PAGE高校財務(wù)值班制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強高校財務(wù)管理，確保財務(wù)工作的正常運轉(zhuǎn)，及時處理各類財務(wù)事務(wù)，特制定本財務(wù)值班制度規(guī)范。本制度旨在規(guī)范財務(wù)值班人員的工作職責(zé)、工作流程和工作要求，保障高校財務(wù)信息的安全與準(zhǔn)確，提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和效率，維護學(xué)校的經(jīng)濟秩序。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校財務(wù)部門全體工作人員，包括財務(wù)處各科室、核算中心、結(jié)算中心等涉及財務(wù)值班工作的崗位。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，確保財務(wù)值班工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：認(rèn)真履行職責(zé)，準(zhǔn)確處理財務(wù)業(yè)務(wù)，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整。3.及時性原則：及時響應(yīng)和處理各類財務(wù)事務(wù)，不得拖延，確保財務(wù)工作的時效性。4.保密性原則：嚴(yán)格保守財務(wù)機密，不得泄露財務(wù)信息，保障學(xué)校財務(wù)安全。二、值班人員職責(zé)（一）財務(wù)業(yè)務(wù)處理1.負(fù)責(zé)受理各類財務(wù)報銷、收費、資金結(jié)算等業(yè)務(wù)，審核相關(guān)憑證和資料，確保業(yè)務(wù)辦理符合規(guī)定。2.對前來辦理財務(wù)業(yè)務(wù)的師生員工進行耐心解答，提供專業(yè)的財務(wù)咨詢服務(wù)，指導(dǎo)正確填寫相關(guān)表格和單據(jù)。3.及時處理財務(wù)系統(tǒng)中的各類業(yè)務(wù)操作，如錄入憑證、審核報銷、調(diào)整賬目等，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的及時更新和準(zhǔn)確無誤。（二）緊急事務(wù)處理1.遇有緊急財務(wù)事務(wù)，如突發(fā)財務(wù)危機、重大資金支付需求等，應(yīng)立即啟動應(yīng)急處理機制，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按照指示采取相應(yīng)措施。2.對于因不可抗力因素導(dǎo)致的財務(wù)系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)中斷等情況，要積極協(xié)調(diào)技術(shù)人員進行搶修，同時采取手工記賬等臨時措施，確保財務(wù)工作的連續(xù)性。3.處理各類財務(wù)突發(fā)事件，如財務(wù)票據(jù)丟失、被盜用等情況，及時采取補救措施，防止學(xué)校財務(wù)損失，并配合相關(guān)部門進行調(diào)查處理。（三）安全保障1.負(fù)責(zé)值班期間財務(wù)辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作，檢查門窗、電器設(shè)備等是否關(guān)閉，確保財務(wù)場所安全無隱患。2.對財務(wù)重要文件、資料、票據(jù)等進行妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，防止信息泄露和丟失。3.協(xié)助做好財務(wù)數(shù)據(jù)備份工作，定期將重要財務(wù)數(shù)據(jù)備份至安全存儲介質(zhì)，并妥善保存。（四）溝通協(xié)調(diào)1.與校內(nèi)各部門保持密切聯(lián)系，及時溝通財務(wù)工作相關(guān)事宜，協(xié)調(diào)解決財務(wù)業(yè)務(wù)辦理過程中出現(xiàn)的問題。2.對于涉及多個部門的財務(wù)事項，積極主動地與相關(guān)部門進行協(xié)商溝通，確保工作順利推進。3.與上級主管部門、財政部門、稅務(wù)部門等外部單位保持良好的溝通，及時了解政策法規(guī)變化，反饋學(xué)校財務(wù)工作情況，爭取支持與指導(dǎo)。三、值班安排（一）值班時間1.實行[具體值班時間段，如周一至周五上午8:3011:30，下午14:0017:00]輪流值班制度，確保財務(wù)工作在工作日內(nèi)無間斷。2.根據(jù)學(xué)校實際情況和財務(wù)工作需要，在節(jié)假日、寒暑假等特殊時期安排專人值班，值班時間為[具體節(jié)假日或寒暑假值班時間段]。（二）值班人員確定1.財務(wù)處根據(jù)工作人員數(shù)量和崗位分布，制定年度值班表。值班表應(yīng)明確各值班人員的姓名、值班日期、值班崗位等信息。2.值班人員應(yīng)嚴(yán)格按照值班表執(zhí)行值班任務(wù)，如有特殊情況需要調(diào)整值班時間，須提前向財務(wù)處負(fù)責(zé)人請假，并自行安排好調(diào)班事宜。調(diào)班信息應(yīng)及時告知財務(wù)處辦公室備案。（三）值班交接1.值班人員在值班前應(yīng)提前到達值班崗位，做好值班準(zhǔn)備工作，包括檢查辦公設(shè)備是否正常、整理值班所需資料等。2.上一班值班人員應(yīng)在值班結(jié)束前，將未處理完畢的財務(wù)業(yè)務(wù)、重要文件資料、值班記錄等與下一班值班人員進行詳細(xì)交接。交接時應(yīng)填寫值班交接登記表，雙方簽字確認(rèn)。值班交接登記表應(yīng)包括交接時間、交接事項、交接人姓名、接班人姓名等內(nèi)容。對于重要財務(wù)票據(jù)、印章等，應(yīng)進行單獨交接，并在交接登記表中注明數(shù)量、編號等詳細(xì)信息。3.接班人在接收交接事項后，應(yīng)認(rèn)真核對，如有疑問及時向上一班值班人員詢問核實。如發(fā)現(xiàn)問題未及時處理或交接不清，由交接人負(fù)責(zé)。四、值班工作流程（一）業(yè)務(wù)受理流程1.師生員工前來辦理財務(wù)業(yè)務(wù)時，值班人員應(yīng)首先熱情接待，詢問業(yè)務(wù)需求，并指導(dǎo)其填寫相關(guān)業(yè)務(wù)表格。2.對提交的業(yè)務(wù)憑證和資料進行初步審核，檢查憑證的完整性、真實性、合法性，以及填寫內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范。審核報銷憑證時，應(yīng)重點檢查發(fā)票的真?zhèn)?、開票日期、金額、印章等是否符合規(guī)定，報銷事由是否合理，審批手續(xù)是否齊全。審核收費業(yè)務(wù)時，應(yīng)核對收費項目、標(biāo)準(zhǔn)、金額是否準(zhǔn)確，收費票據(jù)是否規(guī)范開具。3.對于審核通過的業(yè)務(wù)，值班人員按照財務(wù)系統(tǒng)操作流程進行錄入、審核、記賬等處理。如遇問題或不符合規(guī)定的業(yè)務(wù)，應(yīng)向辦理人員耐心解釋原因，并指導(dǎo)其補充或更正相關(guān)資料。4.在業(yè)務(wù)處理完成后，及時將辦理結(jié)果告知辦理人員，并將相關(guān)憑證和資料整理歸檔。（二）緊急事務(wù)處理流程1.接到緊急財務(wù)事務(wù)報告后，值班人員應(yīng)立即記錄詳細(xì)情況，包括事件發(fā)生時間、地點、涉及金額、影響范圍等，并迅速向財務(wù)處負(fù)責(zé)人匯報。2.財務(wù)處負(fù)責(zé)人根據(jù)事件情況做出決策，下達處理指示。值班人員按照指示采取相應(yīng)措施，如啟動應(yīng)急預(yù)案、協(xié)調(diào)相關(guān)部門、組織資金調(diào)配等。3.在緊急事務(wù)處理過程中，值班人員要及時跟蹤進展情況，隨時向負(fù)責(zé)人匯報處理結(jié)果，并做好相關(guān)記錄。處理完畢后，對事件進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議。（三）安全檢查流程1.值班人員在每日值班開始和結(jié)束時，對財務(wù)辦公區(qū)域進行安全檢查。檢查內(nèi)容包括門窗是否關(guān)閉、電器設(shè)備是否斷電、消防設(shè)施是否完好等。2.定期對財務(wù)重要文件、資料、票據(jù)等進行清查核對，確保其數(shù)量準(zhǔn)確、存放安全。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時查找原因，并向上級報告。3.每月至少組織一次全面的安全檢查，對財務(wù)辦公區(qū)域的安全狀況進行評估，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改。整改情況應(yīng)記錄在案，并跟蹤復(fù)查，確保安全隱患得到徹底消除。五、值班紀(jì)律與要求（一）工作紀(jì)律1.值班人員應(yīng)嚴(yán)格遵守學(xué)校作息時間，按時到崗值班，不得遲到、早退、擅自離崗。如有特殊情況需要請假，必須提前向財務(wù)處負(fù)責(zé)人申請，并安排好代班人員。2.在值班期間，要堅守崗位，認(rèn)真履行職責(zé)，不得從事與值班工作無關(guān)的事情，如玩游戲、聊天、瀏覽無關(guān)網(wǎng)頁等。3.嚴(yán)格遵守財務(wù)工作紀(jì)律和保密制度，不得泄露財務(wù)機密信息，不得私自將財務(wù)資料帶出辦公區(qū)域。（二）服務(wù)態(tài)度1.值班人員要熱情接待前來辦理業(yè)務(wù)的師生員工，使用文明禮貌用語，耐心解答問題，提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。2.對于師生員工提出的合理訴求，要積極主動地協(xié)調(diào)解決，不得推諉扯皮。對于不合理的要求，要做好解釋說明工作，爭取理解與支持。（三）業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)1.值班人員應(yīng)不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉掌握國家財經(jīng)法規(guī)、學(xué)校財務(wù)制度以及財務(wù)業(yè)務(wù)操作流程，提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。2.積極參加財務(wù)處組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動，及時了解財務(wù)工作的新政策、新動態(tài)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)。（四）應(yīng)急處置1.值班人員應(yīng)熟悉各類財務(wù)突發(fā)事件的應(yīng)急處置流程，具備一定的應(yīng)急處理能力。在遇到緊急情況時，能夠迅速、冷靜地采取有效措施進行處理。2.定期參加財務(wù)應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的實戰(zhàn)能力。演練結(jié)束后，對演練情況進行總結(jié)評估，針對存在的問題及時進行改進。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.財務(wù)處設(shè)立值班監(jiān)督小組，由財務(wù)處負(fù)責(zé)人和部分科室負(fù)責(zé)人組成。監(jiān)督小組定期對值班情況進行檢查，包括值班人員到崗情況、業(yè)務(wù)處理情況、安全保障情況等。2.設(shè)立值班監(jiān)督舉報電話和郵箱，接受師生員工對值班工作的監(jiān)督舉報。對舉報內(nèi)容進行及時核實處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報人。（二）考核辦法1.建立值班人員考核制度，對值班人員的工作表現(xiàn)進行定期考核評價。考核內(nèi)容包括工作紀(jì)律、服務(wù)態(tài)度、業(yè)務(wù)處理能力、應(yīng)急處置能力等方面。2.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級?？己藘?yōu)秀的給予表彰獎勵，考核不合格的進行批評教育，并根據(jù)情況進行相應(yīng)的處理，如扣發(fā)績效獎金、調(diào)整工作崗位等。3.考核結(jié)果作為值班人員年度評優(yōu)評先、崗位晉升的重要依據(jù)之一。七、附則