2026年員工企業(yè)金基金托管合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方提供企業(yè)年金基金托管服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、托管服務(wù)內(nèi)容

乙方向甲方提供企業(yè)年金基金托管服務(wù)，包括但不限于以下內(nèi)容：

1、安全保管甲方企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)；

2、執(zhí)行甲方的投資指令，辦理基金資產(chǎn)估值、會(huì)計(jì)核算及基金報(bào)告編制；

3、監(jiān)督甲方及投資管理人遵守相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定；

4、定期向甲方提供基金資產(chǎn)凈值、投資組合、財(cái)務(wù)報(bào)告等信息公開；

5、配合甲方進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及信息報(bào)送；

6、根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，履行其他與基金托管相關(guān)的職責(zé)。

二、托管服務(wù)期限

1、本合同項(xiàng)下的托管服務(wù)期限自____年____月____日起至甲方企業(yè)年金計(jì)劃終止或合同提前終止時(shí)止。

2、合同期限屆滿前三個(gè)月，如甲方需繼續(xù)委托乙方提供托管服務(wù)，應(yīng)書面通知乙方并協(xié)商續(xù)簽事宜。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)確保提供的企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)來源合法，并配合乙方進(jìn)行財(cái)產(chǎn)核實(shí)；

2、甲方應(yīng)按照合同約定向乙方提供真實(shí)、完整的投資指令及相關(guān)資料，并對(duì)指令的合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)；

3、甲方應(yīng)定期向乙方提供企業(yè)年金計(jì)劃的資金來源、投資運(yùn)作及費(fèi)用結(jié)算等必要信息；

4、甲方有權(quán)要求乙方定期或不定期提供基金資產(chǎn)報(bào)告，并有權(quán)對(duì)乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

5、如甲方或其投資管理人違反基金合同約定，乙方有權(quán)要求其限期糾正，并有權(quán)暫?；蚪K止相關(guān)服務(wù)。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的基金托管業(yè)務(wù)資格，并按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求履行托管職責(zé)；

2、乙方應(yīng)設(shè)立專門的托管部門負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下的托管業(yè)務(wù)，并配備足夠的專業(yè)人員；

3、乙方應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全完整，并嚴(yán)格保守甲方商業(yè)秘密；

4、乙方應(yīng)按照甲方的投資指令及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行交易，并對(duì)投資指令的合規(guī)性進(jìn)行審核；

5、乙方應(yīng)定期編制基金資產(chǎn)凈值報(bào)告、會(huì)計(jì)報(bào)表及基金投資運(yùn)作情況報(bào)告，并按照約定向甲方提供；

6、乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供相關(guān)資料。

四、托管費(fèi)用及支付方式

1、托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提，具體費(fèi)率由雙方在合同中約定，費(fèi)率調(diào)整需經(jīng)雙方書面協(xié)商；

2、托管費(fèi)按季度結(jié)算，甲方應(yīng)在收到乙方開具的托管費(fèi)發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)支付至乙方指定賬戶；

3、除托管費(fèi)外，乙方因提供托管服務(wù)產(chǎn)生的其他合理費(fèi)用（如審計(jì)費(fèi)、信息報(bào)送費(fèi)等）由甲方另行支付，具體標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。

五、信息披露與報(bào)告

1、乙方應(yīng)至少每月向甲方提供一次基金資產(chǎn)凈值報(bào)告，每年提供一次完整的基金年度報(bào)告；

2、如發(fā)生影響基金安全的重大事項(xiàng)，乙方應(yīng)立即向甲方書面報(bào)告，并配合監(jiān)管部門進(jìn)行調(diào)查；

3、甲方有權(quán)要求乙方提供基金資產(chǎn)相關(guān)的詳細(xì)信息，乙方應(yīng)在合理期限內(nèi)予以配合。

六、違約責(zé)任

1、如乙方未按照合同約定履行托管職責(zé)，導(dǎo)致甲方或基金財(cái)產(chǎn)遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；

2、如甲方未按時(shí)支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的萬分之五向乙方支付違約金；

3、任何一方無故單方解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于三個(gè)月托管費(fèi)總額的違約金；

4、因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并采取措施減少損失。

七、爭(zhēng)議解決

本合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地人民法院提起訴訟。

八、其他事項(xiàng)

1、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；

2、本合同一式陸份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)叁份，具有同等法律效力；

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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