年4月19日財政系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)方案文檔僅供參考財政系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)方案一、項目概述1．項目背景為適應(yīng)信息全球化迅猛發(fā)展的趨勢和中國政府管理現(xiàn)代化、信息化發(fā)展的要求，財政部按照黨中央、國務(wù)院的指示，從1999年下半年開始規(guī)劃建立“政府財政管理信息系統(tǒng)”。信息化建設(shè)是財政科學(xué)化精細(xì)化管理的內(nèi)在要求。謝旭人部長指出：“大力推進(jìn)財政管理信息化建設(shè)，是推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理的必要手段，也是管理本身的一個重要內(nèi)容。財政管理提出精細(xì)化的要求，就不能單純依靠手工處理，必須加強(qiáng)計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)，提高處理問題的能力?！敝x部長的講話為信息化工作如何服務(wù)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理指明了方向。從我局財政改革和管理以及信息化建設(shè)的進(jìn)程來看，要求深入推進(jìn)財政管理信息化建設(shè)，著力構(gòu)建基于應(yīng)用支撐平臺的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、操作功能完善、網(wǎng)絡(luò)安全可靠、覆蓋所有財政資金、輻射各級財政部門和預(yù)算單位的財政管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的無縫銜接、協(xié)同工作以及財政數(shù)據(jù)的統(tǒng)一交換和集中共享，為提高財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平切實提供技術(shù)保障。2．建設(shè)目標(biāo)財政信息化建設(shè)的總體目標(biāo)是：構(gòu)建一個應(yīng)用支撐平臺（即數(shù)據(jù)庫）、二級數(shù)據(jù)處理（即中央與地方分級數(shù)據(jù)處理）、三個網(wǎng)絡(luò)（即內(nèi)部涉密網(wǎng)、工作專網(wǎng)和外網(wǎng)）、四個系統(tǒng)（即預(yù)算編制系統(tǒng)、預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)和行政管理系統(tǒng)）、五個統(tǒng)一（即統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)一組織實施）為特征的，管理與技術(shù)有機(jī)融合的公開透明、服務(wù)便捷、安全可靠的政府財政管理信息系統(tǒng)。按照財政部和財政廳的要求，某財政局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目的建設(shè)目標(biāo)是經(jīng)過財政內(nèi)部信息系統(tǒng)一體化和預(yù)算單位財政業(yè)務(wù)信息的一體化建設(shè)，使我局財政信息化建設(shè)由業(yè)務(wù)層向管理層的提升，實現(xiàn)財政內(nèi)外數(shù)據(jù)的“三通”。(1)以財政決策系統(tǒng)開發(fā)為重點的內(nèi)部一體化建設(shè)。按照《財政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范》、《基于應(yīng)用支撐平臺開發(fā)規(guī)范》和《基于應(yīng)用支撐平臺數(shù)據(jù)交換規(guī)范》的要求，對我局基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)口徑進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計，規(guī)范流程設(shè)置和管理。統(tǒng)一財政業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的審批信息和數(shù)據(jù)，開發(fā)財政決策系統(tǒng)，提供一體化的業(yè)務(wù)操作和管理平臺，實現(xiàn)我局財政信息系統(tǒng)由業(yè)務(wù)層向管理層的提升。(2)以預(yù)算單位財政業(yè)務(wù)信息的一體化為目標(biāo)，建設(shè)財政和財務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)，并實現(xiàn)“三通”。依托縱向省、市和縣三級財政廣域網(wǎng)，基于Internet網(wǎng)使用VPN技術(shù)建立延伸到市本級各預(yù)算單位的財政VPN虛擬專網(wǎng)，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，實現(xiàn)財政系統(tǒng)內(nèi)外數(shù)據(jù)的“三通”，即構(gòu)建財政內(nèi)部，財政與預(yù)算單位、國庫、銀行、稅收等相關(guān)職能部門，上下級財政的互聯(lián)互通。3．建設(shè)原則某財政局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項目規(guī)模龐大、安全要求高、實施周期長、涉及面廣，需要精心組織、協(xié)調(diào)全局和外部力量來完成。(1)為財政業(yè)務(wù)服務(wù)的原則為財政業(yè)務(wù)服務(wù)、為財政改革服務(wù)是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的出發(fā)點和歸宿。財政信息化建設(shè)只有服務(wù)和服從于財政業(yè)務(wù)，才有生命力，才能發(fā)揮作用，才有存在的必要。同時，財政業(yè)務(wù)工作只有借助于現(xiàn)代化手段才能得到更強(qiáng)有力的支撐和實現(xiàn)管理方式上的重大改變。綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)只能根據(jù)財政業(yè)務(wù)需求來開發(fā)建設(shè)，把信息技術(shù)真正融入財政工作之中，從而實現(xiàn)科學(xué)理財、規(guī)范理財。應(yīng)立足于現(xiàn)行財政政策和管理體制，同時為將來財政改革和業(yè)務(wù)發(fā)展留有余地。(2)堅持“五統(tǒng)一”的原則某財政局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項目是一項復(fù)雜的、技術(shù)性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程，涉及到方方面面，必須嚴(yán)格遵循“五統(tǒng)一”原則，即統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一應(yīng)用軟件、統(tǒng)一組織實施，才能發(fā)揮預(yù)期作用，避免重復(fù)建設(shè)，減少損失浪費。(3)堅持“一體化”的原則某財政局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項目必須始終不渝地堅持“一體化”原則。將全部財政業(yè)務(wù)統(tǒng)一納入一個平臺，消除信息“孤島”現(xiàn)象。系統(tǒng)建設(shè)要遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（指標(biāo)體系和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)）、安全標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，形成統(tǒng)一的核心應(yīng)用軟件。(4)堅持平穩(wěn)過渡的原則財政業(yè)務(wù)改革是一個循序漸進(jìn)、逐步深化到位的過程。“綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)”建設(shè)要充分考慮這個現(xiàn)實，科學(xué)合理地制定實施步驟與進(jìn)度，正確處理好現(xiàn)有系統(tǒng)與新系統(tǒng)的關(guān)系。既要考慮當(dāng)前財政業(yè)務(wù)工作的情況，又要放眼長遠(yuǎn)，實現(xiàn)新舊系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡。(5)堅持保障系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全的原則在建設(shè)網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)的同時，要遵循安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全系統(tǒng)安全保障體系，保證安全建設(shè)的合理資金投入，確保財政資金運作過程中的邏輯安全和存儲的物理安全。二、系統(tǒng)架構(gòu)要求某財政局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項目的總結(jié)架構(gòu)遵循財政部統(tǒng)一的財政應(yīng)用支撐平臺的技術(shù)要求，做好與財政部大平臺的接口和省財政廳小平臺的接口。要求將財政的所有應(yīng)用軟件全部整合在一個應(yīng)用支撐平臺上，用戶單點登錄、集中授權(quán)，信息單點錄入、充分共享。采用中間件、門戶、Oracle數(shù)據(jù)庫、UNIX操作系統(tǒng)和J2EE開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，將日常辦公和財政業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，開發(fā)成一個安全高效、操作簡便、技術(shù)先進(jìn)的財政管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)采用B/S三層架構(gòu)，將復(fù)雜的業(yè)務(wù)管理抽象出來，如果業(yè)務(wù)有新的擴(kuò)充或發(fā)展，系統(tǒng)應(yīng)能很方便的擴(kuò)充。1．表示層表示層包括內(nèi)部工作人員和外部的最終用戶，只負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的輸入輸出，它經(jīng)過中間層（業(yè)務(wù)層）的邏輯處理和服務(wù)器層打交道。采用B/S技術(shù)，基于瀏覽器人性化的界面，提供各種服務(wù)。2．業(yè)務(wù)層業(yè)務(wù)層主要起數(shù)據(jù)處理加工作用，表示層查詢或提交數(shù)據(jù)都是經(jīng)過請求提交給業(yè)務(wù)層，業(yè)務(wù)層經(jīng)過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理，把請求提交給服務(wù)器，服務(wù)器處理后把結(jié)果返回給業(yè)務(wù)層，業(yè)務(wù)層經(jīng)過業(yè)務(wù)分析處理后把結(jié)果返回給客戶端。中間層對提高服務(wù)器的處理效率，減少網(wǎng)絡(luò)負(fù)載，提高系統(tǒng)的伸縮性有很大的作用。業(yè)務(wù)層由三個部分組成：先進(jìn)、成熟、標(biāo)準(zhǔn)的J2EE應(yīng)用服務(wù)器作為基礎(chǔ)平臺；由數(shù)據(jù)采集作為統(tǒng)一的信息集成平臺，負(fù)責(zé)和其它系統(tǒng)之間信息和數(shù)據(jù)交換；由內(nèi)容發(fā)布作為應(yīng)用服務(wù)平臺。3．?dāng)?shù)據(jù)層數(shù)據(jù)層又叫服務(wù)器層，是整個系統(tǒng)的核心，在三層體系結(jié)構(gòu)中，它不與最終用戶即表示層打交道，表示層與之要經(jīng)過業(yè)務(wù)層來進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。數(shù)據(jù)層為整個電子政務(wù)系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)源。既包括現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，也包括未來系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。經(jīng)過應(yīng)用層的數(shù)據(jù)整合對這些數(shù)據(jù)的集成，對于業(yè)務(wù)邏輯來說，完全封閉了這些數(shù)據(jù)的類型和來源，完全做到業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)的分離。不會因為數(shù)據(jù)來源的更改而引起應(yīng)用程序的修改，導(dǎo)致系統(tǒng)的非正常運行。根據(jù)財政部在全國推廣統(tǒng)一應(yīng)用支撐平臺的總體目標(biāo)，系統(tǒng)開發(fā)要遵循財政部的財政應(yīng)用支撐平臺基本思想，結(jié)合嘉興現(xiàn)狀，系統(tǒng)采用基于J2EE的三層架構(gòu)。要求采用組件化編程策略，提取和構(gòu)建統(tǒng)一的，科學(xué)合理的公共構(gòu)件。應(yīng)用服務(wù)器支持WebLogic8。1及以上版本應(yīng)用服務(wù)器，支持Oracle9i以上數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。三、某財政局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)需求（一）財政信息門戶財政信息門戶建設(shè)分為：第一，面向社會提供公共服務(wù)的財政公共服務(wù)門戶、第二，面向政府（機(jī)關(guān)、預(yù)算單位等）集中辦公的網(wǎng)上虛擬辦公大廳；財政公共服務(wù)門戶(外網(wǎng)門戶)：主要是為公眾服務(wù)，提供相關(guān)財政信息發(fā)布，集成行政審批、政府采購等公共服務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)以及局長熱線、投訴舉報等公眾監(jiān)督系統(tǒng)實現(xiàn)政務(wù)公開、提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)展公共服務(wù)手段等目的。財政統(tǒng)一辦公門戶(政府專網(wǎng)門戶)：面向財政機(jī)關(guān)及預(yù)算單位，實現(xiàn)內(nèi)部信息資源的發(fā)布與共享、整合諸如部門預(yù)算、國庫集中支付、行政管理、決策支持等財政應(yīng)用系統(tǒng)、為工作人員提供統(tǒng)一的辦公界面，創(chuàng)立協(xié)同辦公的環(huán)境，以最低的成本共享和利用政府的所有信息，提高辦事效率。1、財政公共服務(wù)門戶財政公共服務(wù)門戶系統(tǒng)包括：A．實現(xiàn)政務(wù)信息對外發(fā)布的信息發(fā)布平臺，即網(wǎng)站欄目；B．公眾互動，實現(xiàn)公眾監(jiān)督的政務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)；C．集成業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)對外提供公共服務(wù)的公共服務(wù)系統(tǒng)。（1）網(wǎng)站欄目設(shè)計：A．財政信息財政信息主要包括：財政新聞、財政公告、熱點專題、工作動態(tài)等與財政相關(guān)的新聞類信息。B．政務(wù)公開介紹財政局的主要職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)承諾、廉政建設(shè)、聯(lián)系方式等。C．走進(jìn)財政介紹財政沿革、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) 、財政改革、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、稅費改革、收支分類改革等內(nèi)容。D．財政焦點介紹職工福利、撫恤救濟(jì)、社會保險、房改政策、重大工程等公眾關(guān)心的內(nèi)容。E．財會行業(yè)包含財會公告、考試通告、應(yīng)試指南、財會務(wù)實、案例分析等會計管理方面的內(nèi)容。外部用戶如事務(wù)所、注師、考試人員、社會公眾等經(jīng)過統(tǒng)一門戶查詢相關(guān)公告，進(jìn)行舉報投訴，查看辦事流程，查詢事務(wù)所、注冊會計師、非執(zhí)業(yè)會員、會計人員信息，查詢考試成績信息等。F．縣財政網(wǎng)站建立各縣（區(qū)）財政局的子門戶或其門戶的導(dǎo)航鏈接。G．局長信箱公眾與財政機(jī)關(guān)就相關(guān)問題、事項進(jìn)行交流的有效方法之一。經(jīng)過局長信箱，公眾能夠就財政改革、職工福利、社會保險等問題進(jìn)行提議、投訴、舉報，由相關(guān)的受理部門來進(jìn)行處理、答復(fù)和按有關(guān)規(guī)定在網(wǎng)上公布。H．公眾監(jiān)督提供網(wǎng)上監(jiān)督、投訴及評選的渠道。公眾監(jiān)督欄目提供財政部門投訴機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方法，包括地址、電話、投訴信箱等，公眾可經(jīng)過打電話或E-mail的方式進(jìn)行投訴。I．參政議政包括建言獻(xiàn)策、網(wǎng)上聽政、民意溝通、網(wǎng)上調(diào)查等子欄目，公眾能夠根據(jù)自己的喜好，選擇不同的子欄目來參與信息交流。（2）公共服務(wù)集成在公共服務(wù)門戶中集成政府采購、會計行業(yè)管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提供系統(tǒng)入口，實現(xiàn)對外交互辦公。A．政府采購為供應(yīng)商提供入口，實現(xiàn)網(wǎng)上招標(biāo)、網(wǎng)上采購。B．會計行業(yè)管理實現(xiàn)會計技術(shù)職稱考試、從業(yè)資格考試、電算化考試等事項的網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費、成績查詢等服務(wù)。實現(xiàn)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)設(shè)立變更申請、會計師事務(wù)所設(shè)立、會計代理記賬機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)資格、資產(chǎn)評估師注冊、資產(chǎn)評估師年檢、資產(chǎn)評估師轉(zhuǎn)所、注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員注冊、注冊會計師轉(zhuǎn)所轉(zhuǎn)會、注冊會計師執(zhí)業(yè)資格注冊等行政許可項目的網(wǎng)上申報、網(wǎng)上審批。外部用戶經(jīng)過統(tǒng)一門戶，進(jìn)入其它政府部門的系統(tǒng)頁面，提交各類申請如事務(wù)所設(shè)立申請、變更備案、會計從業(yè)資格考試網(wǎng)上報名、證書申領(lǐng)、申請高級會計師專業(yè)技術(shù)資格評審等等。C．企業(yè)管理為企業(yè)提供企業(yè)信息填報和企業(yè)項目申報入口。2、財政統(tǒng)一辦公門戶建立統(tǒng)一的財政統(tǒng)一辦公，實現(xiàn)全體財政人員在一體化的工作平臺上協(xié)同辦公，提高行政效率，構(gòu)建高度節(jié)約化的行政管理框架，實現(xiàn)辦公方式的革命性轉(zhuǎn)變。集成業(yè)務(wù)、行政管理等應(yīng)用的統(tǒng)一入口，建立“一次登錄、身份鎖定、權(quán)限清晰、應(yīng)用流暢”的辦公新格局，實現(xiàn)所有系統(tǒng)的單點登錄。構(gòu)建全區(qū)財政工作人員統(tǒng)一、規(guī)范的角色和權(quán)限控制機(jī)制，并經(jīng)過身份認(rèn)證技術(shù)加強(qiáng)安全管理，實現(xiàn)全系統(tǒng)人員權(quán)限的統(tǒng)一管理。A．實現(xiàn)市財政與預(yù)算單位、人大、市領(lǐng)導(dǎo)的信息共享，協(xié)同辦公。B．實現(xiàn)單點登錄，整合財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)、行政管理、決策支持等財政應(yīng)用系統(tǒng)、為工作人員提供統(tǒng)一的辦公界面，提高辦事效率。C．靈活定制信息發(fā)布格式，具有分析、匯總等功能。D．支持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計和有關(guān)政策法規(guī)信息查詢，實現(xiàn)資料的簡便、快捷、有序地傳輸。E．個性化設(shè)置、信息共享、功能全面，操作簡單方便，應(yīng)對不同層次人員辦公頁面。F．財政評價的結(jié)果和相關(guān)資料在網(wǎng)上公開，各預(yù)算單位及相關(guān)人員能夠方便、快捷的進(jìn)行網(wǎng)上查看。嘉興財政統(tǒng)一辦公門戶應(yīng)該滿足不同層次人員（局長、副局長、科室負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人員、預(yù)算單位等）辦公需求，需要體現(xiàn)出個性化、信息共享整合、應(yīng)用整合、協(xié)同辦公的特點，功能要求全面，操作簡單方便。根據(jù)這一要求，門戶分為三個層次：A．通用門戶通用門戶是所有用戶未登錄時，可訪問的門戶內(nèi)容。B．辦公區(qū)辦公區(qū)實現(xiàn)所有財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，同時也是財政業(yè)務(wù)的相關(guān)人員進(jìn)行信息交流平臺。C．個人門戶方便個人用戶的日常辦公，提供個性化的定制的一些功能。（1）通用門戶通用門戶一般發(fā)布一些財政相關(guān)公共信息，經(jīng)過公共門戶能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)算單位、人大、市領(lǐng)導(dǎo)公共信息的共享。A．系統(tǒng)登錄入口用戶經(jīng)過系統(tǒng)登錄入口輸入用戶名、口令，從而登錄到財政信息服務(wù)平臺。訪問公共區(qū)和個人門戶相關(guān)內(nèi)容。B．財政動態(tài)將來自于市財政局、浙江省財政廳、財政部和本級政府其它部門的信息發(fā)布到內(nèi)部網(wǎng)上。如：新華社電訊、領(lǐng)導(dǎo)講話、經(jīng)濟(jì)分析、房地產(chǎn)動態(tài)、金融動態(tài)、地方經(jīng)濟(jì)、宏觀統(tǒng)計、每日財經(jīng)、政策動態(tài)、港澳臺新聞等。C．預(yù)算公開信息前期財政評價的結(jié)果和相關(guān)資料要在網(wǎng)上公開，能夠自由定義各種公開報表格式，系統(tǒng)自動生成，具有分析、匯總等功能，各預(yù)算單位能夠方便、快捷的進(jìn)行網(wǎng)上公開。D．內(nèi)部信息內(nèi)部發(fā)布信息主要來源于：市財政內(nèi)部信息：市財政內(nèi)發(fā)生的事件、通告等。E．內(nèi)部刊物主要將內(nèi)部刊物發(fā)布到內(nèi)部網(wǎng)上，供閱覽。如：市財政信息、工作簡報、情況反映等。F．報刊雜志將部分與財政相關(guān)的公開發(fā)行的報刊雜志及報刊雜志網(wǎng)絡(luò)版的內(nèi)容，經(jīng)過加工以后放到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上，供職工參考。G．政策法規(guī)將財經(jīng)政策、法律法規(guī)等內(nèi)容在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，在日常工作中，能夠進(jìn)行參考。也可將辦公系統(tǒng)中的行政執(zhí)法模塊嵌入其中。H．資料文檔將各處室有價值的資料或認(rèn)為方便大家查閱的資料，經(jīng)過適當(dāng)?shù)姆诸愓硪院蟀l(fā)布到網(wǎng)上。I．紀(jì)檢監(jiān)督信息能夠?qū)⒓o(jì)律檢查的政策、法規(guī)、情況通報等紀(jì)檢信息和監(jiān)督科保存的資料文檔及政策法規(guī)納入系統(tǒng)。J．黨、團(tuán)、工會工作黨辦、團(tuán)委、工會的工作信息可在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布。K．圖書檢索將圖書室或資料室的圖書、光盤資料信息放到內(nèi)部網(wǎng)上供相關(guān)人員查詢借閱。（2）辦公區(qū)辦公區(qū)是財政業(yè)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行財政業(yè)務(wù)處理的辦公區(qū)域。A．業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成實現(xiàn)財政內(nèi)部各類軟件系統(tǒng)（行政管理系統(tǒng)、預(yù)算編審系統(tǒng)、預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)等）的集成，為諸多業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供統(tǒng)一的界面，實現(xiàn)內(nèi)部信息資源的發(fā)布與共享。經(jīng)過門戶統(tǒng)一權(quán)限的管理，不同身份的人能夠訪問的系統(tǒng)資源將受到限制。B．政策法規(guī)用戶經(jīng)過該組件能夠獲取工作相關(guān)的政策法規(guī)，實現(xiàn)資料的簡便、快捷、有序的共享。C．內(nèi)部論壇內(nèi)部論壇是財政內(nèi)部人員進(jìn)行業(yè)務(wù)交流和信息溝通的一個公共區(qū)域。業(yè)務(wù)人員能夠經(jīng)過內(nèi)部論壇發(fā)表相關(guān)討論主題，其它人員進(jìn)行回復(fù)表示個人觀點與意見，達(dá)到內(nèi)部交流和溝通的目的。同時，提供管理功能，由管理員對發(fā)表的討論主題進(jìn)行維護(hù)。D．即時通訊集成綜合辦公系統(tǒng)的即時通訊（內(nèi)部QQ）、即時通訊、手機(jī)短信等協(xié)同工具，建立為相關(guān)人員提供在線溝通平臺。應(yīng)用人員能夠以消息方式通知下一環(huán)節(jié)協(xié)作人員，協(xié)作人員能夠在信息門戶上以消息對話框方式接收到消息通知，能夠?qū)崿F(xiàn)資料的簡便、快捷、有序地傳輸。（3）個人門戶個人門戶即我的辦公室頁面，和綜合辦公系統(tǒng)無縫集成主要提供各種在線辦公組件，實現(xiàn)辦公界面的個性化定制A．快捷工作根據(jù)個人的工作特點，將一些自己經(jīng)常辦理的工作創(chuàng)立成快捷方式，進(jìn)行集中管理，方便日常使用。B．通知通告系統(tǒng)將與本人相關(guān)的通知通告自動列示，使得登錄人員及時獲取相關(guān)信息。C．待辦工作系統(tǒng)自動提供與登錄用戶相關(guān)的等待處理的財政業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的辦理事務(wù)（包括預(yù)算、執(zhí)行等相關(guān)工作）列表，使登錄用戶能確切了解當(dāng)前所有需要辦理的任務(wù)，并自動提供等待處理工作的提醒功能。D．已辦工作系統(tǒng)自動提供與登錄用戶相關(guān)的已處理的財政業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的辦理事務(wù)（包括預(yù)算、執(zhí)行等相關(guān)工作）列表，使登錄用戶確切了解當(dāng)前已處理的任務(wù)。E．日程安排系統(tǒng)提供詳細(xì)日歷、日程安排表和任務(wù)欄。經(jīng)過查看日歷，能夠選定日程表的不同時段來安排每天的事件、任務(wù)以及同事約定。能定時提醒當(dāng)前用戶當(dāng)天的日程安排情況，并能對當(dāng)天或日后的工作進(jìn)行安排。F．個人信息管理用戶能對與登錄用戶相關(guān)的登錄姓名、密碼、部門、電話、郵件、手機(jī)等個人基本屬性信息進(jìn)行修改等維護(hù)工作。對于具有審核人等角色信息的登錄用戶，由于出差等原因不能正常工作時，能夠提前指定一名代理人來接替自己的工作，系統(tǒng)能經(jīng)過設(shè)定代理人的角色信息以及執(zhí)行相應(yīng)操作、具備相關(guān)權(quán)限的時間，來保證工作正常順利的進(jìn)行。G．電子郵件電子郵件組件實現(xiàn)個人電子郵件的收發(fā)管理。H．綜合查詢個人用戶能夠定制與自己工作相關(guān)的一些查詢報表，方便工作的開展。對于領(lǐng)導(dǎo)來說，系統(tǒng)能夠提供“一頁紙”查詢功能，將領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的查詢報表及相關(guān)圖表在一個頁面上展現(xiàn)出來，方便領(lǐng)導(dǎo)使用3、門戶定制管理門戶要提供靈活的控制手段，使得信息編輯人員能夠自由地定制欄目，改進(jìn)頁面布局。包括信息欄目管理、版面布局管理、友情連接管理、信息引用管理、信息排序管理、信息發(fā)布管理、資料下載管理等。系統(tǒng)提供網(wǎng)站自動生成系統(tǒng)來輔助網(wǎng)站制作、網(wǎng)頁自動輸出、上傳的工具，能大量減輕網(wǎng)站維護(hù)人員的工作量，對維護(hù)人員的網(wǎng)頁知識沒有任何要求，只要會用電腦拷貝、粘貼命令就可制作出非常專業(yè)的網(wǎng)站。網(wǎng)站自動生成系統(tǒng)可實現(xiàn)如下目標(biāo)：A．網(wǎng)站框架能夠自由定制B．功能模塊能夠任意定制C．政務(wù)信息能夠動態(tài)發(fā)布（二）綜合辦公平臺財政綜合辦公平臺分為三大子系統(tǒng)，包括：面向辦公室核心業(yè)務(wù)的綜合辦公系統(tǒng)、面向市財政機(jī)關(guān)公文信息交換的電子公文交換系統(tǒng)和面向人事管理、紀(jì)檢監(jiān)督、黨務(wù)管理、后勤服務(wù)等業(yè)務(wù)的行政辦公系統(tǒng)1、綜合辦公A.為領(lǐng)導(dǎo)提供管理和決策的輔助工具協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)即時完成公文、督查督辦、會議活動等事宜的審閱、批示工作。幫助領(lǐng)導(dǎo)合理安排時間，組織和參加各種會議活動，快速查詢部門業(yè)務(wù)情況。B．為工作人員提供一個日常辦公及信息管理的工作平臺提供功能強(qiáng)大的公文管理功能，將傳統(tǒng)的公文流程實現(xiàn)電子化處理，與Word等通用辦公軟件無縫連接，符合政府機(jī)關(guān)日常辦公習(xí)慣。C．實現(xiàn)痕跡保留和過程監(jiān)控系統(tǒng)同時應(yīng)提供公文的“修改痕跡”和辦理全過程的監(jiān)控功能，能夠隨時查閱領(lǐng)導(dǎo)修改和批注的要點。系統(tǒng)對進(jìn)行操作的人員、時間、擬稿和修改的內(nèi)容進(jìn)行全過程的跟蹤和登錄，自動記錄其修改痕跡。有關(guān)人員能夠隨時進(jìn)行全過程監(jiān)控和查詢，能夠有效地避免流程中因工作移交、工作授權(quán)不及時而帶來的辦件不及時和責(zé)任不清現(xiàn)象的發(fā)生。D．合理授權(quán)合理授權(quán)是政府機(jī)關(guān)管理的核心。政府機(jī)關(guān)需要對不同的權(quán)屬人員采取不同的授權(quán)。應(yīng)采用嚴(yán)密的授權(quán)機(jī)制，使各種授權(quán)到位而不越位。E．支持移動辦公能夠支持“移動辦公”,機(jī)關(guān)工作人員能夠經(jīng)過遠(yuǎn)程方式,隨時隨地訪問到辦公自動化系統(tǒng)。本模塊要特別注意系統(tǒng)的安全，不能存在任何安全隱患。F．支持縱向連接經(jīng)過接口，本系統(tǒng)能夠支持浙江省財政廳、縣（區(qū)）財政局連接。2、電子公文交換公文交換系統(tǒng)目標(biāo)是實現(xiàn)市、縣兩級財政系統(tǒng)之間公文及信息傳輸交換過程的電子化，實現(xiàn)：A.縮短公文及信息交換的時間，提供工作效率。B．形成完整的信息通路。電子公文與信息交換系統(tǒng)將聯(lián)接市財政局、各縣（區(qū)）財政局辦公自動化系統(tǒng)，形成一條縱深市、縣（區(qū)）兩級財政的完整信息通路，解決信息渠道斷鏈的問題，大大提高辦公效率。C．節(jié)省人力物力。公文和信息在網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)交換，取消人工傳遞公文和文件的傳統(tǒng)方式，大大節(jié)省辦公經(jīng)費，減輕人員的工作負(fù)擔(dān)。D．系統(tǒng)應(yīng)涵蓋如下業(yè)務(wù)：（A）公文交換：非密級正式公文全市財政系統(tǒng)之間的交換流轉(zhuǎn)。（B）便函流轉(zhuǎn)：非正式公文全市財政系統(tǒng)之間的交換流轉(zhuǎn)。（C）專題報告：各級財政機(jī)關(guān)向局領(lǐng)導(dǎo)提供報告及信息。（D）會議通知：實現(xiàn)會議通知及會議資料的網(wǎng)上傳送。3、行政辦公經(jīng)過行政辦公系統(tǒng)，用戶能夠?qū)θ耸鹿芾硇畔?、后勤服?wù)事項、政策法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察事項進(jìn)行管理、查詢和維護(hù)，為市財政局的行政管理工作提供全面、高效的管理輔助手段。行政辦公系統(tǒng)主要包括以下幾方面內(nèi)容，人事信息、考勤管理、后勤服務(wù)、政策法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨費管理。A．人事信息提供財政局工作人員人事信息的錄入、查詢、統(tǒng)計等各項功能，便于局領(lǐng)導(dǎo)及人事教育處對人事工作的管理。B．考勤管理主要用于人員請銷假的管理和考勤的匯總、統(tǒng)計工作，減少手工操作，提高工作效率。C．后勤服務(wù)用于加強(qiáng)財政局后勤服務(wù)各部門的管理，提高服務(wù)水平。根據(jù)后勤服務(wù)的實際工作情況，把大量的、手工的工作信息化、規(guī)范化。涉及到會議室管理、辦公用品采購、接待工作等各項服務(wù)工作，經(jīng)過后勤服務(wù)子系統(tǒng)實現(xiàn)更為快速、高效的溝通、管理和協(xié)調(diào)。D．政策法規(guī)該系統(tǒng)主要用于管理國家、某市政府、某財政局等各級部門頒布的有關(guān)財政方面法律、政策、法規(guī)，系統(tǒng)用戶在工作中能夠經(jīng)過類別或關(guān)鍵詞等查詢方式快速查找到相關(guān)法律條文進(jìn)行借鑒、參考，同時也能夠發(fā)布到某財政局對外網(wǎng)站，進(jìn)行法律和政策法規(guī)的宣傳。E．廉政檔案主要用于廉政檔案工作的管理，經(jīng)過該系統(tǒng)進(jìn)行廉政檔案的建設(shè)，對人員廉政相關(guān)信息進(jìn)行管理F．黨費管理提供黨費計算工具，并對黨費收繳情況進(jìn)行查詢，統(tǒng)計，并可及時提醒黨員進(jìn)行黨費繳納。G．老干部信息管理建設(shè)老干部信息庫，可進(jìn)行老干部信息的添加、查詢、修改、刪除，有利于全面掌握老干部的相關(guān)信息，更好的提供服務(wù)。（三）財政法規(guī)庫系統(tǒng)A．政策法規(guī)制度數(shù)據(jù)庫建設(shè)財政相關(guān)的政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫，財政相關(guān)政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫應(yīng)分類、分部門、分時間存放，便于查詢、參考、保存。B．政策法規(guī)導(dǎo)入能夠?qū)F(xiàn)有的電子文件形式的政策法規(guī)文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫。C．政策法規(guī)查詢提供對文件按發(fā)布機(jī)關(guān)、時間、標(biāo)題、類別等要素的檢索查詢。D．政策法規(guī)瀏覽對于查詢到的政策法規(guī)，提供在線瀏覽、閱讀、下載功能。（四）部門預(yù)算部門預(yù)算編制系統(tǒng)經(jīng)過數(shù)據(jù)的自動下發(fā)、上報、審核、控制、遠(yuǎn)程傳輸?shù)确绞剑瑢崿F(xiàn)財政預(yù)算處室、主管業(yè)務(wù)處室、主管單位、基層單位等之間的數(shù)據(jù)上傳下達(dá)，并以內(nèi)置的定員定額、平衡校驗規(guī)則方式，實現(xiàn)自動預(yù)算控制、審核，提高編制效率，細(xì)化編制口徑，強(qiáng)化預(yù)算約束，建立科學(xué)的預(yù)算編制管理機(jī)制。A．部門預(yù)算系統(tǒng)采用B/S結(jié)構(gòu)，在網(wǎng)上即可實時編報。B．在建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫（人員、資產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)）的基礎(chǔ)上，自動生成基本支出預(yù)算。C．在建立滾動項目庫的基礎(chǔ)上，自動生成項目支出預(yù)算。D．在編制和審核過程中進(jìn)行預(yù)算科目和資金來源的配對和調(diào)整。E．在編制和審核過程中能夠直接調(diào)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和項目庫，并按權(quán)限對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和項目庫進(jìn)行直接編輯。F．部門預(yù)算編制報表體系分為錄入報表和輸出報表，以最小的輸入實現(xiàn)不同維度、口徑的輸出。G．可根據(jù)工作需求，自定義查詢分析報表。1、業(yè)務(wù)流程A．業(yè)務(wù)準(zhǔn)備財政部門根據(jù)國家預(yù)測的總體經(jīng)濟(jì)狀況和各預(yù)算部門、單位情況，制訂本年度的編制使用到的相關(guān)信息，比如維護(hù)本年度的預(yù)算單位信息、科目信息、收入項目類別、支出項目類別、收入來源類別、支出來源類別、政府采購目錄、單位基本數(shù)字項、定員定額標(biāo)準(zhǔn)、單位享受標(biāo)準(zhǔn)、定員定額公式和填報報表定義，確定部門預(yù)算資金分配方案。B．下發(fā)數(shù)據(jù)將本年度需要定義的報表以及相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和預(yù)算資金分配方案下發(fā)給主管部門。C．下發(fā)數(shù)據(jù)到基層單位主管部門將財政部門下發(fā)的預(yù)算填報報表和預(yù)算資金分配方案下發(fā)給基層單位。D．填報預(yù)算各部門預(yù)算編制單位根據(jù)自身的實際情況，結(jié)合財政下發(fā)的預(yù)算資金分配方案填報本單位的預(yù)算數(shù)。E．審核上報預(yù)算各部門編制單位將填報好的預(yù)算數(shù)上報給主管部門。F．調(diào)整預(yù)算單位數(shù)據(jù)主管部門對基層預(yù)算單位的預(yù)算數(shù)逐一進(jìn)行核實，對不正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。G．向財政上報數(shù)據(jù)主管部門將調(diào)整好的預(yù)算數(shù)據(jù)，向財政部門統(tǒng)一上報。H．調(diào)整審核預(yù)算單位預(yù)算對所有單位的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，并進(jìn)行審核。對于項目預(yù)算除資金外還需對財政評審項目評審，達(dá)到績效評價標(biāo)準(zhǔn)的項目進(jìn)行評價和采購資金、固定資產(chǎn)購置的審核等。I．上報人大將預(yù)算報表上報給人大，在上報人大之前，審核每個預(yù)算單位的預(yù)算數(shù)據(jù)。J．人大審核人大對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，此業(yè)務(wù)不體現(xiàn)在軟件系統(tǒng)中。K．預(yù)算批復(fù)將人大審核經(jīng)過的預(yù)算，批復(fù)到各個部門預(yù)算單位。2、接口關(guān)系部門預(yù)算與財政部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的接口關(guān)系如下：A．指標(biāo)管理系統(tǒng)根據(jù)基本支出預(yù)算生成預(yù)撥指標(biāo)和年初批復(fù)指標(biāo)。B．非稅系統(tǒng)非稅收入的歷史數(shù)據(jù)，依據(jù)增長情況和政策調(diào)整因素，作為收入預(yù)算的編制依據(jù)。C．滾動項目庫經(jīng)過滾動項目庫自動生成項目支出預(yù)算。D．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入規(guī)范的基本信息，作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)，并自動生成基本支出預(yù)算。3、編制內(nèi)容A.某**年市級部門（單位）信息表——機(jī)構(gòu)、人員。B.某**年市級部門（單位）收支預(yù)算自動形成“收入預(yù)算總表”并能直接調(diào)用“收入預(yù)算核定表”及進(jìn)行編輯。C.某**年市級部門（單位）收支匹配經(jīng)過單位的全部支出匹配“預(yù)算科目”和“收入來源”（該表具備自動校驗和平衡功能）自動形成“收支匹配表”。D.某**年市級部門（單位）收入預(yù)算總表在“收入預(yù)算總表”中能直接調(diào)用“收入預(yù)算核定表”中并進(jìn)行編輯。E.某**年市級部門（單位）收入預(yù)算核定從收入項目相應(yīng)欄中填列收入預(yù)算數(shù)（非稅收入部分從“非收入管理系統(tǒng)”中自動取數(shù)形成“收入預(yù)算核定表”。F.某**年市級部門（單位）支出預(yù)算總自動生成“支出預(yù)算總表”。G.某**年市級部門（單位）基本支出預(yù)算根據(jù)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫”中的人員（編制數(shù)和實有數(shù)）、資產(chǎn)、定額標(biāo)準(zhǔn)等基礎(chǔ)信息，自動形成“基本支出預(yù)算表”（并能直接調(diào)用“項目庫”并按權(quán)限進(jìn)行編輯）。H.某**年市級部門（單位）項目支出預(yù)算根據(jù)“項目庫”中相關(guān)信息，自動形成“項目支出預(yù)算表”（并能直接調(diào)用“項目庫”并按權(quán)限進(jìn)行編輯）。（五）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫財政基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的目標(biāo)是對財政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范和代碼進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化制定，實現(xiàn)財政業(yè)務(wù)信息和信息資源的規(guī)范化開發(fā)、利用和共享，保障財政業(yè)務(wù)信息化健康發(fā)展，避免政出多門、數(shù)出多源、口徑不一致、數(shù)據(jù)不匹配的情況的發(fā)生。利用人員、資產(chǎn)和公共資源信息的動態(tài)管理，依托網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，使組織、人事、編制、財政局實現(xiàn)互通互聯(lián)，逐步實現(xiàn)人員、資產(chǎn)和公共資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息共享。系統(tǒng)包含：人員信息庫、資產(chǎn)信息庫、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)庫、政策法規(guī)庫、債務(wù)管理庫等，各基礎(chǔ)庫都包含相關(guān)政策，相互連接，并與相關(guān)聯(lián)的政府職能部門連網(wǎng)。A．人員信息庫：實現(xiàn)人員分類管理、人員日常管理。人員分類管理包括各預(yù)算單位在職人員、領(lǐng)導(dǎo)干部人數(shù)、離退休人員（老干部）、社區(qū)、優(yōu)撫、社救人員等基礎(chǔ)信息。同時針對不同政府職能部門的特點，按行業(yè)又分為教育系統(tǒng)（如學(xué)生人數(shù)）、醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)等人員信息子庫。經(jīng)過這些基礎(chǔ)信息以各項政策為依托，形成人員經(jīng)費預(yù)算；操作上實現(xiàn)批錄入、報表分析等管理功能。人員日常管理包括人員增加、離退、減少的審批，包括與人事部門、組織部門、教科文、醫(yī)療衛(wèi)生、老干部管理部門和退休管理部門等的外部鏈接。人員信息管理與預(yù)算編審系統(tǒng)、預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)鏈接，實現(xiàn)信息的共享及交換。B．資產(chǎn)信息庫：預(yù)算單位資產(chǎn)信息是核定預(yù)算單位公用支出的重要依據(jù)，也是財政預(yù)算管理業(yè)務(wù)的基本發(fā)起源之一。預(yù)算編制的公用支出測算、核定，政府采購項目立項審核，指標(biāo)追加追減等在“預(yù)算→指標(biāo)→計劃→撥付→核算→分析反饋”的閉環(huán)中是業(yè)務(wù)源、信息源和數(shù)據(jù)源發(fā)起者。隨著中國財政改革力度的加大，使得基礎(chǔ)信息庫在財政整個業(yè)務(wù)中作用日趨加強(qiáng)。經(jīng)過財政審核后的預(yù)算單位資產(chǎn)信息進(jìn)入資產(chǎn)庫中，為財政預(yù)算管理各業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供真實、可靠和權(quán)威資產(chǎn)信息，滿足了預(yù)算單位、財政業(yè)務(wù)人員和決策者在日常業(yè)務(wù)中的各環(huán)節(jié)上需求。C．預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)庫：預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)信息包括定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系、人員定檔定級信息、資產(chǎn)損耗資源資金標(biāo)準(zhǔn)和其它標(biāo)準(zhǔn)等，是財政核定人員支出和測算公用支出數(shù)據(jù)模型的基礎(chǔ)，工資統(tǒng)發(fā)和政府采購計劃制定的依據(jù)，同時也是實現(xiàn)財政預(yù)算管理業(yè)務(wù)信息化先決條件。在決策系統(tǒng)中預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)信息為優(yōu)化決策模型，提高決策的準(zhǔn)確性，提供了有效測算數(shù)據(jù)支持和手段。定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系經(jīng)過預(yù)算編制期間，對未來年度的預(yù)算測算不斷優(yōu)化體系結(jié)構(gòu)，積累更多的經(jīng)驗值。同時，經(jīng)過定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系歷史層積和不同年度的版本信息也能夠為財政在預(yù)算測算時提供多種手段和方案，使得預(yù)算的測算更加真實和準(zhǔn)確，更加適應(yīng)于預(yù)算單位實際情況，從而逐步提高了預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。人員定檔定級信息經(jīng)過數(shù)據(jù)交換平臺與人事部門的人事信息庫的交互，信息來源及時、準(zhǔn)確、權(quán)威，為工資統(tǒng)發(fā)和人員工資各類津貼補貼測算提供了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù)，提高了預(yù)算編制的精細(xì)度和準(zhǔn)確性，也保障人員工資及時準(zhǔn)確的發(fā)放，從而提高了財政業(yè)務(wù)人員工作效率，減輕了預(yù)算單位的工作量。D．債務(wù)管理庫：管理、統(tǒng)計、分析政府財政的債權(quán)債務(wù)，實時掌握政府債權(quán)債務(wù)情況，提供相關(guān)查詢數(shù)據(jù)供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。記錄各類政府性債權(quán)債務(wù)的各種要素，對債權(quán)債務(wù)的變更做詳細(xì)的記錄；提供準(zhǔn)確的債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)，提供債務(wù)清還、債權(quán)收回的預(yù)報性提示，反映各類政府性債務(wù)和承諾還款債務(wù)情況，包括債務(wù)的總額、明細(xì)及財政分年的還本付息情況，以便形成預(yù)算的當(dāng)年債務(wù)的還本付息預(yù)算。E．外來信息庫：統(tǒng)計等部門信息，省內(nèi)外相關(guān)地市信息。1、業(yè)務(wù)功能A．建立財政人員、資產(chǎn)、公共資源基礎(chǔ)信息庫，整合財政及相關(guān)部門的信息資源，提高信息利用率，充分發(fā)揮基礎(chǔ)信息的社會效益。 B．實現(xiàn)各類人員、資產(chǎn)信息的自動生成和匯總，使統(tǒng)計工作從傳統(tǒng)的工作方式轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝А?zhǔn)確的信息化管理。C．將利用數(shù)據(jù)同步技術(shù)實現(xiàn)人員、資產(chǎn)和公共資源基礎(chǔ)信息庫信息的動態(tài)管理，依托網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，使組織、人事、編制、預(yù)算單位互通互聯(lián)，逐步實現(xiàn)人員、資產(chǎn)和公共資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息共享。D．以人員、資產(chǎn)和公共資源基礎(chǔ)信息庫為基礎(chǔ)，實現(xiàn)財政業(yè)務(wù)的上下貫通、快速敏捷、信息共享的服務(wù)體系，為社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提供長期優(yōu)質(zhì)高效的人員、資產(chǎn)和公共資源信息服務(wù)。2、接口關(guān)系部門預(yù)算編制系統(tǒng)、項目庫系統(tǒng)以及非稅管理系統(tǒng)在預(yù)算編制期間會為基礎(chǔ)信息庫提供人員、資產(chǎn)和公共資源等信息。在預(yù)算執(zhí)行過程中，當(dāng)人員、資產(chǎn)和采購項目信息發(fā)生變化時，經(jīng)過基礎(chǔ)信息庫系統(tǒng)提供人員、資產(chǎn)和項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在指標(biāo)管理系統(tǒng)自動或手工產(chǎn)生指標(biāo)調(diào)整信息，同時為指標(biāo)調(diào)整的審核和批復(fù)提供支撐數(shù)據(jù)。A.與部門預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換關(guān)系：為部門預(yù)算提供標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息、經(jīng)費信息等。部門預(yù)算取數(shù)是經(jīng)過直接訪問開放的基礎(chǔ)信息庫表的方式提取數(shù)據(jù)，包括以下數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)，已計算后的經(jīng)費信息數(shù)據(jù)。B．與項目管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換關(guān)系：為項目庫系統(tǒng)采集項目信息，供項目庫系統(tǒng)使用。為項目管理系統(tǒng)開放項目信息相關(guān)物理表，即項目管理系統(tǒng)從財政基礎(chǔ)信息庫中取得采集到的項目信息。C．與標(biāo)準(zhǔn)代碼系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換關(guān)系：財政基礎(chǔ)信息庫所使用的代碼是以標(biāo)準(zhǔn)代碼系統(tǒng)為基礎(chǔ)，進(jìn)行直接引用，經(jīng)過工具直接引用其物理表。同時，財政基礎(chǔ)信息庫中的數(shù)據(jù)也能夠經(jīng)過開發(fā)物理表的方式，直接將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到標(biāo)準(zhǔn)代碼系統(tǒng)中。D．與工資發(fā)放系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換關(guān)系：經(jīng)過與基層預(yù)算單位、人事部門數(shù)據(jù)交換，能夠及時更新人員庫信息，結(jié)合預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)庫，經(jīng)過經(jīng)費計算能夠計算出人員因素的變化（新增人員、人員調(diào)崗等）或預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的變化（工資普調(diào)）引起人員經(jīng)費增減，將其信息和計算結(jié)果傳遞給工資發(fā)放系統(tǒng)。E．與資產(chǎn)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換關(guān)系：資產(chǎn)信息庫中資產(chǎn)信息的變化而引發(fā)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯變化。3、基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫應(yīng)包含如下信息：編號名稱編碼描述1.

行政區(qū)域2.

單位信息3.

收入分類科目4.

支出功能分類科目5.

支出經(jīng)濟(jì)分類科目6.

資金性質(zhì)7.

業(yè)務(wù)處室8.

用戶信息9.

預(yù)算版本10.

預(yù)算來源11.

預(yù)算來源性質(zhì)12.

預(yù)算變動類型13.

預(yù)算類型14.

支出類型15.

政府采購標(biāo)志16.

支出管理結(jié)構(gòu)17.

支付方式18.

銀行19.

銀行賬戶類型20.

結(jié)算方式21.

項目申報屬性22.

項目評審方式23.

項目批復(fù)狀態(tài)24.

項目類別25.

指標(biāo)類型26.

財政管理級次27.

財政管理級次標(biāo)識28.

東中西部29.

單位類型30.

預(yù)算單位級次31.

行業(yè)32.

人員情況33.

財政內(nèi)部機(jī)構(gòu)34.

經(jīng)費供給方式35.

指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志36.

干部職務(wù)級別37.

預(yù)算項目38.

指標(biāo)文號39.

可執(zhí)行標(biāo)志40.

單據(jù)狀態(tài)41.

銀行賬戶42.

幣種43.

收費項目44.

供應(yīng)商（六）項目庫單位按照財政的要求逐級向上進(jìn)行項目申報，財政相關(guān)業(yè)務(wù)處室依據(jù)財力狀況，按項目輕重緩急對項目進(jìn)行評審、排序、核對、批復(fù)，擇優(yōu)選擇納入當(dāng)年預(yù)算安排。其它項目進(jìn)入項目備選庫滾動管理。對項目的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行動態(tài)跟蹤。項目完成后，對項目組織驗收、總結(jié)并進(jìn)行項目結(jié)算，并對項目的實施過程和完成結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和績效考評，從而實現(xiàn)對項目的全面跟蹤、管理。1、業(yè)務(wù)范圍：基本建設(shè)類項目、行政事業(yè)類項目和其它項目。分別由綜合預(yù)算項目庫、基本建設(shè)類項目庫和政府采購項目庫組成。2、編報單位的范圍：納入部門預(yù)算管理的單位包括市直屬行政事業(yè)單位及其所屬的下級行政事業(yè)單位，經(jīng)費自給事業(yè)單位和自收自支管理的事業(yè)單位。3、資金范圍：一般預(yù)算收支、納入預(yù)算管理的專項資金（基金）收支、專戶管理的收費和其它非稅收支、實行收支計劃管理的專項資金（基金）收支。4、接口關(guān)系項目庫系統(tǒng)與財政部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的接口關(guān)系如下：A．指標(biāo)管理系統(tǒng)：根據(jù)項目信息自動生成預(yù)撥指標(biāo)和年初批復(fù)指標(biāo)。申請追加時能自動引用已審批完成的項目信息，并進(jìn)行相關(guān)的控制和處理。B．預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)：實時接收項目信息，并反饋總會計記賬信息，從項目庫中反映項目的執(zhí)行情況。C．政府采購系統(tǒng)：實時接收項目信息，并以項目評審資料作為采購時的依據(jù)。D．績效評價系統(tǒng)：項目填報時，制定項目績效評價目標(biāo)及指標(biāo)；績效評價結(jié)束，評價信息反饋給項目庫。項目執(zhí)行過程中，項目狀態(tài)信息實時反饋績效評價系統(tǒng)。E．專項資金項目庫管理系統(tǒng)：實時接收項目信息，并反饋其它專項信息。（七）綜合預(yù)算編制系統(tǒng)1、業(yè)務(wù)功能A．經(jīng)過報表生成工具定義數(shù)據(jù)源、取數(shù)公式、輸出報表樣式等基礎(chǔ)信息；B．系統(tǒng)要提供查詢、審核、匯總、導(dǎo)入、導(dǎo)出、報送管理等功能；C．報表由一般預(yù)算收支統(tǒng)計表等7張報表組成；D．系統(tǒng)要提供對各類數(shù)據(jù)的同比、基比、比例圖形等分析；E．要支持外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能；2、接口關(guān)系外部接口主要經(jīng)過報表工具中數(shù)據(jù)源的定義提取相關(guān)系統(tǒng)的所需數(shù)據(jù)實現(xiàn)，定義數(shù)據(jù)源可任意提取各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行組合、計算、加工后形成所需的數(shù)據(jù)源表3、功能描述A．一般預(yù)算收支統(tǒng)計查詢報表：統(tǒng)計查詢納入一般預(yù)算管理的稅收收入、非稅收入收支、結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)情況。B．政府性基金收支統(tǒng)計查詢報表：統(tǒng)計查詢政府性基金收支和結(jié)轉(zhuǎn)情況。C．社會保險資金收支統(tǒng)計查詢報表：統(tǒng)計查詢社會保險資金收支和滾存結(jié)余情況。D．國有資本經(jīng)營收支統(tǒng)計查詢報表：統(tǒng)計查詢國有資本經(jīng)營收支和滾存結(jié)余情況。E．政府專項資金收支統(tǒng)計查詢報表：統(tǒng)計查詢政府專項資金收支和滾存結(jié)余情況。F．其它財政專戶資金收支統(tǒng)計查詢報表：統(tǒng)計查詢其它財政專戶資金收支和滾存結(jié)余情況。G．政府性債務(wù)收支統(tǒng)計查詢報表：統(tǒng)計查詢政府性債務(wù)收支、結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)情況。（八）指標(biāo)管理系統(tǒng)指標(biāo)管理是預(yù)算控制的主要手段，同時貫穿于預(yù)算管理的全過程，主要完成預(yù)算執(zhí)行過程中預(yù)算指標(biāo)的形成、對指標(biāo)管理中，各層次指標(biāo)的相應(yīng)追加、追減、調(diào)劑、鎖定、年終結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。指標(biāo)管理系統(tǒng)也是銜接預(yù)算編制，執(zhí)行和核算的核心系統(tǒng)，指標(biāo)管理系統(tǒng)的建設(shè)包括：A．實現(xiàn)預(yù)算編制與指標(biāo)的無縫銜接。B．確保指標(biāo)脈絡(luò)清晰，對指標(biāo)全過程做到，可跟蹤可反饋。C．規(guī)范指標(biāo)管理流程的同時，實現(xiàn)流程精簡。D．全面反映預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行進(jìn)度和執(zhí)行情況E、接口關(guān)系（A）部門預(yù)算數(shù)據(jù)交換關(guān)系部門預(yù)算批復(fù)數(shù)據(jù)自動生成年初預(yù)算指標(biāo)。（B）與OA系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換關(guān)系預(yù)算指標(biāo)調(diào)整公文經(jīng)過OA系統(tǒng)的公文管理模塊流轉(zhuǎn)，全程審批經(jīng)過后自動生成調(diào)整指標(biāo)。（C）與撥款數(shù)據(jù)交換關(guān)系款項撥出受可執(zhí)行指標(biāo)控制，執(zhí)行后的結(jié)果數(shù)據(jù)回寫指標(biāo)信息。（D）與國庫集中支付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換關(guān)系款項支出受可執(zhí)行指標(biāo)控制，執(zhí)行后的結(jié)果數(shù)據(jù)回寫指標(biāo)信息。（E）與政府采購系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換關(guān)系采購立項可關(guān)聯(lián)相關(guān)指標(biāo)，自動調(diào)用指標(biāo)信息，并受指標(biāo)可執(zhí)行數(shù)控制。（F）與工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換關(guān)系可關(guān)聯(lián)相關(guān)指標(biāo)，自動調(diào)用指標(biāo)信息，生成支付額度即回寫指標(biāo)信息。（九）社保資金管理系統(tǒng)1、建設(shè)目標(biāo)A．與現(xiàn)有相關(guān)系統(tǒng)的兼容性，當(dāng)前已使用的與社會保險資金管理相關(guān)的系統(tǒng)軟件有公共財政管理系統(tǒng)（部門預(yù)算、國庫支付等）、社保業(yè)務(wù)系統(tǒng)（社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)用軟件、民政信息系統(tǒng)、市民健康信息系統(tǒng)、公共事務(wù)信息系統(tǒng)、戶籍管理系統(tǒng)）以及財政的基金預(yù)決算系統(tǒng)，因此在編制系統(tǒng)時需考慮與現(xiàn)有系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互的兼容性。B．全程跟蹤管理，構(gòu)成對各項資金獨立管理、統(tǒng)一監(jiān)督的管理模式，既滿足了工作人員對每項資金確細(xì)化的管理目標(biāo)，又實現(xiàn)對市級各項社保資金從預(yù)算、執(zhí)行、調(diào)整、撥付和使用的實時動態(tài)跟蹤監(jiān)督管理，杜絕各個環(huán)節(jié)管理上漏洞。C．查詢和統(tǒng)計分析功能，對資金管理情況提供按任意條件進(jìn)行檢索查詢（組合查詢、模糊查詢、自動搜索等），支持按任意欄目進(jìn)行排序，所有查詢結(jié)果及報表均支持Excel導(dǎo)出；提供各種所需統(tǒng)計報表。同時，添加數(shù)據(jù)挖掘、智能查詢分析功能，為加強(qiáng)宏觀調(diào)控管理提供決策依據(jù)，提高數(shù)據(jù)利用率。D．自定義的功能，提供用戶自定義資金管理補充欄目、資金報表等自定義選項，對自定義補充欄目設(shè)置選項參數(shù)或取數(shù)公式，以及設(shè)置自定義欄目計算公式等，精確達(dá)到用戶管理要求。結(jié)合我市實際經(jīng)過核算系統(tǒng)定義生成報表，同時能滿足生成財政部要求報表數(shù)據(jù)，以防多次操作、重復(fù)勞動。E．實現(xiàn)與其它系統(tǒng)接口，實現(xiàn)與第三方軟件（如銀行存貸系統(tǒng)、公共事務(wù)信息系統(tǒng)、社保業(yè)務(wù)系統(tǒng)、公共財政預(yù)算管理系統(tǒng)等等）的數(shù)據(jù)交換。經(jīng)過數(shù)據(jù)接口導(dǎo)出符合財政部要求的基金預(yù)算；與社保業(yè)務(wù)相關(guān)單位進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，對已聯(lián)網(wǎng)單位，可直接經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過相應(yīng)權(quán)限登錄系統(tǒng)進(jìn)行交換數(shù)據(jù)；與財政其它管理系統(tǒng)進(jìn)行資金預(yù)算、收入、撥付等的數(shù)據(jù)交換。F．賬務(wù)核對：提供與銀行、社保業(yè)務(wù)單位、財政專戶支付部門等帳戶定期或不定期的核對功能，以保證資金管理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、業(yè)務(wù)流程社保資金管理信息系統(tǒng)將由核心數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)及數(shù)據(jù)接口幾部分組成，其中：核心數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的管理，對各部門的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、歸類與整合，形成信息系統(tǒng)內(nèi)部運行的專有結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的請求，各個應(yīng)用業(yè)務(wù)模塊對數(shù)據(jù)講求時提供分析與核對；業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)處于整個系統(tǒng)的應(yīng)用層，經(jīng)過良好的操作界面與使用者進(jìn)行應(yīng)用交互，大致分為：資金預(yù)算管理、資金核算管理、資金存款管理、繳費清繳管理、資金清算和預(yù)警分析等幾大模塊；數(shù)據(jù)接口，能夠靈活的將內(nèi)部數(shù)據(jù)根據(jù)不同的權(quán)限，有選擇性的對數(shù)據(jù)按照不同的格式要求進(jìn)行導(dǎo)出及與第三方軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。2、接口關(guān)系社會保險資金管理信息系統(tǒng)實質(zhì)上應(yīng)該是一個復(fù)雜的金融管理信息系統(tǒng)。其核心是各種保險資金的管理，資金的收繳、支付以及相關(guān)政策執(zhí)行。社保資金管理系統(tǒng)經(jīng)過對地稅局基金征管系統(tǒng)、社保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的資金的收繳，能夠靈活的將內(nèi)部數(shù)據(jù)根據(jù)不同的權(quán)限，有選擇性的對數(shù)據(jù)按照不同的格式要求進(jìn)行導(dǎo)出及與第三方軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。（十）國有資本經(jīng)營國有資本經(jīng)營預(yù)算由經(jīng)過調(diào)整整合后的市級國資營運公司預(yù)算和所屬投資企業(yè)預(yù)算、市國資委國有資本監(jiān)管支出預(yù)算組成。各國資營運公司投資的生產(chǎn)、流通類經(jīng)營性子公司不整體納入編制口徑，僅在國資營運公司經(jīng)營預(yù)算中反映其長期投資、投資收益；對公益性項目及使用政府性資金投資項目，其全資公司或國有資本控股子公司納入預(yù)算編制范圍。1、預(yù)算編報業(yè)務(wù)流程A．市級各國資營運公司根據(jù)預(yù)算編報通知，將國有資本經(jīng)營預(yù)算草案（含報表及編制說明）報市財政局、國資委；市國資委將國有資本監(jiān)管預(yù)算報市財政局。B．市財政局會同市國資委審核國資經(jīng)營預(yù)算草案，提出預(yù)算控制數(shù)反饋各國資營運公司；市財政局審核國有資本監(jiān)管預(yù)算，提出預(yù)算控制數(shù)后反饋市國資委。C．各國資營運公司調(diào)整預(yù)算后，連同預(yù)算編制說明上報市財政局、市國資委；市國資委連同監(jiān)管預(yù)算編制說明報市財政局。D．市財政局會同市國資委對市級各國資營運公司國有資本經(jīng)營預(yù)算審核、匯總，形成市級國有資本經(jīng)營預(yù)算，按規(guī)定程序報市政府常務(wù)會議審議后，由市財政局會同市國資委在15日內(nèi)批復(fù)到各國資營運公司；市國有資本監(jiān)管預(yù)算由市財政局批復(fù)至市國資委。各國資營運公司接到預(yù)算批復(fù)后于7日內(nèi)批復(fù)到投資企業(yè)。2、編報內(nèi)容A．預(yù)算編報內(nèi)容（A）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總表（表1）；（B）國有資本營運公司收入預(yù)算明細(xì)表（表2）；（C）國有資本營運公司管理機(jī)構(gòu)費用支出預(yù)算明細(xì)表（表3）（D）國有資本營運公司投資項目預(yù)算明細(xì)表（表4）（E）國有資本營運公司基本情況表（表5）（F）國有資本營運公司利潤預(yù)算明細(xì)表（表6）(G)國有資本營運公司長期投資情況明細(xì)表（表7）(H)國有資本監(jiān)管支出預(yù)算明細(xì)表（表8）B．決算編報內(nèi)容國有資本經(jīng)營決算編報包括：收支、收入、管理、投資、利潤、投資明細(xì)、國資監(jiān)管、國資收益等決算報表。（十一）收入查詢分析系統(tǒng)經(jīng)過財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)獲取人行國庫收入數(shù)據(jù)以及國稅、地稅收入稅源信息，并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢分析。1、業(yè)務(wù)流程A．經(jīng)過財稅庫銀聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)采集收入查詢分析系統(tǒng)所需的收入數(shù)據(jù)。B．財政部門對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整、審核等確認(rèn)工作。C．根據(jù)確認(rèn)后的數(shù)據(jù)，進(jìn)行各種查詢和分析。D．將分析數(shù)據(jù)輸出，形成excel文件或word分析報告。2、接口關(guān)系收入查詢分析子系統(tǒng)主要與財稅庫銀聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，財稅庫銀聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向收入查詢分析子系統(tǒng)提供收入數(shù)據(jù)。3、功能描述A．收入數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集是從財稅庫銀聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中完整、準(zhǔn)確、可靠地采集原始收入數(shù)據(jù)，并將采集來的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲和管理。采集過程中，要求數(shù)據(jù)字典規(guī)范并對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗。主要采集的數(shù)據(jù)信息有：金庫日報表數(shù)據(jù)；金庫月報表數(shù)據(jù)；國庫存款數(shù)據(jù)；授權(quán)支付數(shù)據(jù)；國、地稅稅源數(shù)據(jù)等。B．收入數(shù)據(jù)確認(rèn)對采集上來的收入數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整、確認(rèn)。收入數(shù)據(jù)的確認(rèn)能夠按日批量確認(rèn)、也能夠逐條確認(rèn)及整體批量確認(rèn)。收入數(shù)據(jù)確認(rèn)過程能夠支持工作流的機(jī)制，適應(yīng)不同確認(rèn)流程。不同環(huán)節(jié)對收入數(shù)據(jù)的調(diào)整，能夠進(jìn)行記錄，實現(xiàn)痕跡保留。有些收入數(shù)據(jù)如果沒有必要進(jìn)行確認(rèn)，能夠無需進(jìn)行確認(rèn)。C．國庫收入查詢分析國庫收入分析模塊主要是實現(xiàn)國庫收入數(shù)據(jù)的查詢與分析，其主要內(nèi)容包括：(A）金庫日報表數(shù)據(jù)查詢與分析能夠?qū)崿F(xiàn)地方一般預(yù)算收入，分地區(qū)總額分成收入，分地區(qū)、分科目“兩稅”收入，分科目、分地區(qū)的地方預(yù)算收入，按科目的一般預(yù)算收入繳庫情況等的查詢與分析。(B）金庫月報表數(shù)據(jù)查詢與分析能夠?qū)崿F(xiàn)中央一般預(yù)算收入，本級一般預(yù)算收入，分地區(qū)的一般預(yù)算收入、下級預(yù)算收入等的查詢與分析。(C）國庫存款余額查詢與分析能夠?qū)崿F(xiàn)各級國庫存款余額的查詢與分析。(D）授權(quán)支付數(shù)據(jù)查詢與分析能夠?qū)崿F(xiàn)各授權(quán)支付代理銀行與人民銀行數(shù)據(jù)交換、預(yù)算單位授權(quán)支付數(shù)據(jù)等的查詢與分析。（十二）投融資查詢分析系統(tǒng)1、業(yè)務(wù)說明A．經(jīng)過報表生成工具定義數(shù)據(jù)源、取數(shù)公式、輸出報表樣式等基礎(chǔ)信息；B．查詢生成地方性政府債務(wù)表等；C．對已生成的地方性政府債務(wù)表進(jìn)行加工審核；D．對已審核的地方性政府債務(wù)表進(jìn)行匯總分析；E．并要支持外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能；2、接口關(guān)系投融資查詢分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源主要來自于政府投資項目系統(tǒng)及外債管理系統(tǒng)，經(jīng)過報表模板、取數(shù)公式、輸出表樣式、勾稽關(guān)系等要素的定義，自動生成地方性政府債務(wù)報表。（十三）宏觀預(yù)測管理宏觀預(yù)測管理系統(tǒng)主要以預(yù)算編審、預(yù)算執(zhí)行、街鎮(zhèn)預(yù)算管理等系統(tǒng)和相關(guān)部門提供的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行綜合查詢、統(tǒng)計和分析，對財政收支增長趨勢、財政可持續(xù)發(fā)展?fàn)顩r、財政政策的實施效果、稅收收入與經(jīng)濟(jì)總量的趨勢、稅收結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長方式的趨勢、稅收結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的趨勢、稅收結(jié)構(gòu)與行業(yè)經(jīng)濟(jì)的趨勢作縱向和橫向的動態(tài)分析，為財政預(yù)算編審和執(zhí)行、財政管理和財政政策調(diào)整提供決策依據(jù)。（十四）單位賬戶管理系統(tǒng)1、功能描述A．基礎(chǔ)資料：銀行信息,單位性質(zhì)，賬戶性質(zhì)和賬戶類型。B．賬戶申請與審核：單位登陸賬戶管理系統(tǒng)，按預(yù)定表式填寫開戶申請，電子報送；財政相應(yīng)部門審核同意后提交國庫處；國庫處審批。C．賬戶批復(fù)：國庫處能夠按需求打印已經(jīng)批復(fù)的開戶申請審核表。D．賬戶登記：國庫處根據(jù)已批準(zhǔn)的申請審核表進(jìn)行賬戶預(yù)登記，人民銀行核準(zhǔn)后進(jìn)行正式登記。E．賬戶變更：將已經(jīng)備案過的賬戶進(jìn)行部分信息的變更。F．賬戶銷戶：能夠?qū)⒁呀?jīng)登記的賬戶進(jìn)行銷戶。G．賬戶年檢：記錄商業(yè)銀行對賬戶的年檢結(jié)果、財政對單位賬戶的年檢結(jié)果。2、接口關(guān)系A(chǔ)．單位賬戶系統(tǒng)復(fù)用基礎(chǔ)庫中的相應(yīng)的單位基本信息。B．國庫支付系統(tǒng)中的收款人，付款人等信息復(fù)用單位賬戶系統(tǒng)的已經(jīng)登記的相應(yīng)賬戶資料。C．預(yù)算單位財務(wù)系統(tǒng)中的收款人，付款人等信息復(fù)用單位賬戶系統(tǒng)的已經(jīng)登記的相應(yīng)賬戶資料。（十五）國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)按照《某財政局行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》條例，針對各行政事業(yè)單位對資產(chǎn)的配置、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)使用維護(hù)、資產(chǎn)處理、資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)出租\借、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)清查、資產(chǎn)對外投資、資產(chǎn)統(tǒng)計、資產(chǎn)分析預(yù)警等一些資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理，嘉興財政局能夠起到宏觀調(diào)控、監(jiān)督管理、預(yù)警分析的作用。1、業(yè)務(wù)流程行政事業(yè)資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是基于資產(chǎn)生命周期的全過程管理，主要包含以下幾個方面的內(nèi)容：財政部門對行政事業(yè)性資產(chǎn)的管理重心，基本上都是放在對行政事業(yè)單位的價值變動、數(shù)量變動等核心指標(biāo)，以及產(chǎn)生這些核心業(yè)務(wù)的審批流程方面。而對于資產(chǎn)的特性管理，則全部交給行政事業(yè)單位自行管理。行政事業(yè)單位根據(jù)不同的資產(chǎn)類別，開展資產(chǎn)卡片登記工作，并建立相應(yīng)的資產(chǎn)卡片臺賬和資產(chǎn)存量總賬。行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)，能夠經(jīng)過資產(chǎn)卡片進(jìn)行登記管理。對于資產(chǎn)卡片賬，主要包括了資產(chǎn)總賬、資產(chǎn)明細(xì)賬等。資產(chǎn)總賬又被區(qū)分為按地區(qū)（單位或行政區(qū)劃等）統(tǒng)計的資產(chǎn)存量總賬，按資產(chǎn)類別統(tǒng)計的資產(chǎn)總賬等，而資產(chǎn)明細(xì)賬則根據(jù)資產(chǎn)編碼和資產(chǎn)名稱，落實到每個資產(chǎn)的價值和數(shù)量等變動情況。對于資產(chǎn)存量總賬，系統(tǒng)根據(jù)不同的操作人員（如區(qū)財政、行政事業(yè)單位等）的權(quán)限管理原則，能夠分別看到權(quán)限對應(yīng)的資產(chǎn)卡片賬。如縣財政資產(chǎn)管理人員或授權(quán)人員，能夠查詢到縣本級所有行政事業(yè)資產(chǎn)存量總賬；而行政事業(yè)單位能夠而且只能查詢到本單位所有資產(chǎn)存量總賬。在整個系統(tǒng)中，資產(chǎn)卡片臺賬中的資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)名稱、計量單位、預(yù)計使用年限、使用狀態(tài)等屬于系統(tǒng)項。其它特性類的卡片管理，則根據(jù)不同的資產(chǎn)編碼，自動形成不同的資產(chǎn)卡片臺賬。如房屋建筑物類的資產(chǎn)明細(xì)賬除必須的幾個系統(tǒng)項以外，還能夠包括：土地證號、建設(shè)日期、批準(zhǔn)文號、建筑面積、公攤面積、樓層數(shù)、房屋套數(shù)、地址等。同時，對于房屋建筑物的管理里，還增加了附屬設(shè)備管理，如管理房屋內(nèi)的電梯、空調(diào)、防火設(shè)施等。對于房屋建筑物類具體的管理需求，由操作者自行規(guī)定，并按照 需求進(jìn)行隨時增加或調(diào)整。如對車輛的資產(chǎn)明細(xì)賬除必須的幾個系統(tǒng)項以外，還能夠包括：品牌、型號、規(guī)格、排氣量、累計行駛公里等。對于車輛類的具體管理特性，能夠隨時進(jìn)行增加或調(diào)整。在資產(chǎn)卡片登記過程中，能夠提供相應(yīng)的圖片信息，以便于以后的資產(chǎn)外觀直觀查詢。行政事業(yè)單位根據(jù)不同的資產(chǎn)變更內(nèi)容和變更形式等，登記資產(chǎn)變更事項，如登記資產(chǎn)的日常維護(hù)、調(diào)撥等內(nèi)容。財政部門根據(jù)行政事業(yè)資產(chǎn)配置和使用狀況，能夠做出資產(chǎn)調(diào)撥（調(diào)劑）等管理行為。對于調(diào)出方和調(diào)入方，系統(tǒng)均要求做出資產(chǎn)調(diào)撥響應(yīng)，即確認(rèn)資產(chǎn)的調(diào)入和確認(rèn)資產(chǎn)的調(diào)出。行政事業(yè)單位根據(jù)管理需要，能夠做出資產(chǎn)評估申請和評估登記等工作，對于這類業(yè)務(wù)，系統(tǒng)要求履行相應(yīng)的申報和審批手續(xù)。行政事業(yè)單位如果需要新配置資產(chǎn)，系統(tǒng)要求必須履行相關(guān)的申報和審批手續(xù)，并提供相關(guān)的資產(chǎn)庫存數(shù)據(jù)作為參考。單位需要配置資產(chǎn)時，首先應(yīng)當(dāng)填寫一個資產(chǎn)配置申請單，在申請單中，需要詳細(xì)指明配置的類別、名稱、數(shù)量、參考價格、預(yù)算安排等情況，并將有關(guān)計劃按照所定義的流程提交給有關(guān)業(yè)務(wù)部門。在系統(tǒng)中，所有的審批流程環(huán)節(jié)都是能夠自定義的。財政部門在接受到行政事業(yè)單位的資產(chǎn)配置申請后，首先經(jīng)過系統(tǒng)查詢到該資產(chǎn)的庫存情況，然后再做出是否新配或調(diào)劑等批復(fù)。行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)，涉及到財政、行政事業(yè)單位之間的信息往來。行政事業(yè)單位如果需要處理資產(chǎn)，系統(tǒng)要求必須履行相關(guān)的申報手續(xù)。行政事業(yè)單位如需要報停、報廢某類資產(chǎn)時，系統(tǒng)則要求必須填寫資產(chǎn)處理申請單，只有等財政部門批準(zhǔn)同意后，系統(tǒng)才能進(jìn)入資產(chǎn)處理流程。行政事業(yè)單位需要開展資產(chǎn)出租、出借等商業(yè)行為時，必須填寫相應(yīng)的業(yè)務(wù)申請單和填寫相應(yīng)的資產(chǎn)收益計劃數(shù)據(jù)，只有當(dāng)財政部門批準(zhǔn)同意后，系統(tǒng)才能進(jìn)行資產(chǎn)出租、出借等業(yè)務(wù)處理。行政事業(yè)單位在產(chǎn)生資產(chǎn)收益后，系統(tǒng)要求對收益數(shù)據(jù)進(jìn)行登記確認(rèn)，對于收益未確認(rèn)的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)均認(rèn)為是未繳納狀態(tài)，并會根據(jù)日期自動產(chǎn)生催繳通知書。對于行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益，系統(tǒng)自動登記并產(chǎn)生收益明細(xì)賬和收益總賬。其中收益總賬又被區(qū)分為：單位收益總賬、財政收益總賬。在收益總賬和明細(xì)賬的登記過程中，還能夠登記為實現(xiàn)資產(chǎn)收益所耗費的成本或費用（如房屋出租收益中的水費、電費、稅費等）以及收益分成比例等，以產(chǎn)生詳細(xì)的資產(chǎn)收益賬。行政事業(yè)單位在資產(chǎn)盤點時，能夠經(jīng)過條形碼、RFID無線射頻技術(shù)等技術(shù)，快速掃描資產(chǎn)狀態(tài)，并產(chǎn)生資產(chǎn)盤點報告。行政事業(yè)單位所需要的各種資產(chǎn)管理報表，全部采用開放的形式實現(xiàn)，即單位所需要資產(chǎn)報表全部是經(jīng)過客戶化實施過程來實現(xiàn)，只要系統(tǒng)中擁有數(shù)據(jù)的，系統(tǒng)都能夠展現(xiàn)為報表。系統(tǒng)并未明確規(guī)定出資產(chǎn)報表的類別和式樣。2、接口關(guān)系A(chǔ)．資產(chǎn)管理與部門預(yù)算的關(guān)系部門預(yù)算中很大一部份是用來購置資產(chǎn)的。行政事業(yè)單位國有存量資產(chǎn)是編制部門預(yù)算中購置部分的基礎(chǔ)。以現(xiàn)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)為依據(jù)編制部門預(yù)算才能更加科學(xué)，公正。資產(chǎn)購置計劃經(jīng)過批準(zhǔn)后，使用接口直接進(jìn)入基礎(chǔ)庫，作為部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。B．資產(chǎn)收益與非稅收入的關(guān)系資產(chǎn)收益包括資產(chǎn)對外使用（出租，出讓，對外擔(dān)保，對外投資）收益，資產(chǎn)處理收益等，按照財政部有關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)收益全部納入預(yù)算外收入管理。收益資金交財政專戶。資產(chǎn)收益經(jīng)過總預(yù)算會計提供的接口，自動生成總預(yù)算憑證。C．資產(chǎn)管理與政府采購的關(guān)系按照政府采購法的規(guī)定，行政事業(yè)單位采購都要納入政府采購范疇。行政事業(yè)單位新購置的資產(chǎn)都要走政府采購流程進(jìn)行采購，其中行財科能夠參與到政府采購申請中來。采購單位在驗收采購的資產(chǎn)完成后，自動生成資產(chǎn)卡片，進(jìn)行資產(chǎn)登記。D．資產(chǎn)管理與會計核算的關(guān)系當(dāng)新增資產(chǎn)，處理資產(chǎn)，資產(chǎn)價值發(fā)生變更后，會經(jīng)過賬務(wù)提供的接口生成會計核算憑證。（十六）政府投資項目管理系統(tǒng)1、功能描述A．項目基礎(chǔ)資料庫以列入收支計劃的項目為對象，采集項目相關(guān)信息。數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：項目基本情況、立項批復(fù)、可研批復(fù)、投資估算、初步設(shè)計批復(fù)、項目概算、項目資金來源、財政資金安排數(shù)、累計預(yù)算下達(dá)數(shù)，數(shù)據(jù)來源應(yīng)有三個方式：在其它系統(tǒng)調(diào)取、數(shù)據(jù)錄入和粘貼附件。最后，應(yīng)形成可查詢的報表：項目基本情況表、項目概預(yù)算執(zhí)行情況表（概算控制數(shù)）。B．項目收支計劃首先，經(jīng)建處組織召開市級各相關(guān)部門（國有建設(shè)單位）政府投資項目財政性資金收支計劃編制工作會議，布置年度政府投資項目財政性資金收支計劃編制的具體要求。然后，經(jīng)建處受理部門上報的政府投資項目財政性資金收支計劃草案、編制計劃草案的依據(jù)和相關(guān)資料，并對數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行核對。接著，經(jīng)建處會同財務(wù)中心對政府投資項目財政性資金收支計劃草案進(jìn)行初審，經(jīng)建處處長對移交的匯總初稿和附送資料，在綜合考慮相關(guān)部門意見后，提出年度政府投資項目財政性資金收支計劃的審核意見，再報分管局長、局長、局預(yù)算審查委員會、市政府常務(wù)會議審議批準(zhǔn)，最后，擬訂文件，下發(fā)各部門。C．項當(dāng)前期管理對已列入市級政府年度投資計劃和政府投資項目財政性資金收支計劃的擬建項目，經(jīng)建處會同財務(wù)中心參與其前期規(guī)劃選址、項目建議書、可行性研究、規(guī)劃設(shè)計方案等的論證工作，凡投資估算未超政府投資項目財政性資金收支計劃中的投資總額，經(jīng)建處基建項目管理崗初審，并在《政府投資項目資金來源審核表》上簽署意見，報處長、分管局長、局長審批后，移交市投資綜合管理部門作為立項批復(fù)的依據(jù)。對未列入市級政府年度投資計劃和政府投資項目財政性資金收支計劃的擬建項目，經(jīng)建處基建項目管理崗除參與其前期相關(guān)審核工作外，還要對其資金籌措方案進(jìn)行審核。D．項目竣工管理在項目竣工驗收后，建設(shè)單位編制竣工財務(wù)決算報表。財務(wù)中心對建設(shè)單位編制的竣工財務(wù)決算進(jìn)行審核，出具《竣工財務(wù)決算審核報告》。經(jīng)建處按程序擬文批復(fù)項目竣工財務(wù)決算。項目竣工財務(wù)決算批復(fù)后，建設(shè)單位執(zhí)行批復(fù)意見，及時辦理結(jié)余資金收繳或留用部分撥付手續(xù)。E．項目支出額度管理當(dāng)項目建設(shè)單位提交《建設(shè)項目工程支出審核表》及相關(guān)附件（合同、發(fā)票、協(xié)議等）后，按照規(guī)定的審核流程（中心經(jīng)辦人、中心復(fù)核人、中心負(fù)責(zé)人），最終形成對上報支出額度的審定意見，且相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)入項目概預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)算控制數(shù)）。F．資金撥付審核管理當(dāng)項目建設(shè)單位提交《基本建設(shè)項目資金撥款申請書》及相關(guān)附件后，按照規(guī)定的審核流程（中心經(jīng)辦人、中心復(fù)核人、中心負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)），形成對撥款申請數(shù)的審定意見，且相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)入項目概預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)算執(zhí)行數(shù)）。財政專戶核算部門根據(jù)撥款審定意見辦理一般撥款或直接撥付手續(xù)。G．項目審核管理根據(jù)項目審核計劃和部門預(yù)算中需審核的項目預(yù)算，對由單位申報、經(jīng)規(guī)院傳遞和相關(guān)處室送來的項目資料進(jìn)行估（概）算、預(yù)（結(jié)）算等審核。根據(jù)審核方式的不同劃分為兩種類型：一、自行審核項目：參與政府投資項當(dāng)前期建設(shè)方案及其估算、概算的審核；負(fù)責(zé)對列入部門預(yù)算的基本建設(shè)項目預(yù)（結(jié)）算的審核；市局辦公室、票會中心提請評審事項的審核。二、復(fù)核項目：負(fù)責(zé)政府投資項目委托評審項目的復(fù)核，根據(jù)委托方式劃分為聯(lián)合委托（即財政與審計聯(lián)合委托方式）復(fù)核項目；財政直接委托復(fù)核項目；全過程跟蹤評審復(fù)核項目。依據(jù)不同的審核類型形成不同的報表。對參與政府投資項當(dāng)前期建設(shè)方案及其估算、概算的審核，需要形成審核意見書。根據(jù)項目審核結(jié)果，出具評審費用通知單。2、接口關(guān)系A(chǔ)．與項目庫關(guān)系需要考慮與項目庫中項目信息的復(fù)用信息。B．與國庫集中支付關(guān)系在撥付環(huán)節(jié)，需要自動生成相應(yīng)的支付憑證信息。C．與財政收支核算（總賬平臺）關(guān)系有專門的基建賬，需要考慮將來自動生成相應(yīng)的會計憑證。以項目為紐帶鏈接政府投資項目管理模塊，核算政府投資項目的財政性資金往來（收支）。按政府投資項目管理的需要，反映項目在竣工財務(wù)決算批復(fù)前各年度的財政性資金收支情況。（十七）外債管理系統(tǒng)1、功能描述A．基礎(chǔ)資料系統(tǒng)需要預(yù)置當(dāng)前常見的人民幣，美元，歐元等國際通用幣種。能夠自己定義各幣種之間的轉(zhuǎn)換匯率B．外債管理所維護(hù)的貸款數(shù)據(jù)包括以下內(nèi)容：貸款號、項目名稱、貸款來源、批準(zhǔn)日期、生效日期、是否專用賬戶管理部門、貸款管理人、行業(yè)、貸款期限、寬限期、簽字日期、還款日、首次還本日、還本方式、貼現(xiàn)率、協(xié)議幣種、協(xié)議金額、還款幣種，本金統(tǒng)還比例、貸款利率種類、固定利率值、固定利差值、承諾費率、先征費率、利息減免率、承諾費減免率、管理費、息費本金化、貸款文件的掃描或?qū)?。C．轉(zhuǎn)貸管理用于記錄貸款后資金的使用登記，其中部分?jǐn)?shù)據(jù)記錄來自支付系統(tǒng)。D．還款管理用于記錄貸款的還款計劃，還款進(jìn)度以及利息計算進(jìn)度。E．文檔管理用于保存在外債管理過程中各種文檔的管理。如果需要，也能夠和OA中的公文管理，文檔管理合并處理，可是要方便查詢涉及外債的相應(yīng)資料。（十八）企業(yè)管理系統(tǒng)1、功能描述A．企業(yè)信息動態(tài)管理企業(yè)的主要信息來自地稅系統(tǒng)，可是企業(yè)能夠經(jīng)過外網(wǎng)門戶登陸系統(tǒng)補充完善細(xì)節(jié)信息，市財政局可調(diào)整報送欄目，也能夠內(nèi)部數(shù)據(jù)處理查詢、補充完善部分信息，例如本項目、企業(yè)是否重點關(guān)注企業(yè)。B．企業(yè)項目動態(tài)管理企業(yè)能夠經(jīng)過外網(wǎng)門戶申報項目，財政局可調(diào)整報送欄目，將來這些項目情況，將作為企業(yè)補助的主要參考依據(jù)。C．企業(yè)報表申報企業(yè)能夠經(jīng)過外網(wǎng)門戶報送各類不同的中央、省、市各類年、月旬及各種臨時報表資料，以滿足現(xiàn)在與今后企業(yè)保送財政報表與資料的需要。2、接口關(guān)系A(chǔ)．與財政局外網(wǎng)門戶聯(lián)系經(jīng)過外網(wǎng)實現(xiàn)財政與企業(yè)安全有效的交互，實現(xiàn)財政與各企業(yè)間數(shù)據(jù)傳遞、信息發(fā)布、溝通與互動，并實現(xiàn)有條件企業(yè)財政申撥資金的網(wǎng)上辦理，成為財政與企業(yè)間完成各項工作的橋梁與紐帶。B．與稅務(wù)部門系統(tǒng)聯(lián)系經(jīng)過稅務(wù)部門的數(shù)據(jù)交換實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，了解企業(yè)對外報送信息一致性質(zhì)，查詢是否有稅務(wù)違紀(jì)情況，并本根據(jù)納稅情況與相關(guān)指標(biāo)的設(shè)定簡單計算，如地方財政貢獻(xiàn)等，并可在查詢的基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。C．與預(yù)算指標(biāo)、國庫集中支付聯(lián)系經(jīng)過有效的項目、條件設(shè)置，實現(xiàn)相關(guān)專項資金結(jié)轉(zhuǎn)、安排可用情況的實時自定義查詢，對補助對象、項目各年度、不同層級的資金補助情況進(jìn)行實時自定義查詢，并可在查詢的基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。（十九）工資直接支付系統(tǒng)1、功能描述A．各單位根據(jù)編制部門和人事部門的有關(guān)要求按規(guī)定時間提供單位人員編制、實有人數(shù)和工資標(biāo)準(zhǔn)及代扣款項等數(shù)據(jù)，上報到主管部門。B．主管部門對單位報來的人員工資進(jìn)行審核，生成主管匯總表，審核完成后上報到人事編制部門和人事部門。C．編制部門對單位報來的人員編制數(shù)進(jìn)行審核后送人事部門；人事部門根據(jù)編制部門核定的編制數(shù)、人員和工資計劃管理的有關(guān)政策規(guī)定審核各單位所報人員和應(yīng)發(fā)工資額，送財政部門。D．財政審核后，單位編制人員把工資直接支付系統(tǒng)中的工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入到稅務(wù)登記系統(tǒng)。E．支付中心對人事部門傳來人員編制數(shù)和人員工資進(jìn)行審核并進(jìn)行工資發(fā)放，系統(tǒng)自動生成用款計劃批復(fù)單、支付申請批復(fù)單以及直接支付憑證。F．國庫處對直接支付憑證進(jìn)行審核，同步到代理銀行完成支付，由代理銀行與人行進(jìn)行資金清算。2、接口關(guān)系A(chǔ)．工資直接支付共用基礎(chǔ)庫中的單位信息，人員信息；B．在工資清冊審批完畢后，自動形成的相應(yīng)的國庫支付單據(jù)；C．能從工資直接支付系統(tǒng)直接導(dǎo)出相應(yīng)的申報數(shù)據(jù)，從而減輕預(yù)算單位的稅務(wù)申報工作；（二十）公務(wù)卡管理系統(tǒng)1、功能描述A．帳戶信息管理經(jīng)過銀行接口，每天與開戶銀行，對持卡人賬戶信息的進(jìn)行同步，其中賬戶信息包括持卡人姓名、持卡人身份證號、持卡人手機(jī)號、持卡人所在單位的主管部門全稱、主管部門預(yù)算編碼、所在單位全稱、所在單位預(yù)算編碼、卡號、信用額度、開卡行名稱、開卡行行號、制卡日期、備注等必要信息。對于公務(wù)卡的啟用，停用的轉(zhuǎn)換由單位財務(wù)人員在賬戶信息管理做處理。B．刷卡信息管理每天開戶銀行定時將當(dāng)日持卡人發(fā)生的刷卡信息發(fā)送到財政公務(wù)卡管理系統(tǒng)。持卡人報銷時，單位財務(wù)人員從財政公務(wù)卡系統(tǒng)中提取持卡人刷卡信息，與報銷發(fā)票信息進(jìn)行核對無誤后，直接從網(wǎng)銀客戶端進(jìn)行財務(wù)賬戶還款C．還款記錄管理每天支付中心在接收銀行反饋的授權(quán)支付憑證時，需要同時將相應(yīng)的刷卡信息狀態(tài)會寫成已還款，從而保證財政能夠匯總查詢到逾期未還款記錄等信息。2、接口關(guān)系與代理銀行關(guān)系A(chǔ)．賬戶信息與代理銀行的實時交互。B．財政每天接受各家發(fā)卡銀行當(dāng)天發(fā)生的刷卡信息。C．處理代理銀行的刷卡信息查詢請求，并依據(jù)支付情況回寫相應(yīng)的刷卡記錄。（二十一）國庫管理系統(tǒng)國庫支付管理系統(tǒng)主要包括：用款計劃系統(tǒng)、國庫支付方式、銀行接口文件處理，其中國庫支付方式包括直接支付、撥款支付。1、功能描述A．由預(yù)算處下達(dá)單位指標(biāo)，預(yù)算單位根據(jù)指標(biāo)填報用款計劃，經(jīng)業(yè)務(wù)處室、國庫處審核批復(fù)，成為可執(zhí)行用款計劃。B．預(yù)算單位根據(jù)用款計劃填報直接支付申請單，經(jīng)支付中心審核，生成直接支付憑證，同步發(fā)送至銀行，完成支付。C．支付中心能夠按照額度直接生成直接支付憑證；D．預(yù)算單位根據(jù)用款計劃（或指標(biāo)）填制撥款申請單，經(jīng)業(yè)務(wù)處室、國庫處審核批復(fù)，生成撥款憑證，完成支付。2、接口關(guān)系A(chǔ)．國庫支付系統(tǒng)與指標(biāo)的關(guān)系單位在做用款計劃時，指標(biāo)數(shù)據(jù)同步至用款計劃中，由指標(biāo)進(jìn)行控制，在用款計劃經(jīng)過后，核銷指標(biāo)，在指標(biāo)系統(tǒng)中體現(xiàn)。B．國庫支付系統(tǒng)與工資系統(tǒng)的關(guān)系將工資系統(tǒng)中的工資數(shù)據(jù)同步至支付系統(tǒng)中，并向銀行提供工資明細(xì)清單，完成支付。C．國庫支付系統(tǒng)與采購系統(tǒng)的關(guān)系將采購系統(tǒng)中的采購數(shù)據(jù)同步至支付系統(tǒng)中，完成支付。D．國庫支付系統(tǒng)與賬戶管理的關(guān)系賬戶系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新后，在支付系統(tǒng)中能夠?qū)崟r體現(xiàn)。E．國庫支付系統(tǒng)與總賬平臺的關(guān)系在完成支付后，將支付數(shù)據(jù)導(dǎo)入至總預(yù)算系統(tǒng)中，生成記賬憑證。F．國庫支付系統(tǒng)與單位核算系統(tǒng)的關(guān)系在支付完成后，將支付數(shù)據(jù)導(dǎo)入至單位核算系統(tǒng)中，生成記賬憑證。G．國庫支付系統(tǒng)與代理銀行的關(guān)系財政將直接支付憑證傳遞到到代理銀行接口中，在支付完成后，代理銀行將支付信息反饋給財政。H．國庫支付系統(tǒng)與清算銀行的關(guān)系財政將直接支付匯總清算通知單導(dǎo)入到清算銀行，其中人行導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)的文件格式。（二十二）總賬平臺管理系統(tǒng)總賬業(yè)務(wù)模式是一個廣義上的賬務(wù)處理模式，基于政府會計的指導(dǎo)原則，支撐以會計科目與指標(biāo)管理的多維要素為基礎(chǔ)的平行復(fù)式記賬方式，支持收付實現(xiàn)制、部分權(quán)責(zé)發(fā)生制、完全權(quán)責(zé)發(fā)生制三種會計基礎(chǔ)，實現(xiàn)“一級財政一本賬”。總賬系統(tǒng)及其業(yè)務(wù)模式，能夠完整反映指標(biāo)管理的生命周期，實現(xiàn)預(yù)算會計、承諾會計、應(yīng)記會計、現(xiàn)金會計，支持收付實現(xiàn)制、部分權(quán)責(zé)發(fā)生制、權(quán)責(zé)發(fā)生制及政府會計管理的要求。1、功能描述總賬平臺經(jīng)過設(shè)置一套完整的會計科目體系、借助記賬憑證的載體、采用借貸復(fù)式記賬的方法，對財政收支管理緊密相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算?？傎~平臺經(jīng)過手工錄入憑證、財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動生成憑證、以及經(jīng)過數(shù)據(jù)交換平臺，支持非財政業(yè)務(wù)應(yīng)用的外圍稅收與非稅等收入數(shù)據(jù)依據(jù)記錄機(jī)制，自動生成會計分錄進(jìn)行總賬核算?？傎~平臺經(jīng)過報表組件，可自動生成序時賬、總分類賬、各種明細(xì)賬簿、財政收執(zhí)報表及其它財務(wù)分析報告?？傎~平臺與其它賬務(wù)處理系統(tǒng)一樣，每月月底進(jìn)行月底結(jié)賬，年底進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)，經(jīng)過設(shè)置年底自動轉(zhuǎn)賬憑證對下年的總賬系統(tǒng)進(jìn)行初始化。2、接口關(guān)系總賬平臺與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)系為：國庫集中支付憑證導(dǎo)入到總賬平臺中生成總賬支出憑證，非稅收入導(dǎo)入到總賬平臺中生成總賬收入憑證，人行系統(tǒng)與代理銀行清算完成后，由人行系統(tǒng)導(dǎo)入到總賬平臺中生成清算憑證。在總賬平臺中，憑證記賬后可自動生成電子報表。（二十三）預(yù)算單位財務(wù)管理系統(tǒng)1、功能描述A．基礎(chǔ)資料對憑證操作、賬證輸出、總賬與其它系統(tǒng)銜接的一些內(nèi)容進(jìn)行選項設(shè)定。會計期間對應(yīng)Open開啟、Pause凍結(jié)、Closed結(jié)賬三種狀態(tài)，系統(tǒng)經(jīng)過這三種狀態(tài)來分別管理可進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理的會計期間、暫時不允許使用的會計期間和已結(jié)賬的會計期間。為本單位賬務(wù)核算設(shè)置具體會計科目。定義本單位使用的輔助核算項，可由主管部門在設(shè)定好系統(tǒng)級輔助核算項后進(jìn)行統(tǒng)一下發(fā)。B．憑證處理實現(xiàn)自動生成，憑證編制、審核、記賬等功能。C．往來管理對單位內(nèi)部往來及外部往來的管理。D．定期處理根據(jù)用戶設(shè)置的會計科目中期間損益屬性，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證和匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證，并實現(xiàn)結(jié)賬功能。E．科目賬能夠隨意選擇組合查詢條件動態(tài)輸出各種科目賬表。包括余額匯總表、總分類賬、明細(xì)賬、多欄賬、日記賬、日報單、序時賬以及收支旬報表、憑證匯總表、科目組總賬余額表、科目組明細(xì)賬、年底批打印，頁碼自動編號等。F．輔助賬能夠隨意選擇組合查詢條件動態(tài)輸出各種輔助賬表。包括輔助明細(xì)賬、輔助總賬余額表、輔助總分類賬、輔助多欄賬、輔助分析表等。G．報表設(shè)計對報表的種類、各種報表的顯示和打印格式以及報表的取數(shù)公式進(jìn)行定義。H．模板下發(fā)預(yù)設(shè)決算報表模板。還能夠根據(jù)客戶的需求個性化設(shè)置。將設(shè)計好的模板下發(fā)給下級單位。上級單位能夠選擇模板和下發(fā)單位，將報表發(fā)至相關(guān)單位，并要求這些單位進(jìn)行報表上報。執(zhí)行模板下發(fā)后，系統(tǒng)將自動將模板數(shù)據(jù)（包括格式、取數(shù)公式、審核公式）下發(fā)給下級單位。下級單位進(jìn)入自身賬套后就能看見這些由上級單位下發(fā)的報表，并對其進(jìn)行計算取數(shù)。I．報表填寫和管理J．匯總管理系統(tǒng)提供多級全部匯總、逐級節(jié)點匯總、本級節(jié)點匯總、按匯總關(guān)系匯總、自選單位匯總等多種靈活的報表匯總方式，用戶能夠按需要選取報表的匯總方式對下級上報的報表進(jìn)行匯總處理。參與匯總的是匯總關(guān)系中定義的各個單位的報表數(shù)據(jù)。K．指標(biāo)分析2、接口關(guān)系A(chǔ)．撥入經(jīng)費與單位預(yù)算指標(biāo)的系統(tǒng)核對，提示差額。B．單位財務(wù)從基礎(chǔ)庫內(nèi)共用部分基礎(chǔ)資料；C．授權(quán)支付，直接支付憑證自動生成會計憑證。（二十四）預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管系統(tǒng)1、功能描述A．超支監(jiān)控預(yù)算單位的用款計劃申報累計總額度不能超過截止到申報日期的非稅收入累計總額。B．重復(fù)支付監(jiān)控各業(yè)務(wù)處室能夠經(jīng)過以項目為主線，查詢項目各筆資金的指標(biāo)申報，額度申報情況，從而避免不同處室對于同一個項目的重復(fù)支付。C．項目支付進(jìn)度監(jiān)控各業(yè)務(wù)科室能夠項目為主線，經(jīng)過與資金性質(zhì)，資金來源等組合，查詢項目的指標(biāo)使用進(jìn)度，額度支付進(jìn)度情況，從而保證項目按進(jìn)度撥付。D．兩年連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)項目監(jiān)控經(jīng)過與財政收支核算（總賬平臺），指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)，額度結(jié)轉(zhuǎn)，監(jiān)控連續(xù)兩年以上（含兩年）結(jié)轉(zhuǎn)的項目，從而分析連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)的原因，間接提高資金使用效率。E．預(yù)警指標(biāo)設(shè)置能夠經(jīng)過本功能，設(shè)置常見的預(yù)警指標(biāo)，并將預(yù)警結(jié)果實時發(fā)給相應(yīng)的負(fù)責(zé)人。2、接口關(guān)系A(chǔ)．國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)需要指標(biāo)管理系統(tǒng)提供年初指標(biāo)信息，以及指標(biāo)核銷、使用等過程和環(huán)節(jié)信息。B．國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控?fù)芸罟芾硐到y(tǒng)的撥款信息，如：轉(zhuǎn)移性支付信息等。C．國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控集中支付系統(tǒng)支付明細(xì)信息，如：項目名稱，科目分類，支付明細(xì)，支付內(nèi)容，收款人名稱，收款人賬號，金額。（二十五）政府采購管理系統(tǒng)政府采購業(yè)務(wù)上承預(yù)算管理，各預(yù)算單位采購業(yè)務(wù)將參照其采購預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行；下接支付管理，形成支付結(jié)果以支付令的形式支付到供應(yīng)商賬戶；執(zhí)行環(huán)節(jié)能夠選擇接入中介機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商，以實現(xiàn)采購信息的直接發(fā)布給供應(yīng)商或中介機(jī)構(gòu)，并在采購執(zhí)行完后從供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)搜集采購信息之用。1、功能描述A．基礎(chǔ)資料政府采購目錄，供應(yīng)商管理，品牌和供應(yīng)商管理，協(xié)議供貨商品型號及價格和其它基礎(chǔ)資料B．采購計劃審批單位采購計劃申報，主管處室計劃初審，主管處室計劃復(fù)審，基建計采購劃初審，基建采購計劃復(fù)審，采購辦計劃初審，采購辦計劃審核，國庫處審核，國庫審核批復(fù)。C．變更管理采購計劃特殊修改，采購方式變更初審，采購方式變更復(fù)審。D．委托管理采購辦生成委托確認(rèn)書，合同確認(rèn)，合同備案。E．文檔管理招標(biāo)文件接收，招標(biāo)文件審核備案。F．分析報表2、接口關(guān)系A(chǔ)．政府采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)與綜合辦公平臺的關(guān)系政府采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，專管員將政府采購中需要經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)部門審批的單據(jù)經(jīng)過接口提交給綜合辦公平臺OA系統(tǒng)，在OA系統(tǒng)中完成審批后，在發(fā)送到政府采購系統(tǒng)中，完成政府采購業(yè)務(wù)。B．政府采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)與政府采購?fù)饩W(wǎng)系統(tǒng)的關(guān)系政府采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，需要供