金蝶云星空合并報(bào)表管理

實(shí)驗(yàn)三：個(gè)別報(bào)表編制實(shí)驗(yàn)背景介紹合并報(bào)表系統(tǒng)采用向?qū)降暮喜⒖刂乒芾?，一個(gè)管理界面?？梢郧逦瓿梢黄诤喜?bào)表的編制。在合并控制中，通過(guò)自上而下的流程向?qū)讲藛?，幫助?bào)表會(huì)計(jì)清晰的完成個(gè)別報(bào)表的收集、調(diào)整。實(shí)驗(yàn)描述云端集團(tuán)公司會(huì)計(jì)根據(jù)下發(fā)的報(bào)表模板，完成個(gè)別報(bào)表編制和抵消報(bào)表編制。實(shí)驗(yàn)步驟1、設(shè)置報(bào)表期間2、指定持股比例。3、新增個(gè)別報(bào)表4、新增抵消報(bào)表設(shè)置報(bào)表期間指定持股比例新增個(gè)別報(bào)表新增抵消報(bào)表實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)一：報(bào)表期間云端集團(tuán)設(shè)置報(bào)表期間信息如下表：合并方案報(bào)表日期報(bào)表周期云端集團(tuán)_姓名2021/1/31月報(bào)報(bào)表期間設(shè)置報(bào)表期間實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)二：指定持股比例在持股比例中指定調(diào)整分錄模板和抵消分錄模板信息如下表：模板編碼模板名稱模板類(lèi)型0001母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資與子公司所有者權(quán)益抵消（同一控制）抵消0003母公司投資收益與子公司本年利潤(rùn)分配項(xiàng)目抵消抵消201成本法調(diào)整為權(quán)益法調(diào)整持股比例維護(hù)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)股權(quán)關(guān)系，生成當(dāng)期持股比例。實(shí)務(wù)手工計(jì)算持股比例與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的不一致，可以通過(guò)修改或者新增，手動(dòng)完成持股比例的維護(hù)。持股比例的計(jì)算，目的是為了進(jìn)行權(quán)益調(diào)整與抵消。故在持股比例中，需對(duì)投資公司與被投資公司逐一維護(hù)抵消分錄模板和調(diào)整分錄模板。點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)操作】-【指定】按鈕，為持股比例指定調(diào)整分錄模版和抵消分錄模版?zhèn)€別報(bào)表編制根據(jù)下發(fā)的模板，創(chuàng)建個(gè)別報(bào)表系統(tǒng)提供了三個(gè)路徑創(chuàng)建個(gè)別報(bào)表通過(guò)報(bào)表重算或手工錄入方式獲取個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)個(gè)別報(bào)表編制與上報(bào)流程：個(gè)別報(bào)表創(chuàng)建路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【報(bào)表】→【報(bào)表模板】：選中模板單擊工具欄的【新增】→【新增報(bào)表】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【報(bào)表】→【報(bào)表】→【新增】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【合并報(bào)表】→【合并控制】→【個(gè)別報(bào)表】→【新增】個(gè)別報(bào)表編制通過(guò)報(bào)表重算或手工錄入方式獲取個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)支持表內(nèi)勾稽關(guān)系檢查支持項(xiàng)目勾稽關(guān)系檢查上報(bào)報(bào)表是否一定執(zhí)行檢查由系統(tǒng)參數(shù)決定存在取數(shù)公式時(shí)，通過(guò)重算獲取報(bào)表數(shù)據(jù)，也可以直接手工錄入報(bào)表數(shù)據(jù)。表內(nèi)勾稽關(guān)系在報(bào)表模板中設(shè)置，執(zhí)行檢查時(shí)，依據(jù)模板中定義好的表內(nèi)勾稽關(guān)系進(jìn)行檢查；項(xiàng)目勾稽關(guān)系定義好后分配給需要執(zhí)行檢查的報(bào)表模板，執(zhí)行檢查時(shí)，只檢查被分配的項(xiàng)目勾稽關(guān)系。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)三：抵消報(bào)表（一）在集團(tuán)公司其他往來(lái)抵消表中，手工錄入數(shù)據(jù)如下表：關(guān)聯(lián)公司其他應(yīng)收款(期末數(shù))其他應(yīng)付款(期末數(shù))云端科技公司_姓名

云端銷(xiāo)售公司_姓名20,000.0010,000.00合計(jì)20,000.0010,000.00實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)三：抵消報(bào)表（二）在科技公司往來(lái)抵消表中，手工錄入數(shù)據(jù)如下表：關(guān)聯(lián)公司應(yīng)收賬款(期末數(shù))應(yīng)付賬款(期末數(shù))云端集團(tuán)_姓名

云端銷(xiāo)售公司_姓名1,559,736.11

合計(jì)1,559,736.11

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)三：抵消報(bào)表（三）在銷(xiāo)售公司往來(lái)抵消表中，手工錄入數(shù)據(jù)如下表：關(guān)聯(lián)公司應(yīng)收賬款(期末數(shù))應(yīng)付賬款(期末數(shù))云端集團(tuán)_姓名

云端科技公司_姓名

1,559,736.11合計(jì)

1,559,736.11實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)三：抵消報(bào)表（四）在銷(xiāo)售公司其他往來(lái)抵消表中，手工錄入數(shù)據(jù)如下表：關(guān)聯(lián)公司其他應(yīng)收款(期末數(shù))其他應(yīng)付款(期末數(shù))云端集團(tuán)_姓名10,000.0020,000.00云端科技公司_姓名

合計(jì)10,000.0020,000.00抵消表數(shù)據(jù)填報(bào)抵消表編制1、通過(guò)抵消表模板新建的抵消表，還需先完成報(bào)告維度信息填充。2、通過(guò)報(bào)表重算或手工錄入的方式完成報(bào)表數(shù)據(jù)。抵消表上報(bào)、接收1、編