第四章AIAgent應用主講人：時間：CATALOGUE目錄1.第一節(jié)什么是工作流第二節(jié)工作流核心節(jié)點的使用第三節(jié)工作流高級節(jié)點應用2.3.01第一節(jié)什么是工作流工作流是基于AIAgent平臺的可視化流程編排工具工作流是對任務執(zhí)行過程的結構化描述，通過將復雜任務拆解為多個有序步驟，實現流程化執(zhí)行用于約束和引導智能體的執(zhí)行路徑一、工作流的定義單一對話模式難以完成復雜任務大語言模型輸出存在不穩(wěn)定性提示詞難以精確控制多步驟執(zhí)行邏輯需要通過流程控制提升穩(wěn)定性與可復現性01030204二、引入工作流的必要性0102030405處理復雜任務：將復雜任務拆解為多步驟子任務。提升準確率：在關鍵節(jié)點設置檢查與控制。提高效率：自動執(zhí)行重復性流程。適應多樣化場景：流程可靈活調整與復用。確保一致性：降低大模型輸出不穩(wěn)定帶來的風險。三、工作流在AIAgent中的作用表示節(jié)點之間的數據流向與執(zhí)行順序。（三）連接線通過輸入參數與輸出參數在節(jié)點間傳遞。是工作流正常運行的基礎。（四）數據用于設計與展示工作流的可視化界面。支持節(jié)點拖拽、連接與編輯。（一）工作流畫布（二）節(jié)點工作流的最小執(zhí)行單元。每個節(jié)點完成一個具體任務或操作。四、COZE工作流的基本組成在節(jié)點執(zhí)行前提供所需數據?？捎糜跀祿鬟f或節(jié)點行為配置。（一）輸入參數節(jié)點執(zhí)行完成后生成的結果數據。用于下游節(jié)點調用或作為最終輸出。（二）輸出參數五、輸入參數與輸出參數任務結構化：將復雜任務拆解為具體子任務。任務最小化：每個子任務不可再拆分。任務流程化：明確執(zhí)行順序與條件。任務分解的基本原則任務分解回答“做什么”。節(jié)點設計解決“如何實現”。任務分解與節(jié)點設計的關系串行連接并行連接條件分支循環(huán)節(jié)點連接方式六、工作流設計方法02第二節(jié)工作流核心節(jié)點的使用工作流的起點用于接收初始輸入參數一、開始節(jié)點工作流的終點用于輸出最終結果二、結束節(jié)點

調用大語言模型生成內容通過提示詞與參數控制輸出結果三、大模型節(jié)點支持文本、文件等輸入形式02接收外部輸入數據01四、輸入節(jié)點將執(zhí)行結果輸出給用戶或系統支持多種輸出方式五、輸出節(jié)點一、任務背景財務人員需從大量合同中提取關鍵條款人工處理效率低且易出錯實操練習：銷售合同條款提取工作流輸入合同文本調用大模型進行條款識別輸出結構化條款信息二、工作流設計思路Part.01創(chuàng)建工作流Part.02配置開始節(jié)點參數Part.04配置輸出節(jié)點Part.03設置大模型節(jié)點提示詞三、工作流搭建步驟Part.01文本變量Part.02列表變量Part.03結構化輸出變量四、變量與數據類型試運行工作流檢查節(jié)點執(zhí)行結果發(fā)布工作流并接入智能體五、測試與發(fā)布03第三節(jié)工作流高級節(jié)點應用在工作流中調用插件能力實現實時搜索、文件處理等功能一、插件節(jié)點支持合同文件直接上傳支持提取結果自動保存1.場景升級需求二、實操練習：合同條款提取工作流2.0引入文件讀取插件引入文檔寫入插件2.工作流優(yōu)化思路修改輸入節(jié)點類型增加插件節(jié)點調整節(jié)點連接順序3.工作流改造步驟用于在工作流中向用戶主動提問并獲取用戶輸入信息支持直接回答與選項回答兩種模式直接回答允許用戶自由輸入內容選項回答通過預設選項引導用戶選擇適用于需要智能體主動收集用戶反饋或關鍵信息的場景常用于訂單處理、信息確認等業(yè)務流程中1.問答節(jié)點基于自然語言處理技術分析用戶輸入內容用于識別用戶的真實意圖或潛在需求不局限于字面含義的理解可提升人機交互效率與準確性常用于客服、咨詢等復雜交互場景2.意圖識別節(jié)點0102三、交互類節(jié)點1、任務背景已構建基于知識庫和大模型的財務報銷問答機器人1.0在實際使用中存在意圖理解不準、知識庫檢索效率下降的問題需通過意圖識別與流程控制對系統進行優(yōu)化四、實操練習：財務報銷問答機器人2.0引入意圖識別節(jié)點，提升對用戶真實需求的識別能力按用戶意圖分類匹配對應知識庫減少無效檢索，提高問題響應效率2、任務分析接收用戶報銷相關問題通過意圖識別節(jié)點判斷問題類型將意圖劃分為報銷流程、費用標準、借款管理、其他不同意圖進入對應處理分支3、工作流設計思路在機器人1.0基礎上創(chuàng)建新工作流01設置開始節(jié)點，接收用戶輸入02新增意圖識別節(jié)點并配置意圖分類03為各意圖類別配置對應知識庫檢索節(jié)點04為“其他”類別配置問答節(jié)點采集用戶信息05設置大模型節(jié)點統一生成回復06配置結束節(jié)點輸出結果074、工作流搭建步驟創(chuàng)建報銷流程、費用標準、借款管理三個知識庫意圖識別節(jié)點后連接對應知識庫檢索節(jié)點問答節(jié)點用于無匹配知識庫的問題處理5、知識庫與節(jié)點配置試運行工作流驗證意圖識別與分支跳轉是否正確測試通過后接入智能體使用6、測試與調試支持一次性輸入多條數據并在節(jié)點內進行批量處理將處理結果以列表形式統一輸出可減少節(jié)點的重復調用次數適用于規(guī)則統一、邏輯相對簡單的任務常用于批量查詢或批量處理業(yè)務數據1、批處理節(jié)點用于對特定任務或流程進行重復執(zhí)行可設置循環(huán)條件、循環(huán)變量與終止條件支持跨節(jié)點的多步驟循環(huán)處理適用于邏輯復雜、需要逐條判斷的業(yè)務場景與批處理節(jié)點相比，執(zhí)行過程更靈活但成本更高2、循環(huán)節(jié)點五、流程控制節(jié)點1、任務背景01已實現銷售合同條款的一鍵提取02現有工作流僅支持單份合同處理03需升級為支持多份合同的批量處理能力六、實操練習：銷售合同條款提取工作流3.0在合同條款提取工作流2.0基礎上進行擴展通過引入批處理節(jié)點或循環(huán)節(jié)點實現批量處理本案例采用循環(huán)節(jié)點實現多文件逐一處理2、任務分析用戶一次性上傳多份合同文件通過循環(huán)節(jié)點逐份讀取合同內容調用大模型提取合同關鍵條款010203將提取結果統一輸出并保存043、工作流設計思路修改開始節(jié)點，將input參數設置為文件數組類型復制銷售合同條款提取工作流2.0循環(huán)節(jié)點輸入參數引用開始節(jié)點input在開始節(jié)點后新增循環(huán)節(jié)點，采用數組循環(huán)方式設置循環(huán)節(jié)點輸出參數引用大模型輸出結果在循環(huán)體中配置文檔讀取、大模型處理與結果寫入節(jié)點配置結束節(jié)點并連接循環(huán)節(jié)點020406010305074、工作流搭建步驟使用文檔讀取插件讀取單份合同內容01調用大模型節(jié)點提取合同關鍵條款02使用文檔寫入插件將結果寫入指定文檔03循環(huán)體按文件順序逐條執(zhí)行045、循環(huán)體節(jié)點配置02驗證是否可逐份提取合同條款并寫入文檔04將工作流接入智能體使用01試運行工作流并一次性上傳多份合同03測試通過后發(fā)布工作流6、測試與發(fā)布1、圖像生成節(jié)點用于根據輸入的提示詞或規(guī)則自動生成圖像內容支持多種圖像風格與生成參數配置適用于需要自動生成圖像的業(yè)務場景常用于報告配圖、宣傳海報、視覺內容生成等任務012、數據庫節(jié)點用于在工作流中與數據庫進行交互支持連接多種類型的數據庫可執(zhí)行數據查詢、讀取操作可執(zhí)行數據插入、更新與刪除操作支持將工作流處理結果存儲至數據庫中023、代碼節(jié)點用于在工作流中執(zhí)行自定義代碼邏輯支持使用Python、JavaScript等編程語言可與其他節(jié)點協同完成復雜任務適用于數據清洗、數據轉換及自定義業(yè)務規(guī)則處理03七、工具節(jié)點一、任務背景財務部門需定期制作政策宣傳、知識普及及成果展示類海報01傳統海報制作流程耗時，對非設計人員存在技術門檻02需構建自動化工作流，實現通過文字描述快速生成宣傳海報03八、實操練習：財務宣傳海報自動生成工作流通過工作流實現文生圖能力的自動化調用使財務人員無需設計基礎即可生成專業(yè)海報工作流需兼顧專業(yè)性、靈活性與易用性二、任務分析調用圖像生成模型生成對應宣傳海報02輸出生成的海報圖片供用戶使用03接收用戶輸入的圖像生成提示詞01三、工作流設計思路創(chuàng)建工作流并設置開始節(jié)點開始節(jié)點輸入參數命名為Prompt，類型為String在開始節(jié)點后新增圖像生成節(jié)點圖像生成節(jié)點輸入參數引用Prompt根據需要設置模型類型、畫面比例和生成質量配置結束節(jié)點并輸出生成的圖像結果四、工作流搭建步驟02指定整體風格與色彩搭配01明確海報主題與核心內容03描述需要包含的關鍵元素04說明構圖布局與文字內容05明確圖片清晰度與質量要求五、提示詞編寫要點在開始節(jié)點輸入圖像生成提示詞試運行工作流驗證是否成功生成符合需求的財務宣傳海報六、測試與運行謝謝大家主講人：時間：第五章AI在ERP軟件中的應用主講人：時間：目錄Catalogue第二節(jié)財務AI工作臺功能模塊第五節(jié)報告生成模塊操作流程2.1.第一節(jié)金蝶云蒼穹軟件概述第三節(jié)全流程智能化：從原始憑證到財務報告3.4.01第一節(jié)金蝶云蒼穹軟件概述金蝶在企業(yè)管理云與ERP領域的行業(yè)地位“AI+管理”理念的提出背景。金蝶國際軟件集團有限公司概況一、金蝶云蒼穹平臺背景新一代企業(yè)級AI平臺。以AI管理助手作為智能中樞。集成動態(tài)領域模型、低代碼套件、大模型與AIAgent架構。二、金蝶云蒼穹平臺整體定位通用大模型支持（百度、阿里、華為等）。財務領域對模型準確性的特殊要求。蒼穹財務大模型的研發(fā)背景與定位。三、金蝶云蒼穹的AI技術應用架構”””專為財務領域設計。具備深厚的財務專業(yè)知識。支持分析、審核、預測、報告生成等專業(yè)服務。010203四、蒼穹財務大模型的特點核心能力模塊概覽。財務AI工作臺的整合作用。財務AI工作臺的整合作用。五、財務AI助手與財務AI工作臺02第二節(jié)財務AI工作臺功能模塊01（一）知識問答模塊的功能提供財稅知識、財務實務經驗問答。支持企業(yè)內部規(guī)章制度查詢。02（二）知識問答模塊的應用方式通過自然語言輸入問題。輸出對應解答及法律法規(guī)依據。03（三）蒼穹AI助手在知識問答中的優(yōu)勢專業(yè)性強：基于財務與稅務專業(yè)知識。權威性高：嚴格遵守中國法律法規(guī)。更新及時：引用最新政策與準則。一、知識問答模塊通過自然語言描述記賬場景。自動生成符合會計準則的會計憑證。（一）AI記賬功能概述AI生成會計憑證。AI生成記賬規(guī)則設置。（二）AI記賬的兩種模式操作簡單，技術門檻低。具備自我學習能力，適應業(yè)務變化。賬務處理更加規(guī)范。支持多國會計準則。（三）AI記賬的優(yōu)勢二、AI記賬模塊（一）報告生成模塊的功能自動生成多類型財務報告。支持多語言版本輸出。（二）報告生成的核心能力提供多類型報告模板。自動生成專業(yè)分析圖表。進行深度數據分析與洞察。支持國際化財務報告需求。三、報告生成模塊03第三節(jié)全流程智能化：從原始憑證到財務報告AI技術與ERP技術的深度融合。01實現財務管理全流程自動化。02一、全流程智能化的實現邏輯01”利用數字化采集與OCR技術。02”實現憑證影像的智能分類與存儲。二、原始憑證處理階段自動化處理日常賬務。減少人為錯誤，提高處理效率。三、AI記賬階段01自動編制財務報表。02對財務數據進行智能分析。03為管理決策提供支持。四、財務報表生成與分析階段某汽車零部件制造企業(yè)為適應國際市場需求，在新加坡成立子公司，這給企業(yè)財務工作帶來挑戰(zhàn)，即如何讓記賬系統分別按新加坡和中國會計準則生成會計憑證。該企業(yè)引入金蝶云星空旗艦版解決此問題，其AI記賬系統針對國內業(yè)務能自動生成符合中國會計準則的會計憑證，針對國際業(yè)務能自動生成符合新加坡會計準則的會計憑證。請模擬該企業(yè)進行AI記賬系統操作。任務場景：跨國企業(yè)多會計準則記賬需求。金蝶AI記賬系統的解決方案。不同會計準則下憑證自動生成。任務分析：五、應用案例分析一、啟用AI記賬0102查看AI記賬功能與業(yè)務流程。進入財務AI工作臺。AI記賬系統操作流程設置會計科目與記賬規(guī)則。支持不同會計準則的科目配置。二、配置科目核算規(guī)則0201設置不同業(yè)務場景的記賬條件。定義業(yè)務數據的提取規(guī)則。三、配置會計事項0201使用預置AI記賬模型。設置記賬要求與會計科目規(guī)則。四、配置AI大模型維護自動生成方案參數。01啟用并監(jiān)控方案執(zhí)行情況。02五、自動生成憑證方案選擇賬簿與期間。執(zhí)行憑證自動生成。查看憑證生成報告。010203六、執(zhí)行AI記賬04第五節(jié)報告生成模塊操作流程01.設定報告數據來源。02.支持多類財務報表數據。一、數據來源配置定義常用分析內容。設置文本與圖表生成要求。二、創(chuàng)建報告章節(jié)創(chuàng)建統一格式的報告模板。支持固定頻率、一鍵生成。0102三、財務報告模板管理報告的存儲、查詢與下載。支持報告重新生成。0102四、財務報告管理四、財務報告管理報告的存儲、查詢與下載。單擊添加標題支持報告重新生成。單擊添加標題01查詢報告生成狀態(tài)。02查看異常原因與執(zhí)行詳情。五、報告生成執(zhí)行記錄謝謝大家主講人：時間：第六章AI在Office軟件中的應用主講人：時間：第一節(jié)Word智能文檔生成第二節(jié)Excel智能數據處理與分析第三節(jié)PPT智能設計與生成第四節(jié)AI輔助可視化圖表生成目錄contents01第一節(jié)Word智能文檔生成從大量財務文檔中提取合同條款、金額、日期等關鍵信息。識別潛在風險點，如合規(guī)問題和條款不一致。將財務文本轉化為結構化數據。為后續(xù)數據分析與處理提供基礎。提供結構化分析框架。輔助生成財務決策路徑與分析思路。結合多方信息生成財務分析報告草稿。提升報告生成效率與質量。（一）關鍵信息提?。ǘ┓墙Y構化文本結構化（三）輔助思路整理與決策支持（四）財務分析報告生成一、大語言模型在財務文檔處理中的作用（一）無法直接操控Office軟件無法直接生成Word文件。需通過中間格式實現間接生成。（二）數據安全與隱私風險財務數據敏感性高。使用過程中需注意信息保護。（三）幻覺與準確性風險模型可能生成不準確或虛假內容。財務領域需高度審慎。二、大語言模型在Word文檔生成中的局限性（一）HTML轉Word的基本思路利用大模型生成HTML格式內容。1再通過Word打開并另存為Word文檔。2三、Word文檔生成的實現路徑（二）操作流程下載企業(yè)年度報告摘要。將文件上傳至DeepSeek.輸入結構化提示詞。輸出HTML格式文檔。轉換為Word文檔并保存。（一）任務說明根據上市公司年報摘要生成財務分析報告。四、實操案例：DeepSeek輔助生成文檔02第二節(jié)Excel智能數據處理與分析對加減乘除等基礎運算可能出錯。容易出現概念理解錯誤。（一）不擅長精確計算01難以一次性處理大量數據。數據處理完整性受限。（二）上下文長度限制02一、大語言模型在數據處理中的局限性01概念混淆。模板格式錯誤。計算結果不準確。（一）直接使用AI填制報表的問題02明確報表模板。明確計算規(guī)則。引導模型進行結構化輸出，但結果仍然可能錯誤。（二）通過提示詞優(yōu)化改進結果03通用大模型尚未精通專業(yè)財務計算。AI輸出結果必須由專業(yè)人員復核。（三）結論與啟示二、大語言模型數據處理局限性示例：資產負債表填制（一）“讓AI教我們做”AI提供方法而非直接結果。降低Excel技術學習門檻。（二）AI輔助Excel的核心價值定位合適工具與方法。生成可驗證公式模板。提供優(yōu)化建議。三、AI在Excel數據處理中的正確定位列名、數據類型、數據結構。（一）明確數據輸入01使用RANK函數生成排名。（三）AI輔助公式生成03排名方式。使用Excel公式完成。（二）明確輸出要求02根據Excel報錯信息反饋給AI.修正公式并完成任務。（四）驗證與迭代04四、實操案例：DeepSeek自動化公式生成（一）VBA應用場景復雜業(yè)務邏輯處理。大數據量重復性任務。（二）實操案例：銷售數據拆分與排名AI生成VBA代碼。粘貼至VBA編輯器并運行。反饋錯誤并迭代優(yōu)化。五、AI+VBA實現高效Excel數據處理03第三節(jié)PPT智能設計與生成設計門檻高。排版耗時。內容邏輯不清晰。一、傳統PPT制作的痛點自動生成結構清晰的大綱。自動排版與配圖。降低PPT制作門檻。二、AI輔助PPT生成的優(yōu)勢（二）生成并優(yōu)化PPT大綱優(yōu)先使用推理模型生成大綱。人工調整與完善。（三）選擇模板并智能排版使用AI自動完成排版與素材填充。（一）明確需求與主題定位明確受眾。明確用途。三、AI生成PPT的基本流程（一）操作流程使用DeepSeek生成PPT大綱。將大綱發(fā)送至KimiPPT助手。一鍵生成并導出PPT.（二）一鍵生成的局限性自由度較低。內容與圖文可能不完全匹配。四、實操案例：DeepSeek+Kimi一鍵生成PPT支持多類型素材輸入。支持模板控制。（一）自由畫布的優(yōu)勢上傳文本、視頻、模板等素材。指定AI使用素材方式。生成PPT并下載。（二）操作流程五、實操案例二：百度文庫自由畫布生成PPT04第四節(jié)AI輔助可視化圖表生成明確數據輸入。01工具繪制并迭代優(yōu)化。04明確圖表輸出要求。02AI提供生成方案。03一、AI輔助圖表生成的基本流程（一）AI輔助Excel畫圖生成操作步驟或VBA代碼。（二）AI輔助生成HTML圖表代碼適合在線交互式圖表。（三）AI輔助生成Mermaid圖表代碼適合流程圖、甘特圖等。（四）AI輔助生成Python/R圖表代碼適合復雜數據可視化。二、AI輔助圖表生成的主要方式01（一）任務說明02（二）操作流程根據財務報銷規(guī)范繪制流程圖。輸入規(guī)范文本。生成Mermaid代碼。預覽、下載與迭代。使用draw.io進行精細化編輯。三、實操案例一：財務報銷流程圖繪制（Mermaid）瀏覽器運行并查看交互效果。AI生成HTML代碼。四、實操案例二：銷量餅狀圖（HTML）本地運行并處理報錯。AI生成Python繪圖代碼。通過迭代完成地圖可視化。五、實操案例三：區(qū)域銷量地圖（Python）謝謝大家主講人：時間：第七章AI對財務領域的影響與未來展望主講人：時間：目錄01第一節(jié)AI技術發(fā)展現狀與趨勢02第二節(jié)AI技術對財務行業(yè)的影響03第三節(jié)AI對財務從業(yè)者的影響04第四節(jié)未來展望01第一節(jié)AI技術發(fā)展現狀與趨勢”””””當前AI模型仍以單模態(tài)為主已可實現文本、圖像、音頻、表格的聯合解析構建虛實融合的全模態(tài)認知系統NLP、CV等技術推動跨模態(tài)融合未來將融合傳感器、3D點云等物理空間數據0102030405一、多模態(tài)與全模態(tài)發(fā)展趨勢通用大模型訓練與部署成本高適用于自動駕駛、工業(yè)生產等實時性場景算力與實時性成為應用瓶頸推動AI在終端設備與物聯網中的普及應用通過模型壓縮、剪枝、蒸餾等技術實現輕量化二、大模型輕量化趨勢通用模型難以適配專業(yè)領域復雜邏輯財務、醫(yī)療等領域對專業(yè)模型需求增強通過微調與專業(yè)數據訓練形成行業(yè)模型推動AI與行業(yè)場景深度融合三、大模型專業(yè)化發(fā)展趨勢01訓練范式從“數據規(guī)模驅動”轉向“質量驅動”02精選少量高質量數據可獲得更優(yōu)效果03數據精度、相關性成為核心競爭力四、高質量訓練數據趨勢智能體實現從“生成”到“執(zhí)行”的跨越可自主規(guī)劃任務并調用多種工具支持跨平臺操作與流程自動化預示AI從對話式智能向執(zhí)行式智能演進五、從大模型到智能體的發(fā)展傳統AI局限于虛擬空間支持與現實世界的實時交互具身技術賦予AI物理實體推動AI從虛擬助手向物理伙伴演進六、具身智能的發(fā)展趨勢04對基礎崗位、社會結構產生深遠影響03可能形成角色分化與行為規(guī)范01多智能體協作形成復雜社會系統02智能體可實現知識共享與協同決策七、Agent社會的形成趨勢02第二節(jié)AI技術對財務行業(yè)的影響0102覆蓋交易錄入、對賬、報表、稅務申報等環(huán)節(jié)推動財務從人力密集型向智能化轉型03支持“自然語言驅動”的財務操作方式一、財務全流程自動化打破