng)：合同一方認(rèn)為符合解除條件的，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰娼獬暾?qǐng)，說明解除的原因及依據(jù)。2.協(xié)商與審批：雙方就解除申請(qǐng)進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后，按照公司內(nèi)部合同解除審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，簽訂解除協(xié)議。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.定期審計(jì)：審計(jì)部門定期對(duì)公司合同支付條款的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查合同支付是否符合制度規(guī)定，支付流程是否規(guī)范，支付文件是否齊全等。2.專項(xiàng)審計(jì)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或發(fā)現(xiàn)的問題線索，開展專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)審查特定合同或合同支付環(huán)節(jié)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)情況。（二）合規(guī)檢查法務(wù)部門定期對(duì)合同支付條款進(jìn)行合規(guī)檢查，確保合同支付條款符合法律法規(guī)的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。（三）考核與獎(jiǎng)懲1.建立考核機(jī)制：將合同支付條款的執(zhí)行情況納入相關(guān)部門和人員的績(jī)效考核體系，對(duì)在合同支付管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因工作失誤導(dǎo)致公司利益受損的進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.獎(jiǎng)懲措施：獎(jiǎng)勵(lì)措施可以包括