PAGE捆鈔機(jī)管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司捆鈔機(jī)的管理，確保捆鈔機(jī)的正常運(yùn)行，保障現(xiàn)金整理工作的準(zhǔn)確、高效與安全，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及捆鈔機(jī)使用的部門和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保捆鈔機(jī)的使用和管理合法合規(guī)。2.安全性原則：保障捆鈔機(jī)操作人員的人身安全，防止因設(shè)備故障或操作不當(dāng)引發(fā)安全事故；同時確?，F(xiàn)金在整理過程中的安全，防止現(xiàn)金丟失、被盜等情況。3.準(zhǔn)確性原則：保證捆鈔機(jī)能夠準(zhǔn)確、穩(wěn)定地完成捆鈔工作，提高現(xiàn)金整理的質(zhì)量和效率。4.維護(hù)性原則：注重捆鈔機(jī)的日常維護(hù)和保養(yǎng)，延長設(shè)備使用壽命，降低維修成本。二、捆鈔機(jī)的采購與驗(yàn)收（一）采購需求評估1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)金處理量的變化，由財(cái)務(wù)部門、運(yùn)營部門等相關(guān)部門聯(lián)合評估捆鈔機(jī)的采購需求?？紤]因素包括但不限于現(xiàn)金流量、工作效率要求、設(shè)備性能指標(biāo)等。2.制定詳細(xì)的采購需求報(bào)告，明確所需捆鈔機(jī)的型號、規(guī)格、功能要求、數(shù)量等參數(shù)，并提交公司管理層審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門依據(jù)采購需求報(bào)告，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇合格的供應(yīng)商。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行全面考察。2.優(yōu)先選擇具有良好市場口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠且能提供完善售后服務(wù)的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與流程1.捆鈔機(jī)到貨前，采購部門應(yīng)通知相關(guān)使用部門和技術(shù)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.設(shè)備到貨后，由采購部門、使用部門、技術(shù)人員共同組成驗(yàn)收小組，依據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號、隨機(jī)附件、技術(shù)資料等是否齊全完好，設(shè)備的性能指標(biāo)是否符合要求。3.對捆鈔機(jī)進(jìn)行試機(jī)運(yùn)行，檢查其捆鈔功能是否正常，計(jì)數(shù)是否準(zhǔn)確，運(yùn)行是否穩(wěn)定等。在試機(jī)過程中，按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行操作，記錄設(shè)備運(yùn)行情況。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收報(bào)告，經(jīng)各方簽字確認(rèn)。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過程、驗(yàn)收結(jié)果及存在的問題（如有）。對于驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或更換設(shè)備，直至驗(yàn)收合格為止。三、捆鈔機(jī)的使用管理（一）使用部門與人員職責(zé)1.使用部門負(fù)責(zé)本部門捆鈔機(jī)的日常使用和管理，指定專人作為捆鈔機(jī)操作人員，并明確其職責(zé)。2.捆鈔機(jī)操作人員應(yīng)熟悉設(shè)備的性能、操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)知識，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，確保設(shè)備正常運(yùn)行和現(xiàn)金整理工作的準(zhǔn)確完成。3.操作人員有權(quán)拒絕使用存在安全隱患或故障的捆鈔機(jī)，并及時報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理部門。（二）操作規(guī)范1.開機(jī)前檢查檢查捆鈔機(jī)放置位置是否平穩(wěn)，周圍環(huán)境是否整潔，無雜物阻擋。檢查電源連接是否正確，電壓是否符合設(shè)備要求。檢查捆鈔機(jī)各部件是否齊全，螺絲是否松動，傳動部位是否靈活。檢查送鈔通道是否暢通，有無異物堵塞。2.開機(jī)操作接通電源，打開捆鈔機(jī)電源開關(guān)，等待設(shè)備自檢完成。自檢正常后，設(shè)置捆鈔機(jī)的相關(guān)參數(shù)，如捆鈔規(guī)格、計(jì)數(shù)方式等，確保參數(shù)符合工作要求。3.捆鈔操作將整理好的現(xiàn)金整齊地放入送鈔通道，注意現(xiàn)金的擺放方向和順序，避免出現(xiàn)傾斜、折疊等情況。按下捆鈔按鈕，觀察捆鈔機(jī)的運(yùn)行情況，確保捆鈔過程平穩(wěn)、順利。在捆鈔過程中，不得觸摸送鈔通道或其他運(yùn)轉(zhuǎn)部件。捆鈔完成后，取出捆好的鈔券，檢查捆鈔質(zhì)量，包括鈔券是否捆緊、整齊，封簽是否粘貼牢固等。如有不符合要求的，應(yīng)重新進(jìn)行捆鈔。4.關(guān)機(jī)操作完成捆鈔工作后，先關(guān)閉捆鈔機(jī)的送鈔電源，等待送鈔通道內(nèi)的現(xiàn)金全部送出后，再關(guān)閉設(shè)備總電源開關(guān)。清理捆鈔機(jī)表面的灰塵和雜物，保持設(shè)備清潔。（三）使用記錄1.捆鈔機(jī)操作人員應(yīng)如實(shí)填寫《捆鈔機(jī)使用記錄簿》，記錄每次使用的日期、時間、操作人員、捆鈔數(shù)量、設(shè)備運(yùn)行情況等信息。2.使用記錄簿應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年，以備查閱和審計(jì)。四、捆鈔機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)（一）日常維護(hù)1.每日工作結(jié)束后，操作人員應(yīng)對捆鈔機(jī)進(jìn)行清潔，使用干凈的軟布擦拭設(shè)備表面，清除灰塵、紙屑等雜物。2.定期檢查捆鈔機(jī)的送鈔通道、傳動部件、計(jì)數(shù)傳感器等部位，如有異物堵塞或部件松動，應(yīng)及時清理和緊固。3.檢查捆鈔機(jī)的潤滑情況，按照設(shè)備說明書的要求，定期添加潤滑油或潤滑脂，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。（二）一級保養(yǎng)1.一級保養(yǎng)周期為[X]月，由操作人員在設(shè)備管理部門的指導(dǎo)下進(jìn)行。2.保養(yǎng)內(nèi)容包括：對捆鈔機(jī)進(jìn)行全面清潔，包括內(nèi)部部件的清潔。檢查送鈔皮帶的磨損情況，如有磨損嚴(yán)重應(yīng)及時更換。檢查電機(jī)、減速器等傳動部件的運(yùn)行狀況，調(diào)整皮帶張力，更換磨損的軸承等。檢查計(jì)數(shù)傳感器的靈敏度，如有偏差進(jìn)行調(diào)整或更換。對設(shè)備的電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保電線連接牢固，無漏電現(xiàn)象。（三）二級保養(yǎng)1.二級保養(yǎng)周期為[X]年，由設(shè)備管理部門組織專業(yè)維修人員進(jìn)行。2.保養(yǎng)內(nèi)容包括：除完成一級保養(yǎng)的全部內(nèi)容外，還應(yīng)對捆鈔機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面檢查和調(diào)整，確保各部件的配合精度。對捆鈔機(jī)的液壓系統(tǒng)（如有）進(jìn)行檢查和維護(hù)，更換液壓油，清洗過濾器等。檢查設(shè)備的控制系統(tǒng)，對程序進(jìn)行備份和更新，確保設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。對設(shè)備的外觀進(jìn)行檢查和修復(fù)，如有損壞及時進(jìn)行噴漆或更換部件。（四）維護(hù)保養(yǎng)記錄1.每次維護(hù)保養(yǎng)工作完成后，操作人員或維修人員應(yīng)填寫《捆鈔機(jī)維護(hù)保養(yǎng)記錄》，記錄保養(yǎng)時間、保養(yǎng)內(nèi)容、更換的零部件名稱及數(shù)量等信息。2.維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)與《捆鈔機(jī)使用記錄簿》一同妥善保管，作為設(shè)備維護(hù)檔案的重要組成部分。五、捆鈔機(jī)的故障處理（一）故障報(bào)告1.捆鈔機(jī)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)故障時，操作人員應(yīng)立即停止使用，并及時報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理部門。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括故障發(fā)生的時間、現(xiàn)象、可能的原因等信息，以便設(shè)備管理部門及時組織維修人員進(jìn)行故障診斷和處理。（二）故障診斷與維修1.設(shè)備管理部門接到故障報(bào)告后，應(yīng)安排專業(yè)維修人員盡快到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行故障診斷。維修人員根據(jù)故障現(xiàn)象和設(shè)備工作原理，分析故障原因，制定維修方案。2.對于一般性故障，維修人員應(yīng)在現(xiàn)場及時進(jìn)行修復(fù)，確保設(shè)備盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。對于較為復(fù)雜的故障，維修人員應(yīng)將設(shè)備帶回維修車間進(jìn)行維修，維修時間應(yīng)盡量縮短，以減少對工作的影響。3.在維修過程中，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、維修過程和更換的零部件等信息，填寫《捆鈔機(jī)故障維修記錄》。（三）故障維修后的驗(yàn)收1.故障維修完成后，維修人員應(yīng)進(jìn)行試機(jī)運(yùn)行，確保設(shè)備各項(xiàng)性能指標(biāo)恢復(fù)正常。試機(jī)運(yùn)行時間應(yīng)不少于[X]分鐘，觀察設(shè)備運(yùn)行情況，檢查捆鈔質(zhì)量等。2.由使用部門和設(shè)備管理部門共同對維修后的捆鈔機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在《捆鈔機(jī)故障維修記錄》上簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，維修人員應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行維修，直至驗(yàn)收合格為止。六、捆鈔機(jī)的報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.捆鈔機(jī)已超過規(guī)定的使用年限，且設(shè)備老化嚴(yán)重，性能下降，無法滿足工作需要，維修成本過高。2.捆鈔機(jī)因意外事故或其他原因造成嚴(yán)重?fù)p壞，經(jīng)專業(yè)評估機(jī)構(gòu)鑒定已無法修復(fù)或修復(fù)后仍存在重大安全隱患。3.因技術(shù)更新?lián)Q代，現(xiàn)有捆鈔機(jī)已被新型設(shè)備替代，繼續(xù)使用會影響工作效率和質(zhì)量。（二）報(bào)廢申請與審批1.符合報(bào)廢條件的捆鈔機(jī)，由設(shè)備管理部門填寫《捆鈔機(jī)報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備的基本情況、報(bào)廢原因、購置時間、使用年限等信息，并附上相關(guān)證明材料（如維修記錄、評估報(bào)告等）。2.《捆鈔機(jī)報(bào)廢申請表》經(jīng)使用部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門審核簽字后，報(bào)公司管理層審批。公司管理層根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后將申請表存檔。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的捆鈔機(jī)，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織處理。處理方式包括但不限于出售給有資質(zhì)的廢舊物資回收公司、拆解等。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)確保設(shè)備的相關(guān)零部件和資料得到妥善保管，以備后續(xù)查閱或?qū)徲?jì)。同時，應(yīng)做好報(bào)廢處理記錄，記錄報(bào)廢設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、處理時間、處理方式、回收金額等信息。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對捆鈔機(jī)的管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障維修記錄等是否真實(shí)、完整。2.設(shè)備管理部門應(yīng)加強(qiáng)對捆鈔機(jī)使用部門的日常監(jiān)督檢查，不定期對捆鈔機(jī)的運(yùn)行情況、操作人員的操作規(guī)范等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）違規(guī)處理1.對于違反本管理制度規(guī)范的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括但不限于警告、罰款、責(zé)令整改、辭退等。