PAGE酒店前臺培訓(xùn)備用金制度一、總則（一）目的為加強酒店前臺備用金的管理，規(guī)范備用金的使用流程，確保備用金的安全與合理使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店前臺工作人員在為賓客提供服務(wù)過程中涉及備用金使用的相關(guān)操作。（三）基本原則1.?？顚Ｓ迷瓌t：備用金僅用于酒店前臺日常運營中與賓客相關(guān)的臨時性現(xiàn)金支付需求，不得挪作他用。2.限額管理原則：根據(jù)酒店前臺業(yè)務(wù)量及實際需求，設(shè)定合理的備用金限額，嚴(yán)格控制備用金規(guī)模。3.日清日結(jié)原則：前臺工作人員每日營業(yè)結(jié)束后，必須對備用金進行盤點結(jié)算，確保賬實相符。4.安全保障原則：采取必要的安全措施，確保備用金的存放及使用安全，防止出現(xiàn)丟失、被盜等情況。二、備用金的管理職責(zé)（一）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善備用金管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.根據(jù)酒店實際情況，核定前臺備用金限額，并定期進行評估調(diào)整。3.對前臺備用金的收支進行賬務(wù)處理，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。4.定期對前臺備用金進行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）前臺部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)備用金的日常管理和使用，確保備用金的安全與完整。2.按照規(guī)定的流程和限額使用備用金，不得擅自擴大使用范圍或提高限額。3.每日營業(yè)結(jié)束后，由專人負(fù)責(zé)對備用金進行盤點，并填寫備用金盤點表，確保賬實相符。4.如發(fā)現(xiàn)備用金出現(xiàn)短缺或其他異常情況，應(yīng)及時報告財務(wù)部門，并配合進行調(diào)查處理。（三）前臺工作人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照備用金制度的規(guī)定使用備用金，不得違規(guī)操作。2.在使用備用金后，及時取得相關(guān)憑證，并交予前臺負(fù)責(zé)人審核。3.妥善保管備用金，不得將備用金轉(zhuǎn)借他人或用于私人事務(wù)。4.積極配合財務(wù)部門和前臺部門的檢查和盤點工作。三、備用金的核定與領(lǐng)用（一）備用金限額核定1.財務(wù)部門根據(jù)酒店前臺的業(yè)務(wù)規(guī)模、客流量、常見現(xiàn)金支付場景等因素，綜合考慮后確定備用金限額。2.備用金限額應(yīng)根據(jù)酒店經(jīng)營情況的變化適時進行調(diào)整，原則上每年評估一次。（二）備用金領(lǐng)用流程1.前臺工作人員因工作需要領(lǐng)用備用金時，應(yīng)填寫備用金領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用金額、用途、預(yù)計歸還時間等信息。2.申請表經(jīng)前臺負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財務(wù)部門。3.財務(wù)部門對申請表進行審核，確認(rèn)無誤后，按照核定的限額向領(lǐng)用人員發(fā)放備用金，并在財務(wù)系統(tǒng)中進行記錄。4.領(lǐng)用人員在收到備用金后，應(yīng)在備用金領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。四、備用金的使用范圍（一）賓客押金退還1.當(dāng)賓客辦理退房手續(xù)，且押金支付方式為現(xiàn)金時，前臺工作人員應(yīng)使用備用金退還賓客押金。2.退還押金時，應(yīng)按照賓客入住時繳納的押金金額足額退還，并開具相應(yīng)的收據(jù)。（二）賓客臨時現(xiàn)金支付1.賓客在酒店內(nèi)發(fā)生的一些臨時性現(xiàn)金支付需求，如購買小食品、飲料、支付洗衣費用等，前臺工作人員可使用備用金為賓客墊付。2.墊付后，應(yīng)及時將相關(guān)憑證交予賓客，并告知賓客在規(guī)定時間內(nèi)到前臺結(jié)清款項。（三）找零服務(wù)在為賓客提供現(xiàn)金收款服務(wù)時，如賓客支付的金額超過應(yīng)收金額，前臺工作人員應(yīng)使用備用金為賓客找零。五、備用金的使用流程（一）賓客押金退還流程1.賓客提出退房申請后，前臺工作人員應(yīng)首先核對賓客的消費情況，確認(rèn)無誤后，計算應(yīng)退還的押金金額。2.從備用金中取出相應(yīng)金額的現(xiàn)金，與賓客進行當(dāng)面核對，并將現(xiàn)金交予賓客。3.同時，開具一式兩聯(lián)的押金退還收據(jù)，一聯(lián)交予賓客，一聯(lián)留存作為記賬憑證。4.在財務(wù)系統(tǒng)中記錄押金退還情況，更新賓客的押金狀態(tài)。（二）賓客臨時現(xiàn)金支付流程1.賓客提出臨時現(xiàn)金支付需求后，前臺工作人員應(yīng)向賓客說明支付方式，并告知賓客需在規(guī)定時間內(nèi)到前臺結(jié)清款項。2.根據(jù)賓客的需求，從備用金中取出相應(yīng)金額的現(xiàn)金，為賓客墊付費用。3.取得相關(guān)費用憑證，如消費小票、發(fā)票等，并在憑證上注明賓客姓名、房號、支付金額、支付時間等信息。4.將憑證交予前臺負(fù)責(zé)人審核簽字后，留存作為記賬依據(jù)。同時，在財務(wù)系統(tǒng)中記錄臨時現(xiàn)金支付情況。5.定期跟蹤賓客的還款情況，如賓客未在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)清款項，應(yīng)及時與賓客溝通催款。（三）找零服務(wù)流程1.當(dāng)賓客支付現(xiàn)金時，前臺工作人員應(yīng)準(zhǔn)確計算應(yīng)收金額，并告知賓客。2.收取賓客支付的現(xiàn)金后，從備用金中取出相應(yīng)金額的零錢找給賓客。3.將找零金額與應(yīng)收金額進行核對，確保找零準(zhǔn)確無誤。4.在收款記錄上注明找零金額，并將相關(guān)憑證留存作為記賬依據(jù)。六、備用金的盤點與結(jié)算（一）每日盤點1.前臺工作人員每日營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)立即對備用金進行盤點。2.盤點時，應(yīng)將備用金的實際金額與備用金領(lǐng)用登記表上的記錄進行核對，確保賬實相符。3.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查找原因，并記錄差異情況。差異原因包括但不限于現(xiàn)金短缺、長款、憑證丟失等。4.填寫備用金盤點表，詳細(xì)記錄盤點時間、盤點人員、備用金實際金額、差異情況及原因分析等內(nèi)容。5.備用金盤點表經(jīng)前臺負(fù)責(zé)人審核簽字后，于次日上午交至財務(wù)部門。（二）定期結(jié)算1.財務(wù)部門每月末對前臺備用金進行一次全面結(jié)算。2.根據(jù)前臺工作人員提交的備用金盤點表及相關(guān)憑證，核對備用金的收支情況。3.如發(fā)現(xiàn)備用金存在短缺或其他異常情況，財務(wù)部門應(yīng)及時與前臺部門溝通，查明原因，并進行相應(yīng)的處理。4.結(jié)算完成后，財務(wù)部門編制備用金月度結(jié)算報表，反映備用金的收支明細(xì)、余額及差異情況等信息。5.備用金月度結(jié)算報表經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，作為財務(wù)檔案留存。七、備用金的保管與安全措施（一）保管要求1.備用金應(yīng)存放在專門的保險柜中，保險柜應(yīng)放置在前臺安全區(qū)域，確保24小時有人值守。2.保險柜鑰匙和密碼應(yīng)由專人保管，不得隨意透露給他人。3.前臺工作人員在離開崗位時，必須將備用金鎖入保險柜，并妥善保管鑰匙。（二）安全措施1.酒店應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，對前臺備用金的存放及使用區(qū)域進行實時監(jiān)控，監(jiān)控錄像至少保存[X]天。2.加強前臺工作人員的安全意識培訓(xùn)，提高其防范風(fēng)險的能力，防止備用金被盜或丟失。3.如發(fā)生備用金被盜或丟失等安全事故，應(yīng)立即報告酒店管理層，并及時向公安機關(guān)報案。同時，配合相關(guān)部門進行調(diào)查處理，查明原因，追究責(zé)任。八、備用金的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.財務(wù)部門定期對前臺備用金的管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括備用金的使用是否符合規(guī)定、賬實是否相符、安全措施是否落實等。2.前臺部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強對本部門備用金使用情況的日常監(jiān)督，確保備用金的合理使用和安全保管。3.酒店內(nèi)部審計部門不定期對備用金進行專項審計，檢查備用金管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）外部監(jiān)督1.酒店應(yīng)接受相關(guān)稅務(wù)部門、審計機關(guān)等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，如實提供備用金管理的相關(guān)資料和信息。2.對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，酒店應(yīng)積極配合整改，及時調(diào)整和完善備用金管理制度。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自挪用備用金。2.超出規(guī)定范圍使用備用金。3.備用金保管不善，導(dǎo)致丟失、被盜等情況。4.備用金賬目記錄不清晰、不準(zhǔn)確，故意隱瞞或虛報備用金收支情況。5.其他違反備用金管理制度的行為。（二）處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，酒店將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理。2.情節(jié)較輕的，給予警告處