第第頁(yè)財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)及分工我公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員4人，其中：財(cái)務(wù)主管1人，主辦會(huì)計(jì)1人，會(huì)計(jì)1人，出納1人。具體崗位職責(zé)及分工如下：1、財(cái)務(wù)主管：（1）管理財(cái)務(wù)室日常事務(wù)；（2）制定、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)核算方法并監(jiān)督會(huì)計(jì)及所轄各縣市執(zhí)行；（3）制定、審核財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算執(zhí)行情況，匯總上報(bào)所轄各縣市分公司的預(yù)算報(bào)表、國(guó)資決算報(bào)表；（4）編制、審核公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告并匯總上報(bào)所轄各縣市分公司統(tǒng)計(jì)直報(bào)月報(bào)、快報(bào)；（5）按要求上報(bào)省公司所需各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并匯總所轄各縣市分公司數(shù)據(jù)；（6）協(xié)助省公司及外部機(jī)構(gòu)審計(jì)、稅務(wù)檢查等事務(wù)；（7）審核國(guó)稅、地稅納稅申報(bào)表，對(duì)公司涉稅事項(xiàng)進(jìn)行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風(fēng)險(xiǎn)；（8）監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)人員工作，審核記賬憑證，定期檢查臺(tái)賬登記工作；（9）定期或不定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；（10）監(jiān)督公司資金流向，對(duì)資金支付憑證進(jìn)行審核，審核網(wǎng)上銀行劃款；（11）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的日?？记?、效績(jī)考核；（12）組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)、指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；（13）定期檢查所轄各縣市財(cái)務(wù)工作，并提出相關(guān)問(wèn)題；（14）完成上級(jí)交辦的其他工作。2、主辦會(huì)計(jì)（1）核算營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并登記賬簿；（2）核算管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用，填制憑證并登記賬簿；（3）核算營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿；（4）核算各項(xiàng)專項(xiàng)款的支出，填制憑證并登記賬簿（?？钆_(tái)賬）；（5）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)并制作盤點(diǎn)表，填制憑證并登記賬簿；核算公司存貨、監(jiān)督庫(kù)管定期盤點(diǎn)存貨，并填制盤點(diǎn)表；計(jì)提、核銷各類資產(chǎn)折舊、攤銷、減值準(zhǔn)備等，填制憑證并登記賬簿；（6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿。月末按時(shí)核對(duì)省公司及所轄各縣市的往來(lái)款項(xiàng)；定期對(duì)賬、催收各項(xiàng)往來(lái)賬款；（7）填制納稅申報(bào)表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿；（8）編制月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；（9）及時(shí)歸檔整理各類憑證、檔案。（10）完成上級(jí)交辦的其他工作。3、會(huì)計(jì)（1）按時(shí)上報(bào)各項(xiàng)收入情況，收入款做到日清月結(jié)；（2）管理公司票據(jù)并登記公司票據(jù)臺(tái)賬；（3）及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)核銷票據(jù)、領(lǐng)用票據(jù)，核對(duì)收入；（4）及時(shí)錄入相關(guān)憑證，核算營(yíng)業(yè)收入情況；（5）及時(shí)核對(duì)銀行存款日記賬，確保財(cái)務(wù)賬簿和銀行日記賬記錄相符；（6）月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好月末結(jié)帳、對(duì)帳、裝訂工作；（7）按時(shí)上報(bào)相關(guān)收入的統(tǒng)計(jì)工作；（8）定期檢查收入憑證錄入數(shù)據(jù)及科目的準(zhǔn)確性，重點(diǎn)檢查應(yīng)收帳款客戶的欠款情況，隨時(shí)為有關(guān)部門提供客戶欠款明細(xì)表，以保證及時(shí)催回欠款，加速資金周轉(zhuǎn)；（9）及時(shí)歸檔整理各類憑證、檔案。（10）完成上級(jí)交辦的其他工作。4、出納（1）指導(dǎo)報(bào)銷人分類、分項(xiàng)粘貼憑證，注意票據(jù)的合法性、規(guī)范性、完整性，票據(jù)開(kāi)出單位、數(shù)量、單價(jià)、金額（大小寫一致）、財(cái)務(wù)（或票據(jù)專用）公章，清單；（2）認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)聯(lián)審會(huì)簽制度，1000元以內(nèi)的可付現(xiàn)金，超過(guò)1000元的進(jìn)行轉(zhuǎn)帳，收款人與發(fā)票專用章一致，按照財(cái)務(wù)規(guī)定保管好庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票，確保資金安全；（3）管理庫(kù)存現(xiàn)金收、支、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點(diǎn)表，及時(shí)提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；（4）管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，打印銀行回單，定期與銀行對(duì)賬，處理未達(dá)賬項(xiàng)，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，辦理銀行其他相關(guān)事宜；（5）認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做好對(duì)帳工作；（6）按照會(huì)計(jì)制作的記賬憑證及時(shí)收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)（收據(jù)）；（7）按時(shí)繳納公司日常運(yùn)營(yíng)所需的各項(xiàng)費(fèi)用（水電暖、通訊費(fèi)等）,與車輛管理人員共同管理車輛加油，按期結(jié)算油費(fèi)；（8）編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報(bào)財(cái)務(wù)主管；（9）完成上級(jí)交辦的其他工作。其他說(shuō)明：1、財(cái)務(wù)主管有權(quán)向主辦會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)和出納分配工作，并隨時(shí)調(diào)整工作范圍；2、因?yàn)樨?cái)務(wù)室目前人員配備的關(guān)系，主辦會(huì)計(jì)也負(fù)責(zé)阿克塞縣分公司的財(cái)務(wù)工作，但是需要其他財(cái)務(wù)人員配合完成；3、出納員不僅僅要做出納工作，還要協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做相關(guān)會(huì)計(jì)崗位工作；4、部分開(kāi)票工作由業(yè)務(wù)員代為完成，主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)，收入會(huì)計(jì)要及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送到款信息；5、財(cái)務(wù)