PAGE規(guī)范物資倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資倉(cāng)庫(kù)管理，確保物資的安全存儲(chǔ)、合理使用與有效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資倉(cāng)庫(kù)的管理，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、備品備件倉(cāng)庫(kù)等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保物資存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類(lèi)管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。3.賬實(shí)相符原則：倉(cāng)庫(kù)物資賬目與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。4.先進(jìn)先出原則：保證物資在存儲(chǔ)過(guò)程中按照先入庫(kù)的先發(fā)出的順序流轉(zhuǎn)，避免物資積壓過(guò)期。二、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局（一）倉(cāng)庫(kù)選址1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)選擇交通便利、地勢(shì)較高、通風(fēng)良好、干燥且遠(yuǎn)離火源、水源污染的地點(diǎn)。2.考慮到公司未來(lái)發(fā)展及物資流轉(zhuǎn)需求，倉(cāng)庫(kù)選址需預(yù)留一定的擴(kuò)展空間。（二）倉(cāng)庫(kù)分區(qū)1.存儲(chǔ)區(qū)：根據(jù)物資類(lèi)別劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如化工原料區(qū)、金屬材料區(qū)、電子產(chǎn)品區(qū)等。每個(gè)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱(chēng)及存放物資范圍。2.通道區(qū)：確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通道暢通無(wú)阻，通道寬度應(yīng)根據(jù)貨物搬運(yùn)設(shè)備的類(lèi)型和通行要求合理確定，一般主通道寬度不少于2米，副通道寬度不少于1.5米。3.辦公區(qū)：設(shè)立倉(cāng)庫(kù)管理人員辦公區(qū)域，配備必要的辦公設(shè)備，如電腦、桌椅、文件柜等，便于日常管理工作的開(kāi)展。4.裝卸區(qū)：靠近倉(cāng)庫(kù)大門(mén)設(shè)置裝卸區(qū)，用于貨物的裝卸作業(yè)。裝卸區(qū)應(yīng)具備防雨、防曬設(shè)施，地面應(yīng)平整、堅(jiān)固，能承受貨物裝卸時(shí)的重量。（三）貨架與貨位規(guī)劃1.根據(jù)物資的尺寸、重量、存儲(chǔ)特點(diǎn)等選擇合適的貨架類(lèi)型，如重型貨架、輕型貨架、懸臂式貨架等。2.對(duì)貨架進(jìn)行編號(hào)，并為每個(gè)貨位分配唯一的編碼。貨位編碼應(yīng)遵循一定的規(guī)律，便于記憶和查找，例如按照倉(cāng)庫(kù)區(qū)域貨架編號(hào)層數(shù)列數(shù)的順序進(jìn)行編碼。3.在貨架上設(shè)置明顯持久的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明貨位編碼、存放物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次等信息。三、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等需要采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)提前填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。2.《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)訂單1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或訂單，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。2.在采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（三）到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單及相關(guān)資料，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具、熟悉物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。2.物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、包裝等。數(shù)量驗(yàn)收：按照采購(gòu)訂單核對(duì)到貨數(shù)量，可采用計(jì)件、稱(chēng)重、量尺等方式進(jìn)行。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：對(duì)照采購(gòu)訂單及相關(guān)技術(shù)文件，檢查物資的規(guī)格型號(hào)是否正確。對(duì)于有特殊要求的物資，可以使用專(zhuān)業(yè)檢測(cè)工具進(jìn)行測(cè)量、測(cè)試。外觀質(zhì)量驗(yàn)收：查看物資表面是否有損壞、劃傷、變形等缺陷，標(biāo)識(shí)是否清晰、齊全。包裝驗(yàn)收：檢查物資包裝是否完好，有無(wú)破損、受潮、變形等情況。包裝材料及方式應(yīng)符合運(yùn)輸和存儲(chǔ)要求。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)填寫(xiě)《不合格物資處理單》，詳細(xì)記錄不合格原因及處理意見(jiàn)，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（四）入庫(kù)手續(xù)1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)物資的類(lèi)別、規(guī)格、數(shù)量等信息，將物資存放到指定的貨位，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。2.在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物資的入庫(kù)憑證（如采購(gòu)訂單、送貨單、驗(yàn)收單等），確保憑證信息與物資實(shí)際情況一致。3.入庫(kù)物資應(yīng)按照規(guī)定的擺放方式整齊存放，不得隨意堆放。對(duì)于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物資應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。四、物資存儲(chǔ)管理（一）日常巡查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀態(tài)、貨架及貨位標(biāo)識(shí)是否清晰、通道是否暢通等情況。2.在巡查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、丟失等異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。（二）溫濕度控制1.根據(jù)物資存儲(chǔ)要求，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。對(duì)于一些對(duì)溫濕度敏感的物資，如電子產(chǎn)品、精密儀器等，應(yīng)安裝溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)溫濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整，并做好記錄。（三）防火防盜1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材，如滅火器、消火栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的火災(zāi)撲救技能。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的消防安全教育，提高消防安全意識(shí)。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝防盜報(bào)警裝置、監(jiān)控設(shè)備等安全防范設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查安全防范設(shè)施的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁制度，非倉(cāng)庫(kù)工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)工作人員離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，應(yīng)確保門(mén)窗關(guān)閉、電源切斷，防止物資被盜。（四）防蟲(chóng)防鼠1.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)環(huán)境整潔，減少害蟲(chóng)和老鼠的滋生場(chǎng)所。2.在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)放置防蟲(chóng)防鼠藥品或器具，如驅(qū)蟲(chóng)劑、鼠夾、鼠藥等，但應(yīng)注意避免對(duì)物資造成污染。3.對(duì)易受蟲(chóng)害的物資，如木材、紙張等，應(yīng)采取密封包裝或特殊防護(hù)措施，防止蟲(chóng)害侵蝕。五、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因生產(chǎn)、維修、銷(xiāo)售等需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）出庫(kù)審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況及公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。對(duì)于超庫(kù)存或不符合領(lǐng)用規(guī)定的申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)溝通說(shuō)明情況，并要求其補(bǔ)充相關(guān)手續(xù)或調(diào)整申請(qǐng)內(nèi)容。2.審批通過(guò)的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)簽字確認(rèn)，并安排物資發(fā)放。（三）物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，按照先進(jìn)先出原則從相應(yīng)貨位取出物資，并核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.在發(fā)放物資時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)要求領(lǐng)用人員在《物資發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，記錄物資發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人員、物資名稱(chēng)及數(shù)量等信息。3.對(duì)于貴重物資、限量物資或有特殊要求的物資，應(yīng)實(shí)行雙人發(fā)放制度，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和安全性。（四）出庫(kù)手續(xù)1.物資發(fā)放完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于已辦理出庫(kù)手續(xù)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資標(biāo)識(shí)上注明“已出庫(kù)”字樣，并做好相關(guān)記錄。六、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員及盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。2.年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)和管理層審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)管理人員組織相關(guān)人員進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等信息，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行逐一核對(duì)。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄差異原因，并填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異表》。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的物資，應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、差異金額等信息。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異表》編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分析差異原因，提出處理建議。2.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行處理：因保管不善等人為原因造成的盤(pán)虧，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。因自然災(zāi)害、意外事故等不可抗力因素造成的盤(pán)虧，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，按照規(guī)定程序進(jìn)行核銷(xiāo)處理。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)和管理層審核批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照處理意見(jiàn)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及處理情況進(jìn)行存檔。七、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過(guò)期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息。2.《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確定物資是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于價(jià)值較高或涉及關(guān)鍵技術(shù)的物資，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)估鑒定。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢審批表》，附上相關(guān)鑒定報(bào)告和《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，提交至公司財(cái)務(wù)部門(mén)和管理層進(jìn)行審批。2.公司財(cái)務(wù)部門(mén)和管理層應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的物資，可進(jìn)行回收變賣(mài)；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的物資，可采用報(bào)廢銷(xiāo)毀等方式進(jìn)行處理。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資名稱(chēng)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息，并將相關(guān)記錄存檔。八、倉(cāng)庫(kù)人員管理（一）人員配備1.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，合理配備倉(cāng)庫(kù)管理人員，包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、搬運(yùn)工等崗位。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉物資管理流程和倉(cāng)庫(kù)操作規(guī)范。（二）崗位職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作，制定和完善倉(cāng)庫(kù)管理制度、工作流程，并組織實(shí)施。組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行物資驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等工作，確保倉(cāng)庫(kù)管理工作的順利進(jìn)行。協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與其他部門(mén)之間的工作關(guān)系，及時(shí)解決物資管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理工作，制定安全防范措施，確保倉(cāng)庫(kù)物資和人員安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資的日常出入庫(kù)管理工作，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù)，確保賬實(shí)相符。對(duì)物資進(jìn)行分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)管理，定期檢查物資存儲(chǔ)狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。負(fù)責(zé)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作的具體實(shí)施，協(xié)助編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行庫(kù)存賬目調(diào)整。做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)整潔有序。完成倉(cāng)庫(kù)主管交辦的其他工作任務(wù)。3.搬運(yùn)工負(fù)責(zé)物資的裝卸、搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過(guò)程中的安全，避免物資損壞。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行物資的整理、歸位等工作，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資擺放整齊。遵守倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，正確使用搬運(yùn)工具和設(shè)備。（三）培訓(xùn)與考核1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)