PAGE非生產(chǎn)物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非生產(chǎn)物料的管理，規(guī)范非生產(chǎn)物料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、盤點及報廢等流程，確保非生產(chǎn)物料的合理使用和有效控制，降低公司運(yùn)營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非生產(chǎn)物料的管理，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、維修備件、低值易耗品等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物料的采購工作，根據(jù)各部門需求計劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物料的驗收、入庫、儲存、發(fā)放和盤點工作，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲安全。建立庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，定期進(jìn)行庫存盤點，編制盤點報告。對庫存物資進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。3.使用部門負(fù)責(zé)提出非生產(chǎn)物料的需求計劃，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。合理使用非生產(chǎn)物料，避免浪費(fèi)，對使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)部門。配合倉庫管理部門做好物資的盤點工作。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物料采購資金的審核和支付，對物資采購成本進(jìn)行核算和控制。參與非生產(chǎn)物料的盤點工作，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。5.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購的非生產(chǎn)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對不合格物資提出處理意見，跟蹤處理結(jié)果。二、采購管理（一）需求計劃1.各使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定非生產(chǎn)物料需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.需求計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給采購部門。采購部門匯總各部門需求計劃，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨期準(zhǔn)時的供應(yīng)商。2.對新供應(yīng)商進(jìn)行評估時，應(yīng)收集其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績證明等相關(guān)資料，并進(jìn)行實地考察。3.采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。對考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購合同1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同要求，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。2.對于緊急采購需求，采購部門應(yīng)在確保物資質(zhì)量和滿足工作需要的前提下，盡快完成采購任務(wù)。三、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)制定非生產(chǎn)物料驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確物資的質(zhì)量要求、檢驗方法、驗收流程等內(nèi)容。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定。（二）驗收流程1.物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗收。2.質(zhì)量管理部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行檢驗，包括外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。3.驗收合格的物資，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具不合格報告，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)非生產(chǎn)物料的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域。2.倉庫應(yīng)劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)等，各區(qū)域應(yīng)標(biāo)識清晰。（二）物資入庫1.驗收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。2.入庫物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域分類存放，擺放整齊，便于查找和盤點。（三）物資保管1.倉庫管理部門應(yīng)做好庫存物資的保管工作，定期檢查物資的存儲狀況，確保物資質(zhì)量不受影響。2.對易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防火、防盜、防蟲等。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、清潔衛(wèi)生，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲要求。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理部門應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。3.盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，如實記錄盤點結(jié)果。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，提出處理意見。盤盈、盤虧情況應(yīng)及時上報財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.非生產(chǎn)物料的發(fā)放應(yīng)遵循“以舊換新”、“按需發(fā)放”的原則，確保物資的合理使用。2.對于價值較高的非生產(chǎn)物料，應(yīng)實行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫領(lǐng)料單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核。2.領(lǐng)料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后辦理發(fā)放手續(xù)。3.發(fā)放物資時，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并注明發(fā)放日期、實發(fā)數(shù)量等信息。4.對于“以舊換新”的物資，倉庫管理人員應(yīng)回收舊物資，并進(jìn)行妥善處理。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對于新采購的非生產(chǎn)物料，采購部門或相關(guān)部門應(yīng)組織使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉物資的性能、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)等知識。2.使用培訓(xùn)應(yīng)形成記錄，并存檔備查。（二）使用監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對本部門非生產(chǎn)物料使用情況的監(jiān)督，確保物資的合理使用，避免浪費(fèi)。2.公司定期對各部門非生產(chǎn)物料的使用情況進(jìn)行檢查和評估，對浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重的部門進(jìn)行通報批評，并責(zé)令整改。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)按照物資的使用說明書要求，對非生產(chǎn)物料進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保物資的正常運(yùn)行。2.對于需要維修的物資，使用部門應(yīng)及時填寫維修申請單，提交給相關(guān)維修部門進(jìn)行維修。維修部門應(yīng)做好維修記錄，并對維修后的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗。七、報廢管理（一）報廢標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)制定非生產(chǎn)物料報廢標(biāo)準(zhǔn)，明確物資達(dá)到報廢條件的具體情形，如損壞無法修復(fù)、超過使用年限、技術(shù)淘汰等。2.報廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定。（二）報廢申請1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)物資達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)填寫報廢申請單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息。2.報廢申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給財務(wù)部門和質(zhì)量管理部門進(jìn)行審核。（三）報廢審批1.財務(wù)部門對報廢物資的賬面價值進(jìn)行審核，確認(rèn)是否符合財務(wù)規(guī)定。2.質(zhì)量管理部門對報廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)。3.經(jīng)財務(wù)部門和質(zhì)量管理部門審核通過后，報廢申請單提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。（四）報廢處理1.報廢申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，倉庫管理部門負(fù)責(zé)對報廢物資進(jìn)行清理和處理。2.報廢物