年4月19日費用內控與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)功能手冊模板資料內容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系改正或者刪除。費用內控與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)功能手冊第一章:系統(tǒng)功能簡介 3第二章:系統(tǒng)功能介紹 4一、系統(tǒng)登錄 4二、基礎設置 51、部門設置 52、角色設置 83、人員設置 84、數(shù)據(jù)字典 10二、流程設置 11三、系統(tǒng)設置 131、管理權限設置 132、操作權限設置 143、角色權限設置 144、采購審批查詢權限 155、修改密碼 156、系統(tǒng)初始化 157、友情提示信息發(fā)布 168、系統(tǒng)運行參數(shù)設置 16四、科目設置 171、財務科目 172、預算科目 183、部門預算科目 204、預算科目對照表 20四、預算管理 211、預算過程 212、財務填報 223、預算填報 244、預算追加 275、預算調整 286、預算審核 287、預算追加審核 288、預算調整審核 289、項目預算填報 2910、項目預算審核 29五、費用申請 291、報告申請單 292、采購審批單 303、臨時采購審核 314、采購審批單審核 32六、報銷管理 321、一般報銷 322、一般報銷審核 333、其它報銷 344、其它報銷審核 34七、財務管理 341、一般報銷給付 342、一般報銷給付撤銷 353、其它報銷給付 364、其它報銷給付撤銷 36八、查詢統(tǒng)計 361、預算查詢 362、預算追加查詢 373、臨時采購查詢 374、采購審批單查詢 385、一般報銷查詢 386、預算調整查詢 397、費用情況查詢 39第一章:系統(tǒng)功能簡介中國重汽(香港)有限公司橡塑件制造部的費用內控與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)已正式上線,且能將預算、預算調整、預算追加、費用報銷、費用給付等業(yè)務一站式解決,大大節(jié)省了預算管理及報銷的難度,且查詢簡單,統(tǒng)計精確,獲得該單位的好評。該系統(tǒng)包含且不限于以下功能:1)、基礎設置:業(yè)務主管設置、分管領導設置、參數(shù)設置2)、科目設置:財務科目、預算科目、部門預算科目、預算科目對照3)、預算管理:預算過程、財務填報、預算填報、預算追加、預算審核、追加審核4)、報銷管理:一般報銷、一般報銷審核5)、財務管理:一般報銷給付6)、流程設置:流程設置7)、費用申請:報告申請單、采購審批單、報告申請審核、采購審批單審核8)、查詢統(tǒng)計:預算查詢、預算追加查詢、報告申請查詢、采購審批單查詢、一般報銷查詢、費用情況查詢簡易演示版本地址: 在以上網(wǎng)址的界面中,找到《費用內控與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)》并點擊進入即可。同時,正是使用地址為:軟件定價:￥40000.00元優(yōu)惠活動:現(xiàn)8折優(yōu)惠,￥3.00元源碼出售:￥70000.00元 軟件技術支持:凌峰科技軟件技術工作室Tel: QQ: Email:第二章:系統(tǒng)功能介紹一、系統(tǒng)登錄 輸入系統(tǒng)分配的登陸賬號以及對應的密碼和頁面上顯示的隨機驗證碼,驗證經過后,可登錄成功,并打開系統(tǒng)主界面,如下圖: 界面最上方是單位logo標志,左側為權限菜單導航,右下方為主操作區(qū)域。登陸后默認顯示桌面,包含了系統(tǒng)幫助、日歷、待辦事項、友情提示信息和技術支持信息等相關內容。 左側導航菜單根據(jù)當前登錄人員的權限不同,現(xiàn)實的內容頁不同,下面將所有功能做具體介紹。二、基礎設置1、部門設置 點擊左側導航中的”基礎設置->部門設置”菜單,可打開部門設置功能。如圖: 中間部分為部門信息樹,以樹狀結構展現(xiàn)了當前單位的部門結構信息。右側是部門信息列表,將部門數(shù)據(jù)以列表形式展示出來,同時具備了增加、刪除、修改以及設置相關業(yè)務主管和分管領導的功能。 【增加】:添加新的部門信息。 填寫部門編號、部門名稱并選擇上級部門以及部門狀態(tài)后,點擊”保存”可完成部門信息的添加。點擊”取消”退出添加功能。 【修改】:在列表中,經過復選框選擇一個待修改的部門信息后,點擊”修改”按鈕,彈出當前選擇部門的詳細信息頁,在頁面中修改相應項目后,點擊”保存”可完成部門信息修改。點擊”取消”退出修改功能。 【刪除】:刪除選中的部門信息。在列表中,經過復選框選擇一個或多個待刪除的部門信息后,點擊”刪除”按鈕,系統(tǒng)彈出下圖提示框,確認刪除,點擊”確定”,否則點擊”取消”,可退出刪除功能。 【查詢】:根據(jù)名稱,查詢名稱相近的部門信息。 在文本框中,輸入待查詢的部門名稱,點擊”查詢”按鈕,則系統(tǒng)將名稱與輸入相似的所有部門信息,以列表形式展示出來。 【業(yè)務主管】:設置對應行部門的業(yè)務主管。業(yè)務主管是單據(jù)審核流轉過程中的一個重要角色和重要流轉步驟。 在列表中,點擊對應部門所在行”業(yè)務主管”列的”設置”按鈕,彈出如下選擇頁面:選擇相應的業(yè)務主管后,點擊彈窗最上面的”保存設置”,即可完成業(yè)務主管的設置。 【分管領導】:設置對應行部門的分管領導。分管領導是單據(jù)審核流轉過程中的一個重要角色和重要流轉步驟。 在列表中,點擊對應部門所在行”分管領導”列的”設置”按鈕,彈出如下選擇頁面:選擇相應的業(yè)務主管后,點擊彈窗最上面的”保存設置”,即可完成業(yè)務主管的設置。2、角色設置點擊左側導航中的”基礎設置->角色設置”菜單,可打開角色設置功能。如圖:角色設置,體統(tǒng)系統(tǒng)中人員角色維護的功能。包含增加、修改和刪除等。角色添加和修改頁面如下圖: 點擊”保存”,可完成角色的添加或修改工作。點擊”取消”放棄角色信息維護。3、人員設置點擊左側導航中的”基礎設置->人員設置”菜單,可打開部門設置功能。如圖: 中間部分為部門信息樹,以樹狀結構展現(xiàn)了當前單位的部門結構信息。右側是人員信息列表,將人員數(shù)據(jù)以列表形式展示出來,同時具備了增加、刪除、修改以及查詢的功能。 【增加】:添加新的人員信息。 填寫人員編號、人員姓名并選擇角色、所在部門、人員狀態(tài)和是否管理員后,點擊”保存”可完成人員信息的添加。點擊”取消”退出添加功能。 【修改】:在列表中,經過復選框選擇一個待修改的人員信息后,點擊”修改”按鈕,彈出當前選擇人員的詳細信息頁,在頁面中修改相應項目后,點擊”保存”可完成人員信息修改。點擊”取消”退出修改功能。 【刪除】:刪除選中的人員信息。在列表中,經過復選框選擇一個或多個待刪除的人員信息后,點擊”刪除”按鈕,系統(tǒng)彈出下圖提示框,確認刪除,點擊”確定”,否則點擊”取消”,可退出刪除功能。 【查詢】:根據(jù)姓名,查詢相近的人員信息。 在文本框中,輸入待查詢的人員姓名,點擊”查詢”按鈕,則系統(tǒng)將姓名與輸入相似的所有人員信息,以列表形式展示出來。4、數(shù)據(jù)字典點擊左側導航中的”基礎設置->數(shù)據(jù)字典”菜單,可打開數(shù)據(jù)字典設置功能。如圖: 中間部分為數(shù)據(jù)字典分類信息樹,以樹狀結構展現(xiàn)了當前單位的數(shù)據(jù)字典結構信息。右側是字典內容信息列表,將數(shù)據(jù)字典內容數(shù)據(jù)以列表形式展示出來,同時具備了增加、刪除、修改以及查詢的功能。 【增加】:添加新的數(shù)據(jù)字典項目信息。 填寫字典編號、字典名稱并選擇是否沖減預算、是否預算控制后,點擊”保存”可完成數(shù)據(jù)字典的添加。點擊”取消”退出添加功能。 【修改】:在列表中,經過復選框選擇一個待修改的字典信息后,點擊”修改”按鈕,彈出當前選擇字典項的詳細信息頁,在頁面中修改相應項目后,點擊”保存”可完成數(shù)據(jù)字典信息修改。點擊”取消”退出修改功能。 【刪除】:刪除選中的數(shù)據(jù)字典信息項。在列表中,經過復選框選擇一個或多個待刪除的數(shù)據(jù)字典信息后,點擊”刪除”按鈕,系統(tǒng)彈出下圖提示框,確認刪除,點擊”確定”,否則點擊”取消”,可退出刪除功能。 【查詢】:根據(jù)名稱,查詢相近的數(shù)據(jù)字典項信息。 在文本框中,輸入待查詢的字典選項,點擊”查詢”按鈕,則系統(tǒng)將名稱與輸入相似的所有字典項信息,以列表形式展示出來。二、流程設置流程設置,可完成系統(tǒng)內所有單據(jù)流轉過程的動態(tài)設置,為每類單據(jù)增加流程步驟,并制定步驟的權限人員等。 中間部分是待設置流程的單據(jù)分類,右側是某一類單據(jù)對應的流程設置情況。橢圓形符號是流程的起止點,中間步驟為帶陰影的矩形框。每個符號上標明了流程步驟的名稱?！玖鞒袒拘畔ⅰ?查看或維護流程數(shù)據(jù)的基本信息,如流程名稱、起止步驟、顏色風格等。如下圖:【增加節(jié)點】:為流程增加新的步驟節(jié)點?！揪庉嫻?jié)點】:編輯節(jié)點的主要功能是對節(jié)點數(shù)據(jù)進行維護,維護部分除基礎信息外,還包含流程步驟的權限設置。如圖: 工作流屬性設置中,請遵循紅色字體部分的”重要提示”進行設置。三、系統(tǒng)設置1、管理權限設置為人員指定權限內的單位信息,即人員有權管理的單位。中間部分是部門人員樹,右側是權限單位樹。在中間的部門人員樹上指定待分配權限的人員,則右側權限單位樹上將該人員具有管理權思的單位勾選。需要重新設置,則手動勾選或取消勾選,然后保存即可完成對人員的管理權限設置。2、操作權限設置為指定的人員,分配具有操作權限的菜單項。中間部分是部門人員樹,右側是系統(tǒng)菜單表。在中間的部門人員樹上選擇待分配權限的人員后,在右側的菜單信息頁中選擇具備權限的菜單,點擊”保存”即可完成對該人員的操作權限設置。3、角色權限設置為系統(tǒng)中的角色指定默認的操作權限,操作與人員操作權限設置相同。與人員操作權限設置不同的是,該菜單是最角色設置權限,而不是對具體的人員設置權限。4、采購審批查詢權限為人員分配采購審批查詢時管理單位的權限。選定人員后,在右側設置權限單位,點擊”保存”即可完成權限的設置。被設定權限的人員,在采購審批查詢時,只能查看此處設置的單位內的單據(jù)。5、修改密碼修改當前登錄人員的登錄密碼。6、系統(tǒng)初始化清除系統(tǒng)內的所有基礎數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù),回到原原始的狀態(tài)。7、友情提示信息發(fā)布發(fā)布系統(tǒng)首頁,桌面上顯示的”友情提示”信息項。8、系統(tǒng)運行參數(shù)設置設置系統(tǒng)運行中使用到的參數(shù)信息。四、科目設置1、財務科目設置單位使用的具體的財務科目明細。中間部分是財務科目信息樹,按照級次關系,展示現(xiàn)有財務科目。右側是財務科目信息列表,以數(shù)據(jù)列表的方式展示了現(xiàn)有財務科目的信息?！驹黾印?增加新的財務科目。系統(tǒng)根據(jù)財務科目信息樹上選定的節(jié)點,自動計算新節(jié)點的科目編號?！拘薷摹?在列表中,選擇一個財務科目,點擊”修改”按鈕,彈出現(xiàn)有科目的詳細信息,如圖:修改相應的項目后,點擊”保存”完成編輯,點擊”取消”放棄編輯操作?！緞h除】:刪除選擇的財務科目,如果財務科目未被使用,則能夠直接刪除。否則系統(tǒng)會提示正在使用,且無法刪除數(shù)據(jù)?！静樵儭?根據(jù)文本框中輸入的文字,自己檢索名稱等與輸入文字類似的項,以列表形式展示出來。2、預算科目設置單位使用的具體的和預算科目明細。中間部分是預算科目信息樹,按照級次關系,展示現(xiàn)有財務科目。右側是財務科目信息列表,以數(shù)據(jù)列表的方式展示了現(xiàn)有財務科目的信息?！驹黾印?增加新的預算科目。系統(tǒng)根據(jù)預算科目信息樹上選定的節(jié)點,自動計算新節(jié)點的科目編號?！拘薷摹?在列表中,選擇一個預算科目,點擊”修改”按鈕,彈出現(xiàn)有科目的詳細信息,如圖:修改相應的項目后,點擊”保存”完成編輯,點擊”取消”放棄編輯操作?！緞h除】:刪除選擇的預算科目,如果預算科目未被使用,則能夠直接刪除。否則系統(tǒng)會提示正在使用,且無法刪除數(shù)據(jù)?！静樵儭?根據(jù)文本框中輸入的文字,自己檢索名稱等與輸入文字類似的項,以列表形式展示出來?！窘谩?將預算科目設置為禁用,則在預算及報銷過程中,不會再計算該類型的預算科目?！締⒂谩?禁用的反過程,將預算科目狀態(tài)設置為正常,3、部門預算科目設置某一二級單位啟用的預算科目。預算科目從統(tǒng)一的預算科目庫中獲取。該功能旨在針對某一單位,指定其啟用的預算科目,防止在運行過程中,因為過多無用數(shù)據(jù)干擾使用。4、預算科目對照表設置財務科目和預算科目的對應關系。針對每個部門,預算科目能夠對應到不同的財務科目。選擇某一單位后,右側會顯示該單位啟用的預算科目,點擊某一科目對應行的”選”按鈕,彈出如下選擇財務科目的界面:選擇某一科目后,點擊”確定選擇”即可。四、預算管理1、預算過程對單位的預算填報過程進行維護。預算過程,包含年度預算、季度預算和月預算三類?！旧深A算過程】:根據(jù)預算年度文本框中輸入的年度信息,結合系統(tǒng)參數(shù)設置中設置的預算起止時間信息,自動生成預算過程。已經存在的預算過程不會重復生成?！驹黾印?單個增加新的預算過程?！拘薷摹?修改已存在但未開始進行預算填報的預算過程基本信息?！緞h除】:刪除已存在但未開始進行預算填報的預算過程基本信息?！鹃_始預算過程】:將已存在但未開始的預算過程狀態(tài),更新為正在進行狀態(tài)。各單位可在預算規(guī)定的起止時間內,填寫自己部門的預算數(shù)據(jù)?！窘Y束預算過程】:結束正在進行的預算過程,各單位不能再填寫預算數(shù)據(jù)。2、財務填報針對每個部門的每個預算過程,財務人員填寫預算科目中的財務填報部分。中間部分為二級部門信息樹,選擇相應的部門后,右側出現(xiàn)該部門所有的預算過程數(shù)據(jù)。【增加】:為對應單位增加新的預算數(shù)據(jù)。點擊增加后,出現(xiàn)選擇預算過程頁面,列表中列出了選擇的部門未填報的預算過程。 選擇某一預算過程后,點擊”確認填報”,轉到填報數(shù)據(jù)的詳細信息頁: 為對應的填報科目輸入預算金額、填報說明等信息后,點擊”保存”可完成對預算金額的錄入。同時,可為每個預算科目上傳附件加以說明?！拘薷摹?對已經錄入且未提交或審核退回的預算數(shù)據(jù)進行修改?！緞h除】:刪除已經錄入且未提交或審核退回的預算數(shù)據(jù)?！就暾畔ⅰ?可查看預算的完整信息,包含單位填報和財務填報兩部分數(shù)據(jù)?！咎峤弧?將預算數(shù)據(jù)提交,進入審核流程。審核流程在系統(tǒng)設置中進行自定義設置。且頁面最下方顯示了當前設置的審核流程。如圖:【撤銷提交】:將已提交但未經審核的預算數(shù)據(jù)撤銷提交狀態(tài),重新修改后再次提交?！緦徍诉^程】:查看對應部門選擇的預算過程的審核記錄。3、預算填報對自己所在二級部門的預算數(shù)據(jù),進行部門填報部分的數(shù)據(jù)填寫。上圖中顯示當前登錄人員所在單位的預算填報情況?！驹黾印?增加新的預算數(shù)據(jù)。點擊”增加”按鈕后,系統(tǒng)切換到預算過程選擇界面,如圖: 選定待填報預算的過程后,點擊”確認填報”,切換到預算數(shù)據(jù)詳細信息界面: 在為填寫實際數(shù)據(jù)時,預算金額默認為上年同期預算的數(shù)據(jù)。如需修改,則直接在對應的輸入框內輸入預算金額即可。同時能夠填寫說明信息,并為預算數(shù)據(jù)添加附件?！拘薷摹?修改已填寫但未提交或審核退回的預算數(shù)據(jù)信息?！緞h除】:刪除已填寫但未提交或審核退回的預算數(shù)據(jù)信息?！就暾畔ⅰ?查看預算過程的完整預算數(shù)據(jù),包含單位填報和財務填報兩部分數(shù)據(jù)?！咎峤弧?提交預算數(shù)據(jù),進入審核流程。審核流程在系統(tǒng)設置中進行自定義設置。且頁面最下方顯示了當前設置的審核流程。如圖:【撤銷提交】:將已提交但未經審核的預算數(shù)據(jù)撤銷提交狀態(tài),重新修改后再次提交?！緦徍诉^程】:查看對應部門選擇的預算過程的審核記錄。4、預算追加為已提交審核且審核經過的預算數(shù)據(jù)進行追加。下圖為預算追加單據(jù)列表:【追加】:增加新的預算追加單。點擊”追加”按鈕后,切換到預算過程選擇頁面,如圖:在列表中,選擇待追加預算的預算過程,點擊”追加預算”按鈕,系統(tǒng)顯示預算追加數(shù)據(jù)錄入界面,如圖: 在對應的預算科目行中,填寫追加的金額后,點擊”保存”完成預算追加的錄入。【修改】:修改已完成錄入且未提交審核或審核退回的預算追加單的預算數(shù)據(jù)?！驹敿毿畔ⅰ?顯示預算追加單的詳細信息。如圖:【刪除】:刪除選擇的預算追加單?！咎峤弧?提交選擇的預算追加單,進入審核流程。審核流程自定義,且界面最下方顯示了預算追加單設定的審核過程?！境蜂N提交】:撤銷選定的預算追加單的提交狀態(tài)。進行修改后重新提交。【審核過程】:查看選定的預算追加單的審核過程。5、預算調整將已過月份的預算數(shù)據(jù),調整到未執(zhí)行的月份。6、預算審核對已提交的部門預算數(shù)據(jù)進行審核的過程。7、預算追加審核對已提交的預算追加數(shù)據(jù)進行審核的過程。8、預算調整審核對已提交的預算調整數(shù)據(jù)進行審核的過程。9、項目預算填報針對某個具體的項目,進行預算數(shù)據(jù)的填報。10、項目預算審核對已提交的項目預算數(shù)據(jù)進行審核的過程。五、費用申請1、報告申請單登錄人員為所在部門申請物資的單據(jù)。【增加】:增加新的申請單。如圖:【刪除】:刪除選定的報告申請單?！拘薷摹?對未提交或審核退回的報告申請單進行修改,修改后可在此提交。如圖:【審核過程】:查看選定單據(jù)的審核過程。如圖:【提交】:將選定的報告申請單提交,進入審核流程?！境蜂N提交】:將已提交但未經過審核的單據(jù)進行撤銷操作,可修改后重新提交?！静樵儭?查詢符合條件的報告申請單?！敬蛴☆A覽】:預覽待打印的報告申請單,確認無誤后可直接打印。2、采購審批單將審核經過的報告申請單(臨時采購單)匯總,形成采購審批單,并提交審核?！驹黾印?增加新的采購審批單。填寫相應的采購信息、詢價信息,并添加關聯(lián)的臨時采購單(報告申請單),形成新的采購審批單。點擊”保存”完成單據(jù)的添加,點擊”取消”,退出添加操作。3、臨時采購審核對報告申請單進行審核,根據(jù)當前登錄人員的角色、權限以及審核流程設置等,可看到不同的單據(jù)。如圖:【審核經過】:將選定的單據(jù)審核經過。審核經過后進入下一步審核流程,如無下一步審核,則審核結束?！緦徍送嘶亍?退回選定的報告申請單。退回后,相應權限的人員,可對單據(jù)進行修改,以便再次提交審核?！緦徍诉^程】:查看選定單據(jù)的審核過程?！驹敿毿畔ⅰ?查看選定單據(jù)的詳細信息?！静樵儭?根據(jù)申請單的日期,類別等進行查詢?！敬蛴☆A覽】:預覽選定的待打印單據(jù),確認無誤后可直接打印?！練v史數(shù)據(jù)】:查看權限部門下歷史上的報告申請單數(shù)據(jù)。4、采購審批單審核對已提交的采購審批單進行審核?！緦徍私涍^】:將選定的采購審批單審核經過?！緦徍送嘶亍?退回選定的采購審批單,責令修改后可重新提交審核?！緦徍诉^程】:查看選定單據(jù)的審核流轉步驟。【詳細信息】:查看選定單據(jù)的詳細信息?！静樵儭?根據(jù)輸入的是啊金和選擇的單據(jù)類型,查詢符合條件的采購審批單?！敬蛴☆A覽】:預覽待打印的單據(jù),確認無誤后可直接打印。【歷史數(shù)據(jù)】:本部門歷史上的所有采購審批單數(shù)據(jù)。六、報銷管理1、一般報銷填寫一般報銷單據(jù),并提交進入審核流程?！驹黾印?填寫新的報銷單據(jù)。如下圖:填寫相應的信息后,點擊”保存”完成單據(jù)的添加。點擊”關閉”退出單據(jù)添加過程,注意:此處退出,一定要點擊”關閉”按鈕,而不要直接關閉瀏覽器窗口?！拘薷摹?修改已保存但未提交或審核退回的單據(jù)信息,保存后再次提交。如圖:修改相應的信息后,點擊”保存”完成單據(jù)的添加。點擊”關閉”退出單據(jù)添加過程,注意:此處退出,一定要點擊”關閉”按鈕,而不要直接關閉瀏覽器窗口?！緞h除】:刪除選擇的報銷單據(jù)信息?！緦徍诉^程】:查看選定單據(jù)的審核過程?！静樵儭?根據(jù)輸入的條件,查詢相應的符合條件的單據(jù)?！咎峤粚徟?提交單據(jù)進入審批流程。完成審批的單據(jù)方可支付?！境蜂N提交】:撤銷已提交但未審核的單據(jù)。【打印預覽】:預覽待打印的單據(jù),如無問題則可直接打印。如圖:2、一般報銷審核對已提交的一般報銷單據(jù)進行審核。登錄人員根據(jù)自己的管理權限、登錄角色以及流程設置,可看到不同狀態(tài)類型的單據(jù)。如圖:【審核經過】:將選定的單據(jù)審核經過。審核經過的單據(jù)進入下一審核流程或流程結束?！緦徍送嘶亍?退回選定的單據(jù)。被退回的單據(jù)