PAGE材料保管制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司材料保管工作，確保材料的安全、完整，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有材料的保管管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保材料在保管過(guò)程中的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類存放原則：按照材料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。3.先進(jìn)先出原則：保證材料按照入庫(kù)時(shí)間先后順序發(fā)出，避免材料積壓過(guò)期。4.賬實(shí)相符原則：材料保管賬目應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。二、材料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，在材料到貨前通知倉(cāng)庫(kù)管理人員做好接收準(zhǔn)備。2.材料到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否符合合同要求。3.驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并簽字確認(rèn)。入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。4.驗(yàn)收不合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格材料入庫(kù)。（二）入庫(kù)要求1.材料入庫(kù)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定的存放區(qū)域分類存放，不得隨意堆放。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。3.入庫(kù)材料應(yīng)附有質(zhì)量證明文件，如合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥善保管，以備查閱。三、材料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)材料的特性，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。對(duì)于易受潮的材料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)；對(duì)于易氧化的材料，應(yīng)采取密封包裝或隔絕空氣的措施。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲(chóng)害、鼠害等對(duì)材料造成損壞。（二）存儲(chǔ)方式1.材料應(yīng)按照貨架、貨柜、托盤(pán)等方式進(jìn)行存放，便于標(biāo)識(shí)和管理。對(duì)于重量較大的材料，應(yīng)存放在底層貨架；對(duì)于體積較小的材料，可存放在上層貨架或貨柜中。2.對(duì)于貴重材料、關(guān)鍵材料等，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)方式，如單獨(dú)存放、加密存儲(chǔ)等，確保其安全。（三）標(biāo)識(shí)管理1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明材料的類別、規(guī)格、型號(hào)、存放位置等信息，便于查找和管理。2.對(duì)于庫(kù)存材料，應(yīng)在材料上或包裝上粘貼標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、保質(zhì)期等信息。四、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或工作需要，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)使用部門(mén)留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)料單后，應(yīng)核實(shí)領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)有足夠庫(kù)存后，方可發(fā)放材料。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，確保材料的質(zhì)量。4.對(duì)于貴重材料、關(guān)鍵材料等的發(fā)放，應(yīng)實(shí)行審批制度，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。（二）發(fā)放要求1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放材料，不得擅自更改領(lǐng)料數(shù)量或品種。2.發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保發(fā)放的材料與領(lǐng)料單一致。3.對(duì)于超限額領(lǐng)料或非生產(chǎn)性領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)拒絕發(fā)放，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。五、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員安排等內(nèi)容。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)。（二）盤(pán)點(diǎn)方法1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)可采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，即對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，記錄材料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、存放位置等信息，并與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)。3.對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的材料，應(yīng)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.對(duì)于盤(pán)盈的材料，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，并查明原因，屬于正常溢余的，可沖減成本費(fèi)用；屬于其他原因的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.對(duì)于盤(pán)虧的材料，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，可計(jì)入成本費(fèi)用；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)由責(zé)任人賠償；屬于自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、材料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.材料因損壞、過(guò)期、變質(zhì)等原因無(wú)法使用的，可申請(qǐng)報(bào)廢。2.對(duì)于已淘汰的設(shè)備、工具等，其配套的材料也可申請(qǐng)報(bào)廢。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)材料符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并簽字確認(rèn)。報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)使用部門(mén)留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，如技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等確認(rèn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，將報(bào)廢材料集中存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)入賬。3.對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢材料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如銷毀、掩埋等，防止對(duì)環(huán)境造成污染。七、材料保管人員職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括材料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等。2.嚴(yán)格執(zhí)行材料保管制度規(guī)范，確保材料的安全、完整。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理和檢查，保持倉(cāng)庫(kù)的整潔衛(wèi)生。4.及時(shí)記錄材料的出入庫(kù)情況，做到賬實(shí)相符。5.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)做好材料的管理工作，提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。（二）其他相關(guān)人員職責(zé)1.采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)材料的質(zhì)量和及時(shí)供應(yīng)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)材料符合質(zhì)量要求。3.使用部門(mén)負(fù)責(zé)合理使用材料，按照規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)料單，做好材料的使用記錄。4.財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)賬目。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)材料保管制度規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效實(shí)施。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括材料入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理情況，以及倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作執(zhí)行情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立材料保管工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員及相關(guān)部門(mén)的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括材料保管質(zhì)量、工作效率、成本控制等方面，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行材料保管制度規(guī)范，工作表現(xiàn)優(yōu)秀的倉(cāng)庫(kù)管理人