PAGE代理記賬外勤制度規(guī)范一、總則（一）目的為規(guī)范代理記賬外勤工作流程，提高外勤工作效率，確保代理記賬服務(wù)質(zhì)量，保障公司合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司從事代理記賬外勤工作的所有人員。（三）基本原則1.遵守法律法規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，依法開展代理記賬外勤工作，確保公司及客戶的財(cái)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.誠(chéng)實(shí)守信原則秉持誠(chéng)實(shí)守信的態(tài)度，如實(shí)記錄和反映客戶財(cái)務(wù)狀況，保守客戶商業(yè)秘密。3.高效準(zhǔn)確原則以高效、準(zhǔn)確的工作態(tài)度完成外勤任務(wù)，及時(shí)收集、整理和傳遞財(cái)務(wù)資料，為公司內(nèi)部記賬及客戶財(cái)務(wù)管理提供可靠依據(jù)。二、外勤人員職責(zé)與素質(zhì)要求（一）職責(zé)1.客戶資料收集按照公司要求，定期與客戶溝通，收集客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等基礎(chǔ)資料，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。及時(shí)獲取客戶變更信息，如經(jīng)營(yíng)范圍變更、法定代表人變更等，并督促客戶辦理相關(guān)備案手續(xù)。2.票據(jù)交接每月定期到客戶處收取原始憑證，包括發(fā)票、收據(jù)、報(bào)銷單等，核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性。對(duì)收到的票據(jù)進(jìn)行初步整理，按照業(yè)務(wù)類型和時(shí)間順序分類，確保后續(xù)傳遞給記賬人員時(shí)清晰易辨。3.稅務(wù)事項(xiàng)辦理負(fù)責(zé)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理客戶的納稅申報(bào)、稅款繳納等日常稅務(wù)事項(xiàng)。及時(shí)了解稅收政策變化，為客戶提供稅務(wù)咨詢服務(wù)，協(xié)助客戶合理降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查工作，提供必要的資料和解釋。4.工商事項(xiàng)辦理協(xié)助客戶辦理工商注冊(cè)、變更、注銷等相關(guān)手續(xù)，熟悉工商登記流程和所需材料。跟蹤工商事項(xiàng)辦理進(jìn)度，及時(shí)向客戶反饋辦理結(jié)果。5.其他外勤工作根據(jù)公司安排，完成與代理記賬業(yè)務(wù)相關(guān)的其他外勤任務(wù)，如銀行賬戶管理、社保公積金業(yè)務(wù)辦理等。（二）素質(zhì)要求1.專業(yè)知識(shí)具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商等專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策。了解代理記賬業(yè)務(wù)流程，能夠準(zhǔn)確識(shí)別和處理各類財(cái)務(wù)票據(jù)。2.溝通能力具備良好的溝通能力，能夠與客戶、稅務(wù)機(jī)關(guān)、工商部門等相關(guān)人員進(jìn)行有效的溝通交流。能夠清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)公司要求和業(yè)務(wù)信息，解答客戶疑問。3.責(zé)任心工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)客戶資料和財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密，確保外勤工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。對(duì)工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)反饋并積極解決，不推諉責(zé)任。4.學(xué)習(xí)能力關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和政策變化，不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能，提高自身業(yè)務(wù)水平。能夠快速適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和客戶需求變化。三、外勤工作流程規(guī)范（一）客戶資料收集流程1.首次接觸客戶外勤人員在接到公司安排與新客戶對(duì)接任務(wù)后，應(yīng)主動(dòng)與客戶聯(lián)系，預(yù)約上門拜訪時(shí)間。2.上門拜訪攜帶公司統(tǒng)一印制的客戶資料收集清單，詳細(xì)向客戶介紹所需資料內(nèi)容和用途。按照清單逐一收集客戶基礎(chǔ)資料，對(duì)資料進(jìn)行初步審核，確保資料清晰、完整、有效。對(duì)于缺失或不符合要求的資料，及時(shí)告知客戶需要補(bǔ)充或更正的內(nèi)容，并協(xié)助客戶辦理相關(guān)手續(xù)。3.資料整理與歸檔將收集到的客戶資料帶回公司后，按照客戶名稱和資料類型進(jìn)行分類整理。建立客戶資料檔案，將整理好的資料原件或復(fù)印件歸檔保存，同時(shí)錄入電子檔案系統(tǒng)，便于查詢和管理。（二）票據(jù)交接流程1.定期通知客戶每月[具體日期]前，外勤人員通過電話、短信或郵件等方式通知客戶準(zhǔn)備好當(dāng)月原始憑證，約定上門收取時(shí)間。2.上門收取票據(jù)攜帶票據(jù)交接清單，在約定時(shí)間到達(dá)客戶處。與客戶財(cái)務(wù)人員共同核對(duì)票據(jù)數(shù)量、種類和金額，確保票據(jù)與交接清單一致。對(duì)票據(jù)進(jìn)行初步審核，檢查票據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與客戶溝通并記錄。3.票據(jù)整理與傳遞將收取的票據(jù)帶回公司后，按照業(yè)務(wù)類型和時(shí)間順序進(jìn)行整理，確保票據(jù)整齊、有序。在票據(jù)交接清單上簽字確認(rèn)后，將整理好的票據(jù)傳遞給公司內(nèi)部記賬人員，并辦理交接手續(xù)。（三）稅務(wù)事項(xiàng)辦理流程1.納稅申報(bào)準(zhǔn)備每月[具體日期]前，根據(jù)客戶上月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，協(xié)助記賬人員完成納稅申報(bào)數(shù)據(jù)的整理和計(jì)算。核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保申報(bào)金額與財(cái)務(wù)報(bào)表一致。2.納稅申報(bào)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的申報(bào)方式和時(shí)間，通過電子稅務(wù)局或其他指定渠道進(jìn)行納稅申報(bào)。申報(bào)成功后，及時(shí)打印納稅申報(bào)表，并加蓋公司公章或客戶預(yù)留印鑒。3.稅款繳納根據(jù)納稅申報(bào)結(jié)果，在規(guī)定的繳納期限內(nèi)，通過銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付等方式繳納稅款。保存好稅款繳納憑證，作為記賬依據(jù)。4.稅務(wù)事項(xiàng)跟蹤關(guān)注稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的通知和公告，及時(shí)了解稅收政策變化對(duì)客戶的影響。定期與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，確保客戶稅務(wù)事項(xiàng)的順利辦理。（四）工商事項(xiàng)辦理流程1.業(yè)務(wù)咨詢與受理接受客戶工商事項(xiàng)辦理咨詢，詳細(xì)了解客戶需求和辦理事項(xiàng)內(nèi)容。根據(jù)客戶提供的信息，初步判斷辦理事項(xiàng)所需材料和流程，并告知客戶。協(xié)助客戶填寫工商登記申請(qǐng)表等相關(guān)表格，確保填寫內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。2.材料準(zhǔn)備與提交按照工商部門要求，協(xié)助客戶準(zhǔn)備齊全辦理工商事項(xiàng)所需的材料，包括申請(qǐng)書、身份證明、公司章程、股東決議等。對(duì)準(zhǔn)備好的材料進(jìn)行審核，確保材料符合法定形式和要求。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將材料提交至工商登記機(jī)關(guān)指定窗口，并領(lǐng)取受理通知書。3.辦理進(jìn)度跟蹤通過工商登記機(jī)關(guān)官方網(wǎng)站、電話查詢等方式，跟蹤工商事項(xiàng)辦理進(jìn)度。及時(shí)向客戶反饋辦理進(jìn)展情況，如遇問題及時(shí)與工商部門溝通協(xié)調(diào)解決。4.領(lǐng)取證照與歸檔工商事項(xiàng)辦理完成后，外勤人員按照通知要求及時(shí)到工商登記機(jī)關(guān)領(lǐng)取相關(guān)證照。將領(lǐng)取的證照原件或復(fù)印件歸檔保存，并通知客戶前來領(lǐng)取。四、外勤工作時(shí)間與考勤管理（一）工作時(shí)間外勤人員應(yīng)根據(jù)公司與客戶約定的時(shí)間開展工作，原則上每周工作[X]天，每天工作時(shí)間為[具體時(shí)間段]。（二）考勤管理1.外勤人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司考勤制度，按時(shí)上下班，不得遲到、早退。2.如需請(qǐng)假，應(yīng)提前[X]天向部門負(fù)責(zé)人提交請(qǐng)假申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。請(qǐng)假期間應(yīng)安排好工作交接，確保外勤工作不受影響。3.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)外勤人員的考勤情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)，對(duì)于違反考勤制度的行為按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。五、外勤工作風(fēng)險(xiǎn)防范與控制（一）客戶資料安全風(fēng)險(xiǎn)防范1.外勤人員應(yīng)妥善保管客戶資料，避免丟失、損壞或泄露。在外出攜帶資料時(shí)，應(yīng)采取必要的保密措施，如使用加密存儲(chǔ)設(shè)備、避免在公共場(chǎng)所隨意放置資料等。2.嚴(yán)禁將客戶資料用于非公司業(yè)務(wù)目的，不得私自復(fù)印、傳播或出售客戶資料。3.定期對(duì)客戶資料進(jìn)行備份，確保資料的安全性和完整性。如遇資料丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并向公司報(bào)告。（二）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范1.加強(qiáng)對(duì)稅收政策的學(xué)習(xí)和研究，確保準(zhǔn)確理解和把握政策要求。在辦理稅務(wù)事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格按照政策規(guī)定執(zhí)行，避免因政策理解偏差導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.認(rèn)真審核納稅申報(bào)數(shù)據(jù)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)存在疑問或異常情況，應(yīng)及時(shí)與記賬人員溝通核實(shí)，并進(jìn)行調(diào)整。3.積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)提出的問題，應(yīng)及時(shí)整改并反饋整改情況。（三）工商事項(xiàng)辦理風(fēng)險(xiǎn)防范1.熟悉工商登記流程和相關(guān)法律法規(guī)，確保辦理工商事項(xiàng)的材料齊全、符合法定形式。在提交材料前，仔細(xì)核對(duì)材料內(nèi)容，避免因材料問題導(dǎo)致辦理延誤或被駁回。2.及時(shí)關(guān)注工商部門的政策變化和辦理要求調(diào)整，確保辦理工商事項(xiàng)的流程和材料符合最新規(guī)定。3.在工商事項(xiàng)辦理過程中，如遇問題或困難，應(yīng)及時(shí)與工商部門溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。同時(shí)，及時(shí)向公司匯報(bào)辦理進(jìn)展情況，以便公司做出決策。六、外勤工作質(zhì)量監(jiān)督與考核（一）質(zhì)量監(jiān)督1.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)外勤人員的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括客戶資料收集的完整性、票據(jù)交接的準(zhǔn)確性、稅務(wù)事項(xiàng)辦理的合規(guī)性、工商事項(xiàng)辦理的及時(shí)性等方面。2.建立客戶反饋機(jī)制，及時(shí)收集客戶對(duì)外勤工作的意見和建議。對(duì)于客戶提出的問題和投訴，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，并及時(shí)處理反饋。（二）考核指標(biāo)1.工作任務(wù)完成情況考核外勤人員是否按照公司規(guī)定的工作流程和時(shí)間要求，完成客戶資料收集、票據(jù)交接、稅務(wù)事項(xiàng)辦理、工商事項(xiàng)辦理等各項(xiàng)工作任務(wù)。根據(jù)任務(wù)完成的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分。2.工作質(zhì)量考核外勤人員在工作過程中是否嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司制度，確保工作質(zhì)量。如客戶資料收集的準(zhǔn)確性、票據(jù)審核的通過率、稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確率、工商事項(xiàng)辦理的成功率等。根據(jù)工作質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)分。3.客戶滿意度通過客戶問卷調(diào)查、電話回訪等方式，收集客戶對(duì)外勤人員工作的滿意度評(píng)價(jià)。根據(jù)客戶滿意度得分進(jìn)行評(píng)分。（三）考核周期與方式1.考核周期為每季度一次。2.考核方式采用自評(píng)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式。外勤人員先進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，填寫考核自評(píng)表，然后由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)平時(shí)工作表現(xiàn)和檢查情